Boekhouding - Kasboek

Transcriptie

1 Boekhouding - Kasboek <Boekhouding - Kasboek> Alle transacties met contant geld worden op referentienummer in het Kasboek geregistreerd. Er kunnen meerdere Kasboeken gebruikt worden in Jack, b.v. voor iedere reisagent een en/of een hoofdkasboek. Bij het veld <Rekeningnr.> kan het gewenste kasrekeningnummer ingegeven worden en bij de velden Van datum - T/m de op te vragen datum. Via deze functie kunnen alleen rekeningen opgevraagd worden waaraan het rekening type "Financieel" gekoppeld is. U dient via <Basisgegevens - Employe> aan iedere employe een Kasboek toegewezen hebben. Indien u ook voor de employe via <Bestand - Wachtwoord/Rechten> het recht <Functie - Functie -> Kasboek vrije keuze grootboekrekeningen> uit zet, dan verschijnt het juiste Kasboekrekeningnummer wat aan de employe gekoppeld is. Deze rekening is dan ook niet te overschrijven. Gelijktijdig verschijnt ook de omschrijving en het actuele saldo. Deze optie wordt actief, zodra er voor output <Printen> wordt gekozen. Na het printen wordt de ingegeven T/m datum, ingevoerd in het veld <Datum afsluiten kas> bij het rekeningnummer van de betreffende Kas via <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema>. Bij het printen van een Kasboek met Kasafsluiting mag de <Van datum> en <T/m datum> niet kleiner of gelijk zijn aan de <Datum afsluiten kas> wat ingevoerd staat bij het rekeningnummer. Is <Afsluiten kas> niet actief, kan iedere datum ingegeven worden.

2 Als er na de Datum van de Kasafsluiting, met terugwerkende kracht, via <Boekhouding - Handmatig boeken> nog iets in de Kas geboekt wordt, verschijnt deze melding. Deze boekingen zijn dan uitsluitend te doen door de afdeling Boekhouding. Het werken met Kasafsluiting, binnen Jack, functioneert alleen als de betreffende Kasrekening in <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema> ook als <Kasrekening> gedefinieerd is. U kunt ook aangeven, of er rekening gehouden dient te worden met het over te brengen saldo. Daarbij controleert Jack alle dagen tot aan de eerste boekingsdag en rekent het over te brengen saldo uit, wat naar gelang de hoeveelheid data enige tijd kan duren. Zu den Standardbuttons wie <Drucker>, <Abbruch> und <OK> haben Sie in diesem Menübereich einen zusätzlichen Button <Münzen>. Klicken Sie auf diesen Button, öffnet sich der Münzrechner. Mit ihm können Sie den Kassenbestand auf die Münze und den Schein genau angeben. Über <Drucken> erhalten Sie eine Liste, in der die angegebenen Münzen und Scheine separat zusammengezählt werden. De lijst wordt volgens een vaste lay-out getoond op het Scherm. De lay-out van het Kasboek via de Printer of Preview kan daar in tegen individueel aangepast worden. Gelieve u hiervoor contact op te nemen met Bewotec.

3 In de lijst zijn niet alleen de Kashandelingen te zien, ook is onderin de schermrand het actuele Kassaldo, op de laatste dag van de ingegeven datum selectie, te zien. De bedragen worden altijd als Bruto bedrag getoond, inclusief de BTW. De BTW wordt als absoluut bedrag getoond, welke in het Bruto bedrag is opgenomen. Contextmenu en Toolbaropties bij het Kasboek

4 Bij alle Kasmutaties heeft u de mogelijkheid het contextmenu te openen, door met de rechtermuisknop te klikken op de mutatie. Door middel van <Overzicht mutatie> kan het mutatieoverzicht van de Kashandeling opgevraagd worden. Door middel van <Kwitantie printen> kan de kwitantie nogmaals geprint worden. Door middel van <Boeking> kunt u direct de betreffende boeking / dossier oproepen. Door middel van de Toolbar kunnen meerdere functies opgevraagd worden. U kunt in het Kasboek naar alle weergegeven cijfer- en lettercombinaties zoeken. Voer de cijfer- of lettercombinatie in waar naar u op zoek bent. Jack zal alle gegevens in de lijst doorzoeken (ook in de mutatieregels welke niet zichtbaar zijn) naar de ingegeven combinatie, waarbij de ingegeven combinatie ook midden in een mutatieregel kan staan. Voert u b.v. bij <Zoeken naar> <EFG> in, dan wordt ook de mutatieregel <ABCDEFGHI> gevonden, omdat deze de ingegeven combinatie bevat. In de lijst kunt u - uitgaand van de gemarkeerde regel - <Vooruit> (naar onderen) of <Terug> (naar boven) zoeken. Het zoeken kan enige tijd duren, naar gelang de omvang van de opgevraagde gegevens. Is een of beide Buttons uitgegrijsd, wil dat zeggen, dat er in de betreffende zoekrichting geen gegevens meer zijn met de ingegeven zoek combinatie. Met <Annuleren> beëindigd u de zoekfunctie. Door middel van deze Button kan een nieuwe selectie ingeven worden.

5 Door middel van deze Button worden de gegevens van het Kasboek geprint. Door middel van deze Button kunnen de kolommen van de BTW verborgen of zichtbaar worden gemaakt. Door middel van deze Button wordt de lijst gesloten / verlaten. Mijn kassaldo klopt niet, Jack heeft een verkeerd saldo. Hoe boek ik het verschil weg? Ga eerst na, waardoor het verschil ontstaan is! Bekijk bij <Boekhouding - Rekeningen> het hele jaar voor dit Kasboek, waarschijnlijk is er een klantbetaling op de verkeerde datum ingevoerd. Mocht u niets vinden, blijft er niets anders over, dan de status van de kasmutaties handmatig af te stemmen / controleren (Klikt u met de rechtermuisknop op de kasmutatie en geeft u een OK-status in). Mocht u het verschil dan nog niet gevonden hebben, dient u mogelijk het verschil weg te boeken. U voorkomt dat er iemand een Kashandeling op de verkeerde datum boekt, door via <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen> in te stellen, bij alle betalingen, dat de betaling alleen gedaan mag worden op de huidige datum.