.GEMEENTE Brielle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg - nr - : /Ifl.coaaMOi atum: 8 april 21 Sector/stafafdeling: bestuurlijke zaken en middelen Portefeuillehouder: mw. G.W. M.van Viegen Ontworpen door: L. Poldervaart par.; ) par. afd.hfd. par. sec.hfd.,/"^ mede-paraaf: beleid mbo bor vrom ez tin po boa se / cc Onderwerp: (Restant) budgetten 29 stafafdeling BZM naar 21 Gevraagde beslissing: 1. Instemmen met het in 21 opnieuw ramen van de (restant) budgetten 29 m.b.t. de stafafdeling Bestuurlijke zaken en middelen; 2. e bijgaande wijziging van de productenraming 21-213 vaststellen; 3. e commissie BZM verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de voorarsnota 21. vertrouwelijk: communicatie: nee juridische aspecten: financiële aspecten: nee toezending pers: organisatorische en/of personele aspecten: n.v.t. akkoord: bespreken: hè 'r w beslissing Ben W d.d. 3 APR 21 conform afwijkend besluit O aangehouden Commissie datum: advies B.Z.M. A 27-4-21 Samenleving Grondgebied Bijz. projecten Raad Bezw.schr. OR/GO
4. 6. Inleiding In 29 zijn diverse werkzaamheden in gang gezet en/of reeds verplichtingen aangegaan. e betreffende (delen van )werkzaamheden zijn echter niet in 29 uitgevoerd zodat de lasten pas in 21 kunnen worden verantwoord. Beoogd effect Uitvoeren van de in gang gezette activiteiten waarborgen door het creëren van voldoende budget in 21. Argumenten Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde toelichting van de productenwijziging 21-213. raagvlak en risico's N.v.t. Aa n pa k/ u itvoeri ng e uitvoering zal in 21 plaatsvinden Communicatie N.v.t. Kosten, baten en dekking e (restant) budgetten vormen in 29 een onderdeel van het saldo van de gemeenterekening en worden als zodanig verrekend met de algemene reserve. Lasten: Publiciteit, voorlichting, communicatie Onderzoek naar SSCICTVPR iverse budgetten kostenplaats automatisering Onderzoek telefonische bereikbaarheid Steekproef BCF-BTW onderzoek Binnenzonwering stadskantoor Subsidie 1 aprilvereniging ivm opslag buskruit Vervangen lampen stadskantoor Totaal lasten 21 2. 25.3 3.6 3.6 4.5 37.7 8. 6.3 46. 211 2 213 Baten: Beschikking over algemene reserve Totaal baten 46. 46. Saldo lasten min baten Advies U wordt geadviseerd om 1. Instemmen met het in 21 opnieuw ramen van de (restant) budgetten 29 m.b.t. de stafafdeling Bestuurlijke zaken en middelen; 2. e bijgaande wijziging van de productenraming 21-213 vaststellen; 3. e commissie BZM verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de voorarsnota 21 Overzicht bijlagen t.b.v. behandeling in commissie: KI meezenden en op extranet/website
ter inzage Toelichting wijziging van de Productenraming 21-213. Publiciteit en voorlichting: 2. Relatiegeschenk Boek Brielle (realisatie is vertraagd) is pas in 21 uitgegeven Onderzoekskosten: 8.1» Steekproefonderzoek BCF-BTW 4.5» Onderzoek telefonische bereikbaarheid 3.6 Bestuurlijke samenwerking: 25.3» Onderzoek naar SSC ICTVPR: de kosten over 29 zijn ten onrechte geboekt op de kostenplaats automatisering ( 6.236,97). Gelet op het nog doorlopen van het onderzoek in 21 wordt het nog beschikbare budget overgeheveld. Overige beschermende maatregelen: 8.» Subsidie 1 april vereniging ivm opslag buskruit Kostenplaats automatisering: e totale kosten op deze kostenplaats zijn onderschreden met afgerond 3.6 Besteding van dit bedrag zal alsnog plaatsvinden in 21 aan de volgende zaken:» Project nieuwe website 3.7 Nog te verwachten afrekening muteren GBKN in kader van de BAG 5.9 Uitbreiding en aanpassing hardware (vervangen monitors en thin clients) 65.» Onderhoud en aanschaf software 26. Uitvoeren realisatieplan dienstverlening (digitalisering) 2. Kostenplaats huisvesting binnendienst: 44. «Vervangen binnenzonwering stadskantoor 37.7» Vervangen lampen stadskantoor 6.3
GEMBENTI: Toelichting wijziging van de Productenraming 21-213 Product: j 2. algemene lasten bestuursondersteuning 5. bestuurlijke samenwerking regio 14. openbare orde en veiligheid 98. mutaties reserves PU Kostenplaats: automatisering huisvesting nbinnendienst[i2] Portefeuillehouder: mw. G. W. M. van Viegen Budgethouder: I.. Barendrecht Sector/stafafdeling: BZM Onderwerp: overhevleing budgetten 29 naar 21 stafafdeling bzm Toelichting op de beleids/beheersmutatie: Publiciteit en voorlichting 2.: Relatiegeschenk Boek Brielle (realisatie is vertraagd) is pas in 21 uitgegeven Onderzoekskosten 8.1: Steekproefonderzoek BCF-BTW 4.5 Onderzoek telefonische bereikbaarheid 3.6 Bestuurlijke samenwerking 25.3: Onderzoek naar SSCICTVPR: de kosten over 29 zijn ten onrechtegeboekt op de kostenplaats automatisering ( 6.236,97). Gelet op het nog doorlopen van het onderzoek in 21 wordt het nog beschikbare budget overgeheveld. Overige beschermende maatregelen 8.: «Subsidie 1 april vereniging ivm opslag buskruit Kostenplaats automatisering: e totale kosten op deze kostenplaats zijn onderschreden met afgrond 3.6: Besteding van dit bedrag zal alsnog plaatsvinden in 21 aan de volgende zaken: «Project nieuwe website 3.7 Nog te verwachten afrekening muteren GBKN in kader van de BAG 5.9 Uitbreiding en aanpassing hardware (vervangen monitors en thin clients) 65. «Onderhoud en aanschaf software 26. Uitvoeren realisatieplan dienstverlening (digitalisering) 2. Kostenplaats huisvesting binnendienst 44.: Vervangen binnenzonwering stadskantoor 37.7 «Vervangen lampen stadskantoor 6.3
Totalen Totaal lasten Totaal baten Saldo ( - = voordelig) 21 75.6-75.6 211 2 213 Specificatie financiële mutaties exploitatie naar economische categorie: BTW- Lasten code 621 434346 publiciteit en voorlichting 621 434373 onderzoek telefonische bereikbaarheid 621 434373 steekproef BCF-BTWonderzoek 651 434373 onderzoek naar SSC ICT VPR 6141 6963 6963 545 545 545 545 545 555 555 Totaal 44241 46224 46225 43437 4343 4343142 4343148 4343188 4343 4343 subsidie 1-aprilver. Inzoplsag buskruit automatisering huisvesting binnendienst project nieuwe website muteren GBKN ikv de BAG uitbreiding en aanpassing hardware onderhioud en aanschaf software uitv realisatieplan dienstverlening (digitalisering) vervangen binnenzonwering stadskantoor vervangen lampen stadskantoor NI 21 211 2 213 2. 3.6 4.5 25.3 8. 3.6 44. 3.7 5.9 65. 26. 2. 37.7 6.3 75.6 Baten 6983 865 beschikking over algeemene rserve 545 86221 saldo kostenplaatsen 555 86221 saldo koste nplaatsen -46. -3.6-44. Totaal -75.6 Wijzigingen in vermogen (balansmutaties): Activa 79351 465 beschikking over algemene reserve Budg. BTWhdr. code 3 21 211 2 213 46. Passiva Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 april 21.