SynVest German RealEstate Fund N.V.

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "SynVest German RealEstate Fund N.V."

Renée Abbink
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen.

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL Balans voor resultaatbestemming 4 3 Winst en verliesrekening 5 4 Kasstroomoverzicht 6 5 Beknopte toelichting 7

3 Beleggingsresultaat. Over de periode 1 januari tot en met 30 september 2014 werd een beleggingsresultaat behaald van tegenover in de vergelijkbare periode van Het rendement verbeterde daarbij van 2,3% naar 6,2%. De directie is zeer tevreden met dit resultaat. 1 januari t/m 1 januari t/m Analyse beleggingsresultaat: 30 sep sep Totaal eigen vermogen Opbrengsten Huren Administratievergoeding certificaten 155 Gerealiseerde waardeveranderingen Niet gerealiseerde waardeveranderingen Rente liquiditeitsreserve Totaal opbrengsten Kosten Hypotheekrente ( ) ( ) Afschrijvingen ( ) (16.113) Exploitatie en beheerkosten ( ) ( ) Management fee ( ) ( ) Totaal kosten ( ) ( ) Vennootschapsbelasting Beleggingsresultaat Rendement in % gemiddeld 6,2% 2,3% De aanzienlijke verbetering van het resultaat is mogelijk door acquisities van goed renderende beleggingsobjecten, welke mogelijk zijn door de instroom van nieuw vermogen. De verwachting is dat het rendement zich verder positief zal ontwikkelen, mede met de nog op handen zijnde acquisities. Onderstaand zijn de acquisities over de periode 1 januari tot en met 30 september 2014 weergegeven. In augustus 2014 is de koopakte voor het woon en winkelpand in Recklinghausen bij de notaris getekend. De verwachting is dat nog in dit jaar het pand geleverd wordt door verkoper en op dat moment zal ook de koopsom worden betaald. De aankoop van de panden Hallenberg, Overath, en Rees heeft plaatsgevonden middels eigen kapitaal. Tezamen met het pand in Recklinghausen is een nieuwe financiering afgesloten ter grootte van Aankopen/leveringen periode 1 jan. t/m 30 sep. 2014: Aankoopprijs: Financiering: Jaarhuur: Bünde, Wasserbreite Hallenberg, Merklinghauserstrasse Hoyerswerda, Lausitzer Platz Overath, Olperstrasse Rees, Westring 5b Totalen Interim dividend. Het maandelijkse interim dividend bedraagt effectief 7,4% op jaarbasis, uitgaande van een uitgiftekoers van Dit voorschot wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen van het Fonds. Overeenkomstig met de fiscale wetgeving wordt op de dividenden een dividendbelasting ingehouden op basis van 15%. 2

2013 Totaal eigen vermogen 23.176.256 12.835.336 Opbrengsten Huren 2.272.482 670.

4 30 sep jun mrt 14 Intrinsieke waarde balans (in x 1.000) Aantal aandelen (in stuks) Intrinsieke waarde per aandeel (in ) 39,46 39,32 39,60 De intrinsieke waarde per aandeel is berekend op basis van het aantal in omloop zijnde aandelen per balansdatum. Veenendaal, 8 december 2014 Was getekend, SynVest Fund Management B.V. 3

320 Intrinsieke waarde per aandeel (in ) 39,46 39,32 39,60 De intrinsieke waarde per aandeel is

5 2. BALANS (voor resultaatbestemming) 30 september september 2013 ACTIVA Beleggingen Onroerend goed Geactiveerde hypotheeklasten Geactiveerde kosten huurbevordering Vorderingen Vorderingen op groepsmaatschappijen Belastingen Overige vorderingen Overlopende activa Overige activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Overige reserves ( ) ( ) Onverdeeld resultaat ( ) ( ) Totaal eigen vermogen Voorzieningen Voorziening latente belastingen Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden Schulden aan gelieerde maatschappijen Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren Overige schulden Overlopende passiva Totaal passiva

246 Overlopende activa 296.389 518.091 883.411 928.930 Overige activa Liquide middelen 1.923.384 2.115.938 1.923.384 2.115.938 Totaal activa 39.760.011 19.507.

6 3. WINST EN VERLIESREKENING 1 januari t/m 1 januari t/m 30 september september 2013 Opbrengsten uit beleggingen Bruto huuropbrengsten Exploitatiekosten ( ) ( ) Netto huuropbrengsten Administratievergoeding certificaten 155 Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Waardeverandering beleggingen 155 Totaal opbrengsten uit beleggingen Lasten Lasten in verband met het beheer van beleggingen ( ) ( ) Afschrijvingen op beleggingen ( ) (16.113) Nettorentelasten ( ) ( ) Totaal lasten ( ) ( ) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Vennootschapsbelasting Nettoresultaat na belastingen

559 Administratievergoeding certificaten 155 Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Waardeverandering beleggingen 155 Totaal opbrengsten uit

7 4. KASSTROOMOVERZICHT (volgens de indirecte methode) 1 januari t/m 1 januari t/m 30 september september 2013 Beleggingsactiviteiten Nettoresultaat Aanpassingen voor: waardeveranderingen beleggingen waardeveranderingen huurbevordering Mutaties in werkkapitaal mutatie vorderingen ( ) mutatie afschrijvingen op beleggingen mutatie overige kortlopende schulden ( ) ( ) Aankopen onroerend goed inclusief aankoopkosten ( ) ( ) Investeringen in huurbevordering 0 Geactiveerde hypotheeklasten ( ) Verkopen onroerend goed Kasstroom uit beleggingsactiviteiten ( ) ( ) Financieringsactiviteiten Uitgifte aandelen Storting agio Dividenduitkeringen ( ) ( ) Mutatie latente belastingen (5.186) Ontvangsten/aflossing uit langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen ( ) ( ) Liquide middelen primo periode Liquide middelen ultimo periode

734 16.113 mutatie overige kortlopende schulden (2.026.758) (692.008) Aankopen onroerend goed inclusief aankoopkosten (17.383.520) (7.921.

8 5. TOELICHTING OP DE JAARREKENING GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De waarderingsgrondslagen van de activa en passiva alsmede de grondslagen van de bepaling van het resultaat van dit kwartaalverslag zijn in overeenstemming met Titel 9 BW 2 en overeenkomstig die van de jaarrekening van het Fonds. De cijfers van dit kwartaalverslag zijn niet door een externe accountant gecontroleerd. BELEGGINGEN Onroerend goed 30 september september 2013 Overzicht beleggingen: Adorf, Markneuknirchnerstrasse Bremen, Schwanenwederstrasse Bünde, Wasserbreite Hallenberg, Merklinghauserstrasse Hoyerswerda, Lausitzer Platz Lage, Friedrich Ebert Strasse Overath, Olperstrasse Rees, Westring 5b Sangerhausen, Karl Liebknechtstrasse 29a Wolgast, Ostrowskistrasse Balans ultimo periode

De cijfers van dit kwartaalverslag zijn niet door een externe accountant gecontroleerd.

9 Plesmanstraat KZ Veenendaal T info@synvest.nl

Vergelijkbare documenten

SynVest RealEstate Fund N.V.

Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3