Portefeuilleoverzicht. Voorbeeld

Transcriptie

1 Portefeuilleoverzicht Voorbeeld

2 Portefeuillerapportage 31 december 2011 Portfolio Review Meerweg BA Bussum Rekening(en) Voorbeeld rapportage Rekeningnaam Service Hoofdrekening Depotbank 1 Voorbeeld rapportage Fiduciair vermogensbeheer ABN AMRO PartyID

3 Inhoudsopgave Contactpersonen I II III IV Portefeuillewaarde Portefeuilleprofiel Performance Portefeuilleanalyse Relatiebeheer Reyer Hulstein +31 (0) (0) [email protected] Investment Manager Berry van Kollem +31 (0) (0) [email protected] V Posities Robbert-Jan Gelissen +31 (0) (0) [email protected] VI Activiteiten Client Service Officer VII VIII Kostenoverzicht Definities en disclaimer Piotr Tomczyk +31 (0) (0) [email protected] PartyID

4 Portefeuillewaarde Portefeuillebeleggingen Rekeningnaam Hoofdrekening Depotbank Eindwaarde 31 dec 10 Eindwaarde Performance Performance YTD Voorbeeld rapportage ABN AMRO ,36% 3,36% ,36% 3,36% Performance / ,62% pag 3 PartyID

5 Portefeuilleprofiel Rendementsdoelstelling Relatief defensief Benchmark 35,0% MSCI Equity Index 65,0% JP Morgan Netherlands Gov't Bond Index Geschat neerwaarts risico over 12 mnd 12,5 % Verwachte jaarlijkse onttrekkingen Beleggingshorizon Rapportagevaluta jaar pag 4 PartyID

6 Performance Eindwaarde 31 dec 10 Beleggingsresultaat Cumulatieve performance sinds start (23 dec 05 - ) Stortingen / onttrekkingen Eindwaarde Performance 3,36% 108 Performance lopende jaar 3,36% pag 5 PartyID

7 Portefeuilleanalyse Vermogensallocatie Vermogensklasse Mandaat Neutraal 23% 18% 8% 12% 39% Vermogensklassen Liquiditeiten Obligaties Aandelen Alternatieven Absoluut Rendement Illiquide Beleggingen 31 dec 10 Liquiditeiten 21% 12% Obligaties 39% 39% Aandelen 21% 23% Hedge Funds 5% REITs 4% 3% Commodities 4% 5% High Yield / EMD 3% 5% Absoluut Rendement 8% 8% Verhandelbaarheid beleggingen* 14% 21% Intraday Dagelijks Niet dagelijks Valuta Mandaat Neutraal 31 dec 10 Euro 71% 72% Britse Pond 2% 1% Zwitserse Franc 1% 1% US Dollar 20% 20% Japanse Yen 1% 1% Overige 6% 6% 65% pag 6 PartyID

8 Portefeuilleanalyse 10 grootste posities Belegging Vermogensklasse Beleggingsinstrument Weging Cashrekening Liquiditeiten Cash 10,6% Fonds 127 Obligaties Index fonds / tracker 10,5% Fonds 132 Aandelen Index fonds / tracker 9,8% Fonds 126 Obligaties Index fonds / tracker 9,5% Fonds 123 Obligaties Obligatie 7,5% Fonds 124 Obligaties Obligatie 6,8% Fonds 125 Obligaties Beleggingsfonds 4,8% Fonds 142 Absoluut Rendement Beleggingsfonds 4,3% Fonds 137 Alternatieven Beleggingsfonds 3,9% Fonds 140 Alternatieven Beleggingsfonds 3,6% Total 71,2% pag 7 PartyID

9 Portefeuilleanalyse Alle posities van laag naar hoog risico Belegging Vermogensklasse Geschat neerwaarts risico over 12 mnd Cashrekening Liquiditeiten < 5% Fonds 124 Obligaties 5-10% Fonds 126 Obligaties 5-10% Fonds 127 Obligaties 5-10% Fonds 141 Absoluut Rendement 5-10% Fonds 142 Absoluut Rendement 5-10% Fonds 123 Obligaties 10-20% Fonds 125 Obligaties 10-20% Fonds 135 Alternatieven 10-20% Fonds 136 Alternatieven 10-20% Fonds 138 Alternatieven 10-20% Fonds 140 Alternatieven 10-20% Fonds 128 Aandelen > 20% Fonds 129 Aandelen > 20% Fonds 130 Aandelen > 20% Fonds 130 Aandelen > 20% Fonds 131 Aandelen > 20% Fonds 132 Aandelen > 20% Fonds 133 Aandelen > 20% Fonds 134 Alternatieven > 20% Fonds 137 Alternatieven > 20% Fonds 139 Alternatieven > 20% 22% 31% Risicoallocatie 12% 34% Geschat neerwaarts risico per jaar < 5% 5-10% 10-20% > 20% pag 8 PartyID

10 Performance Sinds Start Jaar Beginwaarde Stortingen Onttrekkingen Beleggingsresultaat Eindwaarde Rendement ,04% ,49% ,48% ,56% ,46% ,62% ,36% Totaal ,54% Startdatum: 23 december 2005 pag 9 PartyID

11 Portefeuilleanalyse 32% Obligatieportefeuille 1% Duration** Obligatieportefeuille 28% Alternatieve beleggingen Alternative beleggingen allocatie 29% < 1 jr 1-3 jr 3-5 jr 5-10 jr > 10 jr 28% Hedge Funds REITs Commodities High Yield / EMD Alternatieven Overig 24% 27% 14% 17% 12% 9% 2% Kredietwaardigheid** obligatieportefeuille Hedge fund risico allocatie 16% AAA AA A BBB Lagere Rating 28% Hedge Funds Laag Hedge Funds Medium Hedge Funds Hoog 72% 61% pag 10 PartyID

12 Portefeuilleanalyse Aandelenportefeuille Aandelenportefeuille 9% 19% 4% 6% Regio allocatie Eurozone Overig Europa Noord Amerika Japan Overig 11% Marktkapitalisatie Small/Mid Cap Large Cap 89% 62% 23% Passief versus actief 10% Stijl allocatie 11% 30% Actief Passief Overig Waarde Mix Groei 47% 79% pag 11 PartyID

13 Portefeuilleanalyse Risico van aandelenbeleggingen in de portefeuille De beta van de aandelenportefeuille is 0,98 Positie Weging Beta Bijdrage Fonds ,5% 1,02 0,43 Fonds ,9% 1,03 0,11 Fonds 130 9,6% 1,03 0,10 Fonds 131 8,8% 1,12 0,10 Fonds 130 9,4% 1,04 0,10 Fonds 129 9,7% 0,75 0,07 Fonds 133 9,0% 0,77 0,07 pag 12 PartyID

14 Posities Liquiditeiten belegging hoofd rekening aantal valuta koers marktwaarde opgelopen rente inkomen p.j. w/v start w/v start % marktwaarde in basisvaluta Cashrekening Cash 1 Cashrekening Cash 1 USD Cashrekening Cash 1 GBP Totaal pag 13 PartyID

15 Posities Obligaties belegging datum van aankoop hoofd rekening aantal valuta koers marktwaarde opgelopen rente inkomen p.j. w/v lopende jr w/v start w/v lopende jr % w/v start % marktwaarde in basisvaluta Fonds ,57% jul 10 Obligatie 1 104,31% ,08% 8,87% Fonds ,62% jun 06 Obligatie 1 105,77% ,61% -2,98% Fonds , mei 10 Beleggingsfonds 1 12, ,88% 9,40% Fonds , dec 05 Index fonds / tracker 1 83, ,86% 6,83% Fonds , dec 05 Index fonds / tracker 1 130, ,64% 19,83% Totaal pag 14 PartyID

16 Posities Aandelen belegging datum van aankoop hoofd rekening aantal valuta koers marktwaarde w/v lopende jr w/v lopende jr % w/v start w/v start % marktwaarde in basisvaluta Fonds , dec 05 Beleggingsfonds 1 USD 25, ,81% 1,10% Fonds , mei 10 Beleggingsfonds 1 1, ,17% 15,82% Fonds , dec 05 Index fonds / tracker 1 33, ,65% -29,29% Fonds , mei 10 Beleggingsfonds 1 USD 7, ,25% 9,79% Fonds , mei 10 Index fonds / tracker 1 USD 47, ,23% -19,06% Fonds , dec 05 Index fonds / tracker 1 USD 106, ,03% 7,92% Fonds , mei 11 Beleggingsfonds 1 122, ,18% -13,18% Totaal pag 15 PartyID

17 Posities Alternatieve Beleggingen belegging datum van aankoop hoofd rekening aantal valuta koers marktwaarde w/v lopende jr w/v lopende jr % w/v start w/v start % marktwaarde in basisvaluta Fonds , mei 10 Beleggingsfonds 1 162, ,34% -7,42% Fonds , aug 11 Beleggingsfonds 1 7, ,19% -0,19% Fonds , mei 10 Beleggingsfonds 1 10, ,36% 14,39% Fonds , jul 10 Beleggingsfonds 1 USD 118, ,15% 15,19% Fonds , mrt 11 Beleggingsfonds 1 105, ,82% -4,82% Fonds , jun 11 Beleggingsfonds 1 96, ,99% -14,99% Fonds , jan 11 Beleggingsfonds 1 105, ,96% -3,96% Totaal pag 16 PartyID

18 Posities Absoluut Rendement belegging datum van aankoop hoofd rekening aantal valuta koers marktwaarde w/v lopende jr w/v lopende jr % w/v start w/v start % marktwaarde in basisvaluta Fonds , mei 10 Beleggingsfonds 1 125, ,56% 0,20% Fonds , dec 05 Beleggingsfonds 1 142, ,21% -1,66% Totaal pag 17 PartyID

19 Activiteiten datum hoofd rekening belegging activiteit aantal valuta wisselkoers transactieprijs marktwaarde gerealiseerd w/v gerealiseerd w/v % marktwaarde in basisvaluta 02 jan 11 1 Fonds Aankoop 105, jan 11 1 Euro Bewaarloon jan 11 1 Euro Dividenduitkering 28 feb 11 1 Euro Fiduciair Vermogensbeheervergoeding 28 feb 11 1 Euro Retrocessies 28 feb 11 1 Euro B.T.W mrt 11 1 Fonds Aankoop USD 45, mrt 11 1 Euro Conversie uitboeking 18 mrt 11 1 US Dollar Conversie inboeking USD pag 18 PartyID

20 Activiteiten datum hoofd rekening belegging activiteit aantal valuta wisselkoers transactieprijs marktwaarde gerealiseerd w/v gerealiseerd w/v % marktwaarde in basisvaluta 23 mrt 11 1 Fonds Aankoop 105, mrt 11 1 US Dollar Dividenduitkering USD 30 mrt 11 1 US Dollar Dividenduitkering USD 31 mrt 11 1 Euro Rente rekening courant 01 apr 11 1 Euro -993 Bewaarloon 27 apr 11 1 Euro Dividenduitkering mei 11 1 Fonds Aankoop 122, mei 11 1 Euro Fiduciair Vermogensbeheervergoeding 25 mei 11 1 Euro B.T.W pag 19 PartyID

21 Activiteiten datum hoofd rekening belegging activiteit aantal valuta wisselkoers transactieprijs marktwaarde gerealiseerd w/v gerealiseerd w/v % marktwaarde in basisvaluta 25 mei 11 1 Euro Retrocessies jun 11 1 Fonds Aankoop 96, jun 11 1 US Dollar Dividenduitkering USD 29 jun 11 1 US Dollar Dividenduitkering USD 30 jun 11 1 Euro Bewaarloon 30 jun 11 1 Euro Rente rekening courant 15 jul 11 1 Euro Dividenduitkering 27 jul 11 1 Euro Dividenduitkering aug 11 1 Fonds Aankoop 7, pag 20 PartyID

22 Activiteiten datum hoofd rekening belegging activiteit aantal valuta wisselkoers transactieprijs marktwaarde gerealiseerd w/v gerealiseerd w/v % marktwaarde in basisvaluta 30 aug 11 1 Euro Fiduciair Vermogensbeheervergoeding 30 aug 11 1 Euro B.T.W. 30 aug 11 1 Euro Retrocessies 30 sep 11 1 Euro -878 Bewaarloon 30 sep 11 1 Euro Rente rekening courant 27 okt 11 1 Euro Bewaarloon 11 nov 11 1 Euro Fiduciair Vermogensbeheervergoeding 11 nov 11 1 Euro Retrocessies 22 nov 11 1 Euro B.T.W pag 21 PartyID

23 Activiteiten datum hoofd rekening belegging activiteit aantal valuta wisselkoers transactieprijs marktwaarde gerealiseerd w/v gerealiseerd w/v % marktwaarde in basisvaluta 21 dec 11 1 US Dollar Dividenduitkering USD 1 Euro Bewaarloon 1 Euro Rente rekening courant pag 22 PartyID

24 Kostenoverzicht Rapportageperiode Lopende jaar Providence Capital Fiduciair vermogensbeheervergoeding Sub-totaal Retrocessies Derden Transactiekosten Bewaarloon B.T.W Sub-totaal Totaal pag 23 PartyID

25 Definities en disclaimer De gebruikte conversiekoersen in deze rapportage ten opzichte van de basisvaluta zijn: t.o.v. 31 dec 10 t.o.v. 31 dec 10 GBP 0, ,88% 2,88% USD 1, ,26% 3,26% * Dit betreft de allocatie exclusief liquiditeiten. ** Dit betreft de obligaties zoals door ons geclassificeerd en weergegeven bij Posities Obligaties. Alle overige beleggingen, waarin mogelijk ook obligatiebeleggingen zitten, zijn hierin niet meegenomen. staat geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). staat geregistreerd in het Handelsregister onder nummer. De informatie in dit rapport is voor een deel verkregen van derden. Hoewel wij van mening zijn dat de informatie betrouwbaar is kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. We kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige informatie verkregen van derden. De voor de beleggingsprofielen aangewende terminologie is door ontwikkeld teneinde een indicatie van de beleggingsdoelstellingen te bieden. Deze terminologie vormt geen enkele verplichting of garantie met betrekking tot het resultaat, het risico of de geschiktheid van de portefeuille voor een cliënt. heeft dit rapport met de grootste zorg samengesteld. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit rapport tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet of grove schuld door. De informatie in dit rapport behelst aannames. De op deze aannames gebaseerde berekeningen zijn slechts een bron van informatie. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in dit rapport, vormen noch de informatie noch enigerlei weergegeven mening een aanbod of advies tot aankoop of verkoop van beleggingen. De door in dit rapport gebruikte gegevens kunnen afwijken van gegevens gebruikt door depotbanken. Doordat de posities bij en de depotbank minimaal één keer per maand met elkaar worden vergeleken kan de weergave van de posities binnen de portefeuille in tussentijdse overzichten en rapporten van afwijken van de posities bij de depotbank. Indien u een beslissing neemt op basis van de tussentijdse positieoverzichten die door zijn verstrekt, dient u voorafgaand aan het nemen van de beslissing contact op te nemen met. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. pag 24 PartyID

26 Meerweg 7, 1405 BA Bussum PO Box 286, 1400 AG Bussum The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) [email protected]