DBS Financieel Release-informatie Versie 14.00.00 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende
Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Installatie en update informatie...4 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 14.00.00... 4 2.1.1 Installatiehandleiding... 4 2.1.2 Ondersteuning van Informix databases stopt... 4 2.1.3 Release-informatie ter beschikking stellen... 4 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel...5 3.1 Uitgebreide zoekfunctionaliteit... 5 3.2 Zoeken over bedrijven...10 3.3 ITK stamgegevens debiteuren...11 4 In versie 14.00.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken... 12 5 In versie 14.00.00 opgeloste problemen... 14 6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers... 17 Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 2 van 18
1 Inleiding Deze release-informatie van DBS Financieel betreft versie 14.00.00 en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! DBS Financieel 14.00.00 kan alleen als opwaardering van versie 13.50.xx worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerst versie 13.50.00 installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook. Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: https://www.vismaservice.nl Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 3 van 18
2 Installatie en update informatie Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de installatiehandleiding die op de dvd staat in het document SetupManual.doc in de map \Adds\Documentation. 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 14.00.00 2.1.1 Installatiehandleiding De installatiehandleiding SetupManual van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen. 2.1.2 Ondersteuning van Informix databases stopt Vanaf DBS Financieel 14.00.00stopt de ondersteuning van informix databases. Er is ook geen Should Work status voor informix. 2.1.3 Release-informatie ter beschikking stellen Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van DBS Financieel. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release. Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 4 van 18
3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel 3.1 Uitgebreide zoekfunctionaliteit DBS Financieel 14.00.00 is voorzien van uitgebreide zoekfunctionaliteit. Deze zoekfunctionaliteit is beschikbaar in nieuwe opvraagprogramma s voor grootboek, debiteuren en crediteuren. In het menu zijn deze programma s terug te vinden onder het menu Overzicht van de betreffende module. Zie onderstaand voorbeeld van de nieuwe opvraagprogramma grootboek. Het nieuwe opvraagprogramma heeft de naam Grootboekkaart, aan de naam van het oude programma is (Klassiek) toegevoegd. De nieuwe zoekfunctionaliteit maakt het mogelijk om in zowel de zoek- als informatieschermen te zoeken op alle beschikbare kolommen. Ook zoeken in meerdere kolommen is mogelijk. Zie onderstaande toelichting op de zoekfuncties in het scherm Mutaties per boekjaar. Binnen dit venster treft u de volgende elementen aan: 1. In de titelbalk treft u de naam van het informatie- of zoekvenster aan. In dit voorbeeld: Mutaties per boekjaar. Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 5 van 18
Onder de titel balk staat de menuregel met aan de rechterkant twee knoppen met de volgende functies: Dit is de Reset knop. Een klik hierop herstelt de uitgangssituatie waarin het informatie- of zoekvenster is geopend. Na het open van het informatie- of zoekvenster ingestelde filters of sorteringen worden verwijderd. Deze knop opent klapt het bovenste deel van het informatie- of zoekvenster uit waarna extra zoekmogelijkheden en sorteringen mogelijk zijn. Het scherm ziet er na een klik op deze knop als volgt uit: Met de knop kunt u het bovenste gedeelte van het informatie- of zoekvenster weer inklappen. Elke kolomkop is voorzien van het volgende symbool:. Hiermee kunt u een menu uitklappen met de volgende mogelijkheden: Filter opent een vervolgmenu waarin het mogelijk is om één of meerdere filters op de betreffende kolom ingesteld kunnen worden: Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 6 van 18
Sorteren is mogelijk op elke kolom door in de titel van de betreffende kolom te klikken. Sorteren op meerdere kolommen is mogelijk via de knop Sorteren. Extra zoek- en sorteermogelijkheden: Zoeken in: Hier kunt u een keuze maken uit de soort kolommen waarin u wilt zoeken. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar: Alle kommen. Aantallen: kolommen met aantallen, bijv. geboekte aantallen in een grootboekmutatie. Bedragen: kolommen met bedragen, bijv. geboekte bedragen in een grootboekmutatie. Datums: kolommen met datums, bijv. de mutatiedatum in een grootboekmutatie. Nummers: kolommen met identificerende gegevens, bijv. het grootboekrekeningnummer. Teksten: kolommen gevuld met teksten. Opmerking: Op statusvelden, bijv. de status van een boekstuk, kan alleen gezocht worden via een kolomfilter. De reden is dat statusvelden intern als codes worden opgeslagen en gezocht wordt op de vertaling van deze code. Het is uiteraard wel mogelijk om meerdere kolomfilters op diverse statusvelden in te stellen. Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 7 van 18
Identieke celinhoud: Hiermee wordt aangegeven of de waarde waarnaar gezocht wordt exact overeen moet komen met de ingevoerde waarde in Zoeken naar of dat gezocht wordt naar een gedeelte van de ingevoerde waarde. Voorbeeld: ingevoerd wordt 100. Indien identieke celinhoud is waar dan worden alleen resultaten gelijk aan 100 getoond. Indien identieke celinhoud is niet waar, dan worden alle resultaten met 100 getoond, dus ook bijv. 100000 en 91000. De keuze Identieke celinhoud is alleen van toepassing op het hoofdzoekscherm. Zoeken naar: Hier geeft u de waarde in waarnaar u wilt zoeken. Knop Selecteer: met deze knop selecteert u een bepaalde rij in een zoekvenster. Deze knop is niet actief in een informatievenster. Knop Zoeken: Met deze knop start u de zoekactie. Knop Sorteren: Met deze knop kunt u sorteringen instellen voor het betreffende informatie- of zoekvenster. Het is mogelijk om op meerdere kolommen te sorteren. Standaard wordt de sortering getoond waarmee het informatie- of zoekvenster wordt geopend. Knop Geavanceerd: Met deze knop kunt u extra zoekfilters op meerdere kolommen instellen. Afhankelijk van de keuze in Zoeken in zijn verschillende geavanceerde zoekopties mogelijk. Alle kommen. Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 8 van 18
Voorbeeld zoeken bedragen in meerdere kolommen: Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 9 van 18
3.2 Zoeken over bedrijven In de nieuwe opvraagprogramma s is het ook mogelijk om over de bedrijven heen te zoeken. Dit kan door in de zoek- en informatieschermen het filter op het bedrijf te verwijderen. In de debiteuren- en crediteurenkaart kan het saldo van een relatie getoond worden voor alle gerelateerde debiteuren en crediteuren. Om het saldo en posten van een relatie over de bedrijven heen te tonen dient het veld bedrijfsnummer worden leeggemaakt. Zie onderstaand voorbeeld. Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 10 van 18
3.3 ITK stamgegevens debiteuren Het is nu mogelijk om een nieuwe debiteur aan te leveren voor een bestaande relatie waarbij de aangeleverde adresgegevens niet gelijk behoeven te zijn aan de al vastgelegde adresgegevens. De adresgegevens van de relatie worden in deze situatie gewijzigd in de aangeleverde adresgegegvens. Deze mogelijkheid is optioneel beschikbaar. In de bedrijfsgegevens kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid gebruik maakt. Als op het tabblad Koppelingen het vinkje Nieuwe debiteuren accepteren indien adres afwijkend aan staat behoeft het adres van de nieuwe debiteur niet gelijk te zijn aan dat van de al vastgelegde relatie. Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 11 van 18
4 In versie 14.00.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q20040806-4533 Tonen factuurdatum bij raadpleegscherm Overzicht - Grootboekkaart grootboekkaart (mutaties per boekstuk). Q20040914-4701 Mogelijkheid gewenst grootboekmutaties op rekening en dagboek op te vragen Q20041108-4904 Voor meerdere bedrijven raadplegen van openstaande posten deb/cred of raadplegen grootboekrekeningen Q20050128-5329 OP deb en Cred via relatienummer over bedrijven heen opvragen. Q20050728-6259 Doorzoomen rc boekingen Q20050817-6325 Instellingen en opties debiteur- /crediteurkaart worden niet opgeslagen Q20060823-8003 Verbetering gewenst: In Overzicht grootboekmutaties opnemen Zoek-optie op Bedrag. Q20061016-8267 Zoeken op naam uitbreiden met extra sortering Q20080421-11039 Crediteurnr opnemen in overzicht grootboekmutaties. Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 12 van 18
Nummer Omschrijving Functienaam Q20091109-13172 verbeteren overzichten afgeletterde mutaties. Kunnen zien welke posten tegen elkaar zijn afgeletterd. Q20100210-13643 ITK: Nieuwe debiteuren voor bestaande relaties accepteren indien adres afwijkend. Q20100318-13876 Kolom debiteur weergeven bij grootboekmutaties Q20100705-14470 Wil graag crediteurnummer en crediteurennaam in de grootboekoverzichten/grootboekkaartje zien. Q20110304-15493 KvK nummer ook opnemen in overzicht debiteurenkaart en overzicht crediteuren kaart Stamgegevens - bedrijven ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Debiteurenmutaties corrigeren Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 13 van 18
5 In versie 14.00.00 opgeloste problemen Q20061013-8261 Bij een afgekeurde batch gaat het niet goed met de boekstuknummering. Ingeval van automatische boekstuknummering, wordt ten onrechte een boekstuknummer uitgegeven indien het betreffende boekstuk wordt afgekeurd. Hierdoor ontstaan gaten in de boekstuknummers. Q20081218-11835 Foutief factuurbedrag op factuur. Als een tarief of grootboekmutatie wordt gecorrigeerd naar tarief, dan blijft het bedrag in de regel staan. Dit bedrag wordt niet op de regel afgedrukt, maar wel meegeteld voor het totaal bedrag. Q20090807-12867 Onterechte foutmelding bij invoeren activagroep in combinatie met dimensies: grootboekrekeningen aangetroffen zonder scenario en melding 1873. Betreft bedrijf zonder dimensies. Q20100813-14613 Grootboekkaart toont na wisselen bedrijf geen saldo. Is opgelost in het nieuwe opvraagprogramma. Q20110606-15890 ITK: Importeren van inkoopboekstukken geeft: Syntax error has occured. Gebeurt bij importeren van inkoopfacturen met direct verwerken. Q20110629-15999 Bestand RFLP formaat MT-940-EXT-RR niet in te lezen. ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken ITK Service aut. verwerken/exporteren ITK - Debiteurenmutaties corrigeren ITK - Crediteurenmutaties corrigeren ITK - Grootboekmutaties corrigeren Boeken Facturen invoeren (vrije facturering) Stamgegevens - Activagroepen ITK - Mutaties importeren en boeken Boeken Bankafschriften importeren Bestand is in te lezen met formaat Rabo Swift Mt940. Probleem is dat de naam van de betaler niet wordt ingelezen. Dit laatste is aangepast. Q20110711-16059 Facturen meerdere keren te storneren. Boeken Inkoopfacturen storneren Boeken Verkoopfacturen storneren Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 14 van 18
Q20110714-16077 Invoer niet numerieke waarde voor factuurnummer ingeval van storneren factuur geeft syntax error. Alleen numeriek waarden worden voortaan geaccepteerd. Boeken Memoriaal storneren Boeken Betaalopdracht Boeken Inkoopfacturen storneren Boeken Verkoopfacturen storneren Boeken Memoriaal storneren Q20110722-16116 Opvragen grootboekkaart duurt onacceptabel lang. Q20110727-16129 Q20111108-16466 Q20111118-16512 Q20120315-16828 Aangeleverd factuurnummer gewijzigd. Als een factuur via de ITK wordt aangeleverd voor een onbekende debiteur, wordt het aangeleverde factuurnummer gewijzigd in het factuurnummer van de vorige geboekte factuur. Q20110908-16279 ICP keuzelijst op factuurregelniveau is leeg bij een BTW-type waarbij wel ICP hoort. Gaat fout nadat de factuur wordt geopend voor wijzigen nadat de factuur eerst is afgesloten en boeken verkoopfacturen opnieuw is gestart. Q20110914-16294 Saldo grootboekkaart ontbreekt na ingave nieuw bedrijfsnummer. Is opgelost in het nieuwe opvraagprogramma. Q20110803-16144 ICP aangifte XML-bericht: Btw-nummer bedrijf en Btw-nummer fiscale eenheid in XML omgewisseld. Q20111221-16611 Inlezen dagafschriften keurt meer mutaties af dan voorheen. Q20120116-16662 Dubbele afschrijving periode 12-2011. Berekenen van de afschrijving voor de laatste periode van een boekjaar ging fout. Q20120206-16714 Laden licentie mislukt; insert statement mislukt (tabel PC) function load subsystems defaults line = FIN; licentie-checker Veld usr in tabel PC vergroot naar 30 posities. Q20120210-16729 Foutmelding bij importeren bankafschrift; 20024; [Microsoft][ODBC SQL Server (klassiek) ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken ITK Service aut. verwerken/exporteren Boeken Verkoopfacturen boeken Periodiek ICP-aangifte Boeken Bankafschriften boeken Boeken Activa afschrijven Database Boeken Bankafschriften importeren Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 15 van 18
Driver]String data, right truncation Q20120222-16770 Grootboekmutatie kan niet verwijderd worden. Wordt veroorzaakt doordat de periode van een vastgelegd boekstuk niet goed wordt opgehaald. Q20120228-16781 Bankafschrift van ABN Amro Telebanking wordt niet ingelezen indien het bestand meer dan 5 lege regels bevat Boeken memoriaal boeken Boeken Bankafschriften importeren Q20120412-16974 Boeken betaling boeken loopt vast. Boeken Betalingen boeken Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 16 van 18
6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C20040805-21902 tonen factuurdatum bij raadpleegscherm grootboekkaart (mutaties per boekstuk) Q20040806-4533 C20040914-22506 Mogelijkheid gewenst grootboekmutaties op rekening Q20040914-4701 en dagboek op te vragen C20041108-23309 voor meerdere bedrijven raadplegen van openstaande Q20041108-4904 posten deb/cred of raadplegen grootboekrekeningen C20050125-25333 Raadplegen OP deb en Cred via relatienummer over Q20050128-5329 bedrijven heen C20050725-28594 Doorzoomen rc boekingen Q20050728-6259 C20050815-28890 Instellingen en opties debiteur-/crediteurkaart worden Q20050817-6325 niet opgeslagen C20060823-35115 Verbetering gewenst: In Overzicht grootboekmutaties Q20060823-8003 opnemen Zoek-optie op Bedrag. C20061013-35968 Bij een afgekeurde batch gaat het niet goed met de Q20061013-8261 boekstuknummering. C20061013-35972 Zoeken op naam uitbreiden met extra sortering Q20061016-8267 C20080421-44975 Crediteurnr opnemen in overzicht grootboekmutaties Q20080421-11039 C20081212-48900 foutief factuurbedrag op factuur Q20081218-11835 C20090807-54001 Foutmelding bij invoeren activagroep in combinatie met Q20090807-12867 dimensies: grootboekrekeningen aangetroffen onder scenario en melding 1873 C20091109-55729 verbeteren overzichten ivm afgeletterde mutaties Q20091109-13172 C20091117-55955 Kolom debiteur weergeven bij grootboekmutaties Q20100318-13876 C20100209-58545 NAW verwerken Q20100210-13643 C20100705-62149 Wil graag crediteurnummer en crediteurennaam in de Q20100705-14470 grootboekoverzichten/grootboekkaartje zien. C20100813-62878 Grootboekkaart toont na wisselen bedrijf geen saldo Q20100813-14613 C20110304-67511 KvK nummer ook opnemen in overzicht debiteurenkaart Q20110304-15493 en overzicht crediteuren kaart C20110404-68019 Ten onrechte melding debiteur onbekend; factuurnummer verkeerd uitgegeven Q20110727-16129 Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 17 van 18
C20110520-68830 Importeren van inkoopboekstukken. Syntax error has Q20110606-15890 occured; Bij importeren van inkoopfacturen met direct C20110523-68863 ICP aangifte XML-bericht: Btw-nummer bedrijf en Btwnummer Q20110803-16144 fiscale eenheid in XML omgewisseld. C20110623-69365 Internet bankieren RFLP formaat MT-940-EXT-RR Q20110629-15999 C20110711-69624 Facturen meerdere keren te storneren Q20110711-16059 C20110713-69664 betaalopdracht wijzigen geeft melding over periode 0; storneren geeft : 20035 incorrect sysntax near keyword AND; Alleen numeriek waarden accepteren bij ingave van 'Storno fact. Q20110714-16077 C20110718-69717 Opvragen grootboekkaart duurt onacceptabel lang Q20110722-16116 C20110831-70296 ICP code is leeg bij een BTW-type waarbij wel ICP hoort. Q20110908-16279 C20110914-70487 Saldo grootboekkaart ontbreekt na ingave nieuw Q20110914-16294 bedrijfsnummer. C20111026-71065 Fout bij verwerken import bij Integration Toolkit; Q20111108-16466 Verkeerd factuurnummer als debiteur onbekend. C20111111-71378 Foutmelding bij importeren crediteurenboekstuk in Q20111118-16512 versie 13.00 niet juist C20111205-71745 Inlezen dagafschriften keurt meer mutaties af dan Q20111221-16611 voorheen C20111221-72026 Dubbel factuurnummer als batch niet goed in 1 keer Q20111108-16466 verwerkt was. C20120103-72162 dubbele afschrijving periode 12-2011 Q20120116-16662 C20120206-72787 grootboekmutatie kan niet verwijderd worden. Q20120222-16770 C20120206-72795 laden licentie mislukt; insert statement mislukt (tabel Q20120206-16714 PC) function load subsystems defaults line = FIN; licentie-checker C20120220-73009 Performance problemen div. overzichten. Q20110722-16116 C20120221-73037 Boeken betaling boeken loopt vast. Q20120412-16974 C20120227-73119 Bankafschrift van ABN Amro Telebanking niet te verwerken - bevat meer dan 5 lege regels. C20120313-73360 Tijdens import uit extern pakket van nieuwe debiteur wordt factuurnummer met 1 verminderd Q20120228-16781 Q20120315-16828 Release-informatie DBS Financieel versie 14.00.00 Pagina 18 van 18