STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

Transcriptie

1 Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per Exploitatierekening over Toelichting op de Balans 3 Toelichting op de Exploitatierekening 4 Toelichting van de penningmeester 5 Beoordelingsverslag apart document Het verkregen resultaat is mede tot stand gekomen door de inzet en het vele werk dat door de vrijwilligers, met ondersteuning van het bestuur, verricht is. Hiervoor onze welgemeende dank aan een ieder. Het bestuur: P. van Veen voorzitter G.M. van Dijck penningmeester A.H. Meesters - van den Berg secretaris Warnsveld, mei 2013

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA Vaste Activa Overtuin Boerderij: woning / deel Hoofdgebouw: ondergrond Verbouwing (keuken - toiletten) Financiele activa Effecten Liquide middelen financiële rekeningen PASSIVA Eigen Vermogen Kapitaal Afschrijvingen afschrijving verbouwing Fondsen en Voorzieningen Schulden op lange termijn Lening NRF Waarborgsom te betalen volgend boekjaar

3 EXPLOITATIE OVER 2012 BATEN Overtuin Verhuur woning Rente Totaal LASTEN Rente- en overige financieringen huisvestingskosten kosten onderhoud tuin overige kosten Extra uitgaven / investeringen hekwerk om de overtuin -/- bijdragen prieel -/- bijdragen Totaal Voorzieningen (afschrijving verbouwing)

4 Toelichting Balans per ACTIVA VASTE ACTIVA De Overtuin: grondperceel hoek Bonendaal Gebouwen: Molenstraat 4 - woning Molenstaart 6 - deel boerderij Grond: ondergrond Molenstraat 2 - Hoofdgebouw Verbouwing: Toiletten - keuken en installatie FINANCIELE ACTIVA Effecten: portefeuille nominaal aflossing per dec (2010) LIQUIDE MIDDELEN financiële rekeningen Kas ING - v/h postgiro ING Zkl spaarrekening ABN-AMRO G.M. van Dijck Rabobank - renterekening PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal AFSCHRIJVINGEN afschrijving verbouwing Fondsen en Voorzieningen SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Lening NRF aflossingen Waarborgsom Te betalen volgende jaar

5 ,

6 Toelichting Exploitatierekening BATEN Inkomsten overtuin entrees overtuin donaties giften moestuinen bijdr. onderhoud tuin galerie en koor consumpties bloemen boeken verhuur woning woning Rente- en overige financieringen Opbrengst effecten min bewaarloon rente min kosten bankrekening overige baten (sponsor loterij) Totaal baten LASTEN Rente- en overige financieringen lening Nat.Restauratiefonds huisvestingskosten kosten OZB, waterschap klein onderhoud gebouw onderhoud achterhuis kosten onderhoud tuin Heijmans / Zozijn, onderhoud tuin inkoop planten en gereedschap vrijwilligers beheer meublilair, serviesgoed, parasols 0 0 overige kosten admin.kst en abonnementen verzekeringen telefoon / internet flyers en kaarten, representatiekosten jubileum / feestelijk opening kruispost (ten onrechte vr.verg.) hekwerk om de overtuin -/- bijdragen Hekwerk - kosten bijdragen van instellingen giften voor hekwerk Erven Verloren Themaat prieel -/- bijdragen prieel bijdrage prieel Totaal lasten Fondsen en voorzieningen afschrijving verbouwing (10 jaar) dotatie onderhoudfonds

7 Toelichting op de jaarrekening van 2012 Met genoegen presenteren wij u het financiële jaaroverzicht van Het netto financiële resultaat over 2012 komt uit op 4.611,=, ter vergelijking met het resultaat van 2011 was dit 5.654,=. Er is besloten dit jaar wederom geen toevoeging aan het fonds voor voorzieningen te doen, zoals voorgaande jaren. Wel wordt er met ingang van dit jaar de verbouwing afgeschreven met 3.835,= (10 jaar). Het bedrijfsresultaat komt dus op ruim 8.400,=. Over de inkomsten kan het volgende worden gemeld. De entrees voor de Overtuin zijn met meer dan de helft gedaald, evenals het verhuur van galerie (en koor), gevolg dat ook de consumpties minder waren. De donaties`zijn daarentegen iets toegenomen. Door de uitloting van effecten is er meer rente ontvangen op de bank. Het is ons gebleken van de gemeente Zutphen voor kosten OZB en rioolgebruik in de laatste paar jaar teveel aan ons heeft berekend. Dit is in 2012 gecorrigeerd en terugbetaald. In het achterhuis is waterschade ontstaan, wat gerepareerd moest worden. Dit was niet gedekt door de verzekering, maar mogelijk is er een coulance en ontvangen wij nog een vergoeding van de verzekering. Voor 2012 hebben wij een goed contract kunnen afsluiten met Heymans Sport en Groen en ook Zozijn heeft gesubsidieerd werk geleverd, waardoor het onderhoud van de tuin toch 1.500,= lager is dan voorgaand jaar. Met de inzet van vele vrijwilligers ligt onze tuin er prachtig bij. Grote extra onderhoudskosten zijn er niet geweest. Er zijn in 2012 geen bijzondere uitgaven geweest, de beheerstaken, zoals openstelling en onderhoud tuin zijn naar bevrediging uitgevoerd en de nieuwe penningmeester heeft haar taken opgepakt. Met deze jaarafsluiting zijn de financiën beheersbaar en kunnen wij onze doelstelling voor behoud en onderhoud van een stukje Monumentaal Warnsveld blijven uitdragen. Onze stichting heeft nog steeds ANBI status, wat maakt dat wij geen belasting hoeven te betalen bij schenkingen en erfenissen. 5