Koninklijk Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap Begroting 2016 (september 2015) 1
Toelichting op de Begroting 2016 van het Koninklijk LGOG Bij schrijven van 14 augustus 2015 werd door de Provincie Limburg aan LGOG mededeling gedaan met het opstellen van de begroting voor 2016 rekening te houden met een loon- en prijsindexering van 1,5%. Hiervan werd met instemming kennis genomen. De laatste contributieverhoging die binnen LGOG werd doorgevoerd dateert van 2010. Met ingang van 2016 zal de contributie voor leden en de daaraan gekoppelde contributie voor instellingen en verenigingen met 5 euro worden verhoogd van 40,- naar 45,- respectievelijk van 45, naar 50,-. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april 2015 te Gennep werd het LGOG Beleidsplan van convocaat naar community voor de periode 2015-2018 aangenomen. Er zijn zes portefeuilles (communicatie; imago; interne samenwerking; website; kennis delen; externe samenwerking) en even zovele portefeuillehouders die voor de uitvoering en invoering zullen zorgdragen. Binnen de vereniging is veel kennis en ervaring aanwezig om het beleidsplan op een gedegen wijze handen en voeten te geven. Leden die graag een bijdrage willen leveren, hetzij met advies, hetzij door deel te nemen aan een werkgroep hebben dat inmiddels kenbaar gemaakt. De diverse werkgroepen zijn voortvarend aan de slag gegaan. Twee belangrijke elementen van het beleidsplan betreffen de vernieuwing van de in 2006 in gebruik genomen website en het aantrekken van een erfgoed (c.q. historisch) consulent, vooralsnog met een aanstelling van twee dagen per week gedurende één jaar. Voor het vervaardigen van een nieuwe website is 20.000,- gereserveerd; de loonkosten voor de aanstelling van een historisch consulent zijn begroot op 25.000,-. De kosten van de uitvoering van het beleidsplan kunnen bekostigd worden uit de lopende begroting, mede gelet op de extra inkomsten vanwege de loon- en prijsindexering, de extra inkomsten vanwege de contributie verhoging en uit de reserves van LGOG (reguliere reserves en het legaat Gorissen). Als zodanig zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht en kan (opnieuw) een sluitende begroting worden voorgelegd ter uitvoering van het activiteitenprogramma (Jaarplan) dat voor ligt (lezingen, publicaties, commissiewerkzaamheden, (meerdaagse)studiereizen, diverse stimuleringsprijzen) alsook een stevig impuls worden gegeven aan de uitvoering van het Beleidsplan. Voor extra KSCprojectactiviteiten is opnieuw 4.000,- op aanvraag ter beschikking. Het is voorts van evident belang op te merken dat de realisatie van het ambitieuze Jaarplan alleen mogelijk is door de welwillende medewerking van een kerngroep van ca. 125 leden die via hun (bestuurs)functies mede invulling geven aan datgene waarvoor het LGOG staat: het bevorderen van de kennis van de gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde van Limburg in de meest ruime zin en het bevorderen van de belangstelling voor deze geschiedenis in de samenleving. Ook in 2016 zal hieraan met veel verve invulling worden gegeven. Bestuur en leden van het Koninklijk LGOG spreken hun erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de Provincie Limburg het mede mogelijk maakt dat de werkzaamheden van het LGOG zo succesvol kunnen plaatsvinden. Drs. R.F.M.H. Imkamp, penningmeester LGOG Drs. H.J.L.M. Boersma MBA, directeur LGOG 2
Begroting 2016 Baten R2014 B2015 B2016 1. Exploitatie Subsidie Provincie Limburg 185.854 185.854 188.642 Projectsubsidies nihil nihil nihil 2. Contributies 100.475 99.445 109.820 3. Donaties 1.500 1.000 1.000 4. Verkoop boeken en tijdschriften 1.231 1.000 1.000 5. Overige inkomsten 9.449 10.000 10.000 6. Meerdaagse Studiereizen 112.559 nihil nihil Lasten 1. Apparaatskosten 1a. personeelskosten 175.007 159.099 177.750 1b. overige apparaatskosten 34.660 37.000 55.750 2. Bestuurskosten (KSC en ALV) 2.627 3.000 3.000 3a-c. Bijdragen Kringen, Secties en Commissies 15.605 18.000 18.000 3d. Buitengewone activiteiten 1.038 4.000 4.000 4a. Jaarboek en 4b. De Maasgouw 63.409 64.000 65.000 5. Bijzondere Leerstoel Rechtsgeschiedenis 1.200 1.200 1.200 van de Limburgse Territoria 6. Onderhoud Collecties 4.988 4.500 5.000 7. Overige uitgaven 3.826 6.500 6.000 8. Meerdaagse Studiereizen 110.267 nihil nihil 9. Saldo, onttrokken (-)/toegevoegd (+) -1.559 nihil -27.238 3
Toelichting op de begroting Baten R2014 B2015 B2016 1. Subsidie Provincie Limburg Exploitatie Subsidie 185.854 185.854 186.642 Projectsubsidies nihil nihil nihil 2. Contributies 2016 (Aantallen leden naar de situatie per 1 juni 2015) Gewone leden: 2108 x 45,00 = 94.860 Gezinsleden: 428 x 10,00 = 4.280 Juniorleden: 14 x 15,00 = 210 Instellingen en verenigingen: 123 x 50,00 = 6.150 Gemeenten: 12 x 75,00 = 900 Buitenleden (geen lid LGOG): 117 x 10,00 1.170 Nieuwe leden 2016: 50 x 45,00 = 2.250 Totaal 100.475 99.445 109.820 3. Donaties 1.500 1.000 1.000 4. Verkoop boeken en tijdschriften LGOG 1.231 1.000 1.000 Het betreft de verkoop van losse nummers van De Maasgouw, het Jaarboek en van boeken uit de stockvoorraden 5. Overige inkomsten Invoegen flyers 3.000 1.000 1.000 Werkzaamheden voor derden 1.325 3.000 3.000 Reprorechtgelden 1.968 2.500 2.500 Rente minus bankkosten 3.156 3.500 3.500 Totaal 9.449 10.000 10.000 6. Meerdaagse Studiereizen 112.559 nihil nihil 4
Lasten R2014 B2015 B2016 1. Apparaatskosten 1a. Personeelskosten - salariskosten 165.924 151.099 168.500 - ziektezekerheidsplan 6.072 5.000 6.000 - reis- en verblijfskosten 1.657 1.500 1.750 - overige personeelskosten 1.354 1.500 1.500 Totaal 175.007 159.099 177.750 1b. Overige apparaatskosten 1b1. Huisvesting - huur pand 8.400 8.400 8.400 - energiekosten, huur boiler 2.357 3.000 3.000 - schoonmaakkosten 1.183 1.000 1.200 - onderhoud gebouw 283 1.500 1.500 - verzekering en belastingen 1.201 1.000 1.200 - afschrijving 0 600 600 Subtotaal 13.424 15.500 15.900 1b2. Bureau- en administratiekosten - kantoorbenodigdheden 873 1.000 1.000 - automatisering 8.334 5.000 25.000 - telefoonkosten 1.088 1.000 1.100 - verzekeringen 703 1.000 750 - accountantskosten 2.429 2.500 2.500 - overige bureau- en administratiekosten 404 500 500 Subtotaal 13.831 11.000 30.850 1b3. Verzendadministratie t.b.v. Bureau, DB, HB, Kringen, Secties (gedeeltelijk) en Commissies (gedeeltelijk), werkgroepen (gedeeltelijk) - portokosten, huur postbus 3.495 5.000 5.000 - kopieerkosten 1.579 3.500 2.000 - papier, enveloppen, etiketten 1.652 1.500 1.500 - apparatuur 679 500 500 Subtotaal 7.405 10.500 9.000 ---------- ---------- ---------- Totaal 34.660 37.000 55.750 5
Lasten R2014 B2015 B2016 2. Bestuurskosten (KSC en ALV) 2.627 3.000 3.000 ==== ==== ==== 3. Bijdragen aan Kringen, Sectie en Commissies (anders dan voor convocaten) 3a. Kringen 11.175 11.500 11.500 3b. Secties 3.933 4.000 4.000 3c. Commissies 497 2.500 2.500 3d. Buitengewone activiteiten KSC 1.038 4.000 4.000 Totaal 16.643 22.000 22.000 4. Jaarboek (Publications) en De Maasgouw 4a. Jaarboek (oplage 2650 exemplaren) 4a1. Redactie-, secretariaats-, vormgever- en drukkosten 19.668 20.000 20.000 4a2. Porto en verzendkosten 5.756 7.000 6.000 4b. De Maasgouw (oplage 2650 exemplaren) 4b1. Redactie-, secretariaats-, vormgever- en drukkosten 27.081 27.000 28.000 4b2. Porto en verzendkosten 10.904 10.000 11.000 Totaal 63.409 64.000 65.000 ===== ===== ====== 5. Bijzondere Leerstoel Rechtsgeschiedenis 1.200 1.200 1.200 van de Limburgse territoria ==== ==== ==== 6. Onderhoud collecties 4.988 4.500 5.000 ===== ===== ===== 7. Overige uitgaven 7a. PR-kosten en representatie 259 2.000 2.000 7b. Vergader- en overige bestuurskosten 3.567 3.500 4.000 Totaal 3.826 6.500 6.000 ===== ===== ====== 8. Meerdaagse Studiereizen 110.267 nihil nihil ====== ==== ====== 9. Saldo, onttrokken (-), toegevoegd (+) aan: 9a. Egalisatiereserve Provincie Limburg -1.741 nihil p.m. 9b. Exploitatiereserve -2.110 nihil p.m. 9c. Bestemmingsfonds studiereizen +2.292 nihil p.m. Totaal -1.559 nihil -27.238 ==== ==== ===== ====== ====== ===== 6