Stichting Feyenoord Museum. Jaarrekening Boekjaar 2015/2016

Transcriptie

1 Stichting Feyenoord Museum Jaarrekening Boekjaar 2015/2016 Rotterdam, 02 augustus 2016

2 Inhoudsopgave Balans per 30 juni Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli juni Specificaties bij de balans per 30 juni Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli juni

3 Balans per 30 juni 2016 Activa Materiële vaste activa Verbouwingen Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva Vermogen Kortlopende schulden Totaal passiva

4 Winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli juni 2016 Opbrengsten Exploitatie bijdragen Entreegelden Verhuuropbrengsten Afdrachten Rentebaten Overige opbrengsten 0 34 Totaal opbrengsten Exploitatiekosten Personeelskosten Onderhoudskosten Algemene exploitatiekosten Verkoopkosten Afschrijving op materiële vaste activa Vennootschapsbelasting 0 0 Totaal exploitatiekosten Resultaat na belastingen

5 Specificaties bij de balans per 30 juni 2016 Materiële vaste activa negatief Museum Olympiazaal Investeringsbijdragen Museum Maasgebouw Verbouwing 2008/2009 (aanschafwaarde) Verbouwing 2008/2009 (afschrijvingen) Vorderingen Overige vorderingen Overlopende activa Overige vorderingen Debiteuren Rekening courant Stadion Feijenoord N.V Reservering om niet verhuur Voorziening reservering om niet verhuur

6 Overlopende activa Vooruitbetaald Museum Olympiazaal Overlopende exploitatiekosten Rente depositorekening ABN AMRO 2 e kwartaal 2016 (2015) Liquide middelen ABN AMRO rekening courant ABN AMRO Flexibele Cash Management Eigen vermogen Beginsaldo Resultaat boekjaar Eindsaldo

7 Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen Overlopende passiva Belastingen Omzetbelasting aangifte 2 e kwartaal 2016 (2015) Overlopende passiva Nog te factureren exploitatiekosten jaar 2015/2016 (2014/2015)

8 Specificaties bij de winst - en verliesrekening over het boekjaar 1 juli juni 2016 Exploitatie bijdragen Stadion Feijenoord Feijenoord Rotterdam Entreegelden / /2015 geld bezoekers geld bezoekers 3e kwartaal 2015 (2014) e kwartaal 2015 (2014) e kwartaal 2016 (2015) e kwartaal 2016 (2015) Verhuuropbrengsten 0 Dit betreft de opbrengst van verhuur van het museum door middel van boekingen via Stadion Feijenoord. 3e kwartaal 2015 (2014) 0 0 4e kwartaal 2015 (2014) e kwartaal 2016 (2015) e kwartaal 2016 (2015)

9 Afdrachten 0 Afdracht Stadion uit rondleidingen Afdracht Feyenoord uit lidmaatschappen FBC Rentebaten 192 ABN AMRO Flexibele Cash Management ABN AMRO Bank rekening courant Overige opbrengsten 0 Verkoop museumboekjes 0 34 Donatie Stadion inzake Henkes Schilderij

10 Personeelskosten Salaris personeel Onderhoudskosten 353 negatief /2015 Aanschaf lampen Aanschaf thermohygograaf Restauratie Henkes schilderij Bijdrage Stadion Feijenoord inzake restauratie Henkes schilderij Diverse onderhoudskosten: Sportclub kosten aanpassen vitrine in Feyenoord zaal Algemene exploitatiekosten 823 Overige algemene exploitatiekosten: o.a. kantoorbenodigdheden Contributies Museumverenigingen Software tbv collectie registratie Drukwerk Kosten bijeenkomst Museumregistratie Kosten opening tentoonstelling Feyenoord in de Oorlog

11 Verkoopkosten Verhuizing opslag museum stukken Aanpassing Tebrona software voor rondleidingen Afboeking vordring huur Stadion Feijenoord inzake jr.2014/ Representatiekosten 33 0 Herinrichting Museum (torso s Feyenoord zaal) Overige verkoopkosten (kappen over torso s Feyenoord zaal) Audio Visuele techniek (onderh. aan techniek, film Fey in de oorlog)