G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten hoger dan C 1. waarbij de verplichting in 213 is aangegaan maar waarvan de werkzaamheden in 214 gaan plaatsvinden. Na besluitvorming door het college dit besluit aanbieden aan de gemeenteraad voor de raadsvergadering van 4-2-214. Ontwerpbesluit 1. De raad voor te stellen in te stemmen met de overheveling van budgetten van 213 naar 214 voor een bedrag ad C 1.873.4, (volgens bijgevoegde lijst) 2. Deze middelen toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling RV3129. 3. Het totale budget voor overheveling wordt in de resultaatbestemming van het jaarrekeningsaldo 213 Openbaar ja akkoord bespreken afwijzen burgemeester Weiten wethouder Kotteman wethouder Mulder wethouder Albers "V z BESLUIT Opmerkingen college van,conform ū Aangepast akkoord d.d. IM- ^-2^i3 ŵ ^ D Aangehouden ū Afwijzen d.d. Rheineplein 1 7622 DG Postbus 2Ũ 762 AE Borne Telefoon 1474 fax 74-266 33 38 info@borne.nl www.borne.nl
G E M E E N T E B O R N E Programma Portefeuillehouder 1. Leve Borne 2. Meedoen in Borne 3. Mooi Borne 4. Borne werkt 5. Beter Borne H.W. Mulder Opgesteld door (tel.) C. Koenderink (687) Afdeling ì productgroep Concernstaf 1 Paraaf steller Paraaf manager Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Afstemming intern budgethouders, managers, portefeuillehouders Medezeggenschap Nee Pagina 2
4źŵ G E M E E N T E B O R N E 1 Inleiding Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) gaat uit van het stelsel van baten en lasten Dit houdt in dat ten laste van een dienstjaar de baten en lasten die op het dienstjaar betrekking hebben moeten worden verantwoord. Hiermee komen ook de budgetten voor werkzaamheden die in 213 nog niet zijn uitgevoerd te vervallen. Deze budgetten worden dan weer toegevoegd aan de algemene middelen. Er kunnen omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken dat uitgaven van reeds in gang gezette activiteiten ook in het volgende dienstjaar moeten worden voortgezet. Als dit het geval is wordt de noodzaak tot het voortzetten van de uitgaven in het volgende dienstjaar kritisch beoordeeld. Dit betekent dat budgetoverheveling niet zondermeer, en alleen met een goede motivatie kan plaatsvinden. Evenals vorig jaar stellen wij u voor om nu reeds, voorafgaand aan het vaststellen van de programmarekening 213, in te stemmen met: De overheveling van de niet bestede budgetten ad. 6 1.873.4,-- (betreft 2, "/o van de totale begroting 213) van 213 naar 214 en deze posten op te nemen in de reserve budgetoverheveling. In de bijlage is een specificatie van deze posten opgenomen. (Overheveling van 212 naar 213 betrof C 758.6,-) 2 Beoogd resultaat Het voordeel van de besluitvorming nu ten opzichte van de besluitvorming bij het vaststellen van de programmarekening 213 (juni 214) is dat de budgethouders nu reeds inzicht hebben in de beschikbare budgetten en derhalve in een eerder stadium beslissingen kunnen nemen over de aanwending van deze resterende budgetten waardoor er geen onrechtmatige uitgaven kunnen plaatsvinden. 3 Argumenten Conform BBV is ervoor de over te hevelen budgetten een bestemmingsreserve gecreëerd. In deze bestemmingsreserve worden, ter dekking van de uitgaven, de over te hevelen budgetten gestort. Het budgetrecht voor het doen van uitgaven ten laste van deze reserve ligt formeel bij de Raad. Om deze budgetten te kunnen aanwenden in het volgende dienstjaar is het wenselijk om deze budgetten, vooruitlopend op de resultaatbestemming van de programmarekening 213, te storten in de bestemmingsreserve budgetoverheveling. Het totale budget voor overheveling wordt in de resultaatbestemming van het jaarrekeningsaldo opgenomen. 4 Kanttekeningen Alleen budgetten die voldoen aan de "spelregels budgetoverheveling" kunnen worden overgeheveld naar 214. 5 Kosten, baten en dekking De totale omvang van het over te hevelen bedrag van 213 naar 214 bedraagt i 1.873.4,-. Voor een specificatie en onderbouwing van de uitgaven wordt verwezen naar bijlage 1 bij het voorstel. 6 Personeel en organisatie n.v.t. 7 Vervolg na besluitvorming college Na uw besluit over dit voorstel zullen de budgethouders worden geïnformeerd. En wordt het voorstel aan de raad aangeboden. Pagina 3
-V. -, -,.yr G E M E E N T E B O R N E 8 Communicatie Terugkoppeling met de budgethouders zal plaatsvinden na het besluit van het college en na de besluitvorming van de raad. 9 Bijlage(n) Bijlage 1: overzicht budgetoverheveling. Onderwerp: Begrotingsjaar: Datum raadsbesluit: Getoets op BTW-consequenties: EXPLOITATIE Kosten plaats Kostensoort l/s Omschrijving Lasten Baten Totaal KREDIETEN/RESERVES EN VOORZIENINGEN Orders Kostensoort l/s Omschrijving Lasten Baten Totaal Voor begrotingswijziging Mutatie Na begrotingswijziging Stand Algemene reserve Stand Reserve Beleidsontwikkeling Ū Stand Onvoorzien Pagina 4
Begroot 213 112. Restantbedrag 213 Werkelijke kosten 213 24. Toelichting op Budgethouder 88. Concernstaf/B&S overheveling V o o r het (lijn)project H R 2 1 ( F u n c t i e w a a r d e r i n g ) is e e n budget b e s c h i k b a a m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 1-2 1 3 v a n in totaal C 1 6.. V o l g e n s planning. w o r d e n a f g e r o n d. N a a f s t e m m i n g met de m e d e z e g g e n s c h a p s o r g a n e n is, p r o c e s a a n te p a s s e n, h e t g e e n d e r e c h t s b e s c h e r m i n g v a n individuele m e komt. H i e r d o o r is de doorlooptijd v a n het project v e r l e n g d tot m e d i o 2 1 4 k o s t e n v e r h o g i n g. V o o r g e s t e l d wordt o m de r e s t a n t m i d d e l e n over te hevel ncluster 11.2 11.2 C o n c e r n s t a f / O n d e r steuning In v e r b a n d met de realisatie v a n het v o o r z i e n i n g e n c l u s t e r D e V e s t e zijn d O n d e r s t e u n i n g in de m a a n d e n s e p t e m b e r tot e n met n o v e m b e r d i v e r s e fir verricht. D e z e w e r k z a a m h e d e n h e b b e n o n d e r m e e r betrekking op het m a e x p l o i t a t i e b e r e k e n i n g e n i.v.m. het d e k k e n d krijgen v a n de exploitatie, het t e k s t v o o r s t e l l e n voor r a a d s s t u k k e n e n d i v e r s e b e s p r e k i n g e n. H i e r d o o r zij 1. 61. 39. Alle afdelingen het project H o r i z o n t a a l T o e z i c h t ( g e d. uitwerken h a n d b o e k H T 1 s a m e n s t e en uitvoerinn v a n c o n t r o l e s! naar a c h t e r e n n e s c h n v e n en m o e t e n henin? Jaarlijks wordt ter b e v o r d e r i n g v a n d e interne mobiliteit e e n budget b e s c h zijn niet alle mobiliteitstrajecten g e v o l g d e n d e z e z u l l e n in 2 1 4 d o o r de rr t ìn a a n p. 111. 71. 4. Alle afdelingen 56.5 41. 15.5 C o n c e r n s t a f 1 gaan worden. Jaarlijks wordt v o o r het v o l g e n v a n o p l e i d i n g e n e e n budget b e s c h i k b a a r g aantal o p l e i d i n g e n d o o r de m e d e w e r k e r s niet g e v o l g d en d e z e z u l l e n in 2 Dit restant budget komt voort uit het B & W - v o o r s t e l v o o r b o u w k u n d i g e a a r b e g a n e grond v a n het g e m e e n t e h u i s. L o p e n d e het p r o c e s is er v o o r g e k o g e f a s e e r d uit te v o e r e n. Inmiddels is het P A B, f r a c t i e k a m e r e n de ruimte ' m.u.v. het k a b e l m a n a g e m e n t (veilig w e g w e r k e n v a n k a b e l s ). D a a r n a a s t ii de v e r v a n g i n g v a n de geluidsinstallatie v a n de r a a d s z a a l gestart. D e reali D e v e r w a c h t i n g is dat hiervoor extra b o u w k u n d i g e a a n p a s s i n g e n n o o d z a t v o o r g e s t e l d het restant budget over te h e v e l e n naar 2 1 4. 35.5 11. :tleiding 24.5 Concernstaf 1 Dit restant budget komt voort uit het B & W - v o o r s t e l voor b o u w k u n d i g e aar b e g a n e grond v a n het g e m e e n t e h u i s, e n is b e s t e m d v o o r projectleiding. L voor g e k o z e n de v e r b o u w i n g e n g e f a s e e r d uit te v o e r e n. Inmiddels is het I ruimte v o o r welzijn a a n g e p a s t, m.u.v. het k a b e l m a n a g e m e n t (veilig w e g w v o o r b e r e i d i n g v o o r de v e r v a n g i n g v a n d e geluidsinstallatie v a n de r a a d s z V o o r g e s t e l d wordt dit restantbudget in te zetten voor projectbegeleiding (( b e g e l e i d i n g en oplevering) v a n de w e r k z a a m h e d e n in de r a a d s z a a l. effel 35. 25. 16.5 4.9 1. Concernstaf l 11.6 G G B / B e h e e r V o o r de actualisatie v a n de A l g e m e n e P l a a t s e l i j k e V e r o r d e n i n g ( A P V ) in : capaciteit inqezet. Het restantbudqet wordt hiervoor a a n g e w e n d. J a a r l i j k s is er e e n o n d e r h o u d s p l a n voor de g e m e e n t e l i j k e a c c o m m o d a t i e : w e r k p l a a t s g e l e g e n a a n de Bieffel te B o r n e. V o o r 2 1 3 w a s budget b e s ď s c h i l d e r e n v a n d e buitenzijde v a n het p a n d w a a r o n d e r de t o p e g e v e l, de d v o o r g e v e l. In 2 1 3 is het schilderwerk uitgevoerd voor d e topgevel e n de s c h i l d e r w e r k ten b e h o e v e v a n d e v o o r g e v e l wordt in 2 1 4 uitgevoerd was b e s c h i k b a a r dient te blijven. ing 41. 41. G G B / B e h e e r Betreft nog uit te v o e r e n w e r k z a a m h e d e n v a n achterstalling o n d e r h o u d a verlichting. Imtech is in 2 1 3 b e z i g met het p l a n n e n v a n het o n d e r h o u d v( ( E n s c h e d e, A l m e l o, H e n g e l o e n B o r n e ). D e renovatie v a n de o p e n b a r e vi n i e u w e r a a m c o n t r a c t p l a a t s v i n d e n. V o o r g e s t e l d wordt o m het b e s c h i k b a r naar 2 1 4, z o d a t in dit jaar e e n substantieel deel v a n de a c h t e r s t a n d (in c atie 87.5 8 7. 5 Inwoners 1 W & E b e s c h i k b a r e m i d d e l e n voor 2 1 4 ) kan w o r d e n o o a e l o s t. In v e r b a n d met uit te v o e r e n g r o o t o n d e r h o u d a a n het Kinderdagverblijf Di w o r d e n o v e r g e h e v e l d naar 2 1 4. Dit b e d r a g is ontleend a a n het M O P 2 h i e r o v e r al a f s p r a k e n g e m a a k t. D e e e r s t e o p d r a c h t voor het uitvoeren v a i n m i d d e l s al verstrekt. 15. 1 5. Inwoners 1 W & E Met financiële o n d e r s t e u n i n g v a n de provincie O v e r i j s s e l wordt voorafgać de nieuwe J e u g d w e t e e n pilotproject uitgevoerd w a a r i n wordt geëxperime w e r k w i j z e e n de centrale rol v a n de huisarts. D a a r n a a s t wordt g e ë x p e r i m onderwijs k a n v e r v u l l e n. Daarbij gaat het e r o m te b e z i e n in h o e v e r r e z o v o p v o e d i n g k a n w o r d e n versterkt, z o n o d i g vroegtijdig d e s k u n d i g e hulp kar nodig d e toeleiding naar j e u g d z o r g via het onderwijs kan w o r d e n g e r e a l i s o m h i e r m e e a l v a s t v a n start te g a a n z o d a t o m g o e d v o o r b e r e i d te zijn o p o n t w i k k e l i n g e n. D e pilot j e u g d z o r g is gestart in het 2e kwartaal v a n 2 1 3. g e v r a a g d m e n s k r a c h t uit het onderwijs b e s c h i k b a a r te stellen voor dit pre kwartaal 2 1 3 zijn de v r a g e n geïnventariseerd v a n o u d e r s e n hun k i n d e n o p g r o e i e n e n o p v o e d e n w a a r m e e m e n naar d e huisarts, b a s i s o n d e r w i j s s toegaat. O o k de soort v r a g e n, h o e v e e l h e i d v r a g e n, de huidige werkwijze d o o r d e hierbij e r v a r e n knelpunten in de toeleiding e n uitvoering v a n jeug In het 4 e kwartaal is met de h u i s a r t s e n, onderwijs, m a a t s c h a p p e l i j k werk j e u g d g e z o n d h e i d s z o r g o n d e r z o c h t w e l k e nieuwe werkwijze in B o r n e k a n veld heeft z i c h u i t g e s p r o k e n v o o r het o n d e r b r e n g e n v a n e e n praktijkonde D e z e praktijkondersteuner zal in 2 1 4 starten. D e b e d o e l i n g is dat de vra j e u g d z o r g door d e z e praktijkondersteuner w o r d e n b e h a n d e l d e n e v e n t u e j e u g d z o r g. O o k z a l hierover a f s t e m m i n g met onderwijs p l a a t s v i n d e n. D e ; niet e e r d e r d a n in 2 1 4 w o r d e n ingezet, o m d a t het v a n b e l a n g is dat de p (huisartsen en onderwijs) d e z e werkwijze o n d e r s t e u n e n. Het is de bedos w e r k w i j z e wordt t o e g e p a s t. V o o r d e z e werkwijze is naast het b e d r a g v a n het in 2 1 2 o v e r g e h e v e l d e b e d r a g b e d o e l d. 3 voor 9 5. 5 4. ( w a a r v a n 6 8. aframing) 5 5. 5 C o n c e r n s t a f i l&t E e n budget v a n C 5 5. 5, - a a n h o u d e n voor 2 1 4. In het t e a m Informatie' zijn wij in 2 1 3 v o o r n e m e n s o m e e n aantal t e s t s e r v e r s te m i g r e r e n v a n V n i e u w e v e r s i e en nieuwe licenties a a n te s c h a f f e n v o o r e e n testomgevinç o m s t a n d i g h e d e n in het 4 e kwartaal 2 1 3 (o.a. S o f t w a r e A s s e t M a n a g e m i v o o r b e r e i d i n g Citrix v e r n i e u w i n g, G B A e n B A G audit 2 1 3, project E - H R I t o e g e k o m e n. Het o n d e r z o e k S A M is begin d e c e m b e r d o o r Microsoft volti Informatievoorziening e n T e c h n i e k gaat met Microsoft kijken op w e l k e wi licenties e n licentietekorten v o o r de g e m e e n t e B o r n e z o gunstig k u n n e n i k a n het zijn dat de g e m e e n t e B o r n e d e investering voor licentietekorten r (verplichting Microsoft, tekorten zijn v o o r e e n d e e l te wijten a a n de s e r v e D a a r n a a s t m o e t e n d e t e s t s e r v e r s nog g e m i g r e e r d w o r d e n naar e e n nieu b e s t u r i n g s s y s t e e m. A a n g e z i e n wij dit z e k e r niet m e e r g a a n r e d d e n in d e i g r a a q het i a a r b e d r a q 2 1 3 v a n in totaal 5 5. 5 euro o v e r h e v e l e n naar 2( volgt v e r d e e l d : C 2 5., - euro t.b.v. Microsoft licenties t e s t s e r v e r s (als ir plaatsvindt) en 6 3. 5, - euro t.b.v. inzet m e d e w e r k e r s voor migratie W