RAPPORT INZAKE JAARREKENING
INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 4 2 Staat van baten en lasten over 6 3 Toelichting op de balans per 31 december 7 4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 12
JAARREKENING
1 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 10.471 11.114 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) 13.162 10.047 Vorderingen (3) Handelsdebiteuren - 1.210 Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.753 4.425 Overige vorderingen en overlopende activa 4.162 12.198 8.915 17.833 Liquide middelen (4) 19.058 25.295 41.135 53.175 51.606 64.289 4
PASSIVA RESERVES EN FONDSEN (5) Overige reserves -21.824-14.063 Bestemmingsfonds 29.756 30.623 VOORZIENINGEN (6) 7.932 16.560 Overige voorzieningen 17.131 17.131 KORTLOPENDE SCHULDEN (8) Schulden aan leveranciers en handelskredieten 6.199 9.041 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.568 2.182 Overige schulden en overlopende passiva 18.776 19.375 26.543 30.598 51.606 64.289 5
2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Begroting 2015 Baten Baten uit fondsverwerving (9) 21.300 19.400 20.975 Sponsorbijdragen (10) 3.500 1.500 3.000 Subsidiebaten (11) 65.654 64.654 67.154 Som der baten 90.454 85.554 91.129 Lasten Beheer en administratie Lonen en salarissen 42.870 42.380 44.372 Sociale lasten 8.506 8.160 9.252 Pensioenlasten - 2.160 - Overige personeelskosten (12) 2.204 1.500 2.661 Afschrijvingen (13) 642 750 572 Lasten beheer en administratie (14) 43.483 43.680 51.261 Financiële baten en lasten (15) 510 600 483 98.215 99.230 108.601 Saldo van baten en lasten -7.761-13.676-17.472 Resultaatbestemming Overige reserves -7.761-13.676-17.472 6
3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Totaal Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingswaarde 615.062 81.280 696.342 Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente -606.558-78.671-685.229 8.504 2.609 11.113 Mutaties Afschrijvingen - -642-642 Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde 615.062 81.280 696.342 Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente -606.558-79.313-685.871 Boekwaarde per 31 december 8.504 1.967 10.471 Afschrijvingspercentages Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 Inventaris 20 % VLOTTENDE ACTIVA 2. Voorraden Winkelvoorraad 10.212 7.909 VVV-bonnen / dinercheques 2.950 2.138 13.162 10.047 7
3. Vorderingen Handelsdebiteuren Sponsorbijdragen - 1.210 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 4.753 4.425 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen 1.191 2.362 Waarborgsom Nuon 454 454 Nog te ontvangen museumjaarkaart 1.238 1.318 Nog te ontvangen energiebelasting 1.020 900 Nog te ontvangen subsidies - 2.500 Nog te ontvangen uitkeringen - 4.466 Diversen 259 198 4.162 12.198 4. Liquide middelen Rabobank, Rekening-courant 31 2.618 Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 2.544 - Rabobank, BedrijfsSpaarRekening Historisch Onderzoek 15.126 15.055 Rabobank, Rekening-courant 599 5.636 ING Bank 138 - Kas 620 1.986 19.058 25.295 Een bedrag ad 15.126 van de Rabobank BedrijfsSpaarRekening Historisch Onderzoek staat niet ter vrije beschikking. 8
PASSIVA 5. Reserves en fondsen Overige reserves -21.824-14.063 Bestemmingsfonds 29.756 30.623 Overige reserves 7.932 16.560 Stand per 1 januari -14.063 3.409 Resultaatbestemming boekjaar -7.761-17.472 Stand per 31 december -21.824-14.063 2015 Bestemmingsfonds Poppen 14.603 15.497 Historisch onderzoek 15.153 15.126 29.756 30.623 Poppen Ontvangsten tot en met 2015 21.327 21.327 Onttrekkingen tot en met 2015-5.830-5.319 Stand per 1 januari 15.497 16.008 Dotatie 739 609 Onttrekking -1.633-1.120 Stand per 31 december 14.603 15.497 9
Historisch onderzoek Stand per 1 januari 15.126 15.055 Oprenting 27 71 Stand per 31 december 15.153 15.126 Dit fonds betreft een bestemmingsfonds in het licht van door de Gemeente Huizen verstrekte subsidieregeling ten behoeve van onderzoek betreffende het cultuur historisch aspect van de Gemeente Huizen. Het beheer van de financiële middelen is opgedragen aan Stichting Huizer Museum, in samenwerking met de historische kring Huizen. 6. Voorzieningen Overige voorzieningen Groot onderhoud gebouwen Stand per 1 januari 17.131 17.890 Dotatie - 2.000 Onttrekking - -2.759 Stand per 31 december 17.131 17.131 2015 In verband met toekomstig groot onderhoud wordt met ingang van 1995 jaarlijks ten laste van de exploitatierekening een voorziening gevormd. Onder de kosten van groot onderhoud zijn begrepen de kosten van het schilderwerk, vervangend onderhoud CV-installatie, onderhoud dak en meerjarig onderhoud aan de lift installatie. Vooralsnog is de jaarlijkse dotatie gebaseerd op inschatting van de toekomstige onderhoudskosten. 7. Langlopende schulden Hypothecaire lening Gemeente Huizen Stand per 1 januari 310.839 310.839 Gesaldeerd met investering gebouw -310.839-310.839 Langlopend deel per 31 december - - Dit betreft een door de Gemeente Huizen verstrekte subsidie inzake de realisatie van het museum. Hypothecaire zekerheid is gevestigd teneinde in geval van liquidatie van de stichting de verstrekte gelden te kunnen opeisen. Het ontvangen bedrag is in mindering gebracht op de stichtingskosten. 10
8. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren 6.199 9.041 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing 1.568 2.182 Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld 2.198 2.761 Vooruitontvangen sponsorbijdragen 16.578 7.140 Vooruitontvangen donaties - 45 Juridische kosten - 9.339 Nog te betalen investeringskosten - 90 18.776 19.375 11
4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 9. Baten uit fondsverwerving Begroting 2015 VVV-bonnen en dinercheques 682 1.750 2.272 Donateurs 4.645 4.000 3.897 Entreegeld Schoutenhuis 8.007 5.000 9.065 Rondleidingen 2.794 2.000 1.733 Winkelopbrengst Schoutenhuis 4.361 6.500 3.820 Provisie kunstverkoop 12 150 82 Opbrengst workshops 799-106 10. Sponsorbijdragen 21.300 19.400 20.975 Club van honderd - 1.500 3.000 Overige sponsoren 3.500 - - 11. Subsidiebaten 3.500 1.500 3.000 Exploitatie-subsidie Gemeente Huizen 62.154 62.154 62.154 Overige subsidies 3.500 2.500 5.000 Personeelslasten 12. Overige personeelskosten 65.654 64.654 67.154 Telefoonkostenvergoeding 180-315 Ziekteverzuimverzekering 1.256 1.200 1.436 Overige personeelskosten 768 300 910 13. Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa 2.204 1.500 2.661 Inventaris 642 750 572 14. Lasten beheer en administratie Huisvestingslasten 15.144 22.830 17.562 Kantoorlasten 10.848 9.700 10.252 Verkooplasten 118 250 - Algemene lasten 6.890 2.250 16.918 Expositielasten 8.611 5.200 3.783 Vrijwilligerslasten 1.261 1.850 1.497 Museale lasten 611 1.600 1.249 43.483 43.680 51.261 12
Huisvestingslasten Begroting 2015 Energielasten 3.641 4.400 3.369 Klein onderhoud 2.334 5.000 1.858 Onroerendezaakbelasting 1.664 1.800 1.792 Opstal- en glasverzekering 1.425 1.400 1.417 Schoonmaaklasten 2.717 3.800 2.282 Bewakingslasten 464 450 455 Onderhoud lift 1.914 1.800 1.867 Kleine investeringen - 500 788 Inventarisverzekering 751 780 843 Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen - 2.000 2.000 Kantinelasten - 250 275 Huur cafébar - 400 319 Afvallasten 234 250 297 Kantoorlasten 15.144 22.830 17.562 Kantoorbenodigdheden 943 1.750 1.733 Drukwerk 1.046 750 1.153 Onderhoud kassa 1.110 900 1.280 Automatiseringslasten 4.448 4.200 3.651 Telefoon 2.452 1.250 1.344 Porti 214 250 262 Contributies en abonnementen 35 100 263 Internet 600 500 566 Verkooplasten 10.848 9.700 10.252 Overige verkooplasten 118 250 - Algemene lasten Afvloeiingskosten personeel - - 15.072 Geld/beroving verzekering 306 250 258 Materiaallasten 1.222 1.000 594 Advertentielasten 961 500 994 Nagekomen lasten voorgaande boekjaren afwikkeling subsidies 2.500 - - Nagekomen lasten voorgaande boekjaren energielasten 2015 1.901 - - Overige algemene lasten - 500 - Expositielasten 6.890 2.250 16.918 Lasten 8.611 5.000 3.595 Verzekering exposities- en objecten - 200 188 8.611 5.200 3.783 13
Vrijwilligerslasten Begroting 2015 Overige 1.261 1.850 1.497 Museale lasten Lidmaatschappen 611 600 1.249 Overige - 1.000-15. Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten 611 1.600 1.249 Bankrente en -lasten 510 600 483 14