Balans 2015 ACTIVA 2015 PASSIVA 2015 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 35.135 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2016 2.474 Credit Agricole Betaalrekening 3.715 Contributie 2017 113 Credit Agricole Spaarrekening 24.342 06-02-2015 Autorally 2.090 ING Betaalrekening 3.689 Nog te Ontvangen Crediteuren 11-29-2015 JOP Sinterklaasfeest 105 Website 3.377 12-15-2015 Kerstconcert 209 Postbus Peymeinade 83 Credit-Nota Kosten verzending magazine 969 12-15-2015 Kerstconcert 2.135 Vooruitbetaalde Kosten 01-16-2016 Nieuwjaarsborrel Carlton 3.000 06-02-2015 Autorally 3.512 Verzekeringen 1.483 Resultaat -4.380 Totaal Activa 41.025 Totaal Passiva 41.025 ACTIVA Liquide Middelen Het totale saldo van de bankrekeningen per 31-12-2015 was 31.746. Rekening houdend met de bedragen die hieronder staan samengevat m.b.t. nog te ontvangen bedragen, reeds vooruitbetaalde kosten, en onder passiva m.b.t. vooruit ontvangen bedragen en crediteuren, had DNC per 31-12- 2015 een werkelijk banksaldo van 30.754 Euro. Nog te ontvangen Nog te innen cheques m.b.t. inschrijfgeld voor het JOP Sinterklaasfeest en het Kerstconcert. Een creditnota van Drukkerij de Jongh naar aanleiding van een foutief berekend posttarief. Vooruitbetaalde Kosten Factuur Hotel Carlton Cannes m.b.t. de Nieuwjaarsborrel 2016. Factuur Le Moulin de Vernegues Marseille m.b.t. de Autorally 2016. Reeds betaalde verzekeringspremie tot en met augustus 2016. PASSIVA Algemene Reserve De algemene reserve is afgenomen met een bedrag van 3.904,40 Euro t.o.v. 2014 n.a.v. het verlies in 2014. Vooruit ontvangen In 2015 ontvangen contributies voor het kalenderjaar 2016 en 2017. In 2015 ontvangen inschrijfgelden voor de Autorally 2016.
Crediteuren Een nog te betalen factuur m.b.t. de ontwikkeling van de vernieuwde website. Een nog te betalen factuur m.b.t. de DNC postbus in Peymeinade. Een nog niet afgeschreven cheque m.b.t. het kerstconcert in 2015. Resultaat In 2015 is er een verlies geleden van 4.380 Euro t.o.v. een begroot verlies van 3.750 Euro. Het bestuur is van mening, dat ondanks dit verlies de financiële situatie ook in 2015 gezond is gebleven met een kaspositie van 30.754 Euro per 31 december 2015.
Resultaat 2015 Budget 2015 Werkelijk 2015 Verschil t.o.v. Budget Contributies 39.000 38.805-195 Renteopbrengsten 300 292-8 Advertenties & Banners Website Advertenties 16.000 15.190-810 Banners Website 2.000 1.550-450 Advertenties 250 320 70 Totaal Inkomsten 57.550 56.157-1.393 UITGAVEN Bestuurskosten 4.500 4.458-42 Commissiekosten 1.000 1.128 128 Verzekeringen 2.150 2.496 346 Evenementen Bestuur 16.500 16.313-187 Evenementen Club 1.000-889 -1.889 Diversen, interviews 1.500 1.391-109 Drukwerk 10.000 10.490 490 Layout 9.000 8.864-136 Verzending 10.000 10.559 559 Randonneurs 100 35-66 Website 5.000 5.359 359 Bankkosten CA, ING 300 299-1 Onvoorzien 250 35-215 Totaal Uitgaven 61.300 60.536-764 Resultaat -3.750-4.380-630 Contributies De ontvangen contributies waren in lijn met de verwachtingen. Per 1-1-2016 kent DNC 1.622 t.o.v. van nog 1.777 leden in 2014. In 2015 zijn er 83 leden bijgekomen en hebben 174 leden opgezegd, daarnaast zijn 64 leden afgevoerd i.v.m. wanbetaling. Van ongeveer 12% van de leden is nog altijd geen e-mail adres bekend.
Advertenties & Banners Website De inkomsten uit advertenties waren in lijn met de verwachtingen. Dit in tegenstelling tot de inkomsten uit banners op onze website. Dit komt doordat het bestuur heeft besloten een combinatietarief in te voeren teneinde uiteindelijk de vernieuwde website interessanter te maken voor die sponsoren die alleen in het magazine adverteren. UITGAVEN Bestuurskosten en Commissiekosten De hier getoonde bedragen hebben alleen betrekking op de uitgaven m.b.t. bestuurs- en commissieactiviteiten zoals het vergaderen, het werven van sponsoren, de onderlinge communicatie, automatiseringskosten en de website. Sinds 2014 is dat deel van de bestuurs- en commissiekosten, dat betrekking heeft op het organiseren van evenementen ook daadwerkelijk op het evenement geboekt. Hierdoor is nog duidelijker geworden wat een evenement heeft gekost. Evenementen De uitgaven m.b.t. de bestuursevenementen waren in lijn met het budget. Wat betreft de overige evenementen is er in 2015 minder uitgegeven dan begroot en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een positief saldo van 739 Euro. Zie hieronder een overzicht van de activiteiten in 2015 met ook een overzicht van de door de diverse commissies en het bestuur gedeclareerde kosten. BESTUURSEVENEMENTEN Budget 2015 Uitgaven incl. Inkomsten Declaraties Saldo Declaraties Nieuwjaarsborrel Cannes 8.500,00 8.670,15 125,00 126,15 8.545,15 ALV 1.750,00 1.642,55 262,55 1.642,55 Koningsdag 3.000,00 15.358,37 11.888,95 1.087,99 3.469,42 BAL & Nieuwe Ledenborrel 1.250,00 1.515,90 165,90 1.515,90 Dutch Open Saint Donat 1.000,00 5.562,40 4.770,00 238,55 792,40 Concert Micheline 2.150,01 2.565,00-414,99 Kerstconcert 1.000,00 3.447,75 2.685,00 20,75 762,75 16.500,00 38.347,13 22.033,95 1.901,89 16.313,18 CLUB EVENEMENTEN Budget 2015 Uitgaven incl. Inkomsten Declaraties Saldo Declaraties Skiweekend JOP 320,00 320,00 Stedenreis Barcelona 33.112,53 34.232,16-1.119,63 5 Mei Lezing 500,00 1.763,15 1.102,00 203,15 661,15 Rando Meerdaagse Embrun 1.800,00 1.800,00 Bridge 204,90 180,00 24,90 24,90 Tennis 211,90 211,90 211,90 Autorally 11.819,13 12.850,00 676,12-1.030,87 Wandelspeurtocht Les Arcs-sur-Argens 2.141,50 2.035,50 11,00 106,00 JOP Seminar Chateau Berne 125,00 2.291,10 2.115,00 110,10 176,10 Sinterklaasfeest JOP 1.199,36 1.307,10 589,76-107,74 JOP Netwerkborrels e.d. 375,00 339,40 339,40 339,40 Cheques Restitutie Marseille Reis 2012 170,00-170,00 10-04-2014 Kunst Expositie 40,00 40,00 10-04-2014 Kunst Expositie Hangar 20,25-20,25 1.000,00 55.242,97 56.132,01 2.166,33-889,04
Verzekeringen Deze kosten hebben betrekking op een door het bestuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Sinds 2015 lopen deze kosten in lijn met het kalenderjaar, als gevolg hiervan vallen de kosten dit jaar eenmalig hoger uit dan voorzien in het oorspronkelijke budget. De drukkosten en verzendkosten van het magazine vielen ongeveer 1.000 Euro hoger uit. Aangezien deze kosten een aanzienlijk onderdeel zijn van onze begroting heeft het bestuur besloten in 2016 te onderzoeken hoe deze kosten kunnen worden verminderd zonder kwaliteitsverlies van het magazine. Website Deze kosten hebben grotendeels betrekking op vernieuwing van de huidige website. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor het hosten van de websites van DNC en van JOP. Het bestuur verwacht dat vanaf ALV in maart 2016 de vernieuwde website in de lucht zal zijn. Resultaat In 2015 is een verlies geleden van 4.380 Euro t.o.v. een begroot verlies van 3.750 Euro.
Begroting 2016 RESULTATEN REKENING Budget 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Contributies 41.000 38.805 41.310 Renteopbrengsten 200 292 610 Advertenties & Banners Website Advertenties 16.000 15.190 20.460 Banners Website 1.500 1.550 2.500 Advertenties 250 320 250 Totaal Inkomsten 58.950 56.157 65.130 UITGAVEN Bestuurskosten 4.500 4.458 5.112 Commissiekosten 1.000 1.128 1.026 Verzekeringen 2.250 2.496 877 Evenementen Lustrum 11.204 Evenementen Bestuur 15.000 16.313 17.860 Evenementen Club 2.500-889 1.349 Diversen, interviews 1.250 1.391 1.320 Drukwerk 10.000 10.490 10.163 Layout 9.000 8.864 8.817 Verzending 10.000 10.559 9.934 Randonneurs 100 35 55 Website 1.000 5.359 225 Bankkosten CA, ING 300 299 290 Onvoorzien (FANF) 500 35 160 Totaal Uitgaven 57.400 60.536 68.391 Resultaat 1.550-4.380-3.906 Contributies Begroting is gebaseerd op het huidige aantal actieve leden en een normaal verloop. Advertenties & Banners Op basis van huidige toezeggingen is de verwachting dat de inkomsten in 2016 nagenoeg gelijk zullen blijven aan 2015.
UITGAVEN Bestuurskosten en Commissiekosten Geen bijzonderheden. Het bestuur is van mening dat het magazine in zijn huidige vorm zeer wordt gewaardeerd door de leden. Aangezien de opbrengsten uit advertenties in de afgelopen 2 jaar beduidend zijn terug gelopen, van bijna 24.000 Euro in 2013 naar 16.313 Euro in 2015, heeft het bestuur besloten in 2016 te onderzoeken op welke wijze deze kosten kunnen worden verminderd zonder kwaliteitsverlies. Ledenboekje Het Bestuur stelt voor gezien de kosten, niet meer een nieuw ledenboekje te laten drukken. Wel zal vanaf april 2016 de ledenlijst elektronisch beschikbaar zijn op het beveiligde gedeelte van de vernieuwde website. Daarnaast zal het mogelijk zijn tegen een vergoeding de ledenlijst ook te ontvangen in PDF formaat. Website In 2015 zijn de plannen om de huidige Website te restylen uiteindelijk verwezenlijkt. Het bestuur verwacht dat vanaf april de vernieuwde website in lucht zal zijn. Evenementen Geen bijzonderheden. Evenement Soort Datum Budget Evenement Nieuwjaarsborrel Cannes Bestuur 16-1-2016 8.750,00 ALV Bestuur 19-3-2016 1.250,00 Koningsdag Chateau Rosaline Bestuur 27-4-2016 2.500,00 BAL & Nieuwe Ledenborrel Bestuur 1.250,00 Opening seizoen Bestuur 1.250,00 15.000,00 Lezing Zorgverzekeringen Club 29-1-2016 Voorjaarslezing Prof. Van Hoof Club 15-4-2016 Seminar Onroerend Goed Club 7-5-2016 Autorally Club 2-6-2016 Dutch Open Saint Donat Club 24-6-2016 Kerstconcert Club 750,00 Bridge Club 18-5-2016 250,00 Tennis Club 250,00 Skidag JOP Club 31-1-2016 Familie Picknick JOP Club Strandfeest JOP Club Sinterklaasfeest JOP Club 4-12-2016 JOP Netwerkborrels e.d. Club 500,00 Diversen Bestuur/Club 750,00 2.500,00 Resultaat 2016 In 2016 verwacht het bestuur een bescheiden winst te kunnen realiseren van 1.550 Euro.