Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt 15 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 447274 Datum: Programma : Wmo, Jeugd, W&l Blad : Commissie : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts Informatie bij : M.J. van Zon E-mail/tel.nr. : m.v.zon@ijsselstein.nl/1673 Evaluatiedatum 23 mei 2017 1 van 5 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 PAUW Bedrijven Samenvatting PAUW Bedrijven heeft haar ontwerp begroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 ter zienswijze aangeboden aan uw raad. De ontwerp begroting 2018 is beleidsarm opgesteld. Gezien het lopende transformatie traject is dit begrijpelijk. PAUW Bedrijven bouwt voort op het document Stuur houden. Op basis hiervan en de vigerende kaders wordt gestreefd naar zo laag mogelijke kosten en maximale opbrengsten. Beleidsmatig is het centrale uitgangspunt dat, in afwachting van de transformatie van de uitvoering, de bestaande beleidskaders blijven gelden. De ontwerp begroting 2018 heeft nagenoeg geen financiële consequenties voor de gemeente. In de brief bij de ontwerp begroting wordt geschetst dat het bedrijfsvoeringsresultaat van PAUW Bedrijven de komende jaren stijgt. Hiervoor en de genoemde cijfers kan geen aansluiting worden gevonden met de ontwerp begroting. In de begroting is het bedrijfsresultaat meerjarig nul en is er een toename van het exploitatie tekort. Dit tekort wordt gecompenseerd door een steeds hogere gemeentelijke aanvullende bijdrage. De voorlopige jaarrekening 2016 van PAUW geeft weinig reden tot het maken van opmerkingen. Ondanks hogere personele lasten voornamelijk als gevolg van de CAO-verplichtingen is PAUW Bedrijven door middel van een hogere toegevoegde waarde erin geslaagd om met een positief resultaat te eindigen. Het positief resultaat is mede het gevolg van het onderbrengen van meer gemeentelijke opdrachten bij PAUW Bedrijven. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de zienswijze op de ontwerp begroting en voorlopige jaarrekening. Toelichting PAUW Bedrijven heeft haar ontwerp begroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 ter zienswijze aangeboden aan uw raad. Hieronder volgt een toelichting op beide documenten en een voorstel voor een zienswijze. 1. Ontwerpbegroting 2018 De ontwerp begroting 2018 is beleidsarm gezien het lopende toekomsttraject. PAUW Bedrijven bouwt voort op het document "Stuur houden. Op basis hiervan en de vigerende kaders wordt gestreefd naar zo laag mogelijke kosten en maximale opbrengsten. Beleidsmatig is het centrale uitgangspunt dat, in afwachting van de transformatie, de bestaande beleidskaders blijven gelden. De ontwerp begroting 2018 heeft nagenoeg geen financiële consequenties voor de gemeente begroting.
Raadsvoorstel Blad: 2 van 5 Het college onderschrijft dat een beleidsarme begroting is opgesteld in afwachting van keuzes door de gemeenten over de transformatie van de uitvoering. Voorgesteld wordt om naar het bestuur van PAUW Bedrijven aan te geven dat de ontwerp begroting 2018 geen aanleiding geeft voor het maken van opmerkingen. Omdat er sprake is van een beleidsarme begroting en de ontwerpbegroting financiële stabiliteit laat zien en geen significante consequenties heeft voor de gemeente begroting. Er zijn wel opmerkingen te maken bij de begeleidende brief bij de ontwerp begroting. In deze brief wordt in het schema en de grafiek aangegeven dat het bedrijfsvoeringsresultaat van PAUW Bedrijven de komende jaren gaat stijgen. Dit komt niet overeen met de begroting 2018 en de hierin opgenomen meerjarenraming. Hieruit blijkt dat het bedrijfsvoeringsresultaat in 2018 en meerjarig nul is. Ook zien we dat het exploitatie tekort van PAUW stijgt en dat dit wordt gecompenseerd door een hogere aanvullende bijdrage van de gemeenten. Verder kan er geen aansluiting gevonden worden met de in de begeleidende brief genoemde bedragen aangaande het subsidietekort en de ontwerp begroting. Het subsidie tekort is het verschil tussen de loonkosten van de wsw-werknemers en de middelen die hiervoor vanuit het rijk (fictief) voor beschikbaar worden gesteld. In de voorgestelde zienswijze wordt een opmerking gemaakt over het beeld dat PAUW Bedrijven schetst van bedrijfvoeringsresultaat in de brief bij de begroting. 2. Voorlopige jaarrekening 2016. PAUW Bedrijven bestond in 2016 60 jaar, hier is met opdrachtgevers en medewerkers gedurende het jaar bij stil gestaan. Ook was 2016 het jaar waarin de gemeenten hebben aangegeven voornemens te zijn om een besluit te nemen over de toekomst van PAUW Bedrijven. Inmiddels is dit proces van planvorming gaande en wordt hier door PAUW Bedrijven aan deelgenomen. In de voorlopige jaarrekening 2016 geeft PAUW aan terug te kijken op een goed jaar, financieel en ook gelet op inhoudelijke ontwikkelingen. Er is een stijging te zien van het aantal medewerkers dat doorgestroomd is van productiewerk binnen naar werkzaamheden op locatie van, of bij opdrachtgevers. Dit is één van de belangrijke beleidsdoelstellingen. Ook zijn er in 2016 nieuwe vormen van samenwerking aangegaan en zijn er nieuwe producten ontwikkeld. Ondanks hogere personele lasten voornamelijk als gevolg van de CAO-verplichtingen is PAUW Bedrijven door middel van een hogere toegevoegde waarde erin geslaagd om met een positief resultaat te eindigen. Voor een deel is positief resultaat het gevolg is van het onderbrengen van meer gemeentelijke opdrachten bij PAUW Bedrijven. Het bedrijfsresultaat van baten en lasten ad 222.000 is in de voorlopige jaarrekening 2016 verwerkt door middel van een lagere gemeentelijke bijdrage. IJsselstein krijgt ongeveer 50.000 terug, dit is al verwerkt in de voorlopige jaarrekening 2016 van de gemeente. Voorgesteld wordt om naar het bestuur van PAUW Bedrijven aan te geven dat de voorlopige jaarrekening 2016 geen aanleiding geeft voor het maken van opmerkingen. Wat willen we bereiken? We willen een efficiënte en doelmatige uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening door PAUW Bedrijven die bijdraagt aan het naar vermogen participeren van mensen in de samenleving.
Raadsvoorstel Blad: 3 van 5 Waarom willen we dit? 1. Argumenten PAUW Bedrijven is op grond van de gemeenschappelijke regeling verplicht haar ontwerp begroting en voorlopige jaarrekening ter zienswijze aan te bieden aan de gemeente. Met het geven van een zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefen op PAUW Bedrijven. 2. Alternatieven Geen zienswijze geven, het is niet verplicht. 3. Kanttekeningen Geen. Wat gaat het kosten? De kosten voor uitvoering van de Wsw worden door de gemeente op de eerste plaats gefinancierd uit de integratie-uitkering sociaal domein. Binnen deze niet-geoormerkte integratie-uitkering bestaat een fictief Wsw-deel. Hiernaast betaalt de gemeente een aanvullende bijdrage aangezien de component uit de integratie uitkering niet toereikend is. Deze aanvullende bijdrage stijgt in 2018 ten opzichte van 2017. De ontwerp begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van PAUW Bedrijven laten vanaf 2018 een nadeliger resultaat en daardoor een hogere aanvullende gemeentelijke bijdrage zien dan de begroting 2017 en bijbehorende meerjarenbegroting 2017-2020 van PAUW Bedrijven. Voor het jaar 2018 zien we ten opzichte van de begroting 2017 voor IJsselstein een stijging van 333.800 naar 405.600. Aangezien het aantal Wsw-werknemers afneemt stijgen de kosten per plek relatief sneller. Wat zijn de gevolgen voor de gemeente begroting? In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de totale bijdrage aan PAUW Bedrijven (integratieuitkeringdeel en aanvullende bijdrage) zich verhouden tot de opgenomen bedragen in de gemeente begroting. Tabel 1. Lasten voor IJsselstein ontwerp begroting 2018 PAUW en effect op gemeentebegroting: 2017 2018 2019 2020 Gemeentelijke bijdrage PAUW 2.572.651 2.528.908 2.473.188 2.403.124 Meerjarenbegroting gemeente 2.506.057 2.538.754 2.461.337 2.422.207 Effect voor gemeentebegroting - 66.594 9.846-11.851 19.083 De financiële consequenties van de begroting van PAUW Bedrijven worden, na te zijn vastgesteld door het bestuur, opgenomen in de gemeentelijke ontwerp begroting 2018. De lagere gemeentelijke bijdrage over 2016 ad 50.000 ontvangt de gemeente terug en wordt verwerkt in jaarrekening 2016 van de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Een zienswijze geven op de ontwerp begroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 van PAUW Bedrijven. Duurzaamheid
Raadsvoorstel Blad: 4 van 5 Geen specifieke aandachtspunten of aspecten. Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject Het bestuur van PAUW Bedrijven wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de zienswijze van de gemeente. Gelet op de reactie termijn heeft het college, behoudens besluitvorming van uw raad en indachtig de behandeling van het voorstel in de commissie samenleving op 14 juni, een voorlopige zienswijze aan PAUW Bedrijven gezonden. Voorstel De zienswijze op de ontwerp begroting 2018 en de voorlopige jaarrekening 2016 van PAUW Bedrijven vaststellen. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, de secretaris, de burgemeester, J. Pol mr. P.J.M. van Domburg Overzicht bijlagen: 1. Ontwerp begroting 2018 PAUW Bedrijven plus brief 2. Voorlopige jaarrekening 2016 PAUW Bedrijven 3. Ontwerp brief zienswijze gemeente
Raadsbesluit blad : 5 van 5 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017, zaaknummer 447274 BESLUIT: De zienswijze op de ontwerp begroting 2018 en de voorlopige jaarrekening 2016 van PAUW Bedrijven vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 29 juni 2017 de griffier, de voorzitter,