BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

Pagina 2 van 8

1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit d.d. 22 november 2012 inzake begrotingswijziging voor het uitvoeren van de herstructurering van de sociale werkvoorziening Zaanstreek-Waterland (dossier 205). - Besluit d.d. 14 februari 2013 inzake bekostiging Stichting PIM (dossier 298). - Besluit d.d. 6 juni 2013 inzake begrotingswijziging in verband met de transitie van het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (dossier 205). - Besluit d.d. 20 juni 2013 inzake vaststelling 1 e IBU 2013 (dossier 222). Pagina 3 van 8

Pagina 4 van 8

2. Begroting 2013-2016 Nr. Omschrijving programmaonderdeel Lasten Begroting 2013 Baten Saldo Meerjarenraming Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 1 Zorg & welzijn 9.633.645 3.237.088 6.396.557-6.203.068-6.547.902-6.447.940-01.001 Uitkeringen 2.805.331 2.458.934 346.397-364.056-360.055-366.644-01.002 Welzijn 4.067.381 499.604 3.567.777-3.244.111-3.181.629-3.156.463-01.003 Onderwijs en jeugd 856.416 85.789 770.627-754.966-740.686-751.268-01.070 Loonkosten Zorg & welzijn 1.110.576 192.761 917.815-915.116-915.116-915.116-01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn 793.941-793.941-924.819-1.350.416-1.258.449-2 Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu 3.958.468 2.665.624 1.292.844-674.469-769.997-756.595-02.001 Bouw- en wonngtoezicht 226.010 731.130 505.120 502.945 502.945 502.945 02.002 Economische aangelegenheden 873.096 1.009.270 136.174 127.161 140.380 140.380 02.003 Gebiedsontwikkeling 1.314.266 897.497 416.769-179.379 45.060 45.060 02.004 Milieu 212.508 7.087 205.421-155.825-155.825-155.825-02.005 Secretariaat - - - - - - 02.070 Loonkosten VROM 1.010.525 20.640 989.885-989.987-989.987-989.987-02.080 Kapitaallasten VROM 322.063-322.063-338.142-312.570-299.168-3 Openbare werken 8.301.373 4.491.425 3.809.948-3.903.735-3.860.225-3.847.737-03.001 Afval 1.253.788 1.918.537 664.749 797.408 786.693 759.693 03.002 Begraven 50.716 208.916 158.200 165.311 165.311 165.311 03.003 Buitendienst 91.590-91.590-93.423-93.423-93.423-03.004 Gebouwen 147.150 49.178 97.972-98.780-98.780-98.780-03.005 Riool 488.765 1.666.572 1.177.807 1.212.557 1.206.013 1.218.324 03.006 Openbare ruimte 3.198.096 307.574 2.890.522-2.870.972-2.870.972-2.870.972-03.070 Loonkosten Openbare werken 1.963.512 340.648 1.622.864-1.595.102-1.595.102-1.595.102-03.080 Kapitaallasten Openbare werken 1.107.756-1.107.756-1.420.734-1.359.965-1.332.788-4 Publiekszaken 608.290 326.123 282.167-331.606-328.599-285.302-04.001 Akten 113.574 258.339 144.765 144.443 144.443 144.443 04.002 GBA 46.009 67.784 21.775 30.061 40.261 50.461 04.003 Verkiezingen 3.594-3.594-61.382-69.020-36.984-04.004 Centrale balie - - - - - - 04.070 Loonkosten Publiekszaken 433.477-433.477-433.537-433.537-433.537-04.080 Kapitaallasten Publiekszaken 11.636-11.636-11.191-10.746-9.685-5 Brandweer 1.289.556 11.876 1.277.680-1.346.905-1.319.480-1.361.001-05.001 Brandweer 473.886 504 473.382-475.838-475.838-475.838-05.002 Preventie - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 05.070 Loonkosten Brandweer 641.788 6.372 635.416-638.813-638.813-638.813-05.080 Kapitaallasten Brandweer 173.882-173.882-237.254-209.829-251.350-6 Financiën 835.962 30.330 805.632-809.162-809.126-809.090-06.001 Belastingen 92.592 10.330 82.262-84.114-84.114-84.114-06.002 Budgetcyclus 25.000-25.000-25.500-25.500-25.500-06.003 Financiele administratie 16.669-16.669-16.993-16.993-16.993-06.004 Verzekeringen 32.850-32.850-33.477-33.477-33.477-06.070 Loonkosten Financiën 647.832 20.000 627.832-627.860-627.860-627.860-06.080 Kapitaallasten Financiën 21.019-21.019-21.218-21.182-21.146- Pagina 5 van 8

Nr. Omschrijving programmaonderdeel Begroting 2013 Meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 7 Facilitaire zaken 2.748.607 96.100 2.652.507-2.508.375-2.552.787-2.681.521-07.001 Binnendienst 489.637 1.720 487.917-493.561-493.561-493.561-07.002 ICT 923.638-923.638-738.938-732.258-732.258-07.003 Inkoop - - - - - - 07.004 Vakliteratuur - - - - - - 07.005 Marketing & communicatie 65.781-65.781-67.049-67.049-67.049-07.070 Loonkosten Facilitaire zaken 982.230 94.380 887.850-867.399-867.399-867.399-07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken 287.321-287.321-341.428-392.520-521.254-8 Algemene en jurische zaken 785.848 94.511 691.337-23.096-615.598-615.598-08.001 Bestuurssecretariaat - - - - - - 08.002 Communicatie - - - - - - 08.003 Juridische zaken 37.991-37.991-38.305-38.305-38.305-08.004 Regionale samenwerking 88.901-88.901-89.685-89.987-89.987-08.005 Veiligheid 22.343-22.343-22.635-22.635-22.635-08.006 Vergunningen 45.706 46.085 379 535-535- 535-08.007 Grondzaken 20.951 48.426 27.475 696.207 104.007 104.007 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken 533.391-533.391-531.578-531.578-531.578-08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken 36.565-36.565-36.565-36.565-36.565-9 Personeel & organisatie 718.516 12.470 706.046-705.124-705.105-705.105-09.001 Ontwikkeling 309.047 4.750 304.297-322.793-322.793-322.793-09.002 P&O-instrumenten 81.014-81.014-68.837-68.837-68.837-09.070 Loonkosten Personeel & organisatie 328.396 7.720 320.676-313.475-313.475-313.475-09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie 59-59- 19- - - 10 Bestuur en directie 1.062.644-1.062.644-978.858-817.358-817.358-10.001 College 411.825-411.825-409.699-384.699-384.699-10.002 Raad 197.120-197.120-181.602-165.102-165.102-10.003 Directie 5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-10.070 Loonkosten Bestuur en directie 448.699-448.699-382.557-262.557-262.557-10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie - - - - - - 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.064.955 20.724.408 17.659.453 18.046.109 20.230.858 18.280.589 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is - 3.075.407 3.075.407 3.309.107 3.507.807 3.507.807 11.002 Algemene uitkering - 13.339.964 13.339.964 13.410.532 13.076.594 13.181.502 11.003 Dividend - 170.920 170.920 170.920 2.274.020 174.020 11.004 Saldo van financieringsfunctie 379.601-379.601-520.602-499.300-436.419-11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.637.835 4.138.117 1.500.282 1.726.152 1.921.737 1.903.679 11.006 Onvoorzien 47.519-47.519-50.000-50.000-50.000- Meerjarige bezuinigingstaakstelling - - - - - - Geraamd resultaat voor bestemming 33.007.864 31.689.955 1.317.909-561.711 1.904.681 46.658-12 Mutaties reserves - 1.381.934 1.381.934 480.791-1.913.295-154.362 12.001 Mutaties algemene reserve - 1.186.558 1.186.558 676.167-2.108.671-41.014-12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen - 91.126 91.126 91.126 91.126 91.126 12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland - 104.250 104.250 104.250 104.250 104.250 Geraamd resultaat na bestemming 33.007.864 33.071.889 64.025 80.920 8.615-107.704 Pagina 6 van 8

3. Nieuwe investeringen Omschrijving Investeringen 2013 2014 2015 2016 Programma 1: Zorg & welzijn 1.370.247 5.602.746 - - Voorbereiding brede school Broek in Waterland 200.000 - - - Groot onderhoud Sporthal 't Spil 1.170.247 - - - Brede School Scholeneiland Monnickendam - 4.719.810 - - Tijdelijke huisvesting BSS - 302.190 - - Groot onderhoud de Bolder - 580.746 - - Programma 3: Openbare werken 3.158.000 204.000 466.000 256.000 Verkeerscirculatieplan 70.000 - - - Parkeer-/ verkeersmaatregelen Marken 300.000 - - - Milieustraat 1.400.000 - - - Nieuwbouw werkplaats buitendienst 1.000.000 - - - Aankoop grond Loswal 107.000 - - - Bodemonderzoek Loswal 3.000 - - - Inrichting Loswal 40.000 - - - GRP, Vrijvervalriolen 2013 201.000 - - - GRP, Randvoorzieningen 2013 37.000 - - - GRP, Vrijvervalriolen 2014-201.000 - - GRP, Persleiding 2014-3.000 - - GRP, Vrijvervalriolen 2015 - - 201.000 - GRP, Drukriolering 2015 - - 265.000 - GRP, Vrijvervalriolen 2016 - - - 201.000 GRP, Gemalen 2016 - - - 9.000 GRP, Drukriolering 2016 - - - 46.000 Programma 5: Brandweer 47.000-430.585 - Vervanging bepakking brandweer 15.000 - - - Vervanging helmen brandweer 32.000 - - - Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland - - 60.000 - Pers/materiaal-wagen Monnickendam - - 80.000 - Tankautospuit Ilpendam - - 230.000 - Motorspuit Monnickendam - - 20.195 - Motorspuit Marken - - 20.195 - Motorspuit Broek in Waterland - - 20.195 - Programma 7: Facilitaire zaken 229.194 246.000 574.000 - Vervanging serverpark 229.194 - - - Vervanging ICT, fase 1-246.000 - - Vervanging ICT, fase 2 - - 574.000 - Totaal 4.804.441 6.052.746 1.470.585 256.000 Pagina 7 van 8

COLOFON Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299-658585 Telefax: 0299-658599 Samenstelling en lay-out: Afdeling Financiën Telefoon: 0299-658561 Telefax: 0299-658599 Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. Pagina 8 van 8