WINKELHART LELYSTAD C.V.

Transcriptie

1 ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Winkelhart Lelystad Claude Debussylaan MD Amsterdam

2 2 Halfjaarbericht INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Verslag van de Beheerder 3 2. Winst- en verliesrekening 6

3 3 Halfjaarbericht VERSLAG VAN DE BEHEERDER Algemeen Winkelhart Lelystad C.V. is op 16 december 2011 opgericht door de initiatiefnemer Annexum Invest. De C.V. heeft vervolgens op 19 december 2011 het nieuw gebouwde vastgoed object, het laatste blok van de Promesse te Lelystad aangekocht. Het vastgoed object is door middel van Groninger akte geleverd wat kortweg inhoud dat het vastgoed juridisch is geleverd op 19 december 2011 maar dat de daadwerkelijke betaling van de koopsom nog schuldig is gebleven aan de verkoper. Derhalve is er geen balans per 30 juni 2012 opgenomen in dit halfjaarbericht. Het eerste boekjaar is verlengd en loopt van 16 december 2011 tot en met 31 december Om die reden ontbreken de vergelijkende cijfers. Aankoop vastgoed Op 4 juli 2012 heeft de betaling van de koopsom van het vastgoed plaatsgevonden aan de verkoper ASR. Financiering De FGH bank heeft de aankoop van het vastgoed gefinancierd met een hypothecaire financiering van 10,9 miljoen. Het rente percentage is vastgezet tot 1 april 2017 tegen een tarief van 4,44%. De maandelijkse aflossing bedraagt 4.550, zijnde 0,5% op jaarbasis. Resultaten De resultaten van Winkelhart Lelystad C.V. zijn uitgewerkt in bijgaand financieel overzicht. Winkelhart Lelystad C.V. heeft over de periode van 16 december tot en met 30 juni een netto resultaat voor afschrijving behaald van Per participatie is dit 261, hetgeen overeenkomt met het prospectus. Uitkering Winkelhart Lelystad C.V. keer tweemaal per jaar uit, te weten in juni en december van elk jaar. Aangezien de plaatsing nog niet volledig is afgerond vindt de eerste uitkering in december van dit jaar plaats. Accountantscontrole Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole uitgevoerd. In het voorjaar van 2013 wordt een accountantscontrole uitgevoerd op de jaarrekening over geheel 2012, waarvan de cijfers van deze periode onderdeel uitmaken. Verhuursituatie Lelystad, Wisselplein Blok A Per 1 mei 2012 is de unit van 119 m2 op de hoek van De Promesse en De Wissel verhuurd voor een periode van 5+5 jaar aan Vodafone. De huur bedraagt op jaarbasis zijnde 425 per m2. Per 15 mei 2012 is de naast de voornoemde hoekunit gelegen winkelruimte van 84 m2 aan De Promesse verhuurd voor een periode van 5+5 jaar aan KPN ten behoeve van de vestiging van een Hi-winkel. De huur bedraagt op jaarbasis zijnde 400 per m2. Aan De Wissel, naast de winkel van Intertoys, is de laatste winkelruimte van 101 m2 nog voor verhuur beschikbaar. Hiervoor lopen gespreken met een retailer in schoenen en accessoires. Ten aanzien van deze laatste leegstaande winkelruimte heeft ASR haar huurgarantie met 6 maanden verlengd zodat deze eindigt op 19 maart Mocht ASR er

4 4 Halfjaarbericht op dat moment nog niet in geslaagd zijn om deze ruimte te verhuren, dan voorziet de met ASR afgesloten huurgarantieovereenkomst in een penalty; ASR is dan een terugbetaling van een deel van de koopsom aan het fonds verschuldigd ten bedrage van ca Vooruitzichten De verwachting met betrekking tot het tweede halfjaar is dat de resultaten conform prospectus gehaald worden en dat de laatste participaties geplaatst zullen worden bij beleggers, mits onvoorziene omstandigheden zich voordoen. Amsterdam, augustus 2012 Annexum Beheer B.V. H.W. Boissevain

5 5 Halfjaarbericht WINST- EN VERLIESREKENING (Bedragen in euro s) Realisatie Prospectus 16 dec dec jun jun 2012 Opbrengsten uit beleggingen Omzet Exploitatiekosten Netto huuropbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Rentelasten Beheerkosten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Netto resultaat