Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni 2017. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd zal worden het verslag van de vorige zitting, 22 mei 2017, goed te keuren. 02. Vaststelling jaarrekening 2016. De financieel beheerder heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt. De jaarrekening moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het jaar 2016 is het derde jaar waarvoor het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC) geldt. De rekening bestaat uit drie delen: 1. Beleidsnota: - Doelstellingenrealisatie (enkel prioritaire doelstellingen) - Doelstellingenrekening (schema J1) - Financiële toestand (schema J) 2. Financiële nota: - Exploitatierekening (schema J2) - Investeringsrekening - De investeringsverrichtingen van het boekjaar (schema J3) - In voorkomend geval: de rekening(en) van de afgesloten investeringsenveloppen (schema J4) - Liquiditeitenrekening (schema J5) 3. Samenvatting van de algemene rekeningen - Balans (schema J6) - Staat van opbrengsten en kosten (schema J7) Daarnaast worden er nog heel wat toelichtingen gegeven over de schema s en andere financiele aspecten. Pagina 1
Het budgettair resultaat van het boekjaar is positief en bedraagt 939.539 euro. Exploitatierekening: A. Uitgaven: 17.090.743,33 B. Ontvangsten 20.798.390,89 Saldo Exploitatierekening (einde boekjaar) 3.707.647,56 Investeringsrekening: A. Uitgaven: 2.748.299,89 B. Ontvangsten 1.817.198,59 Saldo Investeringsrekening (einde boekjaar) -931.101,30 Andere: A. Uitgaven 1.837.007,19 B. Ontvangsten 0,00 Saldo Liquiditeitenrekening (einde boekjaar) -1.837.007,19 Budgettair resultaat van het boekjaar 939.539,07 Gecumuleerd resultaat vorige boekjaren 10.895.420,18 Gecumuleerd budgettair resultaat 11.834.959,25 Bestemde gelden (-) 3.953.292,55 Totaal resultaat op kasbasis (einde boekjaar) 7.881.666,70 Staat van opbrengsten en kosten: Operationele kosten: 18.471.476,46 Financiële kosten: 405.873,22 Uitzonderlijke kosten: 250.000,00 Totaal kosten: 19.127.349,46 Operationele opbrengsten: 20.100.177,63 Financiële opbrengsten: 895.683,41 Uitzonderlijke opbrengsten: 0,00 Totaal opbrengsten: 20.995.861,04 Operationeel overschot of tekort: 1.628.701,17 Financieel overschot of tekort: 489.810,19 Uitzonderlijk overschot of tekort: -250.000,00 Overschot of tekort van het boekjaar: 1.868.511,36 Balans per 31 december 2016. Vlottende activa: 13.469.859,99 Vaste activa: 69.599.307,20 Totaal activa: 83.029.167,19 Schulden: 19.012.530,43 Netto actief: 64.016.636,76 Totaal passiva: 83.029.167,19 Pagina 2
03. Budgetwijziging 2-2017 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019. Door de gemeenteraad werd het budget 2017 en het aangepast meerjarenplan 2014-2019 in zitting van 19 december 2016 goedgekeurd en budgetwijziging 1 op 27 maart 2017. Intussen zijn er een aantaal aanpassingen en bijsturingen noodzakelijk. Het is dus nodig om het budget te wijzigen en de effecten daarvan te verwerken in het meerjarenplan. Door het college van burgemeester en schepenen wordt een voorstel voorgelegd dat de wijziging van het budget bevat alsmede het aangepast meerjarenplan. Het is de gemeenteraad die de wijziging van het meerjarenplan en het budget moet goedkeuren. De financiële nota is in bijlage aan dit besluit gehecht. Het bevat het gewijzigd doelstellingenbudget (schema B1) en de schema s BW1 (het exploitatiebudget,) BW2 (de investeringsenveloppes), BW3 (de transactiekredieten van de investeringen) en BW (lijst van de nominatieve subsidies). Daarnaast zijn ook de schema s M1 en M2 opgenomen die aanpassingen aan het meerjarenplan bevatten. Overzicht van de staat van het financieel evenwicht na aanpassing. jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Exploitatie Uitgaven: 16.126.177,00 16.908.764,00 17.090.743,00 19.822.158,00 19.289.404,00 19.623.614,00 Ontvangsten: 20.005.160,00 21.237.689,00 20.798.391,00 20.953.070,00 21.227.164,00 21.523.213,00 Saldo: 3.878.983,00 4.328.925,00 3.707.648,00 1.130.912,00 1.937.760,00 1.899.599,00 Investeringen Uitgaven: 4.474.063,00 5.193.110,00 2.748.300,00 12.852.553,00 3.779.070,00 3.213.355,00 Ontvangsten: 395.766,00 2.509.482,00 1.817.199,00 1.194.121,00 1.350.000,00 50.000,00 Saldo: -4.078.297,00-2.683.628,00-931.101,00-11.658.432,00-2.429.070,00-3.163.355,00 Andere Uitgaven: 1.224.974,00 1.861.929,00 1.837.007,00 1.763.340,00 1.904.668,00 1.894.269,00 Ontvangsten: 10.000.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 2.450.000,00 3.150.000,00 Saldo: 8.775.026,00-1.861.929,00-1.837.007,00 2.736.660,00 545.332,00 1.255.731,00 Budgettair res. Saldo EJ: 8.575.712,00-216.632,00 939.540,00-7.790.860,00 54.022,00-8.025,00 Saldo VJ: 2.536.340,00 11.112.052,00 10.895.420,00 11.834.960,00 4.044.100,00 4.098.122,00 Bestemde gelden Voor exploitatie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voor inv.: 0,00 268.919,00 268.919,00 268.918,00 268.918,00 268.918,00 Voor andere: 3.684.374,00 3.684.374,00 3.684.374,00 3.684.374,00 3.684.374,00 3.684.374,00 Eindsaldo: 7.427.678,00 6.942.127,00 7.881.667,00 90.808,00 144.830,00 136.805,00 AFM 2.654.009,00 2.466.996,00 1.870.641,00-632.428,00 33.092,00 5.330,00 Het budget 2017 Het exploitatiebudget initieel wijziging nieuw Uitgaven: 19.150.577 671.581 19.822.158 Ontvangsten: 20.953.070 0 20.953.070 Saldo: 1.802.493-671.581 1.130.912 Pagina 3
Het investeringsbudget Uitgaven: 12.722.265 130.288 12.852.553 Ontvangsten: 1.195.013-892 1.194.121 Saldo: -11.527.252-131.180-11.658.432 Het liquiditeitenbudget Uitgaven: 1.763.340 0 1.763.340 Ontvangsten: 5.250.000-750.000 4.500.000 Saldo: 3.486.660-750.000 2.736.660 Resultaat boekjaar: -6.238.099-7.790.860 Gecumuleerd resultaat VJ: 11.834.960 0 11.834.960 Bestemde gelden: 3.953.292 0 3.953.292 Resultaat op kasbasis: 1.643.569 90.808 04. Goedkeuring Brandweerbijdragen: afrekening 2013, werking 2012. Aan de raad wordt kennis gegeven van het schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, betreffende de eindafrekening van de brandweerbijdragen 2013, werking 2012. De in aanmerking komende kosten voor de afrekening 2013 bedragen in totaal 92.210.583 euro, waarvan 10.774.799 euro teruggevorderd zal worden bij de beschermde gemeenten. Rekening houdend met de reeds opgevorderde kwartaal voorschotten bedraagt het totale nog te verdelen bedrag 4.083.984,89 euro. Het aandeel van het gemeentebestuur Stabroek bedraagt 64.204,62 euro. De uitgave werd voorzien onder actie 2017140483, budgetsleutel 2017/64900140/2/0410. 05. Goedkeuring gemeentelijk jaarverslag 2016. Het jaarverslag over het dienstjaar 2016 zoals opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen wordt ter goedkeuring voorgelegd. Dit verslag geeft in een bevattelijke vorm een overzicht van de samenstelling van de gemeentelijke organen en diensten weer en in het kort hun werking van het afgelopen jaar. 06. Goedkeuring jaarrekening 2016 van het OCMW. Aan de raad wordt kennis gegeven van de jaarrekening 2016 van OCMW Stabroek. Dit geeft volgende resultaat : Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 518.277,00 euro. Exploitatierekening: A. Uitgaven: 3.042.898,00 B. Ontvangsten 3.570.912,00 Saldo Exploitatierekening (einde boekjaar) 528.014,00 Investeringsrekening: A. Uitgaven: 0 B. Ontvangsten 0 Saldo Investeringsrekening (einde boekjaar) 0 Andere: A. Uitgaven 9.737,00 Pagina 4
B. Ontvangsten 0 Saldo Liquiditeitenrekening (einde boekjaar) -9.737,00 Budgettair resultaat van het boekjaar 518.277,00 Gecumuleerd resultaat vorige boekjaren 1.739.655,00 Gecumuleerd budgettair resultaat 2.257.932,00 Bestemde gelden (-) 1.140.453,00 Totaal resultaat op kasbasis (einde boekjaar) 1.117.479,00 Staat van opbrengsten en kosten: Operationele kosten: 3.101.116,16 Financiële kosten: 5.136,74 Uitzonderlijke kosten: 0,00 Totaal kosten: 3.106.252,90 Operationele opbrengsten: 3.568.089,99 Financiële opbrengsten: 2.822,06 Uitzonderlijke opbrengsten: 0 Totaal opbrengsten: 3.570.912,05 Operationeel overschot of tekort: 466.973,83 Financieel overschot of tekort: - 2.314,68 Uitzonderlijk overschot of tekort: 0 Overschot of tekort van het boekjaar: 464.659,15 Balans per 31 december 2015. Vlottende activa: 2.617.662,20 Vaste activa: 785.482,58 Totaal activa: 3.403.144,78 Schulden: 1.257.765,46 Netto actief: 2.145.379,32 Totaal passiva: 3.403.144,78 07. Goedkeuring bestek nr. I-007.121 inzake vernieuwen van voetpaden DJ 2016. Door landmetersbureau Palmers + Stokmans wordt het bestek I-007.121. ingediend, inhoudend de lastvoorwaarden voor het uitvoeren van vernieuwen van voetpaden DJ 2016 (Geelvinckstraat Sint Catharinastraat en Parklaan). De werken worden geraamd op 529.762.17 euro BTW inbegrepen, en de gunning is voorzien middels de open aanbesteding. De uitgave werd voorzien onder actie2017140931/2017150082, budgetsleutel 22400107/2/0200. 08. Goedkeuring bestek nr. I-007.123 inzake het uitvoeren van vernieuwen toplaag Hoge Weg. Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. I-007.123 en de raming voor de opdracht Vernieuwen toplaag Hoge Weg, opgesteld door de ontwerper, PALMERS - STOKMANS BVBA, Vrijdagmarkt 15, Bus 3 te 2000 Antwerpen. Pagina 5
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 244.601,50 excl. btw of 295.967,82 incl. 21% btw ( 51.366,32 Btw medecontractant). Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding en de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 22400107/2/0200 (actie 2017140931/2017000010). 09. Benoeming van een gemeentesecretaris en aanleg van een werfreserve. De functie van gemeentesecretaris werd vacant verklaard wegens pensionering van de huidige titularis in de raadszitting van 27 maart 2017. Het college besliste samen werken met Jobpunt Vlaanderen, waarbij de gemeente is aangesloten ingevolge het raadsbesluit van 20 februari 2017. Job Punt Vlaanderen heeft het bestuur van A tot Z begeleid in de volledige aanwervingsprocedure. Nu de selectieprocedure beëindigd is wordt de benoeming van een gemeentesecretaris aan de raad voorgelegd. 10. Mogelijkheid tot vraagstelling raadsleden.(art 32 GD) De raadsleden krijgen de mogelijkheid vragen te stellen overeenkomstig artikel 32 van het Gemeentedecreet. Pagina 6