Informatiebijeenkomst VSM

Transcriptie

1 Informatiebijeenkomst VSM 29 juni 2015 Strikt vertrouwelijk, niet voor verdere verspreiding. Uitsluitend voor discussiedoeleinden.

2 en fondsbegroting 8. Bijlage: Vastgoedportefeuille Pagina 2

3 Opening Welkom Aan het einde van de presentatie heeft u de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen Pagina 3

4 Algemeen In 2010 is onrust bij de obligatiehouders van VSM ontstaan doordat geen rente meer werd uitgekeerd. Een collectiviteit van de obligatiehouders is gecreëerd en een faillissement van VSM is tegengegaan, om zo het resterende vermogen van VSM te redden voor de obligatiehouders. Diverse partijen, waaronder De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), hebben Annexum benaderd om het beheer van VSM over te nemen. Hiermee is beoogd de onroerend goed portefeuille van VSM in alle rust te beheren en het verlies voor de obligatiehouders zo veel mogelijk te beperken. Na afronding van de surseance eind maart 2011, heeft Annexum in april het beheer op zich genomen Pagina 4

5 VSM Vastgoedportefeuille

6 Vastgoedportefeuille Kenmerken: 10 objecten* Kantoor- en bedrijfsruimte Verhuurbaar vloeroppervlak ca m² Actuele jaarhuur ,- Leegstand m² (52%) * Tevens appartement Viehhofen Oostenrijk Pagina 6

7 Vastgoedportefeuille Veenoord Klazienaveen Almelo Deventer Apeldoorn Oldenzaal Hengelo Wijchen Breda * Tevens appartement Viehhofen Oostenrijk Pagina 7

8 Verkopen Veenoord, Boerdijk ,- Eindhoven, Leemkuil ,- Best, Dintel ,- Breda, Veldsteen 38,40 en ,- Geplande verkoop: 30 juni 2015: Deventer, Arnsbergstraat ,- Alle bovenstaande verkopen liggen onder de waarde van financiering (hypotheek). De bank neemt de verliezen op de financiering (restschuld) voor haar rekening. Pagina 8

9 Nieuwe verhuur Klazienaveen 10 jaar en 8 maanden verlengd Deventer 7 jaar verlengd Welbergweg Verlengd voor onbepaalde tijd (Verlenging van een huurcontract resulteert in het algemeen in een betere verkoopbaarheid van een object.) Pagina 9

10 Strategie Verhuur leegstaande ruimten Verlengen van aflopende contracten Verkoop alle objecten Pagina 10

11 Financiële positie Algemeen: Per overname beheer is de financiële administratie op orde gebracht Fiscale aangiftes zijn gedaan of er is uitstel aangevraagd De lopende openstaande crediteuren zijn weggewerkt, behoudens de hierna te vermelden verhaalsacties Cash situatie in VSM blijft krap Pagina 11

12 Balans Actueel Actueel Balans 31-dec dec-13 Activa Vastgoedbeleggingen Financiele vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen* Passiva Eigen vermogen Overige reserve ( ) ( ) Resultaat boekjaar ( ) ( ) ( ) ( ) Langlopende schulden Hypotheken Obligaties Kortlopende schulden * waarvan 227,575 op een geblokkeerd depot FGH bank per 31/12/2014 Pagina 12 Annexum staat niet garant voor de juistheid van de financiële gegevens en aanvaardt derhalve geen

13 6. Oproep 7. Rondvraag 8. Sluiting Winst- en verliesrekening Actueel Begroting Actueel Begroting Winst- en verliesrekening Opbrengsten uit beleggingen Bruto huuropbrengsten Exploitatiekosten ( ) ( ) ( ) ( ) Exploitatieresultaat beleggingen Bedrijfslasten Rentelasten hypotheek ( ) ( ) ( ) ( ) Beheerkosten (34.310) (34.250) (40.727) (34.250) Fiscale en juridische advieskosten (5.933) (17.250) (8.181) (8.000) Overige bedrijfslasten (7.340) (7.750) (5.459) (5.000) Som der bedrijfslasten ( ) ( ) ( ) ( ) Exploitatieresultaat ( ) ( ) ( ) Overig Waardeverandering vastgoed ( ) pm ( ) pm Waardeverandering renteswap pm pm Afboekingen geldleningen (2.410) pm pm Resultaat verkoop onroerend goed pm (44.281) pm ( ) - ( ) - Netto resultaat ( ) ( ) ( ) ( ) Pagina 13 Annexum staat niet garant voor de juistheid van de financiële gegevens en aanvaardt derhalve geen

14 Financiering Per ultimo 2013 bedraagt de totale hypotheekschuld van VSM bij FGH Bank circa 12 mio De per 1 mei 2015 aflopende financiering is verlengd tot 1 november 2015 tegen 3M Euribor + 2,80% Het gewogen gemiddelde rentepercentage is voor 2014 geprognosticeerd op circa 2,9% (2014: 3,5%) Met FGH Bank is overeengekomen dat de restschuld na verkoop objecten wordt afgeboekt Pagina 14

15 Uitkering Er is gezien de huidige financiële situatie van VSM geen ruimte voor uitkeringen aan obligatiehouders. Pagina 15

16 4. Verhaalsacties & Verhaalsacties / Ooltgensplaat/HendrickStaete (HS): De curator van HS heeft VSM een termijn gegeven om het gevestigde hypotheekrecht op Ooltgensplaat uit te winnen. Op Maat Groep BV: Het hoger beroep in de civiele procedure tegen de voormalige bestuurders van Op Maat is beslist. In deze procedure werden de betalingen aan de voormalig administrateur Op Maat betwist. De rechtbank en het Hof volgden het betoog van VSM, maar niet op het punt dat VSM schade heeft geleden. Leliveld Nederland: Afgelopen maart heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De rechtbank is helaas niet meegegaan met het verweer van VSM dat de vordering van Leliveld op VSM voortvloeide uit onrechtmatige transacties. Pagina 16

17 4. Verhaalsacties & Verhaalsacties / Drie verdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hoger beroep is ingesteld door zowel het Openbaar Ministerie als de verdachten. Datum hoger beroep is nog niet bekend. Wij informeren u zodra dit bekend is. Pagina 17

18 4. Verhaalsacties & Bestuurswijziging Belangen Obligatiehouders Vastgoed Solide Maatschappij. Pagina 18

19 Rondvraag Pagina 19

20 4. Verhaalsacties & Sluiting Pagina 20

21 4. Verhaalsacties & Bijlage: Vastgoedportefeuille ( ) Pand Adres Plaats Oppervlak (m²) Huurprijs 2015 ( ) 1 Arnsbergstraat Deventer Bijsterhuizen Wijchen De Velden Veenoord Demmersweg Hengelo Einsteinstraat Almelo Planthofsweg Almelo Pagina 21

22 4. Verhaalsacties & Bijlage: Vastgoedportefeuille ( ) Pand Adres Plaats Oppervlak (m²) Huurprijs 2014 ( ) 8 Hamburgerstr. Oldenzaal Pollux Klazienaveen Veldsteen Breda Welbergweg Hengelo Wilmersdorf Apeldoorn Totaal * Tevens appartement Viehhofen Oostenrijk, jaaropbrengst 2014 ca ,- Pagina 22