Vergadering: 11 december 2007 Agendanummer: 16 Status: opiniërend / hamerstuk / bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Dekkingsvoorstel met betrekking tot de meerkosten in verband met de realisatie van het vernieuwde Museum Wierdenland/Archeologisch Informatiepunt Ezinge. Voorgestelde besluit: 1. Instemmen met de meerkosten van de fysieke maatregelen, nodig om het pand van Swinderenweg 10 in Ezinge te kunnen gebruiken als museum. 2. Het krediet van 1.319.289 verhogen met 150.829. 3. ter dekking van deze meerkosten de reeds bekende en mogelijk nieuwe meevallende inkomsten en uitgaven aanwenden. 4. De meerkosten die alsdan nog resteren op te lossen binnen het totale project. Inhoud: a. Aanleiding In verband met de realisatie van het vernieuwde museum Wierdenland in Ezinge zijn er aantal feiten en omstandigheden die maken dat wij ons thans tot uw raad wenden. In de eerste plaats hebben de aanbestedingen verbouw/installatietechnische werkzaamheden plaatsgevonden. Conclusie is dat de uiteindelijke aanneemsom voor de verbouw substantieel hoger ligt dan de geraamde kosten. Verbouw: Raming 352.000. Aanbesteding 458.284. Installatiewerk: Raming 120.000. Aanbesteding 92.311. In de tweede plaats heeft de evaluatie van de bodemsanering plaatsgevonden, zowel inhoudelijk als financieel. Conclusie is, dat de vervuiling aanzienlijk omvangrijker was dan was ingeschat. Als gevolg daarvan zijn de kosten ook substantieel hoger uitgevallen dan de raming: 1
Raming 135.000 Kosten 207.591 In de derde plaats de inrichting van het museum. Conclusie van het museumbestuur is, dat de kosten voor de meest sobere inrichting van het museum aanzienlijk hoger uitgevallen dan de raming: Raming 235.500 Benodigde budget 364.500 (exclusief adviseurskosten) Op het verzoek van het museumbestuur zullen wij verder niet ingaan, aangezien het verzoek niet is onderbouwd en wij overigens ook geen mogelijkheden zien een eventueel hogere jaarlast die hier het gevolg van is, te dekken. In de vierde plaats vallen de aankoopkosten van het pand van Swinderenweg 10 lager uit: Raming 104.500 Werkelijke kosten 81.085 In de vijfde plaats is aan de inkomstenkant te constateren, dat de opbrengst van de verkoop van het pand Torenstraat 12 aanzienlijk hoger uit valt dan verwacht: Verwacht 150.000 Werkelijk 244.206 (na aftrek courtage) In de zesde plaats verdienen nog een aantal andere kleinere posten vermelding: Voorafgaande aan de aanbesteding hebben niet geraamde voorbereidende sloopwerkzaamheden plaatsgevonden. Kosten 8475 Door de langere procedures komen de legeskosten 427 hoger uit dan de raming Advieskosten voor de bodemsanering waren niet geraamd. Kosten 14.156 Met de nadrukkelijke aantekening dat het hier een tussenstand betreft (pas na volledige afronding van het project kan worden gezegd hoe hoog de totale kosten uiteindelijk zijn uitgevallen) zijn bovenstaande ontwikkelingen in onderstaand overzicht aangegeven(voor de niet genoemde posten gaan wij er voorshands van uit, dat de ramingen hier voldoende zullen zijn). A B C D E Nr. KOSTEN Werkelijk raming Saldo 1 Kosten verbouw/aanpassing 458.284 352.000 106.284-2 Kosten installatiewerk 92.312 120.000 27.688 3 Kosten bodemsanering 207.591 135.000 72.591-4 Aankoopkosten pand incl. k.k. 81.085 104.500 23.415 5 Voorbereidende sloopwerkzaamheden 8.475-8.475-2
6 Kosten leges 14.121 13.694 427-7 Adviseurskosten bodemsanering 14.156-14.156- Totaal Generaal 876.023 725.194 150.829- DEKKING 8 Opbrengst verkoop Torenstraat 12 244.206 150.000 94.206 Totaal Uitgaven minus inkomsten 631.817 575.194 56.623- Derhalve dient voor de meerkosten een voorstel aan uw raad te worden voorgelegd over ophoging van het bij uw besluit van 19 juni 2007 beschikbaar gestelde krediet. b. Overwegingen die leiden tot het voorgestelde besluit: 1. Wij zijn er van overtuigd, dat een lagere kostprijs voor de verbouw niet verkregen kan worden. De benodigde budgetten zijn volledig uit onderhandeld door versoberingen. Ondanks dat gaat er een kwalitatief goed gebouw komen. Het eerste deel van de verbouw is reeds gegund, het tweede deel ( 106.284) moest nog gegund worden. Vanwege de voortgang van het werk en de ras naderende deadline van 31 mei 2008 (vanwege Europese subsidies) heeft de Raadscommissie BMW in meerderheid in haar vergadering van 27 november 2007 er mee ingestemd, dat vooruitlopende op uw besluitvorming van 11 december 2007, dit tweede deel al vast gegund wordt. 2. De ervaringen met bodemsanering zijn in het algemeen, dat vrijwel altijd meer grond moet worden afgevoerd dan geschat. Een saneringsrapport blijft te allen tijde gebaseerd op grondboringen. Ondanks het feit, dat er veel grondboringen op de locatie hebben plaatsgevonden, kan een boring toch net naast een vervuiling zitten, waardoor onjuiste conclusies worden getrokken. De ware omvang van de vervuiling toont zich pas nadat de locatie is geopend. 3. Er is op een grondige wijze gesaneerd, ondanks dat er sprake is van een functiegerichte bodemsanering. Ieder mogelijk gevaar voor de volksgezondheid - zo dat er ooit is geweest is nu zeker geweken. 4. 3
Het is goed dat de sanering, die wel ernstig maar niet urgent was, nu heeft plaatsgevonden. Dergelijke soorten vervuiling worden pas opgelost als er een bovengrondse ontwikkeling aan de orde is. Het is onze overtuiging, dat de gelegenheid die zich nu middels het museum voor doet, zich niet snel opnieuw zal voordoen. Weliswaar wordt de concentratie van (mobiele) vervuiling door de tijd lager door vermenging met grondwater, de concentraties worden echter nooit zo laag dat ze onder de zgn. interventiewaarde komen (waardoor geen sanering meer nodig zou zijn). De vervuiling blijft dus zitten en verspreidt zich alleen maar meer (in dit geval zelfs tot aan de perceelsgrens met de bewoners op nr. 12). 5. De overtuiging dat het met dit project nu of nooit is. Dergelijke grote (subsidie) bijdragen als nu aan de orde, zullen zich zeker geen tweede keer aandienen. 6. De constatering dat er nog geen sprake is van een eindsituatie met dit project. Dat betekent enerzijds dat de kosten nog tegen kunnen vallen (b.v. door meerwerk in de verbouw), maar ook dat er nog nieuwe inkomsten verworven kunnen worden. In dit verband is vermeldenswaard de ISV aanvraag die wij voor de kosten van de bodemsanering en de inrichting van de openbare ruimte hebben ingediend. Een bedrag van 342.256 is aangevraagd. Onze aanvraag is positief ontvangen. c. Exploitatie. Aanleiding. In uw vergadering van 22 januari 2007 is bij motie besloten de structurele subsidie in de exploitatiekosten op te hogen naar 20.000 per jaar. Voor de jaren 2008 en 2009 zou dit bedrag dan nog verhoogd worden met de voor die jaren geprognosticeerde tekorten (respectievelijk 2.324 en 270). Daarna zou het exploitatiesaldo positief gaan worden. Inmiddels heeft het museum haar exploitatiebegroting geactualiseerd en wordt thans met de jaarlijkse bijdrage van 20.000 voor de eerste jaren een tekort geraamd van respectievelijk 9.495; 6.928; 4.333 en 1.738. Het is om die reden, dat het museumbestuur verzoekt in ieder geval voor de looptijd van de huidige subsidiebeschikking (2008-2011) de exploitatiesubsidie te verhogen met minimaal 10.000 naar 30.000. Tegen die tijd is er naar de mening van het museumbestuur meer duidelijkheid hoe de exploitatie er werkelijk uit ziet en of die hogere bijdrage daadwerkelijk nodig is. 4
Een andere reden van het verzoek van het bestuur is de standpuntbepaling van een aantal fondsen dat zij hun reeds eerder toegezegde bijdrage in de investeringskosten voor de inrichting wel willen verhogen, doch in het ondernemersplan een tekort geprognosticeerd zien. Vandaar dat zij aan de verhoging van hun bijdrage de voorwaarde verbinden, of althans de nadrukkelijke suggestie doen, de bijdrage van de gemeente te verhogen. Daarmee wordt meer zekerheid verkregen over een duurzame exploitatie van het museum. Overwegingen t.a.v. het verzoek. Reeds bij uw besluit van 22 januari 2007 is sprake van een forse verhoging van de subsidie (van 2.723 naar 20.000), een bedrag waarmee wij vrij redelijk in de pas lopen met andere musea. Het verdient dan ook niet onze voorkeur aan deze wens tegemoet te komen. Veeleer volgen wij een andere gedachtegang. De huurberekening is tot stand gekomen op grond van een annuïtaire berekening van het investeringsbedrag dat niet gedekt is middels subsidies en bijdragen. Op het moment dat wij meer inkomsten zullen verkrijgen, zal ook dit saldo lager worden en daarmee de berekening van de huur. Met betrekking tot de vraag van het museumbestuur om de jaarlijkse bijdrage in ieder geval voor de eerstkomende 4 jaar te verhogen met 10.000 naar 30.000 menen wij dan ook dat het standpunt het navolgende dient te zijn: Eerst de definitieve uitkomsten van de lopende acties afwachten (fondsenwerving bestuur en onze ISV aanvraag). Het voordeel wat alsdan eventueel ontstaat ten goede laten komen aan de huurvaststelling van het bestuur. Uit te spreken dat wanneer uiteindelijk blijkt dat geen extra inkomsten zijn verworven, dit standpunt zal worden heroverwogen. Dat dit onderdeel zal uitmaken van een eindafrekening van het project die wij u medio volgend jaar zullen doen toekomen. Dat bovendien bij een aan de orde zijnde heroverweging duidelijk moet zijn, dat dit een harde voorwaarde van een aantal fondsen is. d. Dekking. Het grootste deel van de meerkosten kan worden gedekt uit de hoger uitvallende inkomsten (i.c. de hogere opbrengst van de verkoop van Torenstraat 12). De resterende meerkosten zullen wij oplossen binnen het totale project en binnen het (opgehoogde) door uw raad beschikbaar gestelde krediet. Immers, bij het financieel overzicht op bladzijde 3 van dit voorstel, is reeds gememoreerd, dat het hier een tussenstand betreft. Pas na volledige afronding van het project kan worden gezegd hoe hoog de totale kosten uiteindelijk zijn uitgevallen. 5
Net als bij de aanbestedingen die al hebben plaatsgevonden, zullen zich in het verdere verloop van het project nog wel meer plussen en minnen voor doen. Wij achten het niet doelmatig aan uw raad tussentijds melding te maken van (gering) hogere jaarlasten als het project nog niet is afgerond en niet bekend is of er nog meevallers zullen zijn die deze meerkosten kunnen opvangen.. Bij de eindafrekening van het project zullen wij u hierin inzage verstrekken. e. Voorstel. 1. Instemmen met de meerkosten van de fysieke maatregelen, nodig om het pand van Swinderenweg 10 in Ezinge te kunnen gebruiken als museum. 2. Het krediet van 1.319.289 verhogen met 150.829. 3. ter dekking van deze meerkosten de reeds bekende en mogelijk nieuwe meevallende inkomsten en uitgaven aanwenden. 4. De meerkosten die alsdan nog resteren op te lossen binnen het totale project Relatie met: Eerdere raadsbesluiten van 22 januari 2007 en 19 juni 2007. Bijlagen: Concept raadsbesluit Burgemeester en wethouders van Winsum, mw. mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris a.i. Bijlagen: 1 6
Agendanummer: 16 Vergadering: 11 december 2007 De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Overwegende, dat de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure voor de verbouw van het pand van Swinderenweg 10 in Ezinge en de uitgevoerde bodemsanering van deze locatie, leiden tot een substantieel bedrag aan meerkosten boven het door hem in zijn besluit van 19 juni 2007 beschikbaar gestelde krediet van 1.319.289; Dat hier naar zijn mening sprake is van onvermijdbare meerkosten; Dat derhalve het eerdere krediet verhoogd dient te worden met deze meerkosten; Dat dit een verhoging van het krediet nodig maakt van 150.829. Dat dekking kan worden gevonden in aanwending van meevallende inkomsten en uitgaven binnen het project, nu reeds bekend of in de toekomst gelegen; Dat de meerkosten die dan nog resteren zijn op te vangen binnen het totale project en het krediet; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2007; b e s l u i t : 1. In te stemmen met de meerkosten van de fysieke maatregelen, nodig om het pand van Swinderenweg 10 in Ezinge te kunnen gebruiken als museum. 2. Het krediet van 1.319.289 te verhogen met 150.829. 3. ter dekking van deze meerkosten de reeds bekende en mogelijk nieuwe meevallende inkomsten en uitgaven aan te wenden. 4. 7
De meerkosten die alsdan nog resteren op te lossen binnen het totale project Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 11 december 2007 De raad voornoemd, voorzitter plv. griffier 8