2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) 3M Activa. Vaste activa

Transcriptie

1 2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) Activa 3M Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Passiva Reserves en fondsen Resen/es Bedrijfsvermogen Resultaat boekjaar Kortlopende schulden (5.454) Uitsluitend voor intern gebruik 7

2 2.2 Exploitatierekening over 2012 Baten Exploitatie Begroting Exploitatie Pachten (incl. doorberekende waterschapslasten) Rente obligaties en spaarrekeningen Lasten Lasten en onderhoud onroerende zaken Kosten algemeen beheer Stichting Wonen en Zorg Preekbeurten De Rusthoeve Preekbeurten en organist / pianist Tien Gemeenten Organist / pianist De Rusthoeve Bijkomende kosten / pastorale zorg Accountantskosten 9Q0 951 Bestuurs- en representatiekosten i Attenties verjaardagen bewoners Rusthoeve Bewaarloon en provisie obligaties Zomerterras Bus Rusthoeve en de Tien Gemeenten Kosten (muzikale) omlijsting e.d., herdenkingsbijeenkomsten 500 Project Suriname Samenlevingsproblematiek / maatschappelijke ontwikkeling 200 Bijdrage vakantie / verzorgingshuis / busreis Bijdrage 75 jarig bestaan De Rusthoeve (boek) Eenmalige bijdragen / diversen Baten - lasten ,904- Giften Exploitatieresultaat

3 2.3 Kasstroomoverzicht over 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat boeltjaar Veranderingen in het werl<l<apitaal Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten ( ,404 (5,453) 1,459 '. (1,114) (3.419) (1.114) (1.960) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitkering/vrijval bankbrieven ABN/AMRO Kasstroom uit financieringsactiviteiten Saldo liquide middelen begin boekjaar Saldo liquide middelen einde boekjaar Mutatie in ilquide middelen i' \ , Uitsluitend voor Intern gebruik 9

4 2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Doelstelling van Vereniging van Hen/ormde Diaconieën De Rusthoeve: - financiële bijdragen leveren aan bijzondere projecten ten gunste van de bewoners van de ouderenzorgcentra De Rusthoeve en De Tien Gemeenten te, alsmede ten gunste van andere organisaties, die werkzaam zijn op het terrein van maatschappelijke dienstverlening, in het bijzonder van ouderenzorg. - financiële bijdragen leveren aan de instandhouding van Christelijke Erediensten in de genoemde zorgcentra en eventueel elders. - de tot haar vermogen behorende registergoederen en andere beleggingen zodanig beheren, dat gedurende haar bestaan een veilig en goed rendement uit de toevertrouwde middelen ter beschikking van de doelen/projecten kan worden gesteld. f' De statutaire vestigingsplaats Is. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor het overzicht van kasstromen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten Uitsluitend voor intern gebruik 10

5 2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Vaste activa 1 Materiële vaste activa Landerijen Zuiderweg Jisperdijl<je Totaal ha ha ha Financiële vaste activa Bankbrieven en obligaties De beursvi/aarde van de obligaties bedraagt per 31 december 2011 De beurswaarde van de obligaties bedraagt per 31 december Vlottende activa ' 3 Vorderingen Rente Liquide middelen ABN/AMRO ABN/AMRO Rabobank Rabobank Bedrijfsvermogen Stand per 1 januari Resultaat vorig boekjaar Stand per 31 december (5.454) (4.040) Uitsluitend voor intern gebruik 11

6 6 Kortlopende schulden Overige schulden Accountantsl<osten Rente en provisie obligaties Stichting wonen en zorg Bestuurs kosten fe^ ,915 Uitsluitend voor intern gebruik 12

7 Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rustlioeve Ondertekening, 20 november 2013 Dagelijks bestuur Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rusthoeve de heer L. van Urk Voorzitter de heer J. Oskam Secretaris Uitsluitend voor intern gebruik 13