Aan: - De deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling voor het Recreatiegebied Rottemeren Contactpersoon : F. van der Meer Ons kenmerk : RM 17-3315 Doorkiesnummer : 010-298 1548 Uw kenmerk : - Betreft : 3e begrotingswijziging 2017 Bijlagen : diverse 1e begrotingswijziging 2018 Bezoekadres Overschieseweg 204 3112 NB Schiedam Postadres Postbus 341 3100 AH Schiedam Telefoon (010) 298 10 10 Fax (010) 298 10 20 E-mail recreatieschap@staatsbosbeheer.nl KvK 53216520 Bank BNG NL24 BNGH 0285 0139 55 BIC-code BTW nummer BNGHNL2G NL0033.11.764.B.01 www.heerlijkbuiten.nl Volg ons: Schiedam, 3 oktober 2017 Geachte heer/mevrouw, Ter voldoening aan het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling voor het Recreatieschap Rottemeren, alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, doe ik u hierbij toekomen: - de 3 e begrotingswijziging 2017 - de 1 e begrotingswijziging 2018 Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren heeft in de vergadering van 2 oktober jl. ingestemd met voornoemde stukken. Bovengenoemde stukken zullen aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering van 27 november 2017. Volledigheidshalve sturen wij u ter kennisgeving de najaarsrapportage 2017 toe, met welke het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 2 oktober jl. tevens heeft ingestemd. Voor de goede orde wijs ik de deelnemers erop dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijze op de 3 e begrotingswijziging 2017 en 1 e begrotingswijziging 2018 naar voren kunnen brengen. Uw eventuele zienswijze zullen wij dan voegen bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren, Dhr. F. van der Meer Accountmanager
DB 2 oktober 2017 RM DB 17-3315-6 VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : 1 e begrotingswijziging 2018 Kenmerk : RM 2017- DB 17-3315-6 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 2 oktober 2017 Voorbereid door : F. van der Meer/J.W.S. Scheerman 1. ONTWERP-BESLUIT - In te stemmen met de 1 e begrotingswijziging 2018 en het voordelige resultaat van 123.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve; - De 1 e begrotingswijziging 2018 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK In uw vergadering van 10 april 2017 heeft u de ontwerp-programmabegroting 2018 besproken. In dit ontwerp is een onttrekking uit de Algemene Reserve voorzien ter dekking van het ontstane exploitatietekort ad. 122.097. U heeft besloten in te stemmen met de ontwerp-begroting 2018 en aanvullend besloten dat in het najaar van 2017 een voorstel moet worden voorgelegd waarmee het exploitatietekort wordt opgelost. Na aanbieding van de ontwerp-programmabegroting 2018 aan de deelnemers heeft gemeente Lansingerland een zienswijze ingediend waarin zij eveneens aandringt op het oplossen van het exploitatietekort. Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur op 26 juni 2017 de programmabegroting 2018 vastgesteld en overeenkomstig uw besluit vastgesteld dat er een begrotingswijziging moet worden voorgelegd. Met deze 1 e begrotingswijziging 2018 wordt hieraan invulling gegeven. Intussen zijn er mogelijkheden gevonden om de financiering van het Verlengde Molengangenpas rond te krijgen waardoor er concreet zicht is gekomen op de realisatie ervan. Met de gemeenten Zuidplas en Lansingerland is afgesproken dat het recreatieschap Rottemeren dit fietspad in beheer neemt. De beheerkosten zijn geraamd op 12.000 per jaar en komt ten laste van het reeds aanwezige exploitatietekort. De totale opgave waarvoor in een oplossing wordt voorgesteld bedraagt derhalve (afgerond) 135.000. Parallel aan de opstelling van de najaarsrapportage 2017 heeft een analyse plaatsgevonden over alle budgetten binnen de programmabegroting. Hierbij lag de focus op de producten gebiedsbeheer en economisch beheer omdat binnen deze budgetten de grootste budgetten aanwezig zijn en er daardoor ook de meeste mogelijkheden zijn om te sturen. Hierna worden de uitkomsten van deze analyse toegelicht Gebiedsbeheer regulier onderhoud Uit de analyse is gebleken dat binnen het budget voor de uitvoering van regulier onderhoud een toenemend structureel overschot aanwezig is. Dit toenemende overschot is in hoofdzaak te verklaren doordat derden onderhoud van delen van het gebied (gaan) financieren en/of uitvoeren. In hoofdzaak betreft het Heuvel B (Grondbank Nederland) en het tunneltracé A16 Lage Bergse Bos (Rijkswaterstaat). Vooralsnog verwachten we dat door deze ontwikkelingen het budget met 115.000 verlaagd kan worden zonder dat dit gevolgen heeft voor het gebied. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de afspraken niet oneindig zijn, in meerjarig perspectief zal hier zal tijdig op moeten worden ingespeeld. 1
Gebiedsbeheer groot onderhoud Om dezelfde reden als bij het regulier onderhoud is (wellicht) enige ruimte aanwezig binnen de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Conform de geldende afspraken wordt dit structurele effect meegenomen bij de vier-jaarlijkse herijking van de meerjarenplanningen en de voorziening groot onderhoud die in 2018 wordt uitgevoerd. Economisch Beheer beheer exploitaties Met het door het recreatieschap gevoerde beleid is er een realistische verwachting dat de verdiencapaciteit vanuit het beheer van exploitaties in de komende jaren zal toenemen. Voorzichtigheidshalve worden inkomsten waarover geen zekerheid bestaat echter niet geraamd. Door de vertraging in het project Ontwikkellocaties is er nog geen concreet zicht op de haalbaarheid van een aantal lopende initiatieven. Voorts neemt zoals gerapporteerd in de najaarsrapportage 2017 momenteel het aantal verzoeken van bestaande ondernemers om kwijtschelding en betalingsregelingen toe. Geadviseerd wordt de (geprognosticeerde) inkomsten vanuit exploitaties vooralsnog ongewijzigd te laten. Economisch Beheer Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Er is een jaarlijks enigszins fluctuerende inkomstenbron doordat vergunningen, ontheffingen en toestemmingen verleend worden. Ook deze inkomsten worden tot nu toe voorzichtigheidshalve niet geraamd terwijl deze er ieder jaar wel in meerdere of mindere mate zijn. Uit een analyse over de afgelopen jaren blijkt dat het opnemen van een inkomstenpost ad. 20.000 verantwoord is. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING DB Rottemeren, 10 april 2017 : vaststelling ontwerp-programmabegroting 2018, 17-2007-5. AB Rottemeren, 26 juni 2017 : vaststelling programmabegroting 2018, RM 17-2029-5c. 4. JURIDISCHE PARAGRAAF Niet van toepassing Sjabloon volmacht bijgevoegd: ja/nee 5. FINANCIËLE PARAGRAAF De financiële effecten van de voorgestelde begrotingsmutaties zijn verwerkt in deze 1 e begrotingswijziging 2018. Met deze 1 e begrotingswijziging 2018 is het exploitatietekort 2018 omgeslagen naar een klein voordeel van 903. 6. COMMUNICATIE Niet van toepassing Publicatie bijgevoegd: ja/nee 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 8. VERDERE PROCEDURE - De 1 e begrotingswijziging 2018 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers zenden; - De 1 e begrotingswijziging 2018 en de eventuele reacties van de deelnemers ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Rottemeren in de vergadering van 27 november 2017; - Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Rottemeren zal de 1 e begrotingswijziging 2018 worden toegezonden aan de minister van BZK en de deelnemers van het schap. 2
Hoogachtend, F. van der Meer accountmanager 3
1E BEGROTINGSWIJZIGING 2018 RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Primitieve begroting 2018 1e begrotingswijziging 2018 Begroting 2018 na 1e wijziging Gewone bedrijfsvoering Lasten P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 4.377.400 (103.000) 4.274.400 P2 Ontwikkeling 228.600-228.600 Algemene dekkingsmiddelen 17.000-17.000 Overhead 211.100-211.100 Totaal lasten 4.834.100 (103.000) 4.731.100 Baten P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 717.357 20.000 737.357 P2 Ontwikkeling - - - Algemene dekkingsmiddelen 105.000-105.000 Overhead - - - Bijdrage deelnemers 3.756.146 3.756.146 Totaal baten 4.578.503 20.000 4.598.503 Saldo gewone bedrijfsvoering (255.597) 123.000 (132.597) Diverse lasten en baten Diverse lasten - - - Diverse baten - - - Saldo diverse lasten en baten - - - Kredieten Kredieten lasten 347.416-347.416 Dekking kredieten (bijdrage derden) - - - Saldo kredieten (347.416) - (347.416) Totaal saldo van baten en lasten (603.013) 123.000 (480.013) Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves 517.937 903 518.840 Onttrekking reserves 1.120.950 (122.097) 998.853 Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 603.013 (123.000) 480.013 Resultaat - - - ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2017 DE SECRETARIS, DHR. J.HEUVELINK DE VOORZITTER, DHR. R.A. JANSSEN 4
DB 2 OKTOBER 2017 RM DB 17-3315-5 VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Najaarsrapportage 2017 en 3 e Begrotingswijziging 2017 Kenmerk : RM DB 17-3315-5 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 2 oktober 2017 Voorbereid door : J.W.S. Scheerman / F. v. d. Meer. ONTWERPBESLUIT a. In te stemmen met de Najaarsrapportage 2017 van het Recreatieschap Rottemeren; b. In te stemmen met de 3 e begrotingswijziging 2017 die resulteert uit de voorliggende Najaarsrapportage 2017 en het nadelige exploitatiesaldo van 10.402 te onttrekken uit de Algemene Reserve; c. In te stemmen met het verhogen met 100.000 en verlengen t/m 2018 van het Krediet A16 Rotterdam; d. In te stemmen om het resterende budget van het Krediet Oeverversterking roeibaan te gebruiken voor versteviging van de westelijke oever; e. In te stemmen met het verlengen van het Krediet Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos t/m 2018; f. Kennis te nemen van de geactualiseerde meerjarenplanning voor groot onderhoud, zoals opgenomen in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen; g. De 3 e begrotingswijziging 2017 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden. 1. ONDERWERP IN KORT BESTEK De Najaarsrapportage 2017 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij het Recreatieschap Rottemeren over het lopende begrotingsjaar. Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van management by exception : alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt. De peildatum voor de cijfers is 30 juni 2017, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2017 (financiële prognoses). Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage is 10.402 nadelig. Voorgesteld wordt om dit saldo toe te onttrekken aan de Algemene Reserve. De afwijkingen zijn in de tabel hieronder opgenomen. In de Najaarsrapportage 2017 zijn de afwijkingen meer gedetailleerd toegelicht. 1
nr Onderwerp Bedrag V/ N Programma 1 Saldo van hogere baten door 15.000 N 2. Beheer onderhoud en (niet begrote) leges en exploitatie gebieden vergunningen 30.000 en toevoeging aan de voorziening dub.deb. 45.000 voor lopende achterstallige betalingen. 2 Saldo van diverse lasten en 4.598 V 2. Beheer onderhoud en baten. exploitatie gebieden Totaal 10.402 N Product Gebiedsbeheer Diverse lasten en baten Krediet A16 Rotterdam Net als in voorgaande jaren is dit krediet in de eerste helft van het jaar is besteed aan de inzet om de belangen van het schap in de planvorming A16 te borgen en aan de onderhandelingen met Rijkswaterstaat over de compensatie. Doordat de onderhandelingen meer tijd en energie vergen dan aanvankelijk werd voorzien is het krediet niet toereikend voor de inspanning die dit jaar nodig is. Voorgesteld wordt het krediet met 100.000 (dekking vanuit de investeringsreserve) te verhogen voor de inzet in 2017 en 2018 en te verlengen tot en met 2018. Krediet Oeverversterking roeibaan Het Algemeen Bestuur heeft een krediet beschikbaar gesteld voor een betere bescherming van de oostelijke oever van de roeibaan in de Eendragtspolder. In het voorjaar 2017 is deze oever met ENKA matten versterkt. De aanbesteding viel gunstig uit waardoor er een bedrag van bijna 400.000 resteert. Voorgesteld wordt om het resterende budget te gebruiken voor versteviging van de westelijke oever waarin ook gaten zitten door uitspoeling. Krediet Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos Het krediet van 50.000 voor de kwaliteitsimpuls wordt ingezet voor de ontwikkeling van een visie voor het Lage Bergse Bos, een uitvoeringsagenda en een investeringsagenda. Gelet op de relatie die dit project heeft met de planvorming A16 Rotterdam en de benodigde afstemming met gemeente Rotterdam is meer tijd nodig voor dit project. Voorgesteld wordt om het krediet te verlengen tot en met 2018. 2. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING AB Rottemeren, 23 juni 2016 : vaststelling programmabegroting 2017, RM 2016-556960431. AB Rottemeren, 19 december 2016 : vaststelling 1e begrotingswijziging 2017, RM 2016-573888688. AB Rottemeren, 26 juni 2017 : vaststelling 2 e begrotingswijziging 2017, RM 17-3029- 5b. 3. JURIDISCHE GEVOLGEN Niet van toepassing. 4. FINANCIËLE GEVOLGEN De financiële gevolgen van de Najaarsrapportage in 2017 zijn verwerkt in de 3 e begrotingswijziging 2017. De voorgestelde 3 e begrotingswijziging 2017 betreft ook de verwerking van de prognoses van de jaarschijf 2017 van de lopende kredieten en de dekking vanuit de reserves/bijdragen derden. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal. 2
5. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 6. VERDERE PROCEDURE De Najaarsrapportage 2017 en de 3 e begrotingswijziging 2017 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers zenden; De Najaarsrapportage 2017 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren en de daarbij behorende 3 e begrotingswijziging 2017 en de eventuele reacties van de deelnemers ter vaststelling voorleggen aan het AB van het Recreatieschap Rottemeren in de vergadering van 27 november 2017; Na vaststelling door het AB van het Recreatieschap Rottemeren zal de (Najaarsrapportage 2017 en de 3 e begrotingswijziging 2017 worden toegezonden aan de minister van BZK en de deelnemers van het schap. Hoogachtend, Dhr. F. v.d. Meer Accountmanager 3
3E BEGROTINGSWIJZIGING 2017 RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Geactualiseerde begroting 2017 3e begrotingswijziging 2017 Begroting 2017 na wijziging Gewone bedrijfsvoering Lasten P1 Bestuurlijke aangelegenheden 221.700-221.700 P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 4.333.100 45.000 4.378.100 P3 Ontwikkeling 228.400-228.400 Algemene dekkingsmiddelen 7.000-7.000 Totaal lasten 4.790.200 45.000 4.835.200 Baten P1 Bestuurlijke aangelegenheden 105.000-105.000 P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 717.357 30.000 747.357 P3 Ontwikkeling - - - Algemene dekkingsmiddelen 3.751.645-3.751.645 Totaal baten 4.574.002 30.000 4.604.002 Saldo gewone bedrijfsvoering (216.198) (15.000) (231.198) Diverse lasten en baten Diverse lasten - 47.736 47.736 Diverse baten - 52.334 52.334 Saldo diverse lasten en baten - 4.598 4.598 Kredieten Kredieten lasten 3.216.433 (1.038.862) 2.177.571 Dekking kredieten (bijdrage derden) 327.987 (31.235) 296.752 Saldo kredieten (2.888.446) 1.007.627 (1.880.819) Totaal saldo van baten en lasten (3.104.644) 997.225 (2.107.419) Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves 184.157-184.157 Onttrekking reserves 3.288.801 (997.225) 2.291.576 Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 3.104.644 (997.225) 2.107.419 Resultaat - - - ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 27 November 2017 DE SECRETARIS, DHR. J.HEUVELINK DE VOORZITTER, DHR. R.A. JANSSEN 4
Najaarsrapportage 2017 Recreatieschap Rottemeren November 2017
Najaarsrapportage 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave BESTUURLIJKE SAMENVATTING NATUUR- EN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN 3 Bestuurlijke aangelegenheden 3 Beheer en Onderhoud 4 Ontwikkeling 4 Weerstandsvermogen/Financiën 5 1. INLEIDING 7 2. VOORTGANGSRAPPORTAGE BEGROTING 2017 8 2.1 Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden 8 2.2 Programma 2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 10 2.3 Programma 3: Ontwikkeling 15 2.4 Algemene dekkingsmiddelen 21 3. PARAGRAFEN 22 3.1 Weerstandsvermogen & Risicobeheersing 22 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 25 4. OVERZICHTEN 27 4.1 Staat van reserves en voorzieningen 27 4.2 Conversiestaat Begroting 2017 30 1
Najaarsrapportage 2017 Inhoudsopgave 2
Najaarsrapportage 2017 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting Natuur- en recreatieschap Rottemeren De Najaarsrapportage 2017 is een tussentijdse rapportage waarmee u wordt geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het Recreatieschap Rottemeren. Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van management by exception : alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt. Bestuurlijke aangelegenheden De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 besloten per 1 januari 2018 uit het recreatieschap Rottemeren te treden. Dit besluit maakt een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk. In 2016 hebben zowel het Algemeen Bestuur van het recreatieschap als de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besloten deze wijziging vorm te geven door de huidige gemengde regeling (waaraan raden en colleges deelnemen) om te zetten in een collegeregeling (waaraan uitsluitend colleges deelnemen). Op 26 juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling in concept vastgesteld. In dezelfde vergadering heeft het Algemeen Bestuur de tekst van de door de individuele deelnemers vast te stellen gebiedsverordeningen in concept vastgesteld. Dit is noodzakelijk omdat bij de inwerkingtreding van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling de kaderstelling voor het recreatiebeleid een bevoegdheid wordt van de deelnemende gemeenten en daardoor de huidige Algemene Verordening van het recreatieschap komt te vervallen. Zowel de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling als de tekst van de gebiedsverordeningen zijn ter instemming en vaststelling aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De Landschapstafel Hof van Delfland heeft eind 2016 te kennen gegeven een meer decentrale structuur te willen creëren voor de uitvoering van de programma s die gesubsidieerd worden vanuit de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen (Sgg) van de Provincie Zuid-Holland. Hiertoe heeft de Landschapstafel het recreatieschap verzocht de gebiedstafel Rotte/Rottemeren te organiseren. Het schap heeft positief gereageerd op dit verzoek en onderzoekt na uitwerking van taken, rollen en werkwijze van de gebiedstafel hoe deze een plaats kan krijgen in de nieuwe governancestructuur. In verband met het 50-jarig bestaan van Recreatieschap Rottemeren is een feestprogramma in uitvoering. In januari is een prijsvraag uitgeschreven voor het beste idee voor een vernieuwend evenement in de Rottemeren met het Film en Food Festival Pluk de Nacht op 23 september als overtuigende winnaar. De Stichting Plezierrivier De Rotte heeft in samenwerking met het recreatieschap op 30 juni de Rotteconferentie georganiseerd. Op 25 augustus heeft de Friday Night Skate van de Rottemeren plaatsgevonden 3
Najaarsrapportage 2017 Inhoudsopgave Sinds 1 januari 2017 verricht Staatsbosbeheer de dienstverlening aan het recreatieschap op basis van de eind 2016 vastgesteld samenwerkingsovereenkomst tussen het schap, Provincie Zuid-Holland en Staatbosbeheer. fietspadonderhoud vastgesteld dat minder werkzaamheden behoeven te worden uitgevoerd dan voorzien in de Meerjarenplanning omdat een aantal wegvakken in minder slechte staat verkeert ( 85.000). Beheer en Onderhoud Het jaarlijks terugkerende Reguliere Onderhoud wordt binnen de financiële en inhoudelijke bestuurlijke kaders uitgevoerd. Naast de geplande werkzaamheden is/wordt een aantal niet-geplande (noodzakelijke) werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verwijderen van ondieptes in de Willem Alexander roeibaan en extra maaiwerk in verband met explosieve groei van waterplanten in de Zevenhuizenplas. De Essentaksterfte grijpt inmiddels sterk om zich heen. In 2008 is de ziekte voor het eerst in Nederland waargenomen. Nadat het beeld eerst wisselde over de jaren, is de situatie de afgelopen jaren sterk verslechterd. Op basis van ervaringen uit landen waar de ziekte eerder aanwezig was (bijvoorbeeld Denemarken en Polen) wordt verwacht dat 90% van de Essen zal afsterven. Om onveilige situaties te voorkomen worden bomen met Essentaksterfte die gevaar opleveren voor de bezoekers verwijderd. Op de geplande werkzaamheden Groot Onderhoud wordt naar verwachting een voordeel van circa 0,5 mln. gerealiseerd. Dit voordeel wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat resultaten van recent uitgevoerde inspecties naar de staat waarin o.a. kunstwerken en harde oevers verkeren doorgevoerd zijn in de Meerjarenplanning (ca. 0,4 mln.). Het groot onderhoud aan een aantal voorzieningen is doorgeschoven naar latere uitvoeringsjaren. Verder is bij de voorbereiding van het weg- en Op het economisch beheer wordt een voordelig saldo van 30.000 verwacht, in hoofdzaak door inkomsten van leges/vergunningen en precario die voorzichtigheidshalve niet begroot zijn. Voorgesteld wordt om voor lopende achterstallige betalingen op huren/pachten voorzichtigheidshalve een bedrag van 45.000 toe te voegen aan de post voorziening dubieuze debiteuren. Ontwikkeling De Rotte Verdient Het Het programma De Rotte Verdient Het biedt structuur aan een aantal opgaven van het recreatieschap. De eerste tranche projecten is met o.a. de oplevering van het vaarnetwerk, de vaststelling van het Definitief Ontwerp voor de Hennipgaarde en de lancering van het beeldmerk Ook dit is De Rotte volop in uitvoering. Voor de tweede tranche projecten Aanvullende voorzieningen vaarnetwerk, Bewegwijzering Rotte en een nieuwe schakel in de tweede ring fietspad zijn subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van 550.000 ingediend bij de 4
Najaarsrapportage 2017 Inhoudsopgave Landschapstafel Hof van Delfland. Verwacht wordt dat subsidies eind 2017 worden toegekend en dat de uitvoering in 2018/2019 kan plaatsvinden. Voorts is voor de realisatie van het Verlengde Molengangenpad een subsidie van 800.000 aangevraagd bij de Metropoolregio Den-Haag Rotterdam. Deze subsidie zal naar verwachting begin 2018 worden toegekend. Ook dit project zal vervolgens in 2018/2019 worden uitgevoerd. Inpassing/gebiedsontwikkeling A16 De Raad van State heeft in mei uitspraak gedaan in de zaak die een groep bezwaarmakers had aangespannen en het Tracébesluit A16 in stand gelaten. Hiermee is het Tracébesluit onherroepelijk geworden. Het Recreatieschap heeft intensief bijgedragen aan een inpassing die ook aangrijpingspunten biedt voor de ontwikkeling van dit gebied. Op hoofdlijnen zijn afspraken gemaakt over de verdere uitvoering, onderdeel hiervan is dat het Recreatieschap zal zorgdragen voor de realisatie van de watercompensatie. Deze afspraken zullen naar verwachting nog in 2017 worden vastgelegd in overeenkomsten. Voor de uitvoering van bovenwettelijke maatregelen (ervan uitgaande dat Rijkswaterstaat de wettelijke inpassingskosten betaalt) is een bestemmingsreserve van 2,5 miljoen beschikbaar. Rivieroevers Het programma Rivieroevers van de gemeente Rotterdam is van strategisch belang voor de ontwikkeling van het Rottemerengebied. Het recreatieschap draagt bij aan deze ontwikkeling en heeft hiervoor een bestemmingsreserve van 3 miljoen beschikbaar. Om aan de cofinancieringseis van 3 miljoen te voldoen heeft de gemeente Rotterdam binnen het programma 1,9 miljoen gereserveerd (gemeld via een brief) en heeft zij bij haar gemeenteraad een voorstel ingediend voor 1,3 miljoen. De eerste projecten zijn geïdentificeerd en starten naar verwachting begin 2018. Weerstandsvermogen/Financiën De Algemene Reserve bedroeg eind 2016 ca. 5.1 mln. en zal naar verwachting eind 2017 ca. 4.9 mln. bedragen waarbij alle tot heden door het AB genomen besluiten zijn verwerkt. Het saldo van deze Najaarsrapportage is 10.402 nadelig. Alle mutaties zijn incidenteel tenzij anders aangegeven. Voorgesteld wordt om dit saldo te onttrekken uit de Algemene Reserve. 5
Najaarsrapportage 2017 Inleiding De onderstaande tabel geeft een overzicht van de afwijkingen ten opzichte van de begroting. nr Onderwerp Bedrag V/ N 1 Saldo van hogere baten door (niet begrote) leges en vergunningen 30.000 en toevoeging aan de voorziening dub.deb. 45.000 voor lopende achterstallige betalingen. 2 Saldo van diverse lasten en baten. Totaal 10.402 N Programma 15.000 N 2. Beheer onderhoud en exploitatie gebieden 4.598 V 2. Beheer onderhoud en exploitatie gebieden Product Gebiedsbeheer Diverse lasten en baten Voor een uitgebreidere toelichting op de verschillen wordt verwezen naar de respectievelijke programma s c.q. producten. 6
Najaarsrapportage 2017 Inleiding 1. Inleiding Deze Najaarsrapportage 2017 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij uw recreatieschap over het lopende begrotingsjaar. Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van management by exception : alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt. De peildatum voor de cijfers is 30 juni 2017, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2017. De personele lasten inzake de dienstverlening Staatsbosbeheer zijn voor het gehele jaar 2017 reeds in de realisatiecijfers per 30 juni verwerkt. In deze najaarsrapportage zijn de besluiten van het Algemeen Bestuur tot en met 26 juni verwerkt. 7
2. Voortgangsrapportage Begroting 2017 In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang in de uitvoering van de begroting 2017. 2.1 Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden Product geactualiseerde begroting 2017? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2017? prognose voor heel 2017? voorgestelde begrotingswijziging 2017? Bestuursproducten Lasten 113.600 100.845 113.600 - Baten - - - - Saldo -113.600-100.845-113.600 - Toelichting: Eind 2016 hebben zowel het Algemeen Bestuur als de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een positief besluit genomen over de voorgenomen wijziging van de huidige Gemeenschappelijke regeling voor het Recreatiegebied Rottemeren tot een collegeregeling. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven aan de ambtelijke werkgroep governance Rottemeren om een ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling op te stellen. In januari 2017 heeft de werkgroep deze opdracht ter hand genomen met als resultaat dat de collegeregeling voor het recreatiegebied Rottemeren in juni 2017 door het Algemeen Bestuur in concept is vastgesteld en aangeboden is aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De wijziging behelst onder meer de omzetting van een gemengde regeling (waaraan raden en colleges deelnemen) in een collegeregeling (waaraan uitsluitend colleges deelnemen). Dit brengt met zich mee dat de kaderstelling (het bepalen van de kaders voor het recreatiebeleid) niet langer een bevoegdheid is van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap, maar van de afzonderlijke gemeenteraden. De gemeenteraden behouden daarmee het politieke primaat inzake het stellen van de recreatiekaders. Gelet hierop heeft het Dagelijks Bestuur de werkgroep governance ook opdracht gegeven om een voorstel op te stellen met betrekking tot door de gemeenteraden van de individuele deelnemers vast te stellen gelijkluidende Gebiedsverordeningen. Ook deze Gebiedsverordeningen zijn in juni 2017 door het Algemeen Bestuur in concept vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Sinds 1 januari 2017 verricht Staatsbosbeheer de dienstverlening aan het recreatieschap op basis van de eind 2016 vastgesteld samenwerkingsovereenkomst tussen het schap, Provincie Zuid- Holland en Staatbosbeheer. Voor heel 2017 worden geen budgettaire afwijkingen verwacht. 8
Product geactualiseerde begroting 2017? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2017? prognose voor heel 2017? voorgestelde begrotingswijziging 2017? Juridische ondersteuning en advisering Lasten 16.100 13.060 16.100 - Baten - - - - Saldo -16.100-13.060-16.100 - Toelichting: De juridische kosten houden vooral verband met kosten die gemaakt worden in het economisch beheer. Voor heel 2017 worden geen afwijkingen verwacht. Product geactualiseerde begroting 2017? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2017? prognose voor heel 2017? voorgestelde begrotingswijziging 2017? Financiën Lasten 92.000 73.006 92.000 - Baten 105.000 105.000 105.000 - Saldo 13.000 31.994 13.000 - Toelichting: Lasten De geactualiseerde begroting 2017 is inclusief de eerder besloten structurele verhoging van totaal 8.100 (voor bank en accountantskosten). Voor heel 2017 worden geen afwijkingen verwacht. Baten De baten betreft de opbrengst van de 5.25% couponrente op de uitstaande beleggingen van 2 mln. bij de Royal Bank of Scotland. Voor heel 2017 worden geen afwijkingen verwacht. Kredieten Programma 1: Algemene opmerking: Via deze najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2017 voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Actuele Begroting (=jaarschijf 2017) en de Prognose 2017 volgt de begrotingswijziging 2017. Naam krediet Sluitdatum Totaal krediet Realisatie t/m 2016 Actuele begroting Prognose 2017 Prognose t/m 2017 % lasten t.o.v. totaal krediet Onderzoek naar toekomstscenario's 2017 175.000 106.763 68.237 68.237 175.000 100% - Dekking uit Algemene Reserve 175.000 106.763 68.237 68.237 175.000 Totaal programma 1 175.000 106.763 68.237 68.237 175.000 - Dekking uit Algemene Reserve 175.000 106.763 68.237 68.237 175.000 9
Toelichting: Krediet Onderzoek naar toekomstscenario s Sinds 2016 is een ambtelijke werkgroep actief die bestaat uit ambtelijke adviseurs van deelnemende gemeenten. De werkgroep heeft de opdracht om te komen tot een nadere uitwerking van de governance van het samenwerkingsverband. Voor de ondersteuning van de ambtelijke werkgroep wordt externe expertise ingehuurd. In het eerste halfjaar van 2017 is inzet gepleegd om de huidige gemeenschappelijke regeling conform de besluitvorming om te zetten in een collegeregeling en in het opstellen van gelijkluidende Gebiedsverordeningen. Tevens is uitvoering gegeven aan een onderzoek op hoofdlijnen van de mogelijkheden tot het overdragen van de infrastructuur door het recreatieschap aan de gemeenten. Op basis van een globale analyse is vooralsnog besloten het beheer en onderhoud binnen het takenpakket van het recreatieschap te houden. Er worden geen financiële afwijkingen op het krediet verwacht. 2.2 Programma 2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Product geactualiseerde begroting 2017? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2017? prognose voor heel 2017? voorgestelde begrotingswijziging 2017? Gebiedsbeheer Lasten 3.532.300 2.689.753 3.532.300 - Baten 37.357 9.076 37.357 - Saldo (3.494.943) (2.680.677) (3.494.943) - Toelichting: Het goed onderhouden van de gebieden is een belangrijke taak voor het schap om duurzaam gebruik mogelijk te maken. Als basis voor het plannen van regulier- en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt het Terrein Beheer Model (TBM) gehanteerd. Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, strand of bos) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende onderhoudscycli en normkosten zijn bepaald. Specificatie van de Lasten Wat is er geactualiseerde gerealiseerd per prognose voor voorgestelde begroting 2017? 30-06-2017? heel 2017? begrotingswijziging 2017? Regulier Onderhoud 1.155.400 327.581 1.155.400 - Dotatie Groot Onderhoud 1.654.900 1.654.900 1.654.900 - Overig *) 722.000 707.273 722.000 - Totaal Lasten Gebiedsbeheer 3.532.300 2.689.754 3.532.300 - *) betreft dienstverlening Staatsbosbeheer, afschrijvingslasten en energie/water 10
Regulier Onderhoud Naast de geplande werkzaamheden regulier onderhoud zijn/worden de volgende (noodzakelijke) werkzaamheden uitgevoerd in 2017: In het voorjaar zijn de ondieptes in de Willem Alexander roeibaan verwijderd. In de Zevenhuizenplas zijn extra maaiwerkzaamheden uitgevoerd in verband met de opnieuw optredende explosieve groei van waterplanten. Desondanks kon niet worden voorkomen dat de waterplanten op sommige momenten het zwemmen binnen de daarvoor aangewezen zwemlocaties belemmerden. Daarnaast kon er niet worden gesurft in de omgeving van de surfschool waar geringe bodemdiepte er voor zorgt dat de waterplanten welig groeien. In 2017 zijn in overleg met een ecoloog van Staatsbosbeheer chemische middelen toegepast ter bestrijding van de invasieve exoten Reuzenbereklauw en Japanse Duizendknoop. De resultaten worden gemonitord en geëvalueerd. De Essentaksterfte grijpt sterk om zich heen. In 2008 is de ziekte voor het eerst in Nederland waargenomen. Nadat het beeld eerst wisselde over de jaren, is de situatie de afgelopen jaren sterk verslechterd. Op basis van ervaringen uit landen waar de ziekte eerder aanwezig was (bijvoorbeeld Denemarken en Polen) wordt verwacht dat 90% van de Essen zal afsterven. Om onveilige situaties te voorkomen worden bomen met Essentaksterfte die gevaar opleveren voor de bezoekers verwijderd. Door het seizoenspatroon in de uitgaven (met name de lasten vanuit het budget gras en water) vormen de gerealiseerde lasten tot en met juni 2017 slechts ¼ van het beschikbare budget; de meeste lasten worden in het tweede helft van 2017 gerealiseerd. Op dit moment is de verwachting dat alle geplande werkzaamheden regulier onderhoud binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd. Door de doorwerking van behaalde aanbestedingsvoordelen op de onderhoudsbestekken kunnen ook de beschreven noodzakelijke werkzaamheden binnen het budget kunnen worden opgevangen. Hierbij is enige onzekerheid ten aanzien van de gevolgen van de Essentaksterfte. Er wordt rekening gehouden dat 40.000 extra kosten gemaakt moeten worden om de situatie beheersbaar te houden, de daadwerkelijke kosten hangen echter sterk af van de mate waarin deze ziekte zich verdere ontwikkelt. Dotatie Groot Onderhoud De prognose dotatie Groot Onderhoud 2017 is gelijk aan de eerder vastgestelde dotatie (zie ook de toelichting bij de paragraaf kapitaalgoederen). In de paragraaf kapitaalgoederen wordt een toelichting gegeven op de geprognotiseerde uitgaven Groot Onderhoud 2017 versus de begrote GO 2017 uitgaven. Overig Geen afwijkingen verwacht. Baten De begrote baten bestaan uit de jaarlijkse vrijval van de voorziening afkoopsommen 24.157 en daarnaast de opbrengsten Veergelden en bijdrage gemeente Zuidplas. Voor heel 2017 worden geen afwijkingen verwacht. 11
Product geactualiseerde begroting 2017? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2017? prognose voor heel 2017? voorgestelde begrotingswijziging 2017? Economisch Beheer Lasten 296.700 119.142 341.700 45.000 N Baten 680.000 694.348 710.000 30.000 V Saldo 383.300 575.206 368.300 15.000 N Toelichting: Lasten De begrote lasten ( 296.700) bestaan voor een derde uit personele kosten en voor tweederde uit materiële kosten zoals belastingen en verzekeringen. De prognose is dat deze lasten conform begroting zullen zijn. Naast de al bekende betalingsachterstanden bij enkele exploitaties, zijn er ook rond andere erfpachten in toenemende mate verzoeken omtrent kwijtschelding dan wel betalingsregelingen (waar nodig/wenselijk worden deze per geval individueel voorgelegd aan het bestuur). Hierdoor komen exploitatiebaten onder druk te staan en zullen hiervoor in de toekomst mogelijk voorzieningen moeten worden getroffen. Voorgesteld wordt om voor de lopende achterstallige betalingen voorzichtigheidshalve een bedrag van 45.000 toe te voegen aan de post voorziening dubieuze debiteuren. Baten Op basis van de huidige contracten en overeenkomsten huren/erfpachten met het recreatieschap worden de begrote baten uit exploitaties ad. 680.000 geprognotiseerd. Daar bovenop is in het eerste halfjaar een bedrag van 19.431 ontvangen aan leges/vergunningen en precario inkomsten. Deze inkomsten worden voorzichtigheidshalve niet begroot. Op basis van de huidige inzichten worden deze inkomsten geprognotiseerd voor heel 2017 op 30.000 waarmee de totale baten naar verwachting zullen uitkomen op 710.000. Product geactualiseerde begroting 2017? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2017? prognose voor heel 2017? voorgestelde begrotingswijziging 2017? Regelgeving & Handhaving Lasten 480.100 480.100 480.100 - Baten - - - - Saldo -480.100-480.100-480.100 - Toelichting: Op het product Regelgeving & Handhaving worden geen afwijkingen verwacht Product geactualiseerde begroting 2017? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2017? prognose voor heel 2017? voorgestelde begrotingswijziging 2017? Communicatie Lasten 24.000 12.660 24.000 - Baten - - - - Saldo -24.000-12.660-24.000 - Toelichting: 12
Ten aanzien van de reguliere communicatie hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. Diverse lasten en baten geactualiseerde begroting 2017? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2017? prognose voor heel 2017? voorgestelde begrotingswijziging 2017? Diverse lasten - 47.736 47.736 47.736 N Diverse baten - 17.334 52.334 52.334 V Saldo diverse lasten - (30.402) 4.598 4.598 V Toelichting: Lasten De diverse lasten t/m juni 2017 bestaan uit meerdere kleine en grotere posten uit voorgaande jaren, m.n. door een nagekomen factuur t.b.v. gladheidsbestrijding 2016 voor bijna 22.000. Voorgesteld wordt om de diverse lasten in de begroting 2017 incidenteel aan te passen tot het gerealiseerde bedrag t/m juni 2017. Baten De diverse baten t/m juni 17.344 bestaan uit meerdere kleine afboekingen en correcties. Daarnaast worden in de 2 e helft 2017 nog enkele incidentele baten(ruim 35.000) verwacht als gevolg van correcties en ontvangsten voorgaande jaren. We prognosticeren hierdoor de totale diverse baten 2017 op 52.334. Kredieten Programma 2: Naam krediet Sluitdatum Totaal krediet Realisatie t/m 2016 Actuele begroting Prognose 2017 Prognose t/m 2017 % lasten t.o.v. totaal krediet Onderhoud/vervanging rioolsysteem Lage en Hoge 2017 299.555 258.768 6.000 6.000 264.768 88% Bergse Bos - Dekking uit Investeringsreserve 299.555 258.768 6.000 6.000 264.768 Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom 2018 95.915 0 95.915 5.000 5.000 5% - Dekking uit Algemene Reserve 95.915 0 95.915 5.000 5.000 Bleiswijks Verlaat 2017 1.850.000 1.132.625 50.000 0 1.132.625 61% - Dekking uit Investeringsreserve 1.850.000 1.132.625 50.000 0 1.132.625 Warmteleiding Rotterdam-Leiden 2017 0 5.505 0 2.000 7.505 - Dekking uit Exploitatie 0 5.505 0 2.000 7.505 Communicatie RM 50 jaar 2017 35.000 0 35.000 35.000 35.000 100% - Dekking uit Algemene Reserve 35.000 0 35.000 35.000 35.000 Totaal programma 2 2.280.470 1.396.898 186.915 48.000 1.444.898 - Dekking uit Algemene Reserve 130.915 0 130.915 40.000 40.000 - Dekking uit Investeringsreserve 2.149.555 1.391.393 56.000 6.000 1.397.393 - Dekking uit Exploitatie 0 5.505 0 2.000 7.505 Toelichting: Krediet Onderhoud vervanging rioolsysteem Lage en Hoge Bergse Bos Het beheer van het rioolsysteem in het Lage Bergse Bos wordt reeds uitgevoerd door gemeente Lansingerland. Naar verwachting wordt de schriftelijke overdracht in de tweede helft van 2017 gerealiseerd waarna het krediet kan worden gesloten. 13
Krediet Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft het recreatiewater van de Bleiswijkse Zoom aangewezen als waterlichaam in de zin van de Kaderrichtlijn Water. Het Algemeen Bestuur heeft op 2 november 2016 ingestemd met een bijdrage van 95.915 ten laste van de Algemene Reserve, aan HHSK voor het uitvoeren van het project waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom. De werkzaamheden worden in 2017 door HHSK voorbereid en aanbesteed en in 2018 uitgevoerd. Krediet Bleiswijks Verlaat De restauratie van het Bleiswijks Verlaat is reeds in 2016 afgerond. Voor 2017 werd rekening gehouden met enige nakomende kosten in verband met de financiële afwikkeling. De huidige prognose voor 2017 is echter dat er geen kosten meer zijn te verwachten. In de meerjarenraming was al rekening gehouden dat het krediet ruim 0,7 mln. lager afgesloten zou kunnen worden dan het beschikbare krediet. Krediet Warmteleiding Rotterdam-Leiden Warmtebedrijf Rotterdam heeft in 2016 te kennen gegeven dat zij een ondergrondse leiding met een bovengronds boosterstation door het Rottemerengebied wil aanleggen. In 2016 zijn gesprekken gevoerd met het warmteleidingbedrijf, waarbij het tracé is bepaald (voornamelijk onder fietspaden of via gestuurde boringen) en is bezien welke locaties voor het boosterstation in aanmerking komen. Er zijn met het warmteleidingbedrijf nog geen definitieve afspraken vastgelegd over tracé, locatie of vergoedingen. Begin 2017 heeft het warmtebedrijf aangegeven dat zij moet wachten op een go-no go besluit van haar aandeelhouders, voordat zij verder in gesprek gaat met het schap. Tot op heden is hierover nog geen bericht ontvangen. Krediet Communicatie RM 50 jaar. Voor het jubileumjaar van de Rottemeren is een krediet beschikbaar gesteld van 35.000 Hiervoor zijn of worden de volgende activiteiten georganiseerd: - In januari is een prijsvraag uitgeschreven voor het beste idee voor een vernieuwend evenement in de Rottemeren. Het Film en Food Festival Pluk de Nacht werd de overtuigende winnaar. - In samenwerking met Stichting Plezierrivier de Rotte heeft het schap op 30 juni de Rotteconferentie georganiseerd. Maatschappelijke organisaties, ondernemers, bewoners, het hoogheemraadschap en gemeenten uit het stroomgebied van de Rotte en het recreatieschap spraken elk een belofte uit om de Rotte verder te ontwikkelen tot een rivier waar bewoners met plezier recreëren, van de natuur genieten, prettig wonen en ondernemers hun boterham verdienen. - Vrijdag 25 augustus is de Friday Night Skate van de Rottemeren gehouden. Ruim 650 deelnemers deden mee met een van de twee tochten die waren uitgezet. 14
2.3 Programma 3: Ontwikkeling Product geactualiseerde begroting 2017? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2017? prognose voor heel 2017? voorgestelde begrotingswijziging 2017? Planvorming & gebiedsontwikkeling Lasten 228.400 230.198 228.400 - Baten - - - - Saldo -228.400-230.198-228.400 - Toelichting: Geen bijzonderheden. 15
Kredieten Programma 3: Naam krediet Sluitdatum Totaal krediet Realisatie t/m 2016 Actuele begroting Prognose 2017 Prognose t/m 2017 % lasten t.o.v. totaal krediet Krediet A16 Rotterdam; 2017 310.000 457.579 25.559 75.559 533.138 172% vh Ontwikkeling snelweg A13-A16 LBB) - Dekking uit Investeringsreserve 310.000 284.441 25.559 75.559 360.000 - Dekking bijdragen derden 0 173.138 0 0 173.138 De Rotte Verdient 't 2019 6.517.667 1.928.679 1.799.063 965.901 2.894.580 44% - Dekking uit Investeringsreserve 5.058.857 1.083.734 1.700.803 883.542 1.967.276 - Dekking bijdragen derden 1.158.810 509.821 98.260 82.359 592.180 - Dekking Voorziening Groot Onderhoud 300.000 335.124 0 0 335.124 A. Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder 1.300.000 28.111 0 0 28.111 B. Procesgeld Inrichtingsplan 9ha 10.000 17.078 0 0 17.078 C. Samenwerking St. Plezierrivier 118.000 105.749 12.251 12.251 118.000 D. Herinrichting Plein Lage Bergse Bos 180.000 144.147 0 1.091 145.238 D. Herinrichting Plein Lage Bergse Bos, bijdrage derden 480.000 479.271 0 2.909 482.180 D. Herinrichting Plein Lage Bergse Bos, Groot onderhoud 300.000 335.124 0 0 335.124 E. Communicatieplan 50.000 33.750 16.250 16.250 50.000 F. Verkenning Hoge Bergse Bos 100.000 1.710 0 0 1.710 G: Vaarnetwerk Rotte 128.810 30.550 98.260 79.450 110.000 G: Vaarnetwerk Rotte, 50% subsidie PZH 128.810 30.550 98.260 79.450 110.000 H: Project Herontwikkeling 9ha. Eendragtspolder 1.941.357 638.064 1.268.125 530.000 1.168.064 I. Restant Programmakrediet 48.000 25.071 0 20.000 45.071 J. Project Ontwikkellocaties RM 90.890 35.398 55.492 35.000 70.398 K. Verlengde Molengangenpad 182.000 520 0 2.000 2.520 L. Projectplan Marketing en Programma Rotte 209.800 23.586 33.195 160.000 183.586 M. Fase 2 Vaarnetwerk 300.000 0 98.741 12.500 12.500 M. Fase 2 Vaarnetwerk, UPG subsidie 150.000 0 0 0 0 N. bewegwijzeringssysteem vanaf de Rotte 100.000 0 59.245 7.500 7.500 N. bewegwijzeringssysteem vanaf de Rotte, UPG subsidie 100.000 0 0 0 0 O. 2e ring Fietspad kooilaan 300.000 0 59.245 7.500 7.500 O. 2e ring Fietspad kooilaan, UPG subsidie 300.000 0 0 0 0 Monitoring Eendragtspolder 2018 378.940 102.153 38.200 38.200 140.353 37% - Dekking uit Investeringsreserve 378.940 102.153 38.200 38.200 140.353 Bleiswijkse Fles 2018 84.000 128 83.872 3.000 3.128 4% - Dekking uit Investeringsreserve 84.000 128 83.872 3.000 3.128 Nazorgvoorzieningen Hoge Bergse Bos 2019 2.200.000 1.854.326 345.674 345.674 2.200.000 100% - Dekking uit Investeringsreserve 2.200.000 1.854.326 345.674 345.674 2.200.000 Realisatieovereenkomst Brug over de Ringvaart 2017 2.400.000 2.400.000 0 0 2.400.000 100% - Dekking uit Investeringsreserve 2.400.000 2.400.000 0 0 2.400.000 Bijdragen plankosten commerciele voorzieningen 2018 40.000 0 20.000 20.000 20.000 50% - Dekking uit Investeringsreserve 40.000 0 20.000 20.000 20.000 Oeverversterking roeibaan 2017 900.000 5.570 504.900 510.000 515.570 57% - Dekking uit Algemene reserve 654.013 0 369.186 370.607 370.607 - Dekking bijdragen derden 245.987 5.570 135.714 139.393 144.963 kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2018 250.000 17.969 94.013 75.000 92.969 37% - Dekking uit Reserve Biodiversiteit 50.000 0 0 0 0 - Dekking bijdragen derden 200.000 17.969 94.013 75.000 92.969 Kwaliteitsimpuls LBB 2017 50.000 0 50.000 30.000 30.000 60% - Dekking uit Reserve Herinr. Gebied rond A16 50.000 0 50.000 30.000 30.000 Totaal programma 3 Diversen 13.130.607 6.766.404 2.961.281 2.063.334 8.829.738 - Dekking uit Algemene reserve 654.013 0 369.186 370.607 370.607 - Dekking uit Investeringsreserve 10.471.797 5.724.782 2.214.108 1.365.975 7.090.757 - Dekking uit Reserve Herinr. Gebied rond A16 50.000 0 50.000 30.000 30.000 - Dekking uit Reserve Biodiversiteit 50.000 0 0 0 0 - Dekking Voorziening Groot Onderhoud 300.000 335.124 0 0 335.124 - Dekking bijdragen derden 1.604.797 706.498 327.987 296.752 1.003.250 16
Toelichting: Krediet A16 Rotterdam Net als in voorgaande jaren is dit krediet in de eerste helft van het jaar is besteed aan de inzet om de belangen van het schap in de planvorming A16 te borgen en aan de onderhandelingen met Rijkswaterstaat over de compensatie. Doordat de onderhandelingen meer tijd en energie vergen dan aanvankelijk werd voorzien is het krediet niet toereikend voor de inspanning die dit jaar nodig is. Voorgesteld wordt het krediet met 100.000 (dekking vanuit de investeringsreserve) te verhogen voor de inzet in 2017 en 2018 en te verlengen tot en met 2018. Kredieten Programma De Rotte Verdient t A. DRV't Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder Het project inrichting van het evenemententerrein Eendragtspolder is gestopt als gevolg van de resultaten van de pilot in 2015 waarbij is geconcludeerd dat de mogelijkheid om evenementen te organiseren op dit terrein, onder meer door de effecten op het gebruik van de roeibaan, beperkt lijken te zijn. Heroverweging van de inzet van dit krediet van 1.3 mln. zal, binnen het kader van het Programma De Rotte Verdient t, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. B. DRV't Procesgeld Inrichtingsplan 9ha In 2017 zijn er geen kosten meer te verwachten. C. DRV't Stichting Plezierrivier De Rotte In navolging van de Rottecafés in 2016 zijn tot nu toe in 2017 twee Rottecafés nieuwe stijl georganiseerd (minder sprekers, meer netwerken). De Rottecafés zijn o.a. benut om het 50-jarig bestaan van het recreatieschap en de samenwerking met Staatsbosbeheer onder de aandacht te brengen. D. DRV't Herinrichting plein Lage Bergse Bos Op 29 juni 2016 is het heringerichte plein feestelijk geopend. Na oplevering heeft de subsidieverantwoording naar de provincie (Uitvoeringsprogramma groen) in 2017 plaatsgevonden. Hiermee is het project afgesloten. De prognose kosten 2017 betreffen de kosten t.b.v. de subsidieverantwoording (controleverklaring subsidieverantwoording accountant). E. DRV t Communicatieplan Het restant krediet Communicatieplan ad. 16.250 wordt in 2017 ingezet om de strategische communicatie voor het Programma De Rotte Verdient t te verzorgen. F. DRV't Verkenning HBB Met de verkenning Hoge Bergse Bos wordt gezocht naar een mogelijke samenwerking tussen schap en een ondernemer naar het deels in beheer geven van het Hoge Bergse Bos aan die ondernemer. De voortgang wordt voor een groot deel bepaald door de planvorming door de ondernemer. Er is tot op heden geen concreet plan ontvangen. Zodra dit ontvangen is kan de projectgroep van Ontwikkellocaties de mogelijkheden onderzoeken. G. DRV't Vaarnetwerk Rotte Tijdens het Rotte Waterweken 1 juli 2017 is de vaarroute geopend. Er is een vaarkaart uitgebracht die recreanten gratis kunnen gebruiken en die bij ondernemers in het gebied is 17
neergelegd. Het project is hiermee afgerond en het krediet wordt na subsidieverantwoording aan de provincie afgesloten. H. DRV't Project Herontwikkeling 9ha. Eendragtspolder Na een zeer intensief participatieprogramma met verschillende werkgroepen is het Definitief Ontwerp van de Hennipgaarde (DO) vastgesteld. Op basis hiervan is een bestek gemaakt. De uitvoering start in het najaar van 2017. De verwachting is dat maart 2018 de oplevering plaatsvindt en het project in de loop van 2018 wordt afgesloten. Het participatietraject is tezamen met de stakeholders geëvalueerd, het evaluatieverslag wordt dit najaar aangeboden aan het Dagelijks Bestuur. I. DRV't Restant Programmakrediet J. DRV't Project ontwikkellocaties Rottemeren De drie deelnemende gemeenten hebben in juli jl. besloten het project Ontwikkellocaties te stoppen, om eerst een strategische visie en recreatiekader te ontwikkelen in het kader van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2018. De (financiële) consequenties hiervan voor de potentiële ontwikkelingen in het gebied worden nog inzichtelijk gemaakt. We verwachten van het beschikbare krediet van 55.492 een bedrag van 35.000 voor 2017 nodig te hebben. K. Verlengde Molengangenpad Tekstvoorstel Frans: Begin 2017 is voor de westelijke variant van het Verlengde Molengangenpad gekozen in plaats van de oostelijke variant. In verband met de hiervoor benodigde grondaankoop is hierdoor is een tekort ontstaan van 0,8 mln. euro. Inmiddels is een subsidie aangevraagd bij de Metropoolregio Den Haag Rotterdam. De verwachting is dat deze begin 2018 wordt toegekend waardoor het project kan starten in 2018. Voor 2017 word verwacht dat 2.000 voorbereidingskosten worden gemaakt. 18
L. DRV t Marketing en Programmering Rotte Het project Marketing en Programmering Rotte loopt op schema. Met Gemeente Rotterdam, Stichting Plezierrivier en de ondernemersvereniging is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een marketingstrategie. Door bureau Buhrs is een beeldmerk ontwikkeld met een pay-off: Ook dit is de Rotte. Deze is gepresenteerd tijdens de Rotteconferentie op 30 juni 2017. In 2017 wordt een website ontwikkeld en een toolkit opgeleverd, zodat de ondernemers en maatschappelijke organisaties langs de Rotte hun aanbod in samenhang en onder dezelfde vlag bij de bezoekers vindbaar kunnen maken. Daarnaast wordt een uitvoeringsorganisatie opgericht waarin de ondernemersvereniging, het recreatieschap, gemeente Rotterdam en stichting Plezierrivier plaatsnemen. M. DRV t 2e tranche projecten In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met drie projecten in de tweede tranche van het programma De Rotte Verdient t: a. de aanleg van een schakel in de tweede ring fietspad bij de Kooilaan; b. het realiseren van een bewegwijzeringsysteem vanaf de Rotte; c. fase 2 Vaarnetwerk. De totale projectkosten bedragen 1.250.000 waarvan 550.000 wordt gefinancierd uit de aangevraagde UPG-subsidie en 700.000 uit de investeringsreserve. Na toekenning van de UPG- subsidie wordt in 4 e kwartaal 2017 gestart met de uitvoering van de projecten. Omdat de uitvoering van deze projecten naar verwachting doorloopt in 2019, wordt voorgesteld 31 december 2019 als einddatum van het krediet. Overige kredieten Krediet Monitoring Eendragtspolder In 2017 is er weer een monitoring in de EDP uitgevoerd, de resultaten laten zien dat de diversiteit aan soorten en planten steeds groter wordt. Krediet Bleiswijkse Fles Dit krediet was bedoeld om de veilinggebouwen langs de Bleiswijkse Fles visueel af te schermen van het gebied, zodat deze ook vanaf de Rottekade minder prominent aanwezig zijn. Beoogd werd in samenwerking met de eigenaren van de veilingcomplexen tot afspraken en uitvoering te komen over nieuwe afschermende beplanting op hun terreinen met respectering van de molenbiotoop. In 2016 is besloten de inzet van het krediet Bleiswijkse Fles te heroverwegen en de eventuele aanleg van de warmteleiding hierbij te betrekken (zie Programma 2: Krediet Warmteleiding Rotterdam-Leiden). Het krediet zou deels aangewend kunnen worden voor de dekking van kosten (prognose 3.000) die in redelijkheid niet bij het Warmtebedrijf Rotterdam kunnen worden neergelegd bij optimalisatie van de inpassing van de leiding door herinrichting van een ruimer gebied. Indien de realisatie van de warmteleiding doorgaat zal een nader voorstel hiertoe worden voorgelegd. 19
Krediet Nazorgvoorziening Hoge Bergse Bos Als laatste deelproject is de uitkijktoren op heuvel B aangelegd. Deze toren is op 6 juli 2017 feestelijk in gebruik genomen. In het najaar wordt de beplanting die beschadigd is tijdens de bouw vervangen. Voorts wordt de opslagcontainer van de MTB-vereniging nog ruimtelijk ingepast, dit met vrijwillige inzet door de vereniging. Krediet Realisatieovereenkomst brug over de Ringvaart EDP De Koningsbrug over de Ringvaart van de Eendragtspolder is op 1 augustus 2016 opengesteld, zodat deze gebruikt kon worden ten tijde van het WK-roeien. Het project wordt financieel afgesloten in de laatste vergadering van de stuurgroep die op 6 september 2017 plaatsvindt. Het project is voor grofweg driekwart van het beschikbare budget gerealiseerd. Alle verschuldigde termijnen zijn vooruit betaald, het positief saldo zal worden gerestitueerd naar verhouding van de inleg. Krediet Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen Gemeente Lansingerland is met de initiatiefnemer van het te ontwikkelen kanocentrum en Staatsbosbeheer in gesprek over het sluiten van een anterieure overeenkomst. De schapsbijdrage in de bestemmingsplankosten kan (gefaseerd) worden ingezet zodra deze overeenkomst tot stand is gekomen. De bijdrage in de plankosten om een stadsboerderij in gemeente Zuidplas planologisch mogelijk te maken wordt vooralsnog niet ingezet omdat de initiatiefnemer zich heeft teruggetrokken. Krediet Oeverversterking roeibaan Het Algemeen Bestuur heeft een krediet beschikbaar gesteld voor een betere bescherming van de oostelijke oever van de roeibaan in de Eendragtspolder. In het voorjaar 2017 is deze oever met ENKA matten versterkt. De aanbesteding viel gunstig uit waardoor er een bedrag van bijna 400.000 resteert. Voorgesteld wordt om het resterende budget te gebruiken voor versteviging van de westelijke oever waarin ook gaten zitten door uitspoeling. NB: dit voorgestelde besluit is nog niet in prognose kosten 2017 in bovenstaande krediettabel verwerkt. 20
Krediet Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit Op 7 mei 2017 zijn twee visdiefeilandjes geopend. Daarnaast zijn in dit kader in 2017 IJsvogelbroedwanden en nestgelegenheid voor huiszwaluwen (aan het roeibaangebouw) gerealiseerd. In het najaar van 2017 zal voor het natuureducatie programma een pilot worden uitgevoerd en wordt gestudeerd op nieuwe locaties voor de aanplant stinzenbollen en de aanleg van soortenrijke natuuroevers. Krediet Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos Het krediet van 50.000 voor de kwaliteitsimpuls wordt ingezet voor de ontwikkeling van een visie voor het Lage Bergse Bos, een uitvoeringsagenda en een investeringsagenda. Gelet op de relatie die dit project heeft met de planvorming A16 Rotterdam en de benodigde afstemming met gemeente Rotterdam is meer tijd nodig voor dit project. Voorgesteld wordt om het krediet te verlengen tot en met 2018. 2.4 Algemene dekkingsmiddelen Verdeling deelnemersbijdrage Aandeel in nadelig exploitatiesaldo Percentage Provincie Zuid Holland *) 600.263 16% Gemeente Rotterdam 2.813.734 75% Gemeente Lansingerland 187.582 5% Gemeente Zuidplas 150.066 4% TOTAAL 3.751.645 100% *Zie toelichting onder volgende tabel. Product geactualiseerde begroting 2017? Wat is er gerealiseerd per 30-06-2017? prognose voor heel 2017? voorgestelde begrotingswijziging 2017? Overige structurele Lasten Lasten 7.000-7.000 - Baten 600.263 450.198-600.263 N Saldo 593.263 450.198-7.000 600.263 N Toelichting: In de primaire begroting 2017 is nog uitgegaan van een uitreden van de PZH per 1 januari 2017 waarbij de bijdrage PZH 600.263 is begroot als Bijdrage derden. Aangezien uittreding feitelijk per 1 januari 2018 plaats zal vinden wordt de bijdrage PZH opgenomen onder de deelnemersbijdrage 2017 en is verwerkt in de begrotingswijziging 2017. Dit betreft een neutrale wijziging. 21
3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen & Risicobeheersing In dit hoofdstuk worden de eventuele wijzigingen in de risico s beschreven. Veranderingen in bestaande (eerder gemelde) risico s Veranderingen in bestaande (eerder gemelde) risico s 1. Invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen Aard van het risico Incidenteel/ structureel Financiële omvang risico Kans van optreden* Impact (uitgaande van vier jaar) 50.000 Laag 10.000 2. Koersrisico Structureel 500.000 Laag 100.000 3. Locatie asfaltfabriek Incidenteel 285.000 Laag 57.000 4. Essentaksterfte Incidenteel/ 200.000 Laag 40.000 structureel 5. Nazorg grondwater- Incidenteel 87.000 Laag 17.400 verontreiniging stortplaats HBB 6. Baggeren watergangen Incidenteel 100.000 Laag 20.000 7. Schade na WK2016 Risico is vervallen roeien EDP 8. Warmteleiding Incidenteel 25.000 Laag 5.000 9. Mogelijke procedure Incidenteel p.m. Laag p.m. i.v.m. geannuleerd evenement Totaal 1.247.000 249.400 *De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen. Risico 1: Invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen Met ingang van 1 januari 2016 is de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, ingevoerd. De vennootschapsbelastingrisico s zijn inmiddels in beeld gebracht. Daarbij is uitgegaan van de begroting 2016. Per activiteit of cluster van activiteiten is beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Er is sprake van een fiscale onderneming indien aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 2. Deelname aan het economisch verkeer; 22
3. Winstoogmerk en/of concurrentie. Voor een aantal activiteiten die vallen onder economisch beheer (huren en erfpacht) is waarschijnlijk geen sprake van een fiscale onderneming, omdat geen sprake is van deelname aan het economisch verkeer. Aan dit criterium is niet voldaan aangezien de activiteiten beperkt zijn tot normaal vermogensbeheer. In dit geval kan worden gesteld dat sprake is van normaal vermogensbeheer, omdat er slechts beperkt arbeid wordt verricht en er geen causaal verband is tussen arbeid en rendement. Op basis van de uitgevoerde risico scan, zal voor de meeste overige activiteiten van de gemeenschappelijke regeling waarschijnlijk sprake zijn van een fiscale onderneming. Aan alle voorwaarden wordt namelijk voldaan. Daarbij is van belang dat voor de winsttoets de bijdrage van de deelnemers door de belastingdienst als opbrengst wordt gezien. De verwachting is echter dat hiervoor een zogenaamde vrijstelling voor samenwerkingsverbanden kan worden toegepast. Hierdoor is dan geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Op basis van de huidige standpunten, zal worden verzocht om geen aangifte vennootschapsbelasting te hoeven indienen, zodat de administratieve lasten beperkt blijven. Wel moet jaarlijks worden gemonitord of de vennootschapsbelasting positie niet wijzigt, bijvoorbeeld doordat nieuwe activiteiten worden ontplooid of andere financieringsbronnen worden gevonden. Mocht in de toekomst blijken dat voor een belaste activiteit de vrijstelling niet van toepassing is, dan dient alsnog voor alle activiteiten die een fiscale onderneming vormen een fiscale openingsbalans te worden opgesteld en zullen de administratieve lasten substantieel toenemen. De uiteenzetting dat het schap geen vennootschapsbelasting is verschuldigd en ook geen fiscale administratie hoeft te voeren is begin november 2016 aan de belastingdienst voorgelegd en begin januari 2017 besproken. De belastingdienst heeft mondeling aangegeven dat, hoewel men de feiten (nog) niet heeft gecontroleerd, de aanpak en uitwerking met betrekking tot de Vpb van het schap kan onderschrijven. Aangezien de belastingdienst nog niet schriftelijk heeft ingestemd met de zienswijze blijft de vennootschapsbelasting een risico. Het risico wordt als laag ingeschat en de financiële omvang wordt ingeschat op 50.000. Risico 2: Koersrisico Het schap heeft nog voor een bedrag van ca. 2 miljoen aan leningen uitstaan bij de Royal Bank of Scotland. Voor de berekening van het koersrisico wordt gelijk aan voorgaande jaren een percentage van 25% van de boekwaarde gehanteerd. Voor het schap betekent dit dat het koersrisico geraamd kan worden op een bedrag van 500.000. Het betreft een laag risico. Risico 3: Locatie asfaltfabriek De saneringsplicht voor de locatie Asfaltfabriek is in 2007 afgelopen. Het recreatieschap beschouwt zich onschuldig eigenaar die niet voor de kosten (indicatie 285.000) kan worden aangesproken. Zoals op 29 november 2007 aan het Algemeen Bestuur is medegedeeld heeft het Dagelijks Bestuur op basis van deze informatie op 20 september 2007 besloten niet tot sanering over te gaan. De locatie van de asfaltfabriek ligt in het tracé van de toekomstige A16 Rotterdam en zal in dit kader worden gesaneerd door Rijkswaterstaat. De kosten worden door Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland gedragen. Het schap zal hier waarschijnlijk geen bijdrage in hoeven 23
te doen. Om die reden is het risico verlaagd van midden naar laag en is in de tabel 20% van 285.000, zijnde 57.000 opgenomen. Risico 4: Essentaksterfte De mogelijke consequenties van de landelijk optredende essentaksterfte zullen de komende jaren nauwgezet worden gevolgd en nader gekwantificeerd worden. In afwachting van besluitvorming over de aanpak van de essentaksterfte wordt vooralsnog uitgegaan van een laag risico met een financiële omvang van 200.000. Risico 5: Grondwaterverontreiniging stortplaats Hoge Bergse Bos Uit de eindinspectie van de stortplaats in het Hoge Bergse Bos is gebleken dat het beheerssysteem dat rondom de stortheuvels is aangelegd niet optimaal werkt. Er is een (klein) risico dat in de toekomst een verontreiniging in het grondwater in de omgeving wordt vastgesteld, waardoor bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Met dit risico is in het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde nazorgplan geen rekening gehouden. Indien een dergelijke saneringsnoodzaak aanwezig is, dan is de provincie Zuid-Holland van mening dat het recreatieschap gedurende 10 jaar rekening moet houden met kosten op basis van de maatregelen en de mogelijke kosten die op 87.000 worden geraamd wat bij een lage kans leidt tot een impact van 17.400. Het recreatieschap kan zich vinden in deze benadering die goedkoper is dan het hernieuwd aanleggen van de drainage. Risico 6: Baggeren watergangen Door de bijdrage aan het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom (zie ook krediet project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom onder programma 2) is dit risico afdoende beheerst voor dit deelgebied Bleiswijkse Zoom. Voor de andere deelgebieden blijft dit risico evenwel bestaan. Voor deze andere deelgebieden wordt een bedrag van ongeveer 100.000 ingeschat, wat bij een lage kans leidt tot een impact van 20.000. Risico 7: Eventuele Schade na WK 2016 roeien EDP In augustus 2016 heeft het Wereldkampioenschap roeien plaatsgevonden op de roeibaan van de Eendragtspolder. Aan dit roeievenement is een lange periode van voorbereiding vooraf gegaan o.a. als gevolg van de eisen die de FiSA stelt aan het waterpeil bij een groot roei evenement. De praktische consequentie van een waterpeil van 3 meter is dat er 1.000.000 m3 extra water moet worden binnen gelaten. In verband met Flora en Fauna eisen is dit peil door het Hoogheemraadschap al vanaf 1 december 2015 langzaam opgezet zodat dit op 1 maart 2016 was bereikt. Dit hogere waterpeil is weer langzaam teruggebracht naar het reguliere waterpeil. Al met al is hiermee gedurende meer dan 9 maanden sprake van een fors hoger waterpeil geweest. Herstel van de schade die hierdoor aan de oevers is opgetreden kon worden meegenomen in de uitvoering van het project Oeverversterking roeibaan en is inmiddels uitgevoerd. Het risico komt hiermee te vervallen. Risico 8: Warmteleiding Door het Warmtebedrijf Rotterdam is op 25 augustus 2016 ten behoeve van een warmteleiding Rotterdam- Leiden een verzoek ingediend om toestemming te krijgen voor het aanleggen van een warmteleiding door het Recreatiegebied Rottemeren. Een dergelijke ontwikkeling vraagt personele inzet vanuit Staatsbosbeheer. Daarnaast zijn materiële kosten verbonden aan de inpassing van deze voorziening. Er is niet alleen sprake van een ondergrondse leiding doch ook 24
van een gebouw (booster). In hoeverre nu of in de toekomst vertakkingen worden beoogd met ook impact op het Rottemerengebied is nog niet duidelijk. Ambtelijk is aan de initiatiefnemer aangegeven dat het Recreatieschap de (personele) kosten die zij maakt vastlegt en deze kosten in rekening zal brengen bij de initiatiefnemer. Dit wordt nog bestuurlijk vastgelegd in een overeenkomst. Het risico voor het Recreatieschap bedraagt vooralsnog 25.000 met een lage kans van optreden betekent dit een impact van 5.000. Risico 9: Mogelijke procedure i.v.m. geannuleerd evenement Onzeker is nog of het tot een procedure komt met de organisator van een geannuleerd evenement. 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen Het goed onderhouden van de gebieden is een belangrijke taak voor het schap om duurzaam gebruik mogelijk te maken. Als basis voor het plannen van regulier- en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt het Terrein Beheer Model (TBM) gehanteerd. Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, strand of bos) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende onderhoudscycli en normkosten zijn bepaald. De geplande uitgaven van groot onderhoud fluctueren van jaar tot jaar. Dit kan een direct en groot effect hebben op het jaarresultaat en daarmee op de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Om dit ongewenste effect zoveel mogelijk te voorkomen heeft het schap ervoor gekozen om een egalisatievoorziening groot onderhoud in te stellen. Jaarlijks wordt een vastgestelde dotatie ten laste van de exploitatie gebracht en de werkelijke onderhoudslasten worden ten laste van de Voorziening Groot Onderhoud verantwoord. Jaarlijks worden de geplande uitgaven, de dotatie en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is. In 2015 heeft voor het laatst een herijking van TBM plaatsgevonden die tot de huidige dotatie heeft geleid. De in de begroting 2017 geplande onttrekking bedroeg 1.8 mln. (inclusief 22% P-kosten). Het actuele/herplande budget 2017 bedraagt 1.3 mln. Onderstaand de voornaamste redenen van deze lagere uitgaven. Vanuit de Meerjarenplanning waren er diverse asfaltwerkzaamheden gepland. Bij nadere inspectie bleek echter dat de desbetreffende wegvakken in minder slechte staat verkeerden waardoor niet het gehele budget nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Een deel van het niet-benodigde budget is ingezet om in samenwerking met de gemeente Lansingerland twee projecten uit te voeren, namelijk asfaltwerkzaamheden aan de Hoekeindseweg en vernieuwen fietspad Hoeksekade naar aanleiding nieuwe waterleiding aanleggen Dunea. Per saldo wordt naar verwachting 85.000 minder besteed. In 2016 zijn de kunstwerken geïnspecteerd (bruggen, steigers en vlonders) en de resultaten daarvan zijn verwerkt in de Meerjarenplanning. Deze actualisatie heeft ertoe geleid dat in 2017 300.000 minder budget nodig is voor de uitvoering van het groot 25
onderhoud. De werkzaamheden worden in 2017 voorbereid. De uitvoering loopt door in 2018 (geplande afronding maart 2018). Ook in 2016 zijn de harde oevers (damwanden en beschoeiingen) geïnspecteerd. De resultaten van deze inspectie wezen uit dat de werkzaamheden die in 2017 gepland stonden doorgeschoven konden worden naar latere jaren, waardoor in 2017 55.000 minder besteed wordt. Het restant ad. circa 60.000 is het gevolg van verdere verfijning en actualisatie van de Meerjarenplanning. Onderstaande tabel laat het verwachte verloop van de voorziening Groot Onderhoud zien voor de komende jaren gebaseerd op het actuele /herplande budget 2017 en verder zoals boven aangegeven. STAND VOORZIENING 2017 2018 2019 2020 2021 Stand voorziening per 1/1 2.115.247 2.436.940 2.206.768 2.240.357 1.694.023 Dotatie 1.654.900 1.654.900 1.654.900 1.654.900 1.654.900 Onttrekking 1.333.207 1.885.072 1.621.311 2.201.234 1.225.191 Stand voorziening per 31/12 2.436.940 2.206.768 2.240.357 1.694.023 2.123.732 In onderstaande grafiek is de verdeling van geplande uitgaven GO voor 2017 per categorie weergegeven. De bedragen zijn exclusief de personele lasten van 22%. 26
4. Overzichten 4.1 Staat van reserves en voorzieningen Stand per Bestemming Toevoegingen Onttrekkingen Stand per Claims 01-01-2017 Resultaat 2016 in 2017 in 2017 31-12-2017 na 2017 Algemene Reserve 5.141.202 243.712 184.157 688.013 4.881.058 579.303 Bestemmingsreserves Investeringsreserve 4.485.459 0 0 1.452.725 3.032.734 3.680.908 Reserve beheer Noordoever 2.591.234 0 120.838 2.470.396 966.704 Reserve vervangingsinvesteringen RM 47.580 0 0 47.580 0 Reserve Programma Rivieroevers 3.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 Reserve Herinrichting gebied rond A16 2.500.000 0 30.000 2.470.000 20.000 Reserve Kwaliteitsimpuls RM (biodiversiteit) 50.000 0 0 50.000 Totaal 17.815.475 243.712 184.157 2.291.576 15.951.768 5.226.915 De resultaatbestemming 2016 is conform het besluit bij de jaarstukken 2016, De toevoeging (184.157) aan de Algemene Reserve in 2017 betreft het voordelige resultaat uit de 2e Begrotingswijziging 2017 De kolom claims betreft de beslagen op de reserves na 2017 (t/m 2025) naar aanleiding van (reeds genomen) AB-besluiten of DB besluiten die tot en met de vergadering van de najaarsrapportage 2017 aan het AB zijn c.q. worden voorgelegd. Noot: In dit bedrag is ook opgenomen het krediet Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder van 1.3 mln. welke on hold is gezet door het bestuur. Zie ook de toelichting bij de kredieten in programma 3. Reserve Programma Rivieroevers Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het instellen van een bestemmingsreserve van max. 3 mln. voor het Programma Rivieroevers. Aan de instelling van deze bestemmingsreserve verbindt het Bestuur de harde randvoorwaarde dat de gemeente Rotterdam zich ook zelf verplicht tot een materiële inzet van 3 mln. voor het onderdeel de Rotte van het Programma Rivieroevers. Om aan de cofinancieringseis van 3 miljoen te voldoen heeft de gemeente Rotterdam binnen het programma 1,9 mln. gereserveerd (gemeld via een brief) en heeft zij bij haar gemeenteraad een voorstel ingediend voor 1,3 mln. De eerste projecten zijn geïdentificeerd en starten naar verwachting begin 2018. Het recreatieschap werkt aan een juridische vorm om de 3 mln. over te dragen aan gemeente Rotterdam. 27
Reserve herinrichting gebied rond A16 Het Recreatieschap wil tot een optimale en toekomstbestendige herinrichting komen van het schapsgebied dat door de A16 Rotterdam wordt doorkruist. De totale herinrichting van het gebied omvat in de eerste plaats de wettelijk voorgeschreven maatregelen die direct samenhangen met de inpassing van de A16. Onderdeel van deze inpassingsmaatregelen zijn in ieder geval de verplaatsing van de manége, de aanleg van (technische) waterberging ten behoeve van de A16, herinrichting en beplanting van het gebied dat valt binnen het Tracebesluit en herstel van bestaande verbindingen en recreatieve infrastructuur. Deze kosten komen voor rekening van de initiatiefnemer, dat wil zeggen Rijkswaterstaat. Het Recreatieschap wil de directe inpassing van de A16 echter aangrijpen om te komen tot een zo optimaal mogelijke herinrichting van het gehele gebied. Deze toekomstig bestendige herinrichting bevat daarmee ook boven wettelijke - maatregelen die niet op Rijkswaterstaat kunnen worden verhaald. Het Recreatieschap wil aan deze herinrichting een zelfde prioriteit toekennen als aan de Programma s De Rotte Verdient het en Programma Rivieroevers. Uitgaande van bekostiging van de wettelijk inpassingskosten door Rijkswaterstaat heeft het Algemeen Bestuur eind 2016 ingestemd met een bestemmingsreserve van maximaal 2,5 mln. voor de financiering van de bovenwettelijke maatregelen voor dit gebied. De onttrekking aan de reserve Herinrichting gebied rond A16 betreft de dekking van het krediet Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos. Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 01-01-2017 in 2017 in 2017 31-12-2017 Voorziening Groot Onderhoud 2.115.247 1.654.900 1.333.207 2.436.940 Voorziening puinstortgelden LNV 161.405 0 0 161.405 Voorziening afkoopsommen 241.571 0 24.157 217.414 Totaal 2.518.223 1.654.900 1.357.364 2.815.759 28