AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

Transcriptie

1 AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van inclusief btw (B ) ontoereikend gebleken, getoetst aan de SSK-raming is een aanvullend krediet van inclusief btw noodzakelijk. Dit extra krediet wordt gedekt door een 100% subsidiebijdrage van de provincie Zuid- Holland. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. in aanvulling op het reeds op 23 september 2010 door de Verenigde Vergadering beschikbaar gestelde krediet van ,00 inclusief btw een aanvullend krediet van ,00 inclusief btw beschikbaar te stellen voor de aanleg van fietspad Lindeweg te Zwijndrecht; 2. dit bedrag te dekken met de aanvullende subsidiebeschikking van ,00 inclusief btw van de provincie Zuid-Holland; 3. Motivering Op 23 september 2010 heeft de Verenigde Vergadering een besluit genomen om het fietspad Lindeweg tussen de Devel en de aansluiting met de Munnikensteeg te realiseren. Dit project maakt onderdeel uit van het fietspadenplan van de Provincie Zuid-Holland. Na openstelling en een besluit tot openbaarheid wordt het fietspad in beheer en onderhoud genomen. Hiervoor heeft de Verenigde Vergadering in dezelfde vergadering een krediet beschikbaar gesteld van ,00 inclusief btw. De investering is volledig gedekt door een subsidie van de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft in 2010 een subsidiebeschikking afgegeven (I ). Vervolgens heeft de planvorming plaatsgevonden, zijn de benodigde procedures doorlopen, is er grond verworven en is de business case opnieuw doorgelicht. Nader onder onderzoek op gebied van flora en fauna en geotechniek heeft aangetoond dat de aannames waarop het eerder ontwerp en raming gebaseerd waren, bijgesteld dienden te worden. Daarnaast is de kostencalculatie nu opgesteld op basis van de nieuwe standaard (zgn. probabilistische SSK-raming). Bij deze methodiek wordt beter rekening gehouden met de risico s in een project en wordt daar ook een financiële vertaling aan gegeven. Op 12 november 2013 is aan de commissie WWV meegedeeld dat het project vertraagd is en aanvullend krediet benodigd is. Verder is gemeld dat WSHD in afwachting is van de formele subsidiebeschikking en dat wanneer deze ontvangen is, de aanbesteding gestart zal worden onder voorbehoud van financiering. De verwachte investering op basis van de nieuwe kostenraming bedraagt inclusief btw. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de oude raming zijn: houten damwand in plaats van standaard beschoeiing; 1

2 de toegangsbruggen naar de percelen dienen gefundeerd te worden op palen in plaats van op staal; de nieuwe raming bevat een risicoreservering, in tegenstelling tot de oude raming; de engineering is uitbesteed om de druk op interne capaciteit te verlichten; de subsidieregeling biedt hiertoe mogelijkheid; indexering en btw-verhoging, percentages winst, risico en algemene kosten verhoogd. Het waterschap heeft de formele subsidiebeschikking ontvangen op 17 december 2013(I ). 4. Risico s In het kader van de aanpak met PRINCE2 is een risicodossier opgesteld ten behoeve van de werkzaamheden. De belangrijkste risico s en beheersmaatregelen zijn: - In de verschillende (vergunningen)procedures staat bezwaar en beroep open. Dit kan tot vertraging leiden. Gelet op dit wordt het werk niet eerder aanbesteed dan wanneer alle noodzakelijke vergunningen zijn verkregen; - De gronden zijn verworven, op één perceel na. Hiervoor wordt een alternatief in het bestek opgenomen die niet kostenverhogend zal zijn en voldoet aan de verkeersveiligheid. Omgevingsrisico is opgenomen onder paragraaf Financiële aspecten De additionele investering van inclusief btw zoals toegelicht bij het onderdeel motivering, wordt volledig gedekt middels een hogere subsidiebijdrage van de provincie Zuid- Holland. De beschikking is inmiddels ontvangen. Gevolgen a. Betreft een extra projectinvestering van inclusief btw; b. De investering van inclusief btw wordt gedekt middels een subsidie van de provincie Zuid-Holland; c. De exploitatielasten in het kader van extra beheer en onderhoud voor het fietspad zijn bij besluit van 23 september 2010 door de Verenigde Vergadering opgenomen in de onderhoudsbegroting; d. Afschrijvingstermijn is niet van toepassing omdat de totale kosten voor 100% worden gedekt door subsidie. AWA/kosten van uren eigen personeel Conform de beleidsnota Activeren, Waarderen en Afschrijven (AWA) worden bijdragen van eigen personeel slechts toegerekend aan langer lopende (nieuw)bouwprojecten met een geraamd netto kostentotaal van ,00 in combinatie met een geraamde interne doorbelasting met een ondergrens van ,00 op de totale duur van het project, tenzij er sprake is van een investeringsproject waarvan de interne uren subsidiabel zijn. Het onderhavig project is opgenomen op de projectenlijst behorend bij de intentieverklaring uit 2008 tussen de provincie en het waterschap waarbij bestuurlijk is afgesproken dat het waterschap voor projecten die onder de regeling van 2008 vallen geen eigen uren declareert. Er worden derhalve geen kosten van eigen personeel geactiveerd. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de uren van inhuur (voor engineering) op dit project wel subsidiabel zijn en derhalve in de eindafrekening zullen worden meegenomen. Bouwrente: Op grond van de nota AWA dient bouwrente toegerekend te worden aan meerjarige, brutoinvesteringen groter dan Toerekening van de bouwrente vindt plaats op basis van een positief saldo van het onderhanden werk (= kosten minus opbrengsten van de investering) op 1 januari van elk jaar. Op basis van het kasritme van provinciale subsidies is de verwachting dat er geen positief onderhanden ontstaat. Derhalve wordt in het krediet geen rekening gehouden met bouwrente. 6. Personele aspecten 2

3 Ten behoeve van de realisatie van het fietspad levert het waterschap de projectmanagementcapaciteit. De inzet is opgenomen in de huidige subsidieaanvraag. 7. Juridische aspecten De aanbesteding zal niet eerder worden gegund nadat de subsidie en vergunningen zijn ontvangen. Het waterschap heeft de formele subsidiebeschikking ontvangen op 17 december 2013(I ). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de verschillende vergunningen bezwaar worden aangetekend. Tenslotte wordt na realisatie het fietspad middels een daartoe te nemen besluit openbaar gemaakt. Met de inwerkingtreding van dit besluit is het waterschap verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, zie ook onder 5. Financiële aspecten. 8. Duurzaamheidsaspecten Een uitgangspunt voor alle projecten van Hollandse Delta is duurzaamheid. Al tijdens de planvormingsfase wordt rekening gehouden om ontwerpen zo duurzaam mogelijk te maken. Hierbij zijn de criteria voor duurzaam inkopen van Agentschap NL leidend met criteria voor wegen voor het verwerken en afvoeren van vrijkomende materialen, een duurzaam materiaal gebruik, het hebben van een gesloten grondbalans en het hebben van een beheers- en onderhoudsplan. 9. Communicatieve aspecten (In- en extern) Dit project heeft de aandacht van het bestuur van de gemeente Zwijndrecht, de dorpsraad Heerjansdam en de lokale media, met name vanwege de opgelopen vertraging. Zodra de subsidie beschikt is, is actief de communicatie ingezet naar het bestuur van de gemeente Zwijndrecht en de dorpsraad Heerjansdam. De afgelopen tijd heeft WSHD het college van de gemeente en de Dorpsraad Heerjansdam van de stand van zaken op de hoogte gebracht. Ook heeft WSHD aangegeven te kijken naar eventuele tijdelijke maatregelen die het heersende gevoel van onveiligheid in de periode tot de aanleg kunnen wegnemen. Uiteraard moeten deze maatregelen wel worden afgezet tegen het effect. 10. Wijze van publiceren Niet van toepassing 11. Verdere aanpak/ procedure - De verwachting is dat we in juni 2014 kunnen starten en het project in het voorjaar van 2015 kunnen afronden. - Medio 2015 zal het project financieel worden afgesloten en de einddeclaratie voor subsidie vaststelling vergezeld van een accountantsverklaring worden ingediend bij de Provincie Zuid-Holland. - Verder zijn de voorbereidingen ingezet om ook voor andere lopende wegeninvesteringen een nieuwe basislijn op te stellen, zoals ook eerder voor dijkversterkingsprojecten is gebeurd. Deze bestaat uit een nieuwe scopebeschrijving, raming, planning en risicoregister. 12. Evaluatie Er zal door de afdeling PU een evaluatie gedaan worden naar de totstandkoming van dit project. 3

4 13. Afdelingen die instemmen met het voorstel BJ, FN, BJ, CT, PU, PR 4

5 Vergaderdatum : Agendapunt : BESLUIT VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG EXTRA PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. < >; gelezen het advies van de commissie Waterkering, Wegen en Vergunningverlening van ; overwegende dat: bij besluit van 23 september 2010 de Verenigde Vergadering een projectinvesteringskrediet beschikbaar heeft gesteld; voor het starten van de aanbestedingsprocedure een extra projectinvesteringskrediet beschikbaar dient te worden gesteld; het beschikbaar stellen van een extra projectinvesteringskrediet is voorbehouden aan de Verenigde Vergadering; BESLUIT: 1. in aanvulling op het reeds op 23 september 2010 door de Verenigde Vergadering beschikbaar gestelde krediet van ,00 inclusief btw een aanvullend krediet van ,00 (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor de aanleg van fietspad Lindeweg te Zwijndrecht; 2. dit bedrag te dekken met de aanvullende subsidiebeschikking van ,00 inclusief btw van de provincie Zuid-Holland; 3. pas tot gunning over te gaan nadat de subsidiebeschikking van de provincie Zuid-Holland is ontvangen. Ridderkerk, De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 5