Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.6 Bizon Software B.V., Mei 2015, versie 20160526 Opgesteld door Jaap van Vugt
Inhoud 1. FINALL VERSIE 4.5 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2. ALGEMENE WIJZIGINGEN IN FINALL 4 1.2.1. NIEUWE ZOEKMETHODE IN FINALL 4 1.2.2. FILTER KNOP OP ELK SCHERM 5 1.2.3. INDICATIE TEST DATABASE 5 1.2.4. LEGE OMSCHRIJVING NIET MEER TOEGESTAAN 5 2. GROOTBOEK 6 2.1. ONDERHOUD 6 2.1.1. AFLETTERING 6 2.1.2. VALUTA AFLETTERKENMERKEN 6 2.1.3. ENKELE BEDRAGEN AFLETTEREN 6 2.1.4. V&W PER FILIAAL /AFDELING 6 2.1.5. REKENINGSALDO IN (VREEMDE) VALUTA 6 2.1.6. BEHANDEL/OPVRAGEN JOURNAALPOST 6 2.2. NIEUWE FUNCTIONALITEIT 6 2.2.1. GROOTBOEK OVERZICHTEN IN CONSOLIDATIE 6 2.2.2. OPHOGEN PERIODE OVER STRUCTUUR 6 3. SUB ADMINISTRATIE CREDITEUREN/DEBITEUREN 7 3.1. ALGEMEEN 7 3.1.1. GEBLOKKEERDE FACTUUR BETALEN/INCASSEREN 7 3.1.2. GEBRUIK VAN OMSCHRIJVINGEN IN MAIL 7 3.1.3. INCASSO MACHTIGING BIJ BETALING VAN DEBITEUREN 7 3.1.4. KVK NUMMER BIJ RELATIES 7 3.1.5. BELGIË: BETALINGEN MET VALUTA 7 3.1.6. WAARSCHUWING TONEN BIJ BETAALADVIES 7 3.1.7. OPVRAGEN OPEN POSTEN 8 3.1.8. FACTUUR DETAIL SCHERM AANGEPAST 8 3.1.9. SELECTIE OP STATUS VAN FACTUUR OP LIJSTEN 8 3.1.10. BETALINGSGEDRAG CREDITEUREN/DEBITEUREN 8 3.1.11. VERWIJDEREN INCASSOLIJST IN COMBINATIE MET MACHTIGING 8 3.1.12. GEBLOKKEERDE AANMANINGEN NOOIT TONEN 8 3.1.13. DEBITEUR MACHTIGINGEN 8 3.1.14. BTW RUBRUKIEN OVERZICHT MET DETAILS 8 3.1.15. FACTUREN MET AANMAANCODE HOLD 8 3.1.16. BEDRIJFSREKENING OP AANMANING 9 3.1.17. LIJST BETALINGSGEDRAG 9 3.2. DEBITEUREN FACTURATIE 10 3.2.1. OMSCHRIJVINGEN OP FACTUUR 10 3.2.2. FACTURATIE BETALINGSCONDITIE EXCLUSIEF BTW 10 4. TELEBANKING 11 4.1. ONDERHOUD 11 4.1.1. ING SWIFT STRUCTURED 11 4.1.2. SWIFT EREF TAG INLEZEN 11 4.1.3. VALUTACODE IN CODA 11 4.1.4. ORIGINELE OMSCHRIJVING VAN BANKMUTATIES 11 4.2. NIEUWE FUNCTIONALITEIT 12 4.2.1. BANKREKENING OPSLAAN BIJ DEBITEUR 12 5. DOCUMENT BEHEER 13 5.1. ONDERHOUD 13 5.1.1. MODULE DOC-IN: TEKST NIET GOED VAN DOCUMENT TE HALEN 13 5.1.2. ONDERHOUD TAKEN/DOCUMENTEN EN TIJDREGISTRATIE 13 5.1.3. DATUMCONTROLE MINDER STRENG 13 5.1.4. SORTERING DATUM DIGITAAL DOSSIER 13 5.1.5. SCROLLEN IN MIJN TAKEN 13 5.1.6. AANMAAKDATUM VAN SCAN IN DIGITAAL DOSSIER 13 5.2. NIEUWE FUNCTIONALITEIT 13 5.2.1. WORKFLOW: AFHANDELING DOCUMENTEN 13 Solutions you can count on! Pagina 2 van 16
6. FACTFLOW 14 6.1. ONDERHOUD 14 6.1.1. FLOWCODE OPTIONEEL BIJ AANMAKEN/WIJZIGEN CREDITEUR 14 6.1.2. FLOWCODE IN OVERZICHT 14 6.1.3. AANMAAKDATUM SCAN VAN FACTUUR 14 6.2. NIEUWE FUNCTIONALITEIT 14 6.2.1. FLOW PER BEDRIJF 14 7. IMPORT/EXPORT & WACHTRIJ 15 7.1. ONDERHOUD 15 7.1.1. MUTATIECODE IN PROFASHIONALL 15 7.1.2. CONTROLE BOEKPERIODE IN INTERFACE 15 7.1.3. VOORTGANG INLEZEN INTERFACE 15 7.1.4. SPLITSEN JOURNAALPOST BATCHES PER PERIODE 15 7.2. NIEUWE FUNCTIONALITEIT 15 7.2.1. BEHANDEL ALLEEN EIGEN JOURNAALPOSTEN (EXTRA BEVEILIGING) 15 8. OVERIGE MODULES 16 8.1. FACTMATCH 16 8.1.1. FACTMATCH AANTAL 0 16 8.1.2. EXTRA KOLOMMEN OP OVERZICHT TE MATCHEN FACTUUR REGELS 16 8.2. DOC UIT 16 Solutions you can count on! Pagina 3 van 16
1. Finall versie 4.5 1.1. Toelichting op de nieuwe release Na een periode van programmeren, testen en documenteren is het nu zover dat de nieuwe Finall versie 4.5 beschikbaar is. In deze versie (na de grote SEPA wijzingen in onze vorige versie) weer een groot aantal vragen en wensen van klanten gerealiseerd. In dit document vindt u een beschrijving van de wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van versie 4.4.sepa. Per module is een hoofdstuk gewijd aan de wijzigingen, zaken die niet direct aan 1 module toe te wijzen zijn worden beschreven in dit hoofdstuk. 1.2. Algemene wijzigingen in Finall 1.2.1. Nieuwe zoekmethode in finall Op alle relevante schermen is een nieuwe zoekmethode geïntroduceerd. Voorheen werd zoeken gedaan op vooraf gedefinieerde zoek codes of zoeknamen zoals bij onderhoud crediteur. In deze verzie van Finall wordt bij aanmaak van een record de meest gebruikte termen automatisch opgeslagen zodat er later snel op gezocht kan worden. De nieuwe zoekbalk staat altijd boven in het scherm: In bovenstaand voorbeeld in de functie onderhoud crediteur. Met de gebruikersinvoer in de zoekbalk zal Finall proberen een selectie te maken. Bij onderhoud crediteur kan bijvoorbeeld gezocht worden op adres, plaats (deel van) naam en bankrekening. Speciale aandachtspunten tijdens zoeken: Datumvelden worden opgeslagen als DDMMYYYY, als in de zoekbalk iets wordt ingegeven wat een datum lijkt te zijn (bijvoorbeeld DD/MM/JJJJ) dan wordt gezocht naar een woord wat begint met DDMMYYYY. Let op, ook DD/MM kan worden gezien als datum, bijvoorbeeld 01/01 is 01/01/2015. Punten worden altijd verwijderd, de delen die door een punt worden gescheiden, worden dus samengevoegd (bijvoorbeeld F15.0386 is hetzelfde als F150386). Solutions you can count on! Pagina 4 van 16
Alle overige vreemde tekens worden vervangen door spatie. Dus zoeken op 'Factuur/Bizon' is hetzelfde als zoeken op 'Factuur Bizon'. De speciale tekens: ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ ØÙÚÛÜÝßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿ worden vervangen door: AAAAAAECEEEEIIIIDNOOOOOxOUUUUYSaaaaaaeceeeeiiiionoooooouuuuypy. 1.2.2. Filter knop op elk scherm Op alle schermen waar je met Ctrl-F kunt filteren, wordt nu ook een knop zichtbaar waarmee het filterscherm kan worden aangeroepen. De knoppen voor Cut/Paste/Copy zijn nu van het scherm afgehaald. Werden nauwelijks gebruikt. 1.2.3. Indicatie Test Database In Finall is een indicatie toegevoegd waardoor het beter opvalt voor een gebruiker als er op test of acceptatieomgeving is ingelogd. Knoppenbalk boven in ieder scherm wijzigt nu van kleur: Productie blijft hetzelfde, Bij database acceptatie wordt deze lichtblauw, Bij overige wordt deze rood, meestal een Test Database, maar kan ook afwijkende productie databasenaam zijn. 1.2.4. Lege omschrijving niet meer toegestaan Het veld omschrijving op tabellen is in veel gevallen nu verplicht en mag niet leeg zijn. Solutions you can count on! Pagina 5 van 16
2. Grootboek 2.1. Onderhoud 2.1.1. Aflettering Het terugdraaien van de aflettering is aangepast zodat deze veel sneller zijn werk kan doen. Daarnaast is de selectie op structuur en dagboek verwijderd. In de functie uitvoeren aflettering is periode en jaar van boeking gewijzigd in 1 veld: Jaar-Periode. Als hier 0000.00 wordt ingegeven wordt geboekt in de lopende periode volgens het bedrijf. Dit is dus nu goed toepasbaar als de functie een wachtrij wordt gebruikt. 2.1.2. Valuta afletterkenmerken Bij voorbereiden afletteren zijn nu de velden valutacode en valutabedrag toegevoegd. Dit om makkelijker valutabedragen bij elkaar te sorteren en af te letteren. 2.1.3. Enkele bedragen afletteren In de functie Definitief afletteren is de optie eenzijdig afletteren als blauwe parameter toegevoegd. Indien dit gewenst is kan Finall dan ook mutaties afletteren die alleen debet of alleen credit bedragen omvatten. Het verschil wordt weggeboekt naar de opgegeven rekening. Bij gebruik kan er logischerwijs geen rekening meer gehouden worden met het percentage afletterverschil. Deze wordt dan ook genegeerd. 2.1.4. V&W per filiaal /afdeling Op de Balans, V&W en P&S rapporten zijn selecties toegevoegd: Grootboekrekening Categorie Subcode1 t/m 5 De selecties zijn in te geven door te kiezen voor alle selecties. Let op: opslaan van dit soort ingegeven waarden geldt voor alle gebruikers. 2.1.5. Rekeningsaldo in (Vreemde) Valuta De functie Opvragen GB-Rekening kan nu ook bedragen in VV tonen. Alleen mogelijk indien de grootboekrekening een afwijkende valutacode heeft. 2.1.6. Behandel/Opvragen journaalpost De functie 'Behandel Journaalpost' is uitgebreid en daardoor is de functie verwijderen journaalpost vervallen. 2.2. Nieuwe functionaliteit 2.2.1. Grootboek overzichten in consolidatie In consolidatie beheer zijn de overzichten toegevoegd die ook al beschikbaar waren in de module grootboek: GB-rekening per subcode GB-rekening per relatie Subcode per GB-rekening Relatie per GB-rekening 2.2.2. Ophogen Periode over structuur In plaats van alle bedrijven, wordt er nu (in de geconsolideerde variant) om de bedrijfsstructuur gevraagd waarbinnen de periode opgehoogd moet worden. Solutions you can count on! Pagina 6 van 16
3. Sub administratie Crediteuren/Debiteuren 3.1. Algemeen 3.1.1. Geblokkeerde factuur betalen/incasseren Bij toevoegen van een factuur toevoegen aan betaal of incassolijst kan het zijn dat deze nog geblokkeerd (HOLD) is. Daarom is de volgende aanpassing gemaakt bij het handmatig toevoegen van facturen aan de betaaladvieslijst: Indien een geblokkeerde factuur wordt geselecteerd, dan komt de vraag "Deze factuur is geblokkeerd, wilt u deze toch selecteren?". Je kunt met JA de factuur toevoegen, ondanks de status. Dit impliceert uiteraard ook het vrijgeven van de factuur. De factuurstatus HOLD (Geblokkeerd) wordt namelijk AUTO (Staat op betaaladvieslijst). Mocht iemand de factuur nu weer van de lijst afgooien, wordt de factuurstatus teruggezet naar ACTI (Actief). De vraag wordt alleen gesteld onder de volgende voorwaarden: Er wordt geen FactFlow gebruikt, Gebruiker is geautoriseerd voor de functie Beoordelen Facturen, Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, verschijnt de melding "Deze factuur is geblokkeerd". 3.1.2. Gebruik van omschrijvingen in mail Bij debiteuren- en crediteuren facturen zijn er gereserveerde woorden bijgekomen in de MAIL(S) uitvoervariant: <ggcmp.rcomp> Bedrijfscode <ggcmp.naddr> Bedrijfsnaam <ggcmp.ttele> Tel.nr. bedrijf <ggcmp.tmail> Mail adres bedrijf Voor aanpassing kunt u de documentatie raadplegen of contact opnemen met Bizon. 3.1.3. Incasso machtiging bij betaling van debiteuren Bij het aanmaken van incassolijsten (SEPA) werd ook bij betalingen aan debiteuren gecontroleerd of er een machtiging bij de debiteur stamgegevens is vastgelegd. Deze controle is niet meer nodig als het een betaling betreft. 3.1.4. KvK nummer bij relaties Nieuw veld KvK-nummer op debiteur en crediteur; Ingeven bij 'Onderhoud Debiteur' of 'Onderhoud Crediteur', Knop om KvK-nummer te controleren, Mogelijkheid om bedrijfsnaam of handelsnaam te selecteren, Naam, Adres, Postcode, Plaats en Webadres worden overgenomen, Wanneer genoemde velden al gevuld waren, worden ze overschreven, KvK-nummer kan ook via de interface worden aangeleverd. Als het dan toch alleen cijfers zijn, wordt het nummer geformatteerd op 8 cijfers. 3.1.5. België: betalingen met valuta Aanpassing in betaalregels: altijd de valutacode meeleveren aangezien er anders automatisch een vreemde valutarekening geopend wordt bij de bank. 3.1.6. Waarschuwing tonen bij betaaladvies In Finall is het mogelijk om bij crediteuren en debiteuren een waarschuwing in te geven bij de stamgegevens. Deze wordt nu ook getoond als er facturen van de betreffende debiteur/ of crediteur op een betaaladvies staan: Waarschuwing in rood toegevoegd aan detailscherm, Wordt getoond bij elke selectie van regel, Wordt ook getoond als crediteurnummer of debiteurnummer wordt ingegeven in de regel, Naam van crediteur in regelscherm wordt rood indien de waarschuwing ingevuld is Solutions you can count on! Pagina 7 van 16
3.1.7. Opvragen open posten Gezien de goede ervaringen met klanten met de opvraagfuncties voor grootboek en Prof- &saldibalans hebben we deze ook gemaakt voor openstaande posten van debiteuren en crediteuren Niveau 1 is de crediteur/debiteur Niveau 2 is de factuur, met daaronder de functie die we hebben voor opvragen details, plaatje, logging etc. 3.1.8. Factuur Detail scherm aangepast Het scherm voor opvragen van factuurgegevens is aangepast: Bedragen vreemde valuta en bedrijfsvaluta op één regel, Valutacode voor de bedragen, Flow en Taakhouder erbij, Poststuk en Sorteercode eraf, Andere indeling (zoals alle aanmaaninfo bij elkaar), Status omschrijving in plaats van code, Regelscherm nu over de volle breedte, 3.1.9. Selectie op status van factuur op lijsten Op alle openstaande posten lijsten in menu is de selectie op status toegevoegd, standaard wordt alles geselecteerd, maar dit is nu via een blauwe parameter aan te passen. 3.1.10. Betalingsgedrag Crediteuren/Debiteuren Nieuw overzicht onder menu informatie overig waarin per relatie en per factuur te zien is wat de (gemiddelde) betalingstermijn geweest is. Selectie op relatie en vanaf factuurdatum. 3.1.11. Verwijderen incassolijst in combinatie met machtiging Indien een incassolijst verwijderd wordt, wordt nu per machtiging van debiteur gekeken of dit de eerste keer (FIRST) was. Zo ja, dan wordt de machtiging opnieuw als FIRST aangeboden aan de bank bij een volgende incasso. 3.1.12. Geblokkeerde aanmaningen nooit tonen Bij het afdrukken/versturen van de aanmaningen is het mogelijk om bij een debiteur die aangemaand dient te worden ook als extra informatie facturen te tonen die nog niet zijn vervallen. Hieronder kunnen ook facturen staan die geblokkeerd zijn voor aanmaning. Deze facturen worden nu nooit meer getoond. 3.1.13. Debiteur machtigingen Deze interactieve functie is geschikt om de debiteurenmachtigingen te beheren. Zichtbaar zijn de debiteuren, met relevante gegevens t.b.v. de machtigingenadministratie. Ook is zichtbaar of er al geïncasseerd is bij een debiteur. Er kan doorgeklikt worden naar de debiteurstamgegevens. Via de knop "machtiging" kan direct een machtiging ingevoerd/aangepast worden. Door te werken met filters kan de gebruiker snel inzichtelijk krijgen of er debiteuren bestaan zonder geldige incassomachtiging. 3.1.14. BTW rubrukien Overzicht met details Overzicht van journaalregels per BTW rubriek. Met behulp van dit overzicht is in detail de ICL in te zien ter controle. Op het overzicht staan totaal boekingen per debiteur in geselecteerde periode op geselecteerde rubriek voor het bedrijf waarin je bent ingelogd. ook een selectie op debiteur is mogelijk. Overzicht wordt gegroepeerd op rubriek en daarna gesorteerd op relatienummer. 3.1.15. Facturen met aanmaancode HOLD Indein een aanmaning naar een debiteur wordt verzonden is het mogelijk om op dat rekeningoverzicht ook nog niet vervallen facturen ter info voor debiteur te tonen. Deze Solutions you can count on! Pagina 8 van 16
selectie is nu zo aangepast dat faturen die aanmaancode HOLD (geblokkeerd voor aanmaning) hebben nu nooit getoond worden. 3.1.16. Bedrijfsrekening op aanmaning Op aanmaningen kan nu met behulp van de variabele <ggcmp.rledgin> de bankrekening van het zendende bedrijf getoond worden. 3.1.17. Lijst Betalingsgedrag Voor een overzicht van betalingsgedrag debiteuren en crediteuren is een lijst toegevoegd onder menu Informatie Overig Solutions you can count on! Pagina 9 van 16
3.2. Debiteuren facturatie 3.2.1. Omschrijvingen op factuur Het was al mogelijk om bij facturen uit de facturatie de omschrijvingen van regels aan te passen voordat de factuur (opnieuw) afgedrukt wordt. Nu is het ook mogelijk om de omschrijving op de kopgegevens van een factuur aan te passen. 3.2.2. Facturatie betalingsconditie exclusief BTW In de facturatie module werd de betalingsconditie bij factureren toegepast zonder te controleren of er inclusief BTW gerekend werd. Is aangepast zodat deze niet meer handmatig aangepast hoeft te worden. Solutions you can count on! Pagina 10 van 16
4. Telebanking 4.1. Onderhoud 4.1.1. ING SWIFT structured ING bank heeft een eigen SWIFT Structured formaat welke afwijkt van de standaard, zo wordt er anders omgegaan met omschrijving die niet gevuld zijn en regelovergangen in omschrijvingen. In standaard Finall software wordt er nu rekening gehouden met die manier van aanleveren. 4.1.2. Swift EREF tag inlezen Bij import van ING bestanden wordt betaalinformatie soms in veld EREF geplaatst, om hier herkenning op te kunnen doen via maskers wordt deze nu ook mee geïmporteerd in Finall. 4.1.3. Valutacode in CODA Conform de afhandeling in het Swift formaat kan nu ook bij CODA een valuta <> EUR worden ingelezen en verwerkt. 4.1.4. Originele omschrijving van bankmutaties Bij de aanlevering van bankmutaties in SEPA formaat zijn veel nieuwe codes geïntroduceerd door de banken die voor klanten niet altijd even duidelijk zijn. Bij inlezen van de bankafschriften wordt daarom nu aan voor Finall bekende codes een omschrijving meegegeven zodat maskers in Finall makkelijker gemaakt/onderhouden kunnen worden. Solutions you can count on! Pagina 11 van 16
4.2. Nieuwe functionaliteit 4.2.1. Bankrekening opslaan bij debiteur Wanneer een tb-regel gekoppeld wordt aan een debiteurenfactuur, zal de bankrekening overgenomen worden op de stamgegevens van de debiteur. Voorwaarde: Debiteuren heeft nog geen bankrekening, Indien het een Nederlandse bankrekening betreft wordt ook de BIC code aangemaakt. Solutions you can count on! Pagina 12 van 16
5. Document beheer 5.1. Onderhoud 5.1.1. Module DOC-IN: tekst niet goed van document te halen In sommige gevallen was het niet mogelijk om de tekst van een gescand document goed op te nemen in Finall zodat er later op gezocht kan worden. Dit kwam door vreemde tekens in de betreffende documenten, deze worden nu genegeerd. 5.1.2. Onderhoud taken/documenten en tijdregistratie Per taak/dossier item is nu ook een tijdregistratie in te vullen. 5.1.3. Datumcontrole minder streng Bij invoer van een datum controleert Finall op waarschijnlijkheid, om bijvoorbeeld te voorkomen dat een gebruiker 2051 invoert in plaats van 2015. Die controle is nu minder streng zodat er wel 10 jaar vooruit gepland mag worden. Dit is vooral van belang voor het kunnen controleren van opzeggingen/verlengingen van contracten over bijvoorbeeld 5 jaar. 5.1.4. Sortering datum digitaal dossier Sortering is omgedraaid, meest recente dossiers staat nu bovenaan. 5.1.5. Scrollen in Mijn taken Functie Mijn Taken : tijdens bladeren door regels is nu ook de schuifbalk op omschrijving te gebruiken. 5.1.6. Aanmaakdatum van scan in digitaal dossier Bij importeren van documenten wordt de inleesdatum of scandatum meegenomen in de logging van ieder document. 5.2. Nieuwe functionaliteit 5.2.1. Workflow: Afhandeling documenten Bij afhandelen van de taken van een gebruiker via de functie Mijn taken is een optie toegevoegd om een toelichting te geven en deze automatisch te herhalen bij afhandelen van taken. Solutions you can count on! Pagina 13 van 16
6. FactFlow 6.1. Onderhoud 6.1.1. Flowcode optioneel bij aanmaken/wijzigen crediteur De flowcode is verplicht bij registratie van een gescande factuur. Bij onderhoud crediteur is dat nu niet meer het geval, reden is dat er dan altijd bij factuur registratie om gevraagd wordt. 6.1.2. Flowcode in overzicht Aan overzicht facturen per taakhouder is de flowcode toegevoegd. 6.1.3. Aanmaakdatum scan van factuur De datum (en tijd) van scannen van papieren facturen wordt nu ook getoond in de logging. Zo is dit te zien in de opvraging door budgethouders in de website of via de FactFlow app. 6.2. Nieuwe functionaliteit 6.2.1. Flow per bedrijf Flowcode kan nu per bedrijf afwijkend ingesteld worden. Uitgangspunten: Flowcode moet al aanwezig zijn voordat deze per bedrijf ingesteld kan worden, Bij aanmaken van een nieuwe flowcode staat het bedrijf standaard op alle, bij aanmaken van bestaande flowcode specifiek voor 1 bedrijf, dan kan gekozen worden uit een lijst van bedrijven, Bij kiezen van flowcode tijdens boeken/wijzigen worden alle flows (ook die per bedrijf) getoond. Bij boeken factuur: Zodra een flow op bedrijf aanwezig is krijgt deze voorrang. Solutions you can count on! Pagina 14 van 16
7. Import/Export & Wachtrij 7.1. Onderhoud 7.1.1. Mutatiecode in ProFashionAll Indien ontvangsten worden aangeleverd vanuit ProFashionAll wordt de PFA mutatiecode en PFA mutatiesoort als subcode meegenomen in Finall. Deze kan op bepaalde gb-rekeningen dus getoond worden. 7.1.2. Controle boekperiode in interface Voor interface journaalposten is alleen de 'Bepaling Periode' zoals vastgelegd op het herkomstsysteem van belang. De applicatiebeheerder kan per herkomstsysteem aangeven hoe de boekperiode van de aangeleverde boekingen mag worden gewijzigd. Deze controles worden altijd uitgevoerd: Controle 'Boekjaar komt niet voor, Controle 'Periode valt buiten de boekingshorizon', De overige controles en correcties zijn uitsluitend afhankelijk van de 'Bepaling Periode' volgens het herkomstsysteem: Indien 'Bepaling Periode = Standaard': Controle 'Periode is afgesloten' Controle 'Periode valt buiten de boekingshorizon, Indien 'Bepaling Periode = Open Periode': Geen extra controles Indien nodig wordt de boekperiode verhoogd naar eerste open periode. Indien 'Bepaling Periode = Horizon': Geen extra controles Indien nodig wordt de boekperiode verhoogd naar eerste open periode, Daarna wordt waar nodig de periode verhoogd tot de eerste periode binnen de boekingshorizon. 7.1.3. Voortgang inlezen interface Bij de functie Inlezen Finall wordt nu een teller getoond welke een indicatie moet geven van hoeveel er al is ingelezen (niet van hoeveel er nog gaat komen). Tevens wordt bij de tabellen C_FGPSTL (Journaalpostregel) en C_SOORDL (Orderregel) nu ook een regelnummer uitgedeeld om de volgorde van aanlevering intact te houden. Het regelnummer mag ook aangeleverd worden, dan geldt de automatische nummering niet. 7.1.4. Splitsen journaalpost batches per periode Bij verwerken van journaalposten in de interface worden eerst de aangeleverde batches gesplitst op basis van bedrijf, dagboek en jaar/periode. Genoemde componenten worden in het nieuwe batchnummer opgenomen. Dat batchnummer is bepalend voor de volgorde van verwerking (alfabetisch). Opbouw van dit batchnummer is: Batch+Bedrijf+Jaar+Periode+Dagboek. 7.2. Nieuwe functionaliteit 7.2.1. Behandel alleen eigen journaalposten (extra beveiliging) Behandelen journaalpost in de interface heeft nu ook de mogelijkheid om alleen journaalposten te tonen van die gebruiker. Dit om te voorkomen dat journaalposten van andere gebruikers verwerkt kunnen worden. indien u deze extra beveiliging aan wenst te zetten kunt u contact opnemen met de helpdesk. Solutions you can count on! Pagina 15 van 16
8. Overige modules 8.1. FactMatch 8.1.1. FactMatch Aantal 0 Voor elke boeking op de FactMatch tussenrekening is het 'Aantal' verplicht. Anders zou de prijs niet berekend kunnen worden (= bedrag / aantal). Wanneer via de interface geen aantal wordt aangeleverd, wordt het aantal op 1 of -1 gezet, afhankelijk van het teken van het boekingsbedrag. Wanneer nu alleen het BTW-bedrag wordt geboekt en geen grondslag (het boekingsbedrag is dus 0,00) werd toch een aantal van -1 ingevuld. Dit is nu aangepast: Wanneer het te boeken bedrag op de FM-rekening 0,00 is wordt ook het aantal op 0 gezet. 8.1.2. Extra kolommen op overzicht Te matchen factuur regels Aan het overzicht zijn per regel 2 kolommen toegevoegd: Status Daarmee is snel te zien of de factuur al wel (handmatig) is goedgekeurd, terwijl er nog regels te ontvangen zijn. Code betalen Per factuur direct te zien of de factuur (handmatig) betaald moet worden of geïncasseerd wordt. Belangrijk voor het halen van betalingskorting. 8.2. Doc uit Solutions you can count on! Pagina 16 van 16