Begroting 2014 en raming 2015

Transcriptie

1 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1

2 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) Bestuurskosten Algemene ledenvergadering (2x) Verenigingsborrel (1x) Lidmaatschappen Bankkosten Administratiekosten Huisvesting Professionalisering Statuten Communicatie en werving Communicatiemiddelen Website Ledenwerving Onkosten activiteiten Jeugdactiviteiten Projectkosten Totaal Vereniging Inkomsten 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) Algemeen Contributie Contributie jeugdleden Donaties Rente Ondersteuning Inkomsten activiteiten Inkomsten projecten Totaal Vereniging Saldo Vereniging Prognoses ledenaantallen 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) Aantal leden Aantal jeugdleden Financieringsbehoefte Realisatie zonnecentrales Realisatie windpark Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 2

3 Toelichting bij de begroting 2014 Algemeen Deze begroting toont achtereenvolgens: De jaarrekening van 2012 De oorspronkelijke begroting voor 2013 De in de zomer op basis van actuele ontwikkelingen bijgestelde begroting voor 2013 De begroting voor 2014 De globale begroting voor 2015 Net als in vorige jaren is het uitgangspunt dat kosten uitsluitend mogen worden gemaakt als deze ook door inkomsten gedekt zijn. Zo is er een directe relatie tussen ledenwerving en contributie. Natuurlijk gaat de kost hier voor de baat uit, maar het bestuur zal de effectiviteit van de uitgaven strak monitoren, om te voorkomen dat we veel geld uitgeven zonder dat dit nieuwe leden oplevert. Ook voor 2014 en 2015 hebben we de verschillende projecten ondergebracht in globale projectbegrotingen, die ook weer kostendekkend moeten zijn. De benodigde investeringsgelden voor het windpark (eigen vermogen) en de zonnecentrales (2 kleinere in 2014, 2 kleinere en 1 grote in 2015) hebben we apart opgenomen als 'financieringsbehoefte'. Bestuurskosten We werken in de vereniging met een onbezoldigd bestuur. De kosten bestaan uit vergader- en representatiekosten ALV Het ledental stijgt, daardoor moeten we ook voor de ALV rekening houden met grotere zalen en hogere kosten. Verenigingsborrel Minimal 1 keer per jaar organiseert de vereniging een ledenborrel. Omdat de vereniging groeit, houden we in 2014 ook rekening met hogere kosten voor deze borrel. Lidmaatschappen Energie-U is aangesloten bij verschillende nevenorganisaties zoals ODE, Edecentraal, REScoop etc. Onder deze post boeken we de lidmaatschapskosten van deze organisaties en lidmaatschappen van verschillende media. Bankkosten Met het stijgen van het ledental en het stijgen van de begroting zijn er meer in- en uitkomsten en dus hogere bankkosten. Administratiekosten Onder deze post vallen software, ondersteuning en accountantskosten tbv ledenadministratie en boekhouding. Met de realisatie van het windpark en de eerste zonneprojecten, wordt het belang (en dus ook de kosten) van de ledenadministratie groter. Huisvesting We streven naar een flexibele oplossing qua huisvesting: het huren van werkplekken in een bestaand pand, zoals nu bij het Milieucentrum. Een deel van de overhead (zoals huisvestingskosten) worden toegeschreven aan de verschillende projecten. Professionalisering De professionele ondersteuning van de organisatie zal in 2014 groeien. De voornaamste oorzaak is de toegenemde verantwoordelijkheid voor grotere projecten en een groeiende vereniging. Uit deze post worden directiekosten en kosten van externe adviseurs betaald. Daarnaast willen we in 2014 actiever aan de slag met vrijwilligersbeleid. Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 3

4 Communicatiemiddelen Deze post betreft flyers, posters, nieuwsbrieven en dergelijke. In 2014 en 2015 moeten een aantal grotere projecten (windpark, zonnecentrales) tot realisatie komen. We zullen zeer actief leden moeten werven om deze projecten te financieren, hiervoor zijn uiteraard communicatiemiddelen nodig. Website In 2014 willlen we de website vernieuwen en ombouwen tot een ledenportal, inclusief ledenadministratie en relatiebeheer Ledenwerving Een algemeen gehanteerde vuistregel is dat het werven van een lid ongeveer zoveel kost als 1 jaar contributie. De kosten voor ledenwerving zijn dus net zo hoog als de beoogde ledengroei. Cruciaal hierbij is natuurlijk wel het nauwkeurig monitoren van de effectiviteit van deze werving. Op de voorjaars ALV zal het bestuur rapporteren over de voortgang van de ledengroei en zo nodig een bijgestelde begroting voorleggen. Het windpark speelt een belangrijke rol bij de communicatie en ledenwerving. Daarom zal 1/3 van het budget worden besteed aan communicatie en werving van participanten voor het windpark. Hieronder vallen alle verenigingsacties, gericht op bestaande en nieuwe leden. Denk hierbij aan sedumdaken, Waterzijdig inregelen, geldgroenwassen, meten is weten. Bij de acties is het uitgangspunt dat deze zoveel mogelijk budgetneutraal zijn. Wel kan een deel van het ledenwerfbudget hiervoor worden ingezet. Hier onder vallen al onze projecten, met uitzondering van het windpark omdat de ontwikkeling van het windpark via een aparte BV loopt. Energie-U is verantwoordelijk voor de communicatie rondom het windpark. Omdat het windpark ook een belangrijke trekker van leden en participanten is, financieren we deze communicatie uit de posten communicatiemiddelen en ledenwerving. Net als afgelopen jaren worden alle projecten geacht kostenneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat kosten en baten in evenwicht zijn. We gaan er vanuit dat we ook voor de projecten organisatiekosten moeten maken (werving, organisatie, huisvesting) deze zijn opgenomen in de verschillende projectbegrotingen. Contributies Het voorstel is om de contributie voor 2014 ongewijzigd vast te stellen op 25 euro voor volwassenen, 10 euro voor jeugdleden en gratis voor U-pas houders. Nieuw is een bedrijfslidmaatschap. Een bedrijfslid betaalt een jaarlijkse contributie van 100 euro. Een bedrijfslid kan ook haar medewerkers lid maken. Daarbij hanteren we de volgende contributies: 2-25 medewerkers: 15 euro per medewerker medewerkers: 10 euro per medewerker 101- medewerkers: 5 euro per medewerker Een eenmanszaak of bedrijf zonder medewerkers blijft gewoon de individuele contributie van 25 euro betalen. We houden vast aan het ambitieuze groeiscenario. In 2014 verwachten we de eerste zonnecentrales te realiseren en starten we met het werven van participanten voor het windpark. Als dit succesvol is, leidt het automatisch tot een forse ledengroei. Ervaringen uit het recente verleden in andere plaatsen laten zien dat er een grote belangstelling is om te investeren in windturbines en zonnecentrales. Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 4

5 Globale begroting projecten Uitgaven 2013 (ALV) 2013 (bijgesteld) Zonnestroom voor U Advieskosten Organisatiekosten Zonnestroom voor Iedereen Organisatiekosten Huisvesting Projectleider Wervingskosten Energie Ambassadeurs Projectkosten - Inrichting servicecentrum Directie en organisatie Huisvesting Projectleider Ondersteuning ambassadeurs Totaal projecten Inkomsten 2013 (ALV) 2013 (bijgesteld) Zonnestroom voor U Provisie leveranciers Zonnestroom voor Iedereen Ondersteuning Prijs Wedstrijd Rabobank Ontwikkelfee projecten Beheerfee gerealiseerde projecten 2500 Energie Ambassadeurs Bijdrage gemeente Utrecht Bijdrage partners Ondersteuning Totaal projecten Toelichting bij globale begroting projecten Project: zonnestroom voor U Dit betreft ons advies aan particulier huiseigenaren. Het advies is nog steeds populair. We gaan onze adviezen uitbreiden richting VVE's en bedrijven. We verwachten dat de interesse in zonnepanelen de komende jaren zal blijven stijgen en daarmee ook de interesse in onze adviezen. Project: zonnestroom voor Iedereen In 2013 is gebleken dat het realiseren van rendabele zonnecentrales niet eenvoudig is. Er zijn echter belangrijke stappen gezet en in 2014 verwachten we minimaal twee centrales te realiseren. De plannen voor onze grote 'Zonnepoort' centrale worden ook steeds concreter. We streven naar realisatie in Energieambassadeurs en servicecentrum Samen met de gemeente Utrecht hebben we het project energieambassadeurs voortgezet. Ook in 2014 willen we dit project voortzetten en verder uitbouwen tot een ontzorgservice voor alle Utrechtse particuliere huishoudens, waarbij we zoveel mogelijk Utrechters ondersteunen om stappen te zetten naar een energieneutrale woning. Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 5