Inhoudsopgave 1. Programma Nota van Uitgangspunten 2. Planexploitatie P-ISV subsidie 3. Planexploitatie Dudok Ontwikkeling 4. Exploitatie openbare parkeerplaatsen 5. Voorbereidingskosten gemeente Bussum 6. Planexploitatie voorstel
Programma Nota van Uitgangspunten 15 woningen in het goedkope segment tot 225.000,- VON 10 woningen in het middeldure segment 225.000,- tot 375.000,- VON b.v.o. dansgelegenheid 750 b.v.o. commerciële functies, niet zijnde winkelfuncties 130 openbare parkeerplaatsen 25 parkeerplaatsen toe te wijzen aan woningen in Veldwegcomplex 45 parkeerplaatsen toe te wijzen aan woningen in project Wonen boven winkels. Programma aangepast 20 woningen in het goedkope segment tot 225.000,- VON 16 woningen in het middeldure segment 225.000,- tot 375.000,- VON 1.020 b.v.o. commerciële functies, niet zijnde winkelfuncties 128 openbare parkeerplaatsen 36 parkeerplaatsen toe te wijzen aan woningen in Veldwegcomplex 34 parkeerplaatsen toe te wijzen aan woningen in project Wonen boven winkels
Planexploitatie P-ISV subsidie (ingediend bij Provincie) Verwervingskosten 3055 141,00 430.755,00 420 96,00 40.320,00 3055 25,00 76.375,00 Sanering 3055 m3 90,00 274.950,00 3055 46,00 141.650,00 Woonrijpmaken 1630 100,00 163.000,00 kantoren 750 1.000,00 750.000,00 horeca 1.463,00 292.600,00 woningen 3375 1.196,00 4.036.500,00 parkeren st 30.000,00 6.000.000,00 Planvoorbereiding - adviezen e.d. 100.000,00 Onvoorzien / Bijkomende kosten 5% 39.815,00 totaal 12.345.965,00 wonen kantoren 25 750 Opbrengsen parkeerplaatsen 70 130 won PP PP 198.172,00 260,00,00 25.000,00 18.475,00 4.954.288,00 693.333,00 1.800.000,00 1.750.000,00 2.401.750,00 11.599.371,00 Tekort ISV - subsidie Bijdrage gemeente Bussum (maximaal) 746.594,00 450.000,00 296.594,00
Planexploitatie Dudok Ontwikkeling (ten tijde van de prijsvraag) Verwervingskosten Opmerking Sanering Woonrijpmaken post 436.825,00 incl. 436.825,00 gemeentelijke kosten stelpost 275.000,- in bouwprijs opgenomen stelpost.000,- kantoren horeca woningen parkeren 750 26 stuks st 1.303,11 1.507,14 211.075,96 25.494,65 977.333,00 301.428,00 5.487.975,00 5.098.930,00 Planvoorbereiding - adviezen e.d. Onvoorzien / Bijkomende kosten totaal 12.302.491,00 planvoorbereiding in bouwkosten bijkomende kosten in bouwkosten wonen kantoren Opbrengsen parkeerplaatsen 26 750 won PP 242.364,31 2.334,27 1.939,24 20.617,65 6.301.472,00 466.853,00 1.454.428,00 4.123.529,00 VON 225.000 en 375.000 12.346.282,00 Grondbod Dudok Ontwikkeling 43.791,00
Exploitaite openbare parkeerplaatsen parkeerplaatsen Voorstel Dudok Voorstel gemeente Realisatie Realisatie parkeerplaatsen Deficit Dudok Ontwikkeling 80 pp 48 pp 19.500 19.500 1.560.000 936.000 11.140 25.502 891. 1.224.096 Totale kosten 2.496.000 2.115.296 Kapitaallasten investeringskosten ( 5% rente over 40 jaar) Aankoop 128 parkeerplaatsen (inclusief BTW) 2.970.240 2.517.202 Kapitaallasten beheer per jaar per jaar 222.768 100.000 188.790 100.000 totaal perjaar 322.768 288.790 parkeerplaatsen opbrengsten verhuur openbare parkeerplaatsen Verdeling: 100 openbare parkeerplaatsen 28 abonnementen 100 parkeerplaatsen 7 dagen betaald parkeren 24 uur per dag betaald parkeren tarief 0,70 per uur rendement 50% 28 abonnementen o.b.v. 408,- per jaar 317.184 per jaar Overschot 305.760 11.424 317.184 28.394
Voorbereidingskosten gemeente Bussum Onderzoekskosten Saneringsonderzoek onderzoek luchtkwaliteit Aanbestedingsonderzoek 7.270,00 1.739,05 3.989,00 7.270,00 1.739,05 3.989,00 Oranjewoud RBOI KPMG / Dirkzwager Totaal 12.998,05 Fase 1 Sloop bestaande loodsen (incl. asbest) Aanleggen tijdelijke parkeerplaatsen Schutting tijdelijk Leges sloopvergunning Onvoorzien 10 % 20.650,00 24.835,55 10.296,25 130,00 74,00 20.650,00 24.835,55 10.296,25 130,00 74,00 6.898,39 Kippersluis Nedabo Fokker Oomen gemeente Bussum gemeente Bussum Totaal 62.884,19 Totale opbrengsten levering Veldweg 75.882,24
VERTROUWELIJK Planexploitatie voorstel Verwervingskosten P-ISV aanvraag 430.755 Planexploitatie Dudok Ontwikkeling Verwervingskosten - Grondbod Dudok Wonen Voorstel planexploitatie 83.444 Sanering Woonrijpmaken 40.320 76.375 274.950 141.650 163.000 p.m. Sanering Woonrijpmaken incl. 436.825 Sanering (door gemeente) Woonrijpmaken (door Dudok) in grondbod 275.000 incl..000 436.825 kantoren horeca woningen parkeren 750.000 292.600 4.036.500 6.000.000 kantoren horeca woningen parkeren 977.333 301.428 5.487.975 5.098.920 Investeringskosten winkels horeca woningen parkeren 1.570.268 vervallen 5.487.975 5.098.920 Planvoorbereiding - adviezen e.d. Onvoorzien / Bijkomende kosten 100.000 39.815 Planvoorbereiding - adviezen e.d. Onvoorzien / Bijkomende kosten Planvoorbereiding - adviezen e.d. Onvoorzien / Bijkomende kosten in grondbod totaal 12.345.965 totaal 12.302.481 totaal 13.068.988 wonen kantoren Opbrengsen parkeerplaatsen 4.954.288 693.333 1.800.000 4.151.750 wonen kantoren Opbrengsen parkeerplaatsen 6.301.471 466.853 1.454.428 4.123.529 wonen winkels parkeerplaatsen IIP 6.432.351-2.035.890 3.675.747 11.599.371 12.346.281 12.143.988 Tekort Residueel grondbod 43.800 Tekort Bijdrage saneringskosten Inzet P-ISV subsidie Inzet ISV subsidie 746.594-450.000 296.594-925.000-275.000 450.000.000 Totaal overschot -