INFORMATIE DOCUMENT
Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de S&P500). Wij handelen via een Amerikaans handelsplatfrm waarin vlautmatisch de aan- en verkp signalen znder nze fysieke tussenkmst drgestuurd wrden naar de brker ( de financiële instelling ), die ze p haar beurt drstuurt naar de beleggersrekening van de klant. Op deze rekening wrdt het signaal mgezet in een rder waarna de aan- f verkp een feit is. Uiteraard mnitren wij het dagelijks verlp. Oftewel; Wij kunnen het beheer van uw geld vlledig verzrgen en laten renderen dr een uniek zelf-ntwikkelde strategie die autmatisch aan-en verkp signalen van diverse beurzen direct drstuurt. Veilig naar uw eigen rekening, met een grte winstgevendheid Wij zijn te vergelijken met een vermgensbeheerder al mgen wij deze naam niet dragen en kunnen dus niet rechtstreeks p uw rekening handelen. Vandaar dat wij een brker hebben als tussenpersn. U vraagt zich wellicht af wat de verschillen en vereenkmsten zijn tussen een gerenmmeerde vermgensbeheerder en ns bedrijf. Hiernder vlgt een telichting; Future4prfits hgere rendementen mgelijk start eind 2014 innvatief ( ntwikkeling nieuwe systemen ) winstptentie bij stijgende en dalende beurs zeer ged risicmanagement beleggen p n cure-n pay basis autmatisch beleggen klassieke vermgensbeheerder vaak maximaal rnd de 5-7% per jaar vaak jarenlange dienstverlening heel cnservatief ( ude denkpatrnen ) winst bij stijgende beurs, verlies bij daling ged risicmanagement u betaalt altijd, bij winst en verlies handmatige uitveringen Dit vlautmatisch handelen heeft de tekmst ( denk aan discipline, snelheid, nauwkeurigheid, maar k het gemak vr de handelaar en de belegger ). U kunt de zrg vr uw geld vlledig uit handen geven met behud van een zeer grte mate van veiligheid en cntrle. Veiligheid en transparantie Uiteraard is uw rekening gevestigd bij één van de grtste brkers van de wereld en hebben wij geen enkele tegang tt uw rekening. U heeft, indien gewenst, dagelijks inzicht in uw rekening. U kunt p elk gewenst mment de dienstverlening pzeggen, er is geen pzegtermijn. Ok wrden we niet beperkt dr een lage vraag en aanbd in de markt. Op de S&P500 kunnen wij bijna 24 uur per dag handelen met grte vlumes.
Ons bedrijf heeft alle systemen draaien p externe prfessinele servers in een data center met meervudige systemen, zdat veiligheid, snelheid en betruwbaarheid gewaarbrgd zijn. Wij werken uitsluitend met de prfessinele derivaten zals futures, (een derivaat is een afgeleid prduct van aandelen ) Een future vlgt de kers van de S&P500, de beursindex van de VS, die het betruwbaarste beeld geeft van de ntwikkelingen p de aandelenmarkt. De 500 grtste Amerikaanse bedrijven gemeten naar hun marktkapatalisatie zijn hierin pgenmen. Hierdr handelen we als het ware p een mandje met 500 aandelen, wat de risic s verkleint. Wij hanteren een pen cmmunicatie met de klant en infrmeren u regelmatig. Wij kunnen werken p n cure-n pay basis, wij factureren maar 25% van uw nett winst, dus u betaalt alleen indien u winst maakt! Cijfers en inleg De minimale inleg is $10.000, maximaal kunnen wij $5.000.000 vr u beleggen. Vanaf maart 2015 bieden wij een mie spreiding aan. Wij handelen dan tegelijk p de S&P500, de Nasdaq, Gud, Olie en de 30-year Treasury. Zie k ns nderzeksrapprt hierver. Hge winsten zijn zeker mgelijk. We verwachten minimaal tientallen prcenten p jaarbasis, wellicht meer. Wilt u niet gelijk uw vlledig vermgen bij ns nderbrengen dan zu u bijvrbeeld kunnen starten met 20% van uw belegd vermgen en de rest laten staan bij uw traditinele vermgensbeheerder. Na een jaar kunt u de nett rendementen eens ged vergelijken en een mgelijke grtere verstap verwegen. Waarm zijn wij anders? Nadat wij een research peride hebben drlpen van z n 2 jaar heeft een Amerikaanse partner, gespecialiseerd in het prgrammeren van beleggingssystemen, nze strategie geprgrammeerd. Tevens hebben wij een unieke kerpresentatie ntwikkeld. Dit vrmt de basis van ns bedrijf. U kunt uw geld laten renderen p n cure-n pay basis (redelijk uniek in de beleggingswereld), wat betekent dat wij u alleen factureren indien wij winst hebben gemaakt vr u. Uiteraard wrden eerst alle handelsksten van de brutwinst afgetrkken vrdat wij nze fee ver de winst berekenen. Dus geen fndsksten, administratieksten, management fee, bewaarln etc. U kunt zich vrstellen dat wij gede renderende systemen ndig hebben en ns vr de vlle 100% inzetten m het ptimale resultaat vr u te behalen. Maakt u winst dan delen wij mee, anders verdienen wij niets. U heeft p deze manier geen nndige ksten. Hpelijk mgen wij u binnenkrt persnlijke uitleg geven f zelfs al begreten als nieuwe klant van Future4prfits. Bel f mail ns bij interesse; inf@future4prfits.nl Met vriendelijke gret, Rb de Vries Future4prfits K.v.k : 56188005 Mbile: +31654391984 E-mail: inf@future4prfits.nl Web: www.future4prfits.nl
Bijlage 1 De werking van futures He verdienen wij geld p een beurs die zwel mhg gaat als k naar beneden? Wij handelen in futures, net zals vele prfessinele grte partijen. Dit zijn termijn cntracten die.a. pensienfndsen gebruiken m hun enrm grte aandelenpsities tijdelijk te beschermen. Het is een van aandelen afgeleid prduct zals pties en turb s, maar dan znder alle nadelen die deze prdukten kennen. Futures kunnen zrgen dekking tegen een waardedaling van een prtefeuille. Met futures is een veel grter rendement te behalen dan met bijvrbeeld aandelen, waar de traditinele vermgensbeheerders vaak mee werken. Dit kmt dr de hefbm die futures hebben ( een factr 5 tt sms wel 15 ). Het grte verschil in rendement tussen ns systeem en de aandelenmarkt ntstaat drdat een verlies bij traditineel beleggen keihard aankmt. Daalt de aandelenmarkt met bijvrbeeld 50%, dan met er al 100% rendement vlgen m weer break-even te draaien (fwel p exact hetzelfde punt kmen te staan). Vrdat dit gebeurt zijn er vaak jaren verstreken, terwijl een systeem in deze peride rustig drlpt. Ons systeem met handelen in futures kan immers zwel lng psities innemen (meegaan met een stijging van de index) als k shrt psities innemen (meegaan met een daling van de index). Vrbeeld: Met het vereiste geld p nze rekening mgen wij van de bank één future cntract kpen p de S&P500. Stel ns systeem ziet kansen in een pgaande markt en gaat lng p een kers van 1910. Zdra dit cntract is aangekcht zal de bank ns geen mgelijkheid geven ng een cntract te kpen mdat daar niet geneg geld vr p de rekening staat ( de z.g. margin verplichting ). Indien we 2x zveel geld hebben staan mgen we dus k 2 cntracten kpen. Stel, p 1930 ziet ns systeem dat we deze transactie het beste kunnen sluiten dr een samenwerking van verschillende technische indicatren die hierte besluiten. De verkp vindt plaats binnen een fractie van een secnde. Nu is dus de kp en de verkp gedaan en staan we neutraal. Wel hebben we 20 punten winst gemaakt ( van 1910 tt 1930 ). Aangezien elk punt een waarde vertegenwrdigt van $50 heeft u nu 20*$50 =$1000 extra p uw rekening staan. Dit is een rendement van 10% terwijl de beurs ( het mandje van aandelen) maar 20 punten, fwel 1% is gestegen. Indien u had gehandeld met aandelen was uw prtefeuille gestegen met maar 1% t..v. de 10% stijging die wij hebben kunnen bereiken. We prfiteren dus van een hefbm van een factr 10. Om te zrgen dat een hefbm niet tegen je werkt is een zeer strict risicmanagement vereist. Dit bewaken wij heel duidelijk. Een daling werkt precies z. We beginnen met het verkpen van een cntract. Overigens bezitten we dat cntract niet, maar drdat we $10.000 ( weer die margin ) p nze rekening hebben staan is dit tegestaan. We willen dus duur verkpen en later p een lagere stand van de beurs, het cntract vr een lagere prijs terugkpen zdat we na deze transactie weer neutraal staan en winst hebben gemaakt. Verkpen p 1900 en terugkpen p 1862 levert een winst p van 38 punten. De berekening is als vlgt; 38*$50 = $1900. De beurs is maar 2% gedaald ( van 1900 naar 1862 ), terwijl wij een winst hebben van $1900. Aangezien uw rekening begn met $10.000 en nu $11.900 bedraagt heeft u een rendement gerealiseerd van 19%.
Bijlage 2 S&P Futures 5 jaar perfrmance (2009-2014) Hiernder vind u gegevens ver nze succesvlle trendvlgende strategie welke handelt p de Amerikaanse S&P500, met e-mini futures. We laten nze perfrmance zien zals die zu zijn geweest indien we die real-time hadden gehandeld vanaf 25-11-2009 tt 25-11-2014. Onze partner in Amerika heeft de strategie dermate ged geprgrammeerd dat de backtesting 100% crrect werkt, we hebben dit k uitgebreid kunnen testen d.m.v. real-time trading, het handelen met echt geld. De winst is dus bijna 800% ver 5 jaar. We hebben de winsten niet geherinvesteerd, iets wat de uiteindelijke winst gigantisch verhgt. U mag de winsten uiteraard k elk jaar laten staan, waardr u na één jaar in de gelegenheid bent niet 1 maar 2-3 cntracten te handelen. Hiermee maakt u dus k 2x-3x zveel winst uiteraard. Hiernder is uitgegaan van het handelen ver een peride van 5 jaar, met steeds maar 1 cntract.
Bijlage 3 Het grafisch verlp ver 2009-2014
Bijlage 4 Wat is belangrijk bij beleggingsfndsen? Sharp-Rati He kan men het beste de risk adjusted return berekenen? Velen kijken naar de Sharpe- rati. Deze berekent het rendement per eenheid risic, ftewel is het rendement ged t..v. het risic wat genmen wrdt? Over de afgelpen 5 jaar haalt Future4prfits een rati van 0,48. Een rati van 0,5 betekent ged tt zeer ged. Het merendeel van de beleggingsfndsen heeft een significant lagere rati. Drawdwn Zals meerdere specialisten vind ik de Sharpe-rati niet hét aangewezen instrument m het risic t..v. het rendement te berekenen. Het echte risic vr een belegger is namelijk de maximum drawdwn ftewel het maximale verlies dat de belegger zu geleden hebben tijdens de peride die in genschuw genmen wrden. Dat interesseert een belegger veel meer. De drawdwn bij de S&P ligt p 10%. Zdra wij 5 markten tegelijk gaan handelen, verlaagt dit de maandelijkse drawdwn aanzienlijk tt gemiddeld 1,47%! Kijk vr details in ns nderzeksrapprt p de website. MAR-rati De MAR-rati, is dus veel beter te gebruiken. Deze rati berekent de verhuding tussen het gemiddelde jaarlijkse rendement en de maximum drawdwn ( aaneengeslten verlies ) sinds de prichting van het fnds. Als een fnds bv. een gemiddeld jaarlijks rendement van 6% heeft behaald en een maximum drawdwn van 25% dan is de MAR rati 0,24 (6/25). Wat is nu een gede MAR-rati? Wanneer we naar de institutinele beleggingswereld kijken (waar meestal de beste beheerders te vinden zijn) dan zien we dat ver perides van 20 tt 30 jaar maar weinig beheerders erin slagen m een MAR van 1 te behalen. Z behaalde bijvrbeeld Warren Buffett sinds 1965 maar een MAR van 0,39. Future4prfits haalde ver de laatst 5 jaren ( 2009-2014 ) een MAR van 2,88 (154/53). Handelen we tegelijk p 5 verschillende markten dan verhgt dit de Mar-rati zelfs tt 36.
Bijlage 5 Vrbeeld van een aan- en verkp ( ktber 2014) Hier ziet u de sterkte van de strategie. Links nder de aankp van een cntract ( we zitten nu lng in de markt ) p een niv van 1860 en rechtsbven de uitstap p 2040, welke heeft geresulteerd in een winst van 180 punten. Dit staat gelijk aan 180*$50 = $9000 Dit is een extra rendement van 90%. Uiteraard zijn dit trades die weinig vrkmen, maar geeft wel de kracht en de trendmatigheid aan van de strategie. Tussen aan- en verkp zat 5 weken. De gekartelde lijn is het kersverlp in deze 5 weken. De blauwe lijn is nze trendlijn. In dit geval gaat de kers niet dr de trendlijn naar beneden, maar blijft er bven. We blijven dus steeds lng in de markt. Pas rnd de 2040 zakt de kers dr nze trendlijn en wrdt de future verkcht en de psitie dus geslten met ruime winst.