BEGROTING 2014
INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis voor onze subsidieaanvraag voor 2014. Voor 2014 hebben we bij de meeste gemeenten te maken met bezuinigingen. In totaliteit nemen de opbrengsten in de begroting 2014 met 286.000 af ten opzichte van de begroting 2013. Wij hebben kosten voor de bedrijfsvoering van Vivaan zodanig weten terug te dringen dat we niet alleen de hele bezuiniging hebben weten te realiseren, maar tegelijkertijd de integrale kostprijs van alle sociaal werkers terug kunnen brengen tot 85,- per uur (zie pagina 2 voor een toelichting). Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000. Deze begroting is vastgesteld door ondergetekende en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Vivaan, op 29 oktober jl. Met vriendelijke groet, Kitty de Laat, directeur-bestuurder 1
BEGROTING 2014 Samenvattend overzicht Bedragen x 1.000 Begroting Begroting Jaarrek. 2014 2013 2012 Subsidies gemeente Oss 1.764 1.961 1.953 Subsidies gemeente Bernheze 496 485 507 Subsidies gemeente Boekel 47 47 47 Subsidies gemeente Uden 786 848 842 Subsidies gemeente Veghel 911 1.018 925 Subsidies gemeente Maasdonk 17 19 21 Subsidies gemeente Sint Oedenrode 0 3 Subsidies gemeente Landerd 16 22 22 Opbrengst derden 106 50 165 Eigen bijdrage ouderenwerk 679 672 717 Te realiseren omzet S&I 137 119 0 Rentebaten 19 23 25 Totaal opbrengsten 4.978 5.264 5.227 Directe personeelskosten 3.043 3.319 3.295 Overige personeelskosten 232 238 238 Huisvestingskosten 243 322 403 Overige lasten 435 447 429 afschrijvingskosten 100 113 104 vrijwilligers 21 32 28 Specifieke kosten 885 919 906 Totaal kosten 4.959 5.390 5.403 19-126 -176 Prijslijst 2014 (voor personele inzet 2014) Voor 2014 zijn het aantal verschillende kostprijzen teruggebracht naar 2 namelijk: 1. Sociaal werker met een integraal uurtarief van 85,00 2. Administratief/secretarieel medewerker met een integraal uurtarief van 67,40 Hiermee is niet alleen het aantal verschillende kostprijzen afgenomen, maar is ook het integrale uurtarief verlaagd. Zo werd in 2013 nog integrale uurtarieven gehanteerd van 105,70 (projectleider/coördinator), 91,00 (BOA en consulent ouderenwerk), 86,50 (HBO/MBO+) waarvoor nu het tarief van sociaal werker ( 85,00) wordt gehanteerd. Deze verlaging is gerealiseerd met bezuinigingen op de overhead en overige kosten (met name huisvestingskosten). 2
Toelichting bij de opbrengsten De opbrengsten nemen naar verwachting in 2014 af met 286.000 ten opzichte van de begroting 2013. Bijna bij alle gemeenten is sprake van bezuinigingen op onze subsidies. Naast bezuinigingen op de structurele subsidies gaat het vooral om het vervallen van verschillende diensten zoals maatschappelijke stages bij verschillende gemeenten. De opbrengsten derden, eigen bijdrage ouderenwerk en te realiseren omzet door het werven van fondsen voor nieuwe projecten laten een stijging zien. De subsidies gemeente Oss nemen t.o.v. de begroting 2013 af met een bedrag van 197.000. Vanaf 2012 wordt 117.000 per jaar structureel bezuinigd op onze subsidies. 2014 Is het laatste jaar van deze bezuiniging. Daarnaast wordt nog in 2014 eenmalig 13.000 bezuinigd op de subsidie overheveling activiteiten IVC. Omdat de maatschappelijke stage stopt per 01 augustus 2014 is er voor deze dienst 43.000 minder subsidie in 2014. Daarnaast zijn er nog een aantal subsidies op projecten die in 2014 vervallen. Verder hanteert gemeente Oss nog steeds 0% indexering op de subsidie, wat in feite ook een bezuiniging is. Gemeente Bernheze bezuinigt tot en met 2014 steeds 3% per jaar op alle subsidies voor Vivaan. Dat de subsidies voor deze gemeente t.o.v. de begroting 2013 toch toenemen ligt in het feit dat de subsidie voor laaggeletterden ( 37.875) hoger is dan in 2013 was begroot. Gemeente Boekel indexeert de subsidies voor 2014 niet. Verder zijn geen bezuinigingen van deze gemeente te verwachten. Gemeente Uden indexeert de subsidies voor 2014 met 3,25% (+ 10.000). Omdat de maatschappelijke stage niet meer wordt gesubsidieerd in 2014 is de opbrengst lager dan in de begroting van 2013 (- 48.000), de subsidie voor Vitaal 50+ is gestopt (- 12.000), de reductieregeling is lager (- 10.000) en voor de regionale basistaken ouderenwerk betaalt gemeente Uden alleen nog maar haar aandeel voor de coördinatie (- 10.000). Naast het feit dat gemeente Veghel de subsidies voor 2014 indexeert met 1,42% (+ 10.000) zijn diverse subsidies van deze gemeente lager dan begroot voor 2013. De subsidie preventief ouderenwerk wordt niet voortgezet na 2013 (- 14.000), de subsidie emancipatiewerk vervalt (- 31.000), de subsidie voor de maatschappelijke Stage vervalt (- 43.000) en de subsidie voor integratie-monitor vervalt ( -38.000). Daarnaast is de reductieregeling ook lager (- 13.000). Tegen over deze lagere subsidies staat dat de subsidie Chill Out, die we nog niet hadden besteed, omdat dit project indertijd later was gestart, in 2014 kan worden ingezet voor het kwartier maken bij de Noordkade (+ 28.000). Bij de Gemeente Maasdonk zijn we uit gegaan van 0% indexering. Daarnaast stopt de subsidie voor maatschappelijke stage per 1 augustus 2014. Bij de Gemeente Landerd zijn we uit gegaan van 1,75% indexering en vervalt de subsidie maatschappelijke stage per 1 januari 2014. 3
Enerzijds nemen de opbrengsten derden toe met: opbrengst Skanfonds ( 18.000), opbrengst SamSam ( 34.000), opbrengst eettafel Veghel ( 15.000), opbrengst ruilwinkel ( 36.000) en opbrengst overig (1.000). Anderzijds nemen deze opbrengsten af, vanwege projecten die aflopen, met: Schadkamer (- 10.000) en M Power (- 49.000). Per saldo nemen de opbrengsten derden naar verwachting in 2014 af met 55.000 ten opzichte van de begroting 2013. De opbrengst van de eigen bijdragen ouderenwerk nemen 7.000 toe ten opzichte van de begroting 2013. Aan nieuw beleid op dit terrein wordt gewerkt, in dialoog met ambtenaren van betrokken gemeenten. Vanaf de volgende pagina treft u een specificatie van de diensten per gemeente aan. 4
Specificatie subsidies gemeente Oss Integrale aanpak kwetsbaarheid Oss 635.625-635.625 625.170 10.300 635.470 155 Jongeren Oss 565.096 4.100 569.196 499.460 69.770 569.230-34 Sociale stijging/vrijwilligers Oss 543.243 16.400 559.643 548.635 11.000 559.635 8 Totaal gemeente Oss 1.743.964 20.500 1.764.464 1.673.265 91.070 1.764.335 129 Specificatie subsidies gemeente Bernheze Integale aanpak kwetsbaarh.bernheze 51.037-51.037 48.739 2.300 51.039-2 Kwetsbare ouderen Bernheze 51.277-51.277 48.604 3.036 51.640-363 Jongeren Bernheze 228.569 5.700 234.269 207.478 26.495 233.973 296 Sociale stijging/vrijwilligers Bernheze 68.002 11.500 79.502 75.713 4.500 80.213-711 Laaggeletterde Bernheze 37.875-37.875 37.784-37.784 91 Reg.basistaken ouderenwerk Bernheze 4.617-4.617 4.617-4.617 - Eetpunten/MBvO/BPB Bernheze 18.056-18.056 18.056-18.056 - Reductieregeling Bernheze 19.500 19.500-19.500 19.500 - Totaal gemeente Bernheze 478.933 17.200 496.133 440.991 55.831 496.822-689 5
Specificatie subsidies gemeente Boekel Ouderenwerk Boekel 30.893 30.893 29.871 896 30.767 126 Reg.basistaken ouderenwerk Boekel 14.571-14.571 14.571-14.571 - Eetpunten Boekel 1.785-1.785 1.785-1.785 - Totaal gemeente Boekel 47.249-47.249 46.227 896 47.123 126 Specificatie subsidies gemeente Uden Sociaal werk 675.875 2.500 678.375 662.659 15.560 678.219 156 Reg.basistaken ouderenwerk Uden 35.870-35.870 35.870-35.870-0 Eetpunten/MBvO/BPB Uden 54.430-54.430 54.330-54.330 100 Reductieregeling Uden 19.000-19.000-19.000 19.000 - Totaal gemeente Uden 785.175 2.500 787.675 752.859 34.560 787.419 256 6
Specificatie subsidies gemeente Veghel Kwetsbare ouderen Veghel 201.627 38.500 240.127 178.047 62.050 240.097 30 Sociale cohesie 74.404-74.404 71.065 3.400 74.465-61 Wijkgerelateerd en ambulant werken 202.016 5.000 207.016 187.042 20.000 207.042-26 Accomodatiegericht werken 93.000-93.000 93.000-93.000 - Incidenteel Accomodatiegericht werken 27.088-27.088 27.088-27.088 - Vrijwilligers/mantelzorg 40.184 1.060 41.244 38.901 2.292 41.193 51 Laaggeletterde Veghel 30.000-30.000 29.858-29.858 142 Integratiemedewerker Veghel 12.500-12.500 11.755 738 12.493 7 Reg.basistaken ouderenwerk Veghel 65.088-65.088 65.088-65.088 - Eetpunten/MBvO/BPB Veghel 66.029-66.029 66.029-66.029 - Reductieregeling Veghel 54.000-54.000-54.000 54.000 - Totaal gemeente Veghel 865.936 44.560 910.496 767.873 142.480 910.353 143 7
Specificatie subsidies overige gemeenten Vrijwilligerspunt Maasdonk 12.080-12.080 11.710 300 12.010 70 Feritas 1.411-1.411 1.477-1.477-66 Maatschappelijke stage Maasdonk 3.842-3.842 1.841 2.000 3.841 1 Totaal gemeente Maasdonk 17.333-17.333 15.028 2.300 17.328 5 Vrijwilligerspunt Landerd 15.550 15.550 15.430 15.430 120 Totaal gemeente Landerd 15.550-15.550 15.430-15.430 120 8
Specificatie opbrengsten derden en eigen bijdragen Vrijwilligerscollege (Skanfonds) 18.727-18.727 18.712-18.712 15 Eettafel (in Veghel) 15.000-15.000 15.175-15.175-175 Senioren voor senioren 34.255-34.255 34.132-34.132 123 De schatkamer (Oranjefonds) 901-901 911-911 -10 Ruilwinkel (Oranjefonds) 36.610-36.610 36.539-36.539 71 Totaal derden 105.493-105.493 105.469-105.469 24 Reg.basistaken ouderenwerk - 503.000 503.000 129.228 373.690 502.918 82 Eetpunten/MBvO/BPB - 176.037 176.037 2.349 173.700 176.049-12 Totaal concrete diensten ouderenw. - 679.037 679.037 131.577 547.390 678.967 70 Te realiseren omzet 137.375 137.375 137.351 137.351 24 Totaal te realiseren omzet 137.375-137.375 137.351-137.351 24 Dekkingsresultaat overhead en kosten - - - - -22.000-22.000 22.000 Rentebaten - 19.000 19.000-19.000 19.000 - Totaal Vivaan 4.200.349 782.797 4.983.146 4.089.575 871.527 4.961.102 22.044 9
Specificatie van de kosten Bedragen x 1.000 Begroting Fin.Kader Begroting Jaarrek. 2014 2014 2013 2012 Directe personeelskosten uitvoering 2.164 1.983 2.155 Directe personeelskosten overhead 815 816 1.105 Directe personeelskosten S&I voor opbrengsten 64 64 59 Gesubsidieerde arbeid Totaal directe personeelskosten 3.043 2.863 3.319 3.295 stagiaires 15 12 12 15 Reis en verblijfkosten 111 117 117 117 Arbodienst 20 5 3 13 Deskundigheidsbevordering 40 40 50 38 Wervingkosten 3 5 5 16 Kantinekosten 10 10 10 10 Diverse personeelslasten 33 30 41 29 Totaal overige personeelskosten 232 219 238 238 Huur 154 161 204 179 Huur niet gebruikte panden 106 Onderhoud gebouwen 7 12 15 30 Vaste lasten grond en gebouwen 3 3 4 5 Schoonmaakkosten 28 23 34 32 Gas,water en electra 44 40 58 44 Kleine aanschaffingen 4 5 inventaris 1 Overige huisvestingskosten 7 5 3 Totaal huisvestingskosten algemeen 243 244 322 402 10
Telefoonkosten 55 48 48 51 Porti en verzendkosten 14 17 20 17 Kantoorartikelen 10 10 18 4 Kopieerkosten/drukwerk 59 59 59 55 Accountants en administratiekosten 40 43 43 39 Advies/advocaatkosten 15 5 5 35 Automatiseringskosten 123 133 133 127 Algemene PR kosten 27 32 20 32 Contributie,abbonementen en heffingen 19 22 22 21 Representatiekosten 2 5 5 1 Verzekeringen 9 10 12 8 Bankkosten 4 3 5 4 Bestuurs/RvT kosten 20 20 12 11 Ondernemingsraad 30 24 27 22 Overige organisatiekosten 8 12 18 3 Totaal overige lasten 435 443 447 430 Afschrijving inventaris en machines 30 38 38 29 Afschrijving automatisering 70 75 75 75 Totaal afschrijvingskosten 100 113 113 104 Subtotaal exclusief specifieke kosten 4.053 3.882 4.439 4.469 vrijwilligers 21 33 32 28 Specifieke kosten 885 947 919 906 Totaal kosten 4.959 4.862 5.390 5.403 11
Toelichting bij de kosten De directe personeelskosten uitvoerende medewerkers zijn gebaseerd op het aantal fte s uitvoerende medewerkers waarvoor ook opbrengsten zijn begroot. Het gaat totaal om 37,47 fte, wat 0,08 fte lager is dan begroot voor 2013. Dit hebben we beperkt weten te houden door fors op de kosten te bezuinigen waardoor de integrale kostprijzen zijn verlaagd. Vooral de directe personeelskosten overhead zijn fors lager dan in 2013. Met name is bezuinigd op het management, in de administratie/ secretariaat, team S&I, inzet externe controller en facilitaire ondersteuning. De huisvestingskosten zijn 92.000 lager dan begroot voor 2013. Hiervan komt 59.000 voor rekening van huisvestingskosten van activiteitencentra, omdat die vanaf 2014 niet meer onder de huisvestingkosten vallen maar onder de activiteitenkosten. Voor de toekomstige huisvesting van Vivaan is een masterplan opgesteld. De uitvoering hiervan moet leiden tot structureel lagere huisvestingskosten, waarvan in 2014 al 33.000 wordt gerealiseerd. De overige lasten dalen licht ten opzichte van de begroting 2013 (- 12.000) In 2014 zijn er nog slechts 2 integrale kostprijzen, een kostprijs per netto uur sociaal werker van 85,00 en een kostprijs per netto uur administratief medewerker van 67,40. 12