Tennisclub Rhenen Meerjaren begroting

Transcriptie

1 Tennisclub Rhenen Meerjaren begroting De komende 10 jaar zal de Tennisclub Rhenen, naast regulier / klein onderhoud, rekening moeten houden om het tennispark in goede conditie te houden zoals: Kleedkamer gevel renovatie en schilderwerk Vernieuwen kunstgrasbanen en bestrating Kleedkamer dakbedekking vernieuwen Clubhuis renovatie en CV installatie kleedkamers Vernieuwen Redcourtbanen, hekwerk en verlichting Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de kosten en het jaar dat we dit willen gaan uitvoeren. Meerjaren begroting TC Rhenen Kleed kamer gevels schilderwerk Energie Onvoorzien Kunstgras banen/ bestrating Kleed kamer dak bedekking Clubhuis, renovatie + Kleed ruimte CV Red court banen + hekwerk + verlichting Er zijn de afgelopen jaren reserveringen gedaan, voor deze grote uitgaven, om zorg te dragen dat de Tennisclub Rhenen niet in financiële problemen kan komen. Het banksaldo van TC Rhenen op 31 december 2012 was ,= euro. De verwachting is dat het banksaldo jaarlijks wordt aangevuld met ca euro dmv reserveringen etc. Als we boven genoemde acties gaan uitvoeren zal dit het volgende betekenen voor onze liquiditeit: Banksaldo begroting TC Rhenen Conclusie: We kunnen stellen dat de Tennisclub Rhenen een gezonde vereniging is en dat er zich geen financiële problemen zullen gaan voordoen ondanks de grote uitgaven voor groot onderhoud. 1

2 Tennisclub Rhenen Meerjaren begroting inclusief aanschaf De Tennisclub Rhenen heeft sinds 1983 een blaashal en overdekt tennissen in de winter is toch voor vele leden een waar genot. De blaashal heeft echter een dusdanige conditie bereikt dat deze binnen afzienbare tijd vervangen moet worden. In principe is de hal afgeschreven. Er is aan het einde van deze notitie een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de blaashal. (Zie pagina 5: Inkomsten en uitgaven 2009 t/m ) We gaan er vanuit dat een nieuwe blaashal, inclusief alle bijkomende kosten ,= euro kost. De blaashal werkgroep zal zorgdragen dat er via financiers ,= euro ingebracht wordt. Dit als 10 jarige lening tegen 1,5% rente/jaar. De bijdrage voor de Tennisclub Rhenen zal dan euro in 2014 zijn en aan de financiers zal in ,= euro terug betaald moeten worden. Na uitvoerige analyse willen we het volgende scenario presenteren ten aanzien van de inkomsten en uitgaven van de nieuwe blaashal. (Zie overzicht pagina 4: Inkomsten en uitgaven e ) De meerjaren begroting komt er dan in grote lijnen als volgt uit te zien: Meerjaren begroting TC Rhenen Inclusief aanschaf Kleed kamer gevels schilderwerk Energie Onvoorzien Kunstgras banen/ bestrating Kleed kamer dakbedek king Clubhuis, renovatie Kleed ruimte CV Redcourt banen hekwerk verlichting Als we boven genoemde acties gaan uitvoeren met de verwachte inkomsten en uitgaven informatie (Zie overzicht: Inkomsten en uitgaven e ) heeft dat de volgende consequenties voor de liquiditeit van de Tennisclub Rhenen: Banksaldo begroting TC Rhenen Inclusief aanschaf Noot: de afschrijving van de redcourtbanen, 2070 euro/jaar, is niet meer in uitgaven meegenomen (zie overzicht) en moet worden verplaatst naar het park. Deze 2070 euro/jaar is verwerkt in bovenstaande banksaldo. 2

3 Conclusies: Als de blijkt dat de inkomsten en uitgaven de komende 15 jaren waargemaakt kunnen worden, zoals omschreven, dan zal de liquiditeit van de Tennisclub Rhenen niet in gevaar komen. In 2030 is TC Rhenen wel ca euro ingeteerd op het banksaldo. Maar men mag aannemen dat de nieuwe blaashal 20 jaar meegaat en dan wordt het banksaldo in de periode nog eens extra aangevuld met ca euro. De aanschaf van de blaashal kan dus met de verwachte inkomsten/uitgaven op dit moment zonder contributieverhoging voor seniorleden plaatsvinden Als blijkt dat de toch een negatief resultaat op gaat leveren in 2 achtereenvolgende jaren, door lagere inkomsten en/of hogere uitgaven,, dan moet er alsnog een contributieverhoging plaatsvinden. De hoogte wordt op dat moment berekend. Daarentegen zal positief resultaat gereserveerd worden om toekomstige tegenvallers op te vangen zodat de contributieverhoging uitgesteld kan worden. Rekenvoorbeeld: voor iedere 1000 euro negatief resultaat van de blaashal zal dit een extra contributieverhoging van 2,50 euro/senior lid betekenen. 3

4 Inkomsten en uitgaven e tov Totaal Inkomsten Totaal Uitgaven Resultaat Commissie Onderhoud Energiekosten Kosten competitie/tennisballen Verzekering Afschr. Gravel / Red Court Extra afschr. banen Compensatie banen Kosten lening 900 Afschrijving Kosten RABO Vrijwilligersvergoeding Totaal Uitgaven Resultaat

5 Inkomsten en uitgaven 2009 t/m Totaal Inkomsten Totaal Uitgaven Resultaat Overzicht Inkomsten Verhuur Verhuur Jeugd TC Rhenen Totaal Inkomsten Overzicht Uitgaven Commissie Onderhoud Energiekosten Niet ontvangen ECOtax 2010/ Kosten competitie/tennisballen Verzekering Afschr. Gravel / Red Court Extra afschr. banen Kosten RABO Vrijwilligersvergoeding Totaal Uitgaven