2011 04 12 fin verslag per 31-12-2010(1) Specificaties en toelichting Balans 2010 gr.b. nr(s) 31/12/2010 2009 VPB aangifte Materiele vaste activa Nes 1 1 1 A machines en installaties Nes 2 1 1 A machines en installaties Nes 3 1 1 A materiële vaste activa machines en installaties Tandwiel kast 1 1 B materiële vaste activa overige mateiële vaste activa Opschaling Windturbines 141.370 53.873 C materiële vaste activa vaste bedr.middelen in uitvoering totaal 141.374 53.877 Te vorderen en voor uitbetaald Borgsom p.t.t. 1300 98 98 D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Te ontvangen btw 1555 11.917 - Nog te ontvangen 1370 10.230 11.695 D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbet. vennootschapsbelasting 2009 1571-5.506 D vorderingen en overl. activa vorderingen vennootschapsbel. Vooruitbet. vennootschapsbelasting 2010 1572 4.300 - D vorderingen en overl. activa vorderingen vennootschapsbel. Vooruitbet. dividendbelasting 2008 1585-824 D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbet. dividendbelasting 2009 1586-827 D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbet. dividendbelasting 2010 1587 682 - D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbetaald 2050 79 79 D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen totaal 27.306 19.029 Beleggingen (op aanschafwaarde) A.S.N. aandelen fonds 0910 42.699 87.044 E effecten effecten A.S.N. Mixfonds 0900 40.658 90.124 E effecten effecten A.S.N. Groenprojectenfonds 0920-161 E effecten effecten A.S.N. Small & midcap fonds 0925-5.077 E effecten effecten A.S.N. Milieu & waterfonds 0930-6.134 E effecten effecten totaal 83.357 188.540 De waarde tegen beurskoersen op 31 December 2009 is 188.540,-- (2008 156.221) Liquide middelen A.S.N. Milieuspaarrek. 1130-16 F liquide middelen banktegoeden ASN wereldsparen 1131 331.762 219.289 F liquide middelen banktegoeden ING 1120 2.894 194 F liquide middelen banktegoeden ING betaalrekening (nieuw ivm hypotheek) 1123 3- - F liquide middelen banktegoeden ING in bedrijf rekening 1124 1 1.196 F liquide middelen banktegoeden Rabo betaalrek. 1110 6.538 259 F liquide middelen banktegoeden Rabo bedrijfs telerek. 1111 6.466 20.000 F liquide middelen banktegoeden totaal 347.658 240.954 Eigen vermogen Eigen vermogen 31-12-2010/2009 0500 278.151 250.731 G ondernemingsvermogen winstreserves Resultaat voor belasting (2010) /na belasting (2009) 28.200 27.419 G ondernemingsvermogen winstreserves Eigen vermogen 31-12-2010/2009 306.352 278.150 Reserves Kostenegalisatie reserve - - Reserve eigen risico 0530-343 H ondernemingsvermogen reserve ass. eigen risico totaal - 343 Leningen Leengelden "NES" 0890 171.122 173.688 J Schulden/overl. passiva overige schulden Kortlopende schulden en nog te betalen kosten Af te dragen btw 4e kw. 2010/2009 1555-2.485 I Schulden/overl. passiva schuld omzetbelasting Nog te betalen vennootschapsbelasting 2009 1585-3.232 Crediteuren 1600 90.843 892 J Schulden/overl. passiva overige schulden Nog te betalen 1920 20.905 25.484 J Schulden/overl. passiva overige schulden Nog te betalen rente 10.474 11.271 J Schulden/overl. passiva overige schulden Te betalen venn. bel. 20% 2010/(2009) - 6.855 totaal 122.222 50.219
2011 04 12 fin verslag per 31-12-2010(1) Balans per 31 december 2010 Fiscaal nr: 8974767 BALANS EURO EURO EURO EURO ACTIVA 31-12-2010 31-12-2009 PASSIVA 31-12-2010 31-12-2009 Materiele vaste Activa 141.374 53.877 Eigen Vermogen 306.352 278.150 Te vorderen/vooruitbetaald 27.306 19.029 Reserves - 343 Beleggingen 83.357 188.540 Leningen 171.122 173.688 Liquide middelen 347.658 240.954 Kortlopende schulden/ nog te betalen 122.222 50.219 Totaal activa 599.696 502.401 Totaal passiva 599.696 502.401
2011 04 12 fin verslag per 31-12-2010(1) Winst- en Verliesrekening per 31-12-2010 Werkelijk Begroot Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk BATEN 2010 2010 2009 LASTEN 2010 2010 2009 Opbrengst windmolens 47.500 49.002 45.269 Afschrijvingen - - - Overige opbrengsten 16.516 13.500 17.657 Onderhouds-/Service kosten 7.859 17.000 15.000 Resultaat op beleggingen 14.562-27.627 Overige kosten molens 19.887 16.700 16.880 Bestuurs en kantoorkosten 13.919 13.200 10.331 Rente 8.714 10.000 9.568 Voorlichting en subsidies - 5.000 4.500 Projekt opschaling Nes - - - Diverse kosten - - - Resultaat voor belasting 28.200 602 34.274 78.578 62.502 90.554 78.578 62.502 90.554 1
Specificaties bij begroting & exploitatie 2010 2011 04 12 fin verslag per 31-12-2010(1) Inkomsten: Werkelijk Begroot Werkelijk 2010 2010 2009 Opbrensten windmolens Opbrengsten Nes 1 + 2 + 3 8500 47.500 49.002 45.269 A Opbrengsten netto omzet Totaal 47.500 49.002 45.269 Begroot 1,400,000 KwH tegen 4,5 ct; werkelijk 1,383,000 tegen 3,3 ct. Overige opbrengsten Contributies 8000-500 370 D Opbrengsten overige opbrengsten Rente 9000 5.601 8.000 7.078 B Opbrengsten rente op banktegoeden Dividend uit aandelen 9010 4.550 5.000 5.519 C Opbrengsten Dividend Verhuur mobiel netwerk provider 8700 - - 4.221 D Opbrengsten overige opbrengsten Afbouw res. ass. eigen risico 8900 343-340 Saldo fiscale winstberek. afname ass. res. eigen risico Diverse inkomsten 8900 6.022-129 D Opbrengsten overige opbrengsten 16.516 13.500 17.657 Kosten: Onderhoud Service- & onderhoudskosten 7.859 14.000 12.000 G Overige bedrijfskosten onderh. kst overige mat. v. activa Storingsonderhoud - 3.000 3.000 Overige bedrijfskosten onderh. kst overige mat. v. activa Totaal 7.859 17.000 15.000 Overige kosten windmolens verzekeringen 6.142 8.000 8.264 H Overige bedrijfskosten Andere kosten NUON/Continuon netwerk 7.333 7.250 7.312 H Overige bedrijfskosten Andere kosten Erfpacht Rijkswaterstaat 4565 5.945 950 945 H Overige bedrijfskosten Andere kosten WOZ: belasting 4570 467 500 360 H Overige bedrijfskosten Andere kosten Overige kosten windmolens 4590 - - - H Overige bedrijfskosten Andere kosten Totaal 19.887 16.700 16.880 Bureaukosten Administratiekosten 4941 3.705 3.600 3.580 H Overige bedrijfskosten Andere kosten Kantoorbenodigheden 4930-100 59 Overige bedrijfskosten Andere kosten Portikosten 4970 1.282 500 312 H Overige bedrijfskosten Andere kosten Telefoon 4900 115 100 120 H Overige bedrijfskosten Andere kosten Overige kantoorkosten 4990-100 - Overige bedrijfskosten Andere kosten Bestuurskosten 4810 3.502 3.200 2.657 H Overige bedrijfskosten Andere kosten Nieuwsbrief 4815 1.482 1.800 - H Overige bedrijfskosten Andere kosten Publiciteit & werving 4820 - - - Overige bedrijfskosten Andere kosten Lidmaatschappen 4910 2.525 3.200 3.154 H Overige bedrijfskosten Andere kosten Bestuurs-/WA verzekering bedr. 4920 760 - - H Overige bedrijfskosten Andere kosten Bankkosten/rente 4980 543-344 H Overige bedrijfskosten Andere kosten Diversen 4990 4 600 104 Overige bedrijfskosten Andere kosten Totaal 13.919 13.200 10.331 Rente: (leningen * 5%) 8.714 10.000 9.568 Overige bedrijfskosten kst schulden/rentelasten etc. Voorlichtingen en subsidies Onderwijsprojekten - - - Subs. zonneboilers/zonnepanelen 4710-5.000 4.500 H Overige bedrijfskosten Andere kosten - 5.000 4.500 Projekt opschaling Nes 4600 - - - Resultaat op beleggingen A.S.N. aandelen fonds 10.094-17.175 Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Mixfonds 2.781-7.333 Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Groenprojectenfonds 0 - - Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Small & midcap fonds 1.389-1.461 Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Milieu & waterfonds 298-1.658 Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten Totaal 14.562-27.627 Diverse kosten - - - Resultaat 28.200 602 34.274
2010. jaarverslag.xls Gr.b.nr. Toelichting op spec. en toel. Balans en V & W 2010: Balans: nr. 0209 Electriciteitsaansluiting: Liander: demontage/verwijderen electr.voorz/kva 630 6.042 Liander: demontage/verwijderen electr.voorz/kva 400 10.053 Liander: 20% materiaal-/loonkosten vlg offerte 50.402 66.497 0211 Project management en onderzoek DHV Dijkstabiliteitsonderzoek 4.250 Stroomversnelling 1e 10% 7.405 Stroomversnelling 2e 20% 14.000 Stroomversnelling 3e 30% 21.000 46.655 0212 Legeskosten: Gem. Waterland voorlopige legeskosten 28.218 141.370 0890 Leningen Saldo 01-01-2010 173.688 Aflossingen/schenkingen etc. 6 leden 2.566-171.122 1370 Nog te ontvangen: Windunie Opbrengsten december 2010 4.630 Postbank bedrijfrekening rente 2010 6 Asn wereldspaarrekening rente 2010 5.474 Rabo spaarrekening rente 2010 120 10.230 1600 Crediteuren: Oussoren: adm. kosten 40% 1.482 Kamer van koophandel 149 Liander: Nes 1 + 2 + 3 729 Green Services 9.352 Liander: opschalingskosten 79.131 90.843 1920 Nog te betalen: Vestas te bet. Serv.k. en storingsonderhoud 2009 15.000 Rijkswaterstaat erfpacht voorgaande jaren (gedeeltelijke verhoging) 5.000 Nuon Nuon december 2010 Nes 1,2 en 3 vastrecht 610 ING Bankkosten 4e kwartaal 2010 252 Rabo kosten 4e kw. 2010 43 20.905 Verlies & Winst: 4540 Service- & onderhoudskosten Green Services: onderhoud 2010 7.859 7.859 8900 Diverse baten Leden + rente schenkingen etc. 2.126 afboeking 2x betaling Orange 3.896 afbouw reserve assurantie eigen risico 10% 343 6.365 31-5-2011 Coöperatieve Windenergie Waterland u.a.
Begroting Jan t/m Oktober 2011 Inkomsten: Begroot Werkelijk Begroot Jan- Oct 2011 2010 2010 Opbrensten windmolens Opbrengsten Nes 1 + 2 + 3 15.250 47.500 49.002 Totaal 15.250 47.500 49.002 Overige opbrengsten Contributies - - 500 Rente 1.500 5.601 8.000 Dividend uit aandelen 1.000 4.550 5.000 Afbouw res. ass. eigen risico - 343 - Verkoop turbines 16.500 Diverse inkomsten - 6.022-19.000 16.516 13.500 Kosten: Onderhoud Service- & onderhoudskosten 4.090 7.859 14.000 Storingsonderhoud - - 3.000 Totaal 4.090 7.859 17.000 Overige kosten windmolens verzekeringen 1.100 6.142 8.000 NUON/Continuon netwerk 2.000 7.333 7.250 Erfpacht Rijkswaterstaat - 5.945 950 WOZ: belasting 500 467 500 Overige kosten windmolens - - - Totaal 3.600 19.887 16.700 Bureaukosten Administratiekosten 3.600 3.705 3.600 Kantoorbenodigheden - - 100 Portikosten 2.000 1.282 500 Telefoon 100 115 100 Overige kantoorkosten - - 100 Bestuurskosten 3.500 3.502 3.200 Nieuwsbrief 1.800 1.482 1.800 Lidmaatschappen 2.525 2.525 3.200 Bestuurs-/WA verzekering bedr. 2.000 760 - Bankkosten/rente 200 543 - Diversen 4 4 600 Totaal 15.729 13.919 13.200 Rente: (leningen * 5%) - 8.714 10.000 Voorlichtingen en subsidies Onderwijsprojekten - - - Subs. zonneboilers/zonnepanelen - - 5.000 - - 5.000 Resultaat 10.831 28.200 602