1. Toelichting op de begroting

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Toelichting op de begroting"

Gerda Willems
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Begroting 2007

2 Begroting 2007 PerspectieF, ChristenUniejongeren 1. Toelichting op de begroting Aan de basis van een begroting liggen een visie, een strategie en plannen. Deze zijn beschreven in het beleidsplan en het jaarplan van De zaken die minimaal worden uitgevoerd in het jaar 2007, de reguliere activiteiten, worden verwerkt in de begroting. Daarnaast wordt op basis van het beleidsplan en het jaarplan beleidspunten voor de volgende jaren doorgevoerd in de begroting. De overzichten die je op de volgende pagina s kan vinden betreffen de begroting, de activiteitenbegroting, het liquiditeitsoverzicht en een overzicht van de schulden. De functies van deze overzichten worden hieronder kort uitgelegd. Begroting 2007 Dit overzicht geeft de opbrengsten (linkerkant) en de kosten (rechterkant) weer waarmee PerspectieF op jaarbasis mee te maken heeft. Verder zijn als vergelijkingsmateriaal ook de begroting van 2006 opgenomen en de realisatie van Activiteitenbegroting 2007 De activiteitenbegroting is een nadere toelichting op de rechterkant van de begroting Dit overzicht geeft een nadere toelichting van de kosten van de verschillende afdelingen en belast de indirecte kosten (het onderste gedeelte van de rechterkant van de begroting 2007) door aan de verschillende activiteiten. Liquiditeitsbegroting 2007 De liquiditeitsbegroting geeft een overzicht van hetgeen er vermoedelijk aan geld binnenkomt (linkerkant) op en uitgaat (rechterkant) van de bankrekening van PerspectieF in Het bedrag wat er meer binnenkomt, dan wat we nodig hebben voor onze uitgaven, wordt gebruikt voor de aflossing van de schuld. Schulden & aflossingsoverzicht 2007 Het schulden & aflossingsoverzicht is bij de begrotingsstukken toegevoegd toen er een aantal jaren geleden sprake was van een enorme schuld aan de ChristenUnie. De linkerkant geeft de schulden weer per 31 december van dit jaar. De rechterkant vermeldt de aflossingen die waarschijnlijk in 2007 zullen plaatsvinden en de vermoedelijke stand van de schulden op 31 december Begroot is dat de schuld aan het eind van 2007 volledig afgelost zal zijn. 2

3 2. Begroting 2007 Begroting 2007 vóór vaststelling door de Algemene Ledenvergadering van PerspectieF, ChristenUniejongeren De opstelling van de begroting 2006 en de exploitatie van 2005 zijn aangepast aan de begroting van 2007, bedragen zijn in euro's. Baten Begroot 2007 Begroot Lasten Begroot 2007 Begroot Contributies Direct Overheidssubsidie Bureau Donateurs & giften Secretariaat 450 Divers Politiek Internationaal Kwijtschelding ChristenUnie Communicatie Interne organisatie Bijdragen aan excursies P.M. P.M. Redactie Advertenties P.M. 300 Giftenacties P.M. P.M Indirect Deelnemersbijdragen P.M. P.M. 795 Kantoor Sponsoring P.M. Bank Projectsubsidies P.M. Accountant Afschrijvingen Rente over leningen Kosten contributieinning Oninbare contributies Overige Totaal Totaal Resultaat

4 Activiteitenbegroting 2007 PerspectieF, ChristenUniejongeren Direct Omschrijving Direct Begroot 2006 Doorbelasting indirect Totaal begroot 2007 Bureau Bestuurskosten 1x Algemene Ledenvergadering + overig Bestuurskosten Bestuursweekend Bureaukosten Doorbelasting door ChristenUnie Personeelskosten Secretariaat Secretariaat Archivering + commissie secretariaat Politiek Congressen PerspectieF congres + CSJC Onkostenvergoedingen Declaraties politieke fractie Scripta's 6x scripta's + opinieblad Debatten Debatteam Werkbezoeken Bezoeken van instellingen 150 Internationaal Summerschool Excursies & bezoeken 1x Straatsburg/Brussel/Geneve/? Debatavonden / conferenties Nieuwsbrief / scripta 1 internationale scripta Communicatie Verkiezingscampagne P.M. P.M. P.M. P.M. Promotiewerk Uitdragen politiek boodschap Communicatie Briefpapier, enveloppen, etc Welkomstcadeau CD cadeau bij aangaan lidmaatschap Ebate Is opgeheven Participatie externe organisaties Acties Interne organisatie Intern Trainingen/ledendag/clubavonden/overig Ondersteuning afdelingen Via regiobesturen Redactie Internet Perspex 5x een Perspex Totaal

5 Inkomsten Liquiditeitsbegroting 2007 PerspectieF, ChristenUniejongeren Uitgaven Liquiditeit per 1 januari Kosten bureau Overheidssubsidie Kosten secretariaat 450 Contributie Kosten politiek Donateurs en giften Kosten internationaal Diverse baten 500 Kosten communicatie Afrekening subsidie Interne organisatie Kosten redactie Bijdragen aan excursies P.M. Kantoorkosten 650 Advertentieopbrengsten Bankkosten Giftenacties P.M. Accountantskosten Deelnemersbijdragen P.M. Rente over leningen 658 MATRAbudget internationale contacten P.M. Kosten contributieinning Sponsoring Investeringen Projectsubsidies Beoogde liquiditeit per 31 december Totale inkomsten Totale uitgaven Negatief saldo Positief saldo ( voor aflossing) Totaal Totaal Schulden & aflossingsoverzicht 2007 PerspectieF, ChristenUniejongeren Schulden 2007 Aflossing 2007 Resterende schuld Schuld aan de ChristenUnie Stand lening per 31 december Aflossingsverplichting Beoogde extra aflossing Beoogde kwijtschelding 0 Totaal

Vergelijkbare documenten

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 4 Grondslagen voor de waardering 5