Eerste Bestuursrapportage 2014 Gemeente Grave

Transcriptie

1 Eerste Bestuursrapportage 2014 Gemeente Grave

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur Programma 2 Openbare ruimte Programma 3 Bouwen, wonen en milieu Programma 4 Kind, cultuur en sport Programma 5 Maatschappelijke zaken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Investeringen Voortgang bezuinigingstaakstelling per mei Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 1

3 1. Inleiding Op basis van artikel 6 van de Financiële verordening 2014 bieden wij u hierbij de eerste bestuursrapportage 2014 aan. Deze beslaat de periode januari tot en met april van het lopende jaar. Deze bestuursrapportage is geharmoniseerd en qua opzet gelijk aan de bestuursrapportage van de twee andere CGM-gemeenten. Deze bestuursrapportage is verder ontwikkeld. De programmabegroting 2014 was hiervoor de basis. Bij de 2 e bestuursrapportage zal ook worden gerapporteerd op basis van de prestaties (indicatoren) en inzicht worden gegeven in de grondexploitaties en in de reserves en voorzieningen. In deze bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen- zowel financieel als niet-financieel ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting (inclusief begrotingswijzigingen). In de bestuursrapportage wordt op basis van artikel 6, lid 4 van de Financiële verordening 2014 afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten in de begroting groter dan en investeringskredieten in de begroting groter dan toegelicht. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 2

4 2 Financiële samenvatting Het financieel perspectief op basis van primaire begroting, inclusief de begrotingswijzigingen ziet er als volgt uit: Programma Bedragen x Dienstverlening, veiligheid en bestuur Openbare ruimte Bouwen, wonen en milieu Kind, cultuur en sport Maatschappelijke zaken Alg. Dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal saldo primitieve begroting 299 N 230 N 244 N 3 N Onttrekking algemene reserve -299 V -230 V -244 V Geaccordeerd amendement raad bij 54 N -14 V -90 V -151 V behandeling begroting 2014 Mutatie tlv de algemene reserve -54 V 14 N 90 N Structurele mutaties 2 e Burap N 2 N -8 V -8 V Uitgangspositie 1 e Burap N 2 N -8 V -156 V Met deze eerste bestuursrapportage stellen wij u voor om de budgetten voor de programma s aan te passen, overeenkomstig de voorstellen die per programma in deze bestuursrapportage worden gedaan. Voor de specificaties en toelichtingen verwijzen wij u kortheidshalve naar de programma s. Bedoelde voorstellen kunnen als volgt worden samengevat: Programma Bedragen x Dienstverlening, veiligheid en bestuur 119 N 2. Openbare ruimte -13 V 3. Bouwen, wonen en milieu 30 N 4. Kind, cultuur en sport -15 V 5. Maatschappelijke zaken -8 V Alg. Dekkingsmiddelen en onvoorzien -23 V Taakstelling niet realiseerbaar (rood) 126 N Totaal 216 N Het financiële perspectief ziet er dan na deze eerste bestuursrapportage als volgt uit: Uitgangspositie 1 e Burap N 2 N -8 V -156 V Saldo voorstellen 1 e Burap N Totaal 224 N 2 N -8 V -156 V Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 3

5 Verwachte resultaat 2014 Het verloop van het te verwachten resultaat (x 1.000) 2014 is als volgt: Stand nadelig saldo (na 1 e begrotingswijziging 2014) 8 Mutatie verwacht nadelig resultaat in deze bestuursrapportage 216 Verwacht nadelig resultaat na deze bestuursrapportage 224 Onvoorzien Het verloop van de post onvoorzien (x 1.000) is als volgt: Stand onvoorzien 25 Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 4

6 3. Programma s 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Dienstverlening, veiligheid en Bedrag bestuur 1. Wethouderswedde N 2. Wachtgeld wethouders N 3. Outplacementtraject wethouders N 4. Incidentele afkoop rechtspositie N 5. Vermissingskosten reisdocumenten N 5. Vermissingskosten rijbewijzen 800 N 6. Invoering maximum tarief rijbewijzen N 7. CAO ontwikkelingen 0 Totaal N 1. Wethouderswedde Er is gekozen om de formatie van de wethouders uit te breiden met 0,8 Fte. 2. Wachtgeld wethouders Als gevolg van de nieuwe samenstelling van het college is van 1 wethouder afscheid genomen. Deze wethouder heeft recht op een werkloosheidsuitkering. De uitkeringslasten van deze werkloosheidsuitkering bedragen voor dit jaar maximaal Eventuele inkomsten die de gewezen wethouder dit jaar genereert worden op dit bedrag in mindering gebracht. 3. Outplacementtraject wethouders Wethouders hebben de plicht om na hun ontslag tot aan hun 65 e jaar te solliciteren en passend werk te aanvaarden. Daarbij kunnen zij gebruik maken van een reïntegratiebedrijf. Doel van deze sollicitatieplicht en begeleiding is terugkeer naar het arbeidsproces en vermindering van de uitkeringslasten voor de gemeente. Het reïntegratiebedrijf stelt een plan op over de wijze en inhoud van de begeleiding. Hierover vindt periodiek terugkoppeling plaats aan het college. De kosten voor de begeleiding bedragen maximaal 20 % van de laatstgenoten bezoldiging van de betreffende exwethouder. Voor de begeleiding van de onlangs afgetreden wethouder dient een bedrag van (in totaal) te worden begroot. 4. Incidentele afkoop rechtspositie Bij de totstandkoming van de CGM werkorganisatie is de rechtspositie van medewerkers geharmoniseerd. Bij de overgang naar deze nieuwe regeling moesten enkele reeds bestaande regelingen zoals rijwielvergoedingen, kledingtoelages en vakbondscontributies worden afgekocht. Voor de gemeente Grave gaat het in 2014 om een incidenteel bedrag van Vermissingskosten reisdocumenten en rijbewijzen Op 8 maart 2014 is de nieuwe paspoortwet van kracht gegaan. Onderdeel van de wijziging is dat geen vermissingskosten reisdocumenten meer in rekening mogen worden gebracht. De raad heeft besloten om ook de vermissingskosten rijbewijzen af te schaffen. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 5

7 6. Invoering maximum tarief rijbewijzen De rijksoverheid heeft bepaald dat met ingang van 1 januari 2014 een landelijk wettelijk maximum tarief voor het aanvragen van rijbewijzen geldt. 7. CAO ontwikkelingen In de begroting 2013 en 2014 is geen rekening gehouden met een eventuele loonstijging. De cao voor gemeente-ambtenaren liep op 1 januari 2013 af. Op dit moment zijn er nog steeds onderhandelingen gaande. Duidelijkheid zal mogelijk in de loop van het jaar ontstaan waarna de financiële gevolgen bij het eerstvolgende rapportagemoment zullen worden gerapporteerd. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 6

8 3.2 Programma 2 Openbare ruimte Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Openbare ruimte Bedrag 1. Budget recreatie en toerisme V Totaal V 1. Budget recreatie en toerisme De raad heeft op 18 februari 2014 besloten het niet geoormerkte deel van de voorziening egalisatie Toerisme en recreatie ad toe te voegen aan het budget recreatie en toerisme Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 7

9 3.3 Programma 3 Bouwen, wonen en milieu Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Bouwen, wonen en milieu Bedrag 1. Digitalisering milieudossiers N 2. Uitkering omgevingsvergunningen N 3. Halvering afvalzakken V Totaal N 1. Digitalisering milieudossiers In het kader van de gemaakte afspraken met betrekking tot de oprichting van de ODBN heeft de ODBN gevraagd medewerking te verlenen aan het digitaliseren van de aanwezige relevante milieudossiers. De hiermee gepaard gaande incidentele kosten komen voor rekening van de gemeente en bedragen voor dit jaar Deze kosten kunnen worden gedekt uit de eind juni 2014 te ontvangen uitkering algemene reserve RMB. Dit zal in de 2 e bestuursrapportage 2014 verantwoord worden. 2. Uitkering omgevingsvergunningen Met ingang van 1 januari 2014 wordt de deelbevoegdheid van de provincie voor het milieudeel van bepaalde omgevingsvergunning overgedragen aan de gemeente. Voor deze nieuwe taak ontvangt de gemeente via het Gemeentefonds een specifieke uitkering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en de extra middelen worden een op een doorgesluisd. Voor de gemeente Grave bedraagt deze uitkering voor (Zie ook programma 6). 3. Halvering afvalzakken Door de halvering van het aantal afvalzakken is naar verwachting met ingang van 2014 een besparing van structureel op de kwijtschelding mogelijk. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 8

10 3.4 Programma 4 Kind, cultuur en sport Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Kind, cultuur en sport Bedrag 1. Vervoerskosten sport V 2. Subsidie Laco N 3. Contact moment adolecenten N 4. Samenwerkingsovereenkomst De Eerste Stap V Totaal V 1. Vervoerskosten schoolzwemmen De vervoerskosten voor scholen t.b.v. gymnastiekonderwijs en zwemmen kunnen worden verlaagd op basis van lagere aantallen van de afgelopen jaren. 2. Subsidie Laco Structureel bijramen omdat de exploitatiebijdrage aan Laco Nederland jaarlijks wordt aangepast aan de hand van het CBS consumentenprijsindexcijfer. De begroting is niet meegegroeid. 3. Contact moment adolecenten Het ministerie van VWS wilt extra investeren in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Er is vanaf 2013 structureel 26 miljoen beschikbaar, waarvan 15 miljoen voor extra contactmomenten binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor jongeren vanaf 14 jaar. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van Door middel van de beslissing van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD HvB d.d. 27 juni 2013 hebben alle 28 deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijk regeling zich geconformeerd aan de afspraak dat de GGD gaat zorgdragen voor de uitvoering van het contactmoment. Dat wil zeggen dat de gemeenten de verplichting hebben om de rijksmiddelen per 2014 te reserveren en structureel aan de GGD ter beschikking te stellen (zie ook aansluiting met programma 6). Zie raadsbesluit gemeente Grave 12 november Samenwerkingsovereenkomst De Eerste stap Als gevolg van een dreigend faillissement van de Stichting kinderopvang en Peuterplus Grave hebben wij, als voorwaarde tot overname van deze stichting door de eerste stap kinderopvang Grave BV, ingestemd met de ontbinding van de huurovereenkomst per 1 januari 2014 voor diverse ruimten in de brede school De Verrekijker te Velp. Voor de ontbinding van deze huurovereenkomst is een éénmalige afkoopsom overeengekomen. In combinatie met een gedeeltelijke herbestemming leidt dit tot een éénmalig voordeel in Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 9

11 3.5 Programma 5 Maatschappelijke zaken Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Maatschappelijke zaken Bedrag 1. Buig PM 2. COA communicatiekosten V Totaal V 1. Buig Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2013 gestegen (15,6%, 8 mensen). In het eerste kwartaal van 2014 zien we nog steeds een stijging van het aantal mensen die een uitkering ontvangen. Daarnaast is het BUIG budget in 2014 met 8% gekort. Deze korting is nog niet in de budgetten van 2014 verwerkt. M.b.t. de Wmo verwachten wij (n.a.v. de cijfers 2013) in 2014 binnen de financiële kaders te kunnen blijven. Voor Grave blijven de exploitatiekosten voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer een aandachtspunt. 2. COA communicatiekosten In verband met het afsluiten van een nieuwe bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan Asielzoekers ontvangt de gemeente eenmalig een vergoeding van ter dekking van eventuele communicatiekosten. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 10

12 3.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedrag 1. Algemene uitkering gemeentefonds N 2. Uitkering gemeentefonds VTH V 3. Uitkering contact moment adolecenten V Totaal V 1. Algemene uitkering gemeentefonds De Algemene uitkering Gemeentefonds is doorgerekend op basis van de december-circulaire 2013 en vergeleken met de raming begroting op basis van de september-circulaire Per saldo bedraagt het werkelijke tekort: Uitkering gemeentefonds VTH Vanwege de overdracht van taken aan de gemeente op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt de algemene uitkering verhoogd met Deze extra middelen worden doorgesluisd naar de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) die voor ons deze werkzaamheden uitvoeren (zie programma 3). 3. Algemene uitkering contact moment adolecenten Door middel van de beslissing van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD HvB d.d. 27 juni 2013 hebben alle 28 deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling zich geconformeerd aan de afspraak dat de GGD gaat zorgdragen voor de uitvoering van het contactmoment. Dit wil zeggen dat de gemeenten de verplichting hebben om de rijksmiddelen per 2014 te reserveren en structureel aan de GGD ter beschikking te stellen (zie ook aansluiting met programma 4). Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 11

13 4. Investeringen In dit hoofdstuk worden, conform de financiële verordening, de afwijkingen op investeringskredieten van groter dan weergegeven en de investeringen welke kunnen worden afgeraamd en afgesloten. Tevens worden de financiële consequenties voor de kapitaallasten in beeld gebracht. Er zijn geen afwijkingen groter dan op de kredieten. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 12

14 5. Voortgang bezuinigingstaakstelling per mei 2014 Bij de begrotingsbehandeling door de raad zijn 143 voorstellen aan de raad gepresenteerd op enkele na zijn deze allemaal overgenomen. Daarnaast zijn er enkele amendementen aangenomen. Dit heeft geresulteerd in 145 bezuinigingstaakstellingen. In bijlage 1 is het overzicht bijgevoegd waarin de voortgang van de realisatie van de taakstellingen wordt toegelicht. Van een aantal taakstellingen zal een beleidsaanpassing moeten plaatsvinden alvorens de financiële effecten doorgerekend kunnen worden. Het mogelijk resultaat is dan nog onzeker. Deze zijn oranje gearceerd. De bezuinigingen die reeds zijn gerealiseerd. De met rood aangegeven voorstellen zijn niet haalbaar. Dat kan het gevolg zijn van de afhankelijkheid van derden, wetgeving e.d. Het betreft dan bij nader inzien niet beïnvloedbare lasten of contractuele verplichtingen. analyse incidenteel 2014 Taakstelling na verwerking amendementen (I) Gerealiseerd (groen II) Resteert taakstelling (III) Onzeker (oranje IV) Niet realiseerbaar (rood) Incidenteel overige jaren Toelichting op de tabel In het overzicht is de taakstelling na vaststelling van de begroting door de raad weergegeven. Inclusief de amendementen(i). Dit verklaart waarom het totaal niet aansluit bij het overzicht zoals dat is gepresenteerd in de begroting op blz 128. De reeds gerealiseerde bezuinigingen (II) zijn daarop in mindering gebracht. Hieruit blijkt de nog te behalen bezuinigingen (III). De oranje categorie (IV)is niet met de taakstelling verrekend omdat het nu nog te vroeg is een reële inschatting te maken over de haalbaarheid daarvan. Gerealiseerd Indien in het overzicht is aangeven dat de taakstelling is gerealiseerd dan zijn alle relevante besluiten genomen en daar waar nodig in beschikkingen (bij subsidies) vastgelegd. Onzeker Indien de haalbaarheid van een taakstelling nog onzeker is moet de noodzakelijke actie nog worden opgestart of vraagt het een beleidsaanpassing wat de nodige doorlooptijd vergt. Dit betreft subsidiebeleid en met name de taakstellingen op de beheerplannen wegen en parkeren, openbaar groen, rioolheffingen en onderhoud gebouwen. In 2010 zijn de meeste beheerplannen geactualiseerd en is gekozen voor een minimaal onderhoudsniveau. De budgetten zijn daar destijds op bijgesteld. Opvallend is dat er vanaf het vaststellen van de meeste beheerplannen in 2010 extra taakstellingen zijn opgelegd. Hierin schuilt een risico dat bij het actualiseren van de beheerplannen in het najaar 2014 budgetten ontoereikend zullen zijn om de voorziening op peil te houden. Zowel de toezichthouder als de accountant zullen hier kritisch over zijn. Zie hierover ook de brief van de toezichthouder mbt de begroting Een ander punt van aandacht is de taakstelling op het verstrekkingen niveau WMO. Hierop is een forse structurele bezuiniging voorzien naast de landelijke korting op de WMO in de algemene uitkering. Deze is weliswaar beïnvloedbaar maar de impact zal groot zijn. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 13

15 In de loop van 2014 (2 e bestuursrapportage) zal er meer inzicht zijn en kan er met meer zekerheid een uitspraak gedaan worden t.a.v. deze taakstellingen. Rood Bij nader inzien/voortschrijdend inzicht blijken deze taakstellingen niet of niet volledig gerealiseerd te kunnen worden. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Grave, pagina 14