Budgetwijziging 2018 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2018 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing, de aanpassingen aan de doelstellingennota, de lijsten van de overheidsopdrachten en de daden van beschikking voor bevoegdheidsdelegatie en de nominatief toegekende subsidies 2. Financiële nota 12 2.1 Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget 2.2 Schema BW2: Wijziging van de investeringsenveloppe 2.3 Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen 2.4 Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 1

OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 2

BUDGETWIJZIGING 2018 nr. 1 Een budgetwijziging in de BBC dient volgens artikel 29 van het gewijzigde BVR van 23 november 2012 te bestaan uit een verklarende nota en een financiële nota. 1. Verklarende nota Inleiding Kleine aanpassingen aan het budget kunnen door de administratie tussentijds gebeuren als aanpassing van de raming, waarbij 2 lijnen in eenzelfde rubriek een verhoging of verlaging kennen van hetzelfde bedrag. Grotere veranderingen over de domeinen heen, dienen te gebeuren met een budgetwijziging. Een budgetwijziging wordt voorbereid door de algemeen directeur en de financieel directeur. Een ontwerp wordt bezorgd aan de OCMW-raadsleden samen met de agenda van de raad. In de OCMW- Raad wordt de budgetwijziging vastgesteld. Een budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota met modelschema s. 1.1 Motivering van de wijzigingen Verwerking rekeningresultaat 2017: Indien er een budgetwijziging doorgevoerd wordt, moet het resultaat van de laatst afgesloten jaarrekening, in casu 2017, verwerkt worden. In deze budgetwijziging wordt de raming van het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar van 4.938.872 euro verhoogd met 1.289.892 euro tot het uiteindelijke bedrag van 6.228.764 euro. Wijzigingen exploitatiebudget De exploitatie-uitgaven dalen met 287.026 euro en is hoofdzakelijk te wijten aan de daling van de personeelskosten (-397.941 euro) en komt hoofdzakelijk door geen financieel beheerder meer m.i.v. 01/07/2018 en hoofddeskundige 4/5 de ipv voltijds. In het WZC Ter Luchte wordt de maatschappelijk werker ingevuld door een personeelslid van de gemeente, werden mensen die langdurig ziek zijn geschrapt uit het budget en is er minder personeel (personeel is niet vervangen). Daarnaast is er een stijging van de werkingsuitgaven (+98.147 euro) door o.a. interim personeel (incl. studenten) WZC Ter Luchte (+60.000 euro) en slopen Olieboomstraat (+30.000 euro). De exploitatie-ontvangsten dalen met 254.529 euro en is hoofdzakelijk te wijten aan de daling van de ontvangen werkingssubsidies (-385.221 euro) door de daling van de gemeentelijke bijdrage (-500.000 euro) door verschuiving uitgaven naar de gemeente (personeel, leningen gaan via de gemeente, ) en stijging toelage leefloon doordat er een verschuiving is naar leefloonsoorten die 110% betoelaagd zijn ipv 55% (+112.057 euro). Daarnaast stijgen de werkingsontvangsten (+132.039 euro) door o.a. stijging verblijf bewoners WZC Ter Luchte (+156.182 euro) door indexering dagprijs van 1,52% (vanaf 01/07/2018) en een iets hogere bezetting. Ook de gefactureerde medische en farmaceutische kosten dalen (- 22.400 euro) door o.a. de daling van de dokterskosten door derde betalerssysteem. Wijzigingen investeringsbudget De investeringsuitgaven dalen met 2.782.464 euro door volgende aanpassingen: - Bouw 18 seniorenappartementen Sint-Elooisstraat + opschik Sint-Elooisstraat 91: - 2.823.707 euro (300.000 euro) verschuiving naar 2019 - Herstellen daken H. Consciencestraat: - 200.000 euro (20.000 euro) verschuiving naar 2019 - Aankoop woning Rooiveldstraat 16 in 2018 (restsaldo): - 50.781,66 euro (209.219 euro) - Renovatie ouderenwoningen V. Hennemanstraat: - 35.000 euro (15.000 euro) - Meubilair WZC: - 23.380 euro (22.700 euro) er wordt geen extra meubilair aangekocht nav de opfrissingswerken - Installaties en machines WZC: - 20.000 euro (49.787 euro) - Aankoop grond WVI Walstraat in 2017 (restsaldo): - 812,14 euro OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 3

- Opfrissingswerken WZC Ter Luchte: + 162.853 euro (1.150.000 euro) - Bouw 6 ouderenwoning in de Walstraat: + 76.748 euro (1.250.000 euro) - Verwerven van 6 aandelen ingevolge overgang Ethias naar een CVBA in 2017: + 51.617,32 euro - WIFI WZC: + 35.000 euro - Heraanleg binnentuin WZC: + 25.000 euro (85.000 euro) - Herstelling en groot onderhoud WZC: + 20.000 euro (geen basisbudget voorzien in 2018 door opfrissingswerken. Lek in condensatiebuis WZC) De investeringsontvangsten stijgen met 9.090 euro door de verkoop van de Gevaertsestraat (weiland) in 2017. Wijzigingen andere Het OCMW verwacht in 2018 een bedrag van 879.105 euro (+279.105 euro) als renteloze lening op te nemen voor de Walstraat bij VMSW. Bestemde gelden Geen wijzigingen. OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 4

1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand Doelstellingenbudget Het wettelijk schema B1, het doelstellingenbudget (hieronder), geeft een overzicht van de wijzigingen in deze budgetwijziging per beleidsdomein. Verder wordt een opsplitsing gemaakt in exploitatie, investeringen en andere. De rubriek Andere heeft betrekking op de leningen. OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 5

Financiële toestand OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 6

Financiële toestand OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 7

1.3 Indien van toepassing, de aanpassingen aan de doelstellingennota, de lijsten van de overheidsopdrachten en de daden van beschikking voor bevoegdheidsdelegatie en de nominatief toegekende subsidies Geen wijzigingen. OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 11

2. Financiële nota De financiële nota van een budgetwijziging bevat alle gewijzigde onderdelen van de financiële nota. In bijlage vindt u alle wettelijke schema s waar de wijziging in voorkomt. 2.1 Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget 2018 OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 12

2.2 Schema BW2: Wijziging van de investeringsenveloppe OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 13

2.3 Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 19

2.4 Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget OCMW Oostkamp Siemenslaan 1 8020 Oostkamp NIS 31022 volgnummer BJ: 2018002047 budgetwijziging 2018 p. 20