Jaarrekening Betreffende de jaarrekening 2015 van Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. te Goes

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015 Betreffende de jaarrekening 2015 van Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. te Goes

2 INHOUDSOPGAVE BLAD JAARRAPPORT Jaarrekening 2015 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de staat van baten en lasten 5 Specificatie effecten 6

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Effecten Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende schulden

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN LASTEN RESULTAAT

5 ALGEMENE TOELICHTING GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De waardering van activa en passiva en de bepalingen van het restultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING Effecten De onder de vlottende activa opgenomen effecten zijn gewaardeerd tegen de laagste van de aanschaffingsprijs respectievelijk de marktwaarde per balansdatum. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn

6 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen rente Effecten Effecten Liquide middelen ABN-AMRO Rabobank Rabobank TOTAAL ACTIVA PASSIVA Kapitaal Stand per 1 januari Saldo baten en lasten Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Kamer van Koophandel Bankkosten TOTAAL PASSIVA

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente beleggers spaarrekening Rente beleggers spaarrekening Rente obligaties Dividend Koerswinsten TOTAAL BATEN LASTEN Algemene kosten Accountantskosten 0 0 Contributies en abonnementen 0 0 Diversen 0 0 Donatie aan Stichting Roll & Rock Donatie aan cliënten vakantiereizen Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten Provisie/kosten effecten Dividendbelasting Koersverliezen TOTAAL LASTEN

8 Specificatie Effecten Aankoop/ Aanschaf- Beurs- Balans- Balans- verkoop/ Nominaal/ waarde waarde waarde Aankopen Verkopen waarde koersaantal resultaat Opbrengst ABN AMRO aandelen PR INV/CADOGANI/ CADOGAN MNF EUR -AD-SP-PI 40, Spec. Fund Relative Value -AD- 509, Rabobank aandelen ishares Euro Aggregate Bond 300, ishares Euro Infl Linked Gov Bond 165, ishares MSCI Japan EUR Hedged 265, ishares SP , ishares STOXX Gib Select Div , Carmignac Investissement 140, Delta Lloyd deelnemingen Fonds 421, Delta Lloyd Rente Fonds 2.475, DWS Invest Global Agribusiness 104, NN L Absolute Return Bond N Dis Q 1.373, LODH Convertible Bond Fund IA 584, Robeco Emerg Conserv High Div Eq Ch 139, ASN Milieu en Water Fonds 587, Kempen Orange Fund 195, Robeco Global Total Return FH EUR 407, Rabobank obligaties 6,5% Rabobank Certificaten , Totaal

9 Nog te ontvangen rente: ABN-AMRO ,06 1,26 Rabobank , , ,39 Nog te betalen kosten: Kamer van Koophandel Rabobank ,56 37,52 Rabobank advisering 4e kw ,07 512,84 832,63 561,36