JAARREKENING 2016 STICHTING DE GROENE BRUG

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING 2016 STICHTING DE GROENE BRUG"

Joke van de Veen
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 JAARREKENING 2016 STICHTING DE GROENE BRUG

2 INHOUD ALGEMEEN VERSLAG 1.1 Statutaire doelstelling 1.2 Samenstelling bestuur 1.3 Overig JAARREKENING OVER Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans per Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS 7. Bestemming van het resultaat 8. Gebeurtenissen na balansdatum

3 1. ALGEMEEN 1.1 Statutaire doelstelling Stichting De Groene Brug heeft als doel : 1. het verlenen van financiële steun aan activiteiten door en ten behoeve van de patiënten /bewoners voor wie de Stichting TriviumMeulenbeltZorg een zorgverantwoordelijkheid draagt, één en ander in de ruimste zin van het woord. 2. dienstverlening aan de patiënten/bewoners, bezoekers en personeelsleden binnen de Stichting TriviumMeulenbeltZorg door ondermeer activtiteiten op economisch terrein. 3. het ingebrachte vermogen van Stichting woon-zorgcentrum de Groene Brug dient te worden aangewend ten behoeve van woonvoorzieningen voor cliënten/bewoners van TriviumMeulenbeltZorg in de regio Almelo. 1.2 Samenstelling bestuur Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur van de Trivium Meulenbelt Groep, zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht van de Trivium Meulenbelt Groep. 1.3 Overig De statutaire zetel van stichting De Groene Brug is Borne. KvK-nummer : De exploitatie van de woonboerderij door de Groene Brug of TMZ gaat niet door. Er wordt gekeken naar vervreemding. De vakantiewoning Sallandshoeve zal in 2017 verkocht worden.

4 2. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Continuiteïtsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïtsveronderstelling. Materiële vaste activa a b Het onroerend goed, bestaande uit enkele percelen grond met bouwbestemming, is gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Kosten gemaakt op basis van contractuele afspraken, ten behoeve van de overdracht van de grond, zullen worden geactiveerd. De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschaffingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: * Vakantiewoning 25 jaar * Locatie Beth 25 jaar * Vervoermiddelen 5 jaar Op de grond vindt geen afschrijving plaats. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING De lasten worden bepaald met in achtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Alle overige baten en lasten betreffen nominale bedragen welke worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

5 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) A c t i v a VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Perceel Aadijk te Almelo Perceel/Woonhuis Denekamperweg te Geesteren Perceel Weggeler te Almelo Locatie Beth te Almelo Vakantiewoning Vervoermiddelen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Te ontvangen intrest R/C TriviummeulenbeltZorg R/C Zorgcontinuum Overige vorderingen Liquide middelen AA bestuurrekening AA bonus spaarrekening Rekening-courant ING Bank Totaal activa

6 P a s s i v a Eigen vermogen Algemene reserve Kortlopende schulden Overige schulden Totaal passiva

7 4. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 Baten Giften en donaties Intrest Opbrengst verhuur Erve Maathuis Opbrengst bazar en diversen Lasten Afschrijving vakantiewoning Afschrijving locatie Beth Afschrijving vervoermiddelen Verzekeringen en belastingen Energiekosten Bankkosten Bijdragen en Lidmaatschappen Advieskosten Overige algemene kosten Onderhoudskosten Resultaat AANTAL WERKNEMERS De Groene Brug heeft in 2016 geen werknemers in dienst.

8 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER A C T I V A Materiële vaste activa Grond Boekwaarde 1 januari Mutaties 0 0 Boekwaarde 31 december De grond bestaat uit enkele percelen grond aan de Aadijk te Almelo. Perceel / Woonhuis Denekamperweg te Geesteren Boekwaarde 1 januari Mutaties 0 0 Boekwaarde 31 december Perceel Weggeler te Almelo Boekwaarde 1 januari Mutaties 0 0 Boekwaarde 31 december Locatie Beth te Almelo (aanschafwaarde inclusief grond ter waarde van ,-) Boekwaarde 1 januari Afschrijvingen Boekwaarde 31 december Cumulatieve afschrijvingen Vakantiewoning (aanschafwaarde ,93 inclusief grond ter waarde van ,-) Boekwaarde per 1 januari Afschrijving Boekwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Vervoermiddelen (duofiets) Boekwaarde per 1 januari Investering duofietsen Afschrijving Boekwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Vorderingen Te ontvangen intrest R/C TriviummeulenbeltZorg R/C Zorgcontinuum Overige vorderingen Stand per 31 december

9 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER Liquide middelen AA bestuurrekening AA bonus spaarrekening Rekening-courant ING Bank Stand per 31 december PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 december Uit: resultaatbestemming Stand per 31 december Overige kortlopende schulden Heerdink belevingsgerichte tuin Overige schulden Stand per 31 december NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Met betrekking tot de realisatie van infrastructuur bij het appartementencomplex Aadijk is er een totale verplichting van inclusief BTW. Tot en met 2016 is betaald. De resterende verplichting bedraagt inclusief BTW.

10 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Giften en donaties Intrest Opbrengst verhuur Erve Maathuis Opbrengst bazar en diversen LASTEN Afschrijving vakantiewoning Afschrijving synagoge Afschrijving vervoermiddelen Verzekeringen en belastingen Energiekosten Bankkosten Bijdragen en Lidmaatschappen Advieskosten Overige algemene kosten Onderhoudskosten Resultaatbestemming Naar algemene reserve AANTAL WERKNEMERS Stichting de Groene brug heeft in 2016 geen werknemers in dienst.

11 OVERIGE GEGEVENS 7. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 2016 Het resultaat 2016 komt ten laste van de algemene reserve. 8. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Geen.

Vergelijkbare documenten

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945