Begrotingswijziging RMN 2017.02 (vastgesteld 5 juli 2017)
LASTEN Omschrijving 2017.02 2017.01 Alle bedragen in euro's Alle bedragen in euro's Werkelijk Omschrijving 2015 2017.02 2017.01 BATEN Werkelijk 2015 Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten Financiële baten en lasten Huisvestingskosten Huisvestingskosten Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Afvalbrengstation en inzamelmiddelen Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Additionele taken Bedrijfsafval Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat 2.025.000 77-12.000 1.953.000 782.000-312.000 1.914.000 758.200-354.700 2.789.000 2.423.000 2.317.500 501.000 495.000 453.600 501.000 495.000 453.600 6.53 6.563.300 5.655.200 4.063.000 4.23 3.622.700 1.15 1.258.000 975.300 11.755.000 12.057.300 10.253.200 3.973.000 3.91 3.791.700 67 770.000 916.300 4.649.000 4.68 4.708.000 2.992.000 2.969.000 56.600 22.68 22.630.300 17.788.900 10.000 128.700 422.600 79.500 Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein 10.000 128.700 502.100 Totaal baten Aanvullende taken Werken voor deelnemende gemeenten Bedrijfsafval 2.234.000 1.397.000 3.0 3.68 3.827.000 5.429.000 2.2 1.388.000 3.030.000 3.662.000 3.830.000 5.520.000 2.282.000 2.515.600 3.630.400 3.886.400 5.570.400 19.584.000 19.670.000 17.884.800 30 301.000 2.68 2.668.000 2.992.000 2.969.000 120.000 120.000 175.100 151.600 120.000 120.000 326.700 22.69 22.759.000 18.211.500
BASIS TAKEN Directie en algemeen beheer Personeelskosten Huidig personeel Voormalig personeel Vervoerskosten Opleiding Bedrijfsgezondheid Werving en selectie Overige personeelskosten 2.052.000 25.000 4 27.000 71.000 18.000 42.000-25 1.977.000 25.000 4 27.000 71.000 18.000 42.000-253.000 1.764.900 27.700 46.400 3.300 38.800 4.600 28.300 2.025.000 1.953.000 1.914.000 Algemene kosten Afschrijvingen inventaris Rentelasten inventaris Kantoorbenodigdheden Telefoon en porti Automatisering Voorlichting Externe adviezen Accountant controle werkzaamheden Accountant advies werkzaamheden Contributie/abonnementen Assurantiën Representatie Salarisadministratie OR kosten Bestuurs- en ontwikkelkosten Overige algemene kosten Regionale samenwerking Duurzaam ondernemen 220.000 3.000 42.000 10 287.000 6 29.000 19.000 19.000 17.000 3.000 1 5.000 30.000 220.000 10.000 42.000 10 287.000 6 29.000 19.000 19.000 17.000 3.000 1 5.000 30.000 72.900 7.100 23.200 85.100 255.300 45.600 34.700 14.000 23.400 18.400 14.500 4.400 19.200 2.000 138.900-500 10.000 10.000-9 -97.000 77 782.000 758.200 Financiële baten en lasten Betaalde en ontvangen rente -12.000-352.000-354.700-12.000-312.000-354.700 Totaal directie en algemeen beheer 2.789.000 2.423.000 2.317.500 2
Huisvestingskosten Locatie Soest Afschrijvingen Rentelasten Gas, water en electra Huur kantoor Onderhoud Schoonmaak Verzekeringen Belastingen Kantinebeheer Locatie Zeist Kapitaallasten Schoonmaak Gas, water en electra Kantinebeheer Doorbelaste huur en kapitaallasten Locatie IJsselstein Huur kantoor Kantinebeheer Kapitaallasten Locatie Bunnik Huur kantoor Totaal huisvestingskosten 42.000 42.000 40.500 1.000 3.000 6.500 17.000 17.000 17.400 169.000 169.000 164.700 41.000 41.000 23.100 30.000 30.000 37.600 4.000 4.000 4.300 4.000 4.000 3.500 35.000 35.000 32.400 343.000 345.000 330.000 141.000 235.000 245.100 4.000 4.000 30.000 30.000 19.100-119.000-213.000-223.100 5 5 41.100 90.000 90.000 34.500 45.000 45.000 41.500 5.000 6.500 1 141.000 82.500 24.000 12,000 24.000 12.000 563.000 554.000 453.600-62.000-59.000-501.000 495.000 453.600 3
Personeelskosten Huidig personeel Personeel derden Opleidingen en seminars Dienstkleding en veiligheidsmiddelen Totaal Personeelskosten 6.793.000 6.909.100 1.128.000 1.060.200 77.000 79.000 51.000 51.000-1.513.000-1.53 6.53 6.563.300 4.629.300 914.600 71.300 5.655.200 Materieel Kapitaallasten Brandstof en onderhoud Stalling en beheer Inhuur materieel Belastingen en verzekeringen Resutaat bij verkoop materieel Totaal Materieel 1.507.000 1.973.000 523.000 50.000 187.000 1.678.000 1.973.000 523.000 50.000 189.000-177.000-177.000 4.063.000 4.23 1.373.800 1.719.500 360.800 7.200 147.300 14.100 3.622.700 en inzamelmiddelen Kapitaallasten Onderhoud Onderhoud containers Vervanging containers Totaal en inzamelmiddelen 477.000 177.000 321.000 181.000 567.000 189.000 321.000 181.000 457.300 229.100 176.100 112.800 1.15 1.258.000 975.300 Totaal buitendienst Directe kosten Verwerkingskosten GFT Restafval Grof afval Papier Glas Textiel Kunststof verpakkingen Kringloopcentra Klein chemisch afval Straatreinigen Totaal verwerkingskosten 11.755.000 12.057.300 10.253.200 1.189.000 3.144.000 97.000-924.000-130.000-49.000-244.000 112.000 169.000 505.000 107.000-3.000 1.189.000 3.144.000 97.000-924.000-130.000-49.000-244.000 112.000 169.000 447.000 107.000-2.000 1.012.200 3.229.500 70.000-882.800-68.800-50.400-142.300 115.600 135.100 278.500 95.100 3.973.000 3.91 3.791.700 4
Overige directe kosten Afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Totaal overige directe kosten Totaal directe kosten ADDITIONELE TAKEN Personeelskosten directie en beheer Algemene kosten Financiële baten en lasten Huisvesting Personeelskosten buitendienst Materieel en inzarmelmiddelen Verwerkingskosten Overige directe kosten Totaal additionele taken 107.000 100.000 148.000 81.000 22.000 21 10.000-8.000 107.000 194.000 148.000 81.000 22.000 21 10.000-8.000 252.400 203.800 222.000 40.500 193.900 3.700 67 770.000 916.300 4.649.000 4.68 4.708.000 25 9 62.000 1.513.000 177.000 253.000 97.000-59.000 1.53 177.000 3.000 2.000 885.000 885.000 2.992.000 2.969.000 Kosten Bedrijfsafval.. 56.600 Totaal lasten 22.686.OOP 22.630.300 17.788.900 Resultaat voor bestemming reserve Mutatie reserves 10.000 128.700 422.600 - - 79.500 ~ Resultaat na bestemming reserve 10.000 128.700 502.100 Totale uitgaven Directie- en algemeen beheer Huisvestingskosten Buitendienst Directe kosten Bedrijfsafval 3.141.000 563.000 13.445.000 5.537.000 22.68 2.733.000 554.000 13.770.300 5.573.000 22.630.300 2.317.500 453.600 10.253.200 4.708.000 56.600 17.788.900 5
Omschrijving BASIS TAKEN Gemeente Baarn Inzameling PMD Inzameling overige fracties Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Baarn 2017.02 362.000 652.000 4.000 5.000-22.000 125.000 10.000 18.000 452.000 169.000 212.000 77.000 6 91.000 13.000 2017.01 362.000 650.000 4.000 5.000-23.000 124.000 9.000 18.000 452.000 178.000 2 78.000 6 93.000 13.000 Werkelijk 2015 365.800 666.900 4.000 208.100 94.000 2.600 15.700 436.400 2.000 215.000 73.000 64.000 111.300 17.200 2.234.000 2.2 2.282.000 Basis-taken (vervolg) Gemeente Bunnik Inzameling snoeihout Inzameling PMD Inzameling overige fracties Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik 25 254.000 349.000 347.000 31.000 3 9.000 8.000 2.000 2.000 4.000 4.000 31.000 4.000 9.000 9.000 28.000 28.000 344.000 361.000 30.000 30.000 142.000 142.000 74.000 74.000 25.000 25.000 59.000 60.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.397.000 1.388.000 6
Basis-taken (vervolg) Gemeente IJsselstein Inzameling overige fracties Straatreiniging Onkruidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein 307.000 925.000 49.000 42.000 107.000 2 523.000 205.000 543.000 160.000 99.000 17.000 2.000 30 922.000 48.000 41.000 10 2 54 215.000 534.000 160.000 101.000 17.000 2.000 302.900 920.400 50.700 5.000 32.400 68.000 18.700 461.400 135.400 412.500 72.500-4.300 3.0 3.030.000 2.515.600 Basis-taken (vervolg) Gemeente Nieuwegein Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Totaal gemeente Nieuwegein 618.000 1.582.000 185.000 32.000 51.000 29 689.000 182.000 617.000 1.579.000 184.000 32.000 52.000 294.000 670.000 183.000 591.300 1.598.600 177.600 50.700 58.000 239.700 33.500 645.500 224.500 3.68 3.662.000 3.630.400 7
Basis-taken (vervolg) Gemeente Soest Inzameling snoeihout huis-aan-huis Inzameling overige fracties Kringloop Spullenhulp de Schans Transport afvalstoffen Zandbergenlaan Straatreinigen Weekmarkten reinigen Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Soest 683.000 1.06 43.000 9.000-170.000 16 105.000 61.000 122.000 39 98.000 8 168.000 639.000 1 93.000 209.000 22.000 4.000 682.000 1.065.000 43.000 9.000-170.000 16 103.000 61.000 121.000 394.000 99.000 94.000 167.000 63 1 93.000 214.000 22.000 4.000 738.600 1.058.100 50.100-182.500 159.000 171.400 69.800 115.500 357.300 122.000 90.500 223.000 621.900 13.000 85.500 169.700 10.400 2.100 3.827.000 3.830.000 3.886.400 8
Basis-taken (vervolg) Gemeente Zeist Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken reinigen Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist 832.000 1.63 169.000 78.000 177.000 51.000 1 663.000 343.000 585.000 261.000 32.000 33.000 7.000 95.000 270.000 829.000 1.633.000 169.000 77.000 17 51.000 138.000 742.000 365.000 580.000 262.000 32.000 33.000 7.000 95.000 275.000 39.000 829.700 1.739.600 148.600 90.400 170.500 45.700 129.900 738.700 439.100 546.100 260.000 31.000 38.000 7.000 92.000 213.700 33.400 5.429.000 5.520.000 5.570.400 9
ADDITIONELE TAKEN Gemeente Bunnik Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straatmeubilair Onderhoud openbaar groen Riolering, pompen en gemalen Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik Gemeente Usselstein Groen openbare ruimte Sportvelden en sportparken Speelvoorzieningen Werf Begraafplaats Bruggen Riolering Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Wegen Verkeer Evenementen Overige algemene taken Totaal gemeente Usselstein 159.000 15 3.000 3.000 10.000 10.000 5.000 3.000 3.000 7.000 7.000 73.000 72.000 37.000 37.000 8.000 8.000 30 301.000 1.56 1.628.000 81.000 80.000 143.000 142.000 9 9 154.000 152.000 121.000 119.000 102.000 101.000 8.000 8.000 1 1 91.000 89.000 64.000 64.000 57.000 5 187.000 117.000 2.68 2.668.000 AANVULLENDE TAKEN Werken voor deelnemende gemeenten Bedrijfsafval 120.000 120.000 120.000 120.000 175.100 151.600 326.700 Vooruitgefactureerde omzet Totaal inkomsten 22.69 22.759.000 18.211.500 10