DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Transcriptie

1 DBS Financieel Release-informatie Versie Copyright Visma Software B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Installatie en update informatie Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Installatiehandleiding Release-informatie ter beschikking stellen Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel Sortering BTW-rapporten VAR verklaring SEPA Aanvullen bankrekeningen met IBAN en SWIFT-adres SEPA indelingen pain en pain Soort machtiging voor incasso s In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken In versie opgeloste problemen Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 2 van 10

3 1 Inleiding Deze release-informatie van DBS Financieel betreft versie en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! DBS Financieel kan alleen als opwaardering van versie xx worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerst versie installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook. Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar Visma DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 3 van 10

4 2 Installatie en update informatie Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de installatiehandleiding SetupManual.doc in de map \Adds\Documentation. 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Installatiehandleiding De installatiehandleiding SetupManual van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen Release-informatie ter beschikking stellen Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van DBS Financieel. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 4 van 10

5 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel 3.1 Sortering BTW-rapporten Om sneller inzicht te verkrijgen in de mutaties die uit een voorgaande periode in de huidige Btwaangifte worden meegenomen is het mogelijk om de aanvullende BTW rapporten te sorteren op Datum/Debiteur of Crediteur/Boekstuk. De mutaties uit vorige perioden worden dan als eerste vermeld. De nieuwe sortering heeft betrekking op de volgende rapporten: Verkoop Facturen Memoriaal Oninbare vorderingen Betalingsverschillen Inkoop Facturen Memoriaal Betalingsverschillen 3.2 VAR verklaring In het kader van de wet ketenaansprakelijkheid kan een opdrachtgever verantwoordelijk worden gesteld door de fiscus voor afdracht van de premies loonheffingen en premie zorgverzekeringswet van onderaannemers. In dit kader is de onderaannemer, crediteur, verplicht om een VAR verklaring met geldigheidsdatum te verstrekken. Bij de crediteur kan m.b.t. de VAR verklaring het volgende worden vastgelegd: Is een VAR verklaring vereist; Is een VAR verklaring aanwezig; T/m wanneer is de VAR verklaring geldig. De nieuwe velden zijn toegevoegd aan het onderhoudsprogramma voor stamgegevens crediteuren en de Integration toolkit. Tijdens het vervaardigen van een betaalvoorstel wordt gecontroleerd of een VAR verklaring vereist is. Als een VAR verklaring is vereist wordt vervolgens gecontroleerd of deze aanwezig en nog geldig is. Als dit laatste niet het geval is, wordt een factuur van de betreffende crediteur niet opgenomen in een betaalvoorstel. De betreffende factuur is dan terug te vinden op het verslag van niet opgenomen facturen. 3.3 SEPA Aanvullen bankrekeningen met IBAN en SWIFT-adres Voor het doen van SEPA betalingen en incasso s zijn een IBAN bankrekening en SWIFT-adres nodig. Dit betekent dat bij de crediteuren en debiteuren naast de bankrekening, ook de IBAN en SWIFT-adres moeten worden vastgelegd. Om de IBAN en SWIFT-adres bij de crediteuren en debiteuren te kunnen Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 5 van 10

6 vastleggen zijn een tweetal export programma s vervaardigd voor de export van bankrekeningen crediteuren en debiteuren. De exports leveren csv bestanden op die aangeboden kunnen worden aan de ibanbicservice ter aanvulling van de csv bestanden met IBAN en SWIFT-adres. De aangevulde bestanden kunnen vervolgens met een tweetal nieuwe import functies voor bankrekeningen crediteuren en debiteuren in DBS Financieel worden ingelezen SEPA indelingen pain en pain De nieuwst indelingen voor SEPA bestanden zijn doorgevoerd. Voor betalingen is dit pain en voor incasso s pain Soort machtiging voor incasso s Bij de debiteur kan worden aangegeven of er sprake is van een eenmalige of terugkerende machtiging. De soort machtiging wordt in het SEPA incassobestand weggeschreven. Tevens wordt de vorige machtiging bewaard ingeval van wijziging van een machtiging. Er wordt maar één vorige machtiging bijgehouden, er is geen historie van alle gebruikte machtigingen. De vorige machtiging wordt na wijziging van de machtiging in het SEPA incassobestand weggeschreven. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 6 van 10

7 4 In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q SEPA betaling pain Boeken - Betaalopdracht Q Tijdens uitvoeren van de BTW-aangifte tonen BTW mutaties uit voorgaande periode. Periodiek Btw-aangifte Opgelost door toevoegen van een extra sortering op Datum/DebCre/Boekstuk Q Vastleggen VAR verklaring bij crediteuren Stamgegevens - Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Q SEPA incasso pain Boeken incasso-opdracht Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 7 van 10

8 5 In versie opgeloste problemen Nummer Omschrijving Functienaam Q Probleem met sepa bestand, bank software Boeken - Betaalopdracht vraag per betaling de totalen. Q Het elektronisch rekeningafschrift MT940 van de Deutsche Bank wordt niet ondersteund. Stamgegevens Bankrekeningen Boeken Bankafschriften importeren Toelichting: Door overname van een gedeelte van de ABN AMRO door de Deutsche Bank is het noodzakelijk het elektronisch rekeningafschrift MT940 formaat van de Deutsche Bank te ondersteunen. De Deutsche Bank splitst een rekeningafschrift in het MT940 bestand in meerdere rekeningafschriften met hetzelfde afschriftnummer, maar met een opvolgend afschriftvolgnummer. Om binnen DBS Financieel na inlezen één regel voor een rekeningafschrift te zien, worden deze afschriften tijdens inlezen gecomprimeerd tot één afschrift. Q Als een SEPA betaling wordt ingelezen bij de bank, dan staat er bij de bank bij opdrachtsoort 'Acceptgiro'. Q Memoriaal in USD geboekt in plaats van in EURO's. Betreft een bedrijf in de valuta USD met een memoriaal in EURO. Boeken - Betaalopdracht Boeken memoriaal boeken Toelichting: Het blijkt niet meer mogelijk om een memoriaal in vreemde valuta te boeken. Q Itk - boeken is verschrikkelijk langzaam. Scherm blijft op taakbalk hangen. ITK Mutaties boeken Q Q Q Ook verwerking van meerdere bedrijven mogelijk. Bij ontvangen bedrag geeft de punt van het numerieke toestenbord een punt i.p.v. een komma. Boeken Betalingen boeken Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 8 van 10

9 Q Alleen het eerst bedrijf wordt verwerkt bij verwerking via command prompt. ITK Verwerken externe mutaties via commandline. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 9 van 10

10 6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C SEPA formaat toevoegen: pain Rabobank Q C Tijdens uitvoeren van de BTW-aangifte tonen BTW mutaties uit voorgaande periode. Q C Vastleggen VAR verklaring bij crediteuren. Q C Probleem met sepa bestand, lijkt tussentotaal te Q bevatten. C SEPA incasso, toevoegen pain Q C Als een SEPA betaling wordt ingelezen bij de bank, dan staat er bij de bank bij opdrachtsoort 'Acceptgiro'. Q C Itk - boeken is verschrikkelijk langzaam. Scherm blijft op Q taakbalk hangen C Boeken betalingen / Afletteren betalingen: punt numeriek toetsenbord werkt niet in kolom betaald bedrag EUR. Q C De decimale punt werkt niet bij afletteren ontvangsten. Q C Punt in plaats van komma. Q C Alleen het eerst bedrijf wordt verwerkt bij verwerking via command prompt. Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 10 van 10