Inhoudsopgave. I Balans per 31 december 2011 2 & 3 II Winst- en Berliesrekening per 31 december 2011 4 III Toelichting bij de Balans en Winst- Verliesrekening 5 IV Recapitulatie Debiteuren 6 & 7 V Recapitulatie Algemene kosten 8 1
A TILLIAA SE AA EMERS VERE IGI G Staat van bezittingen en schulden I. BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (in Nederlands Antilliaanse guldens) AKTIVA 31 dec. 31 dec. Voorraden 6,973 11,973 Voorraad zegels Vorderingen en overlopende aktiva Debiteuren (leden en derden) 51,320 84,716 51,320 84,716 Liquide Middelen MCB 100,176 66 Banco di Caribe 21,363 8,654 SFT Bank 19,481 43,205 SFT Bank 1,458 1,458 142,479 53,383 200,772 150,072 2
A TILLIAA SE AA EMERS VERE IGI G Staat van bezittingen en schulden I. BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (in Nederlands Antilliaanse guldens) Passiva 31 dec. 31 dec. Vermogen Stand begin van het boekjaar 48,125 23,356 Resultaat boekjaar 44,760 24,769 92,885 48,125 Voorzieningen Aktie Kas - 6,429 Certificering - 544 Schulden op lange termijn - 6,973 Rek. Crt. Curaçaose Aannemers 20,285 20,285 Lening C.A.B. afvloeiing 55,045 60,000 Schulden op korte termijn 75,330 80,285 Nog te betalen verplichtingen zegels 19,667 12,775 Diverse crediteuren 12,890 1,914 32,557 14,689 200,772 150,072 3
A TILLIAA SE AA EMERS VERE IGI G Staat van baten en lasten 31 dec. 31 dec. Baten Contrubuties en entreegelden 153,270 153,750 Subsidie CAB - - Interest Zegelfonds 2,576 5,148 155,846 158,898 Lasten Directievergoeding 39,791 65,000 Algemene kosten 32,789 58,757 Advieskosten 2,504 32,073 Administratiekosten 5,741 3,705 Lidmaatschap VBC 12,000 - Certificaten regeling (544) Aktiekas resultaat (786) - 91,495 159,535 64,350 (637) Opbrengst zegels verkoop 19,472 22,646 Vrijval zegels 2007 8,904 2,760 Afboeken Contrubuties (47,967) - (19,591) 25,406 Resultaat boekjaar 44,760 24,769 4
Toelichting behorende bij de jaarrekening 2011 Algemene informatie en belangrijkste waarderingsgrondslagen De Antilliaanse Aannemers Vereniging is opgericht op 18 augustus 1994 De vereniging behartig de belangen van haar leden, voor zover het hun aannemersbedrijf op Curaçao betreft. Zij verzorgt en verzilvering van vakantiezegels uitgeven vanaf 1996. Her saldo van de daarmee samenhangende ontvangsten respectievelijk betalingen over de laatste 4 jaar is gedurende het boekjaar toegevoegd aan het vermogen van de vereniging. Debiteuren De vereniging heeft in de loop der jaren verschillende soorten debiteuren ontwikkeld. Contrubuties voor leden en derden Certificeren debiteuren Aktieskas debiteuren Financiel verplichtingen De vereninging is voor de afwikkeling van het personeel een financieel verplichtingen aangegaan. De vereninging heeft een rente schuld per jaar aan de C.A.B. van een procent over de openstaande bedrag 5
A TILLIAA SE AA EMERS VERE IGI G 31 dec. 31 dec. Debiteuuren (leden en derden) Gicc 2,750 - Gewi - 2,750 Dick & Doof - 5,250 Quality Construction (450) (250) Betonbouw 15,500 7,750 CDM 7,750 7,750 Real Power 1,520 - Carnefco - 1,750 Excelcobouw 5,500 2,750 Fast Driver Cleaning - 1,750 Jongschaap - 3,167 Mits 5,250 5,250 Croon 2,750 2,750 Curengon 5,500 3,000 Vermaas 5,250 - Wegenbouw - (750) Totaal Debiteuren (leden en derden) 51,320 42,917 Voorziening dubieuze debiteuren - - Resultaat debiteuren (leden en derden) 51,320 42,917 Afgeschreven debiteuren Croon 3,500 - Mesc 3,650 - Vermaas 10,500 - C.W.M. 20,250 - De Ron Machine 2,205 - Mesc 788 - Real Power 788 - Jongschaap 3,954 - Curengon 1,038 - Dick & Doof (2,205) - Totaal afgeschreven debiteuren 44,467-6
31 dec. 31 dec. Debiteuren (opleidingen) Croon - 3,500 Mesc - 3,650 Vermaas - 10,500 C.W.M. - 21,000 Totaal (opleidingen) - 38,650 Debiteuren (Aktieskas) De Ron Machine - 2,205 Mesc - 788 Real Power - 788 Jongschaap - 788 Curengon - 788 Dick & Doof - (2,205) Totaal Aktiekas Debiteuren - 3,150 7
Nog te betalen verplichting Zegels Saldo over zegelfonds 2007-8,904 Saldo over zegelfonds 2008 323 323 Saldo over zegelfonds 2009 1,980 1,980 Saldo over zegelfonds 2010 1,568 1,568 Saldo over zegelfonds 2011 15,796 - Totaal verplichting Zegels 19,667 12,775 Diverse crediteuren Low Budget Administration 3,693 1,914 Bijdragen BVC 6,000 Amigoe krant 693 SMS advocatenkantoor 2,504 Totaal crediteuren 12,890 1,914 Spedificatie Directiekosten Declaraties Directie 34,791 65,000 Ondersteunen Directie 5,000 Totaal directiekosten 39,791 65,000 Algemenekosten Verzekeringen en reiskosten 14,070 10,758 Reclame, advertentie & drukwekkosten 6,255 388 Interest en bankkosten Vergaderkosten 545 40 Vergaderkosten 7,539 4,703 Beroep studie - 31,973 Overige Algemenekosten 4,380 10,895 Totaal (algemenekosten) 32,789 58,757 8