1. Inleiding Beleidsplanning Budgetten uit de voorjaarsnota Afwijkingen in budgetten begroting Te voteren kredieten 7

Transcriptie

1 Tweede Bestuursrapportage 2007

2 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Beleidsplanning 1 3. Budgetten uit de voorjaarsnota 1 4. Afwijkingen in budgetten begroting Te voteren kredieten 7 6. Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting Technische begrotingswijziging naar aanleiding van Berap

3 1 1. Inleiding In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2007 gemeld en toegelicht. Basis hiervoor zijn de managementrapportages per 1 september Daarnaast is in deze bestuursrapportage de formele beschikbaarstelling van de budgetten uit de jaarschijf 2007 van de voorjaarsnota opgenomen. Het saldo van de begroting 2007 bedraagt na deze bestuursrapportage ,-- negatief. Onderstaand zijn de mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2007, die tot het huidige saldo hebben geleid, weergegeven. (bedragen x 1.000,--; - = negatief effect) Saldo oorspronkelijke begroting e bestuursrapportage 2007: - structurele effecten incidentele effecten stand na 1 e bestuursrapportage voorjaarsnota 2007, jaarschijf stand na voorjaarsnota -715 effect van raadsbesluiten genomen na de voorjaarsnota (aanleg kunstgras velden VV Haarsteeg en RKDVC) e bestuursrapportage totaal budgettaire effecten waarvan ten laste van reserves stand na 2 e bestuursrapportage/geprognosticeerd rekeningsaldo -127 Een aantal budgetaanpassingen, tot een totaalbedrag van ,-- positief heeft een structureel karakter. De structurele doorwerking voor 2008 en latere jaren wordt meegenomen in de voorjaarsnota Beleidsplanning Voor 2007 is geen beleidsplanning vastgesteld, zodat in deze bestuursrapportage een toelichting op afwijkingen van de beleidsplanning achterwege blijft. Inmiddels is een nieuw volgsysteem voor bestuurlijke activiteiten (Bestuurlijke Activiteiten Bewakings Systeem) in gebruik genomen. Dit systeem kan op elk gewenst moment door uw raad geraadpleegd worden. In de volgende bestuursrapportages zullen afwijkingen van de in het BABS opgenomen beleidsplanningen worden toegelicht. 3. Budgetten uit de voorjaarsnota In de vergadering van 26 juni 2007 stemde uw raad in met de voorjaarsnota De in de jaarschijf 2007 van de voorjaarsnota opgenomen budgetten zijn toen niet formeel door uw raad beschikbaar gesteld. Het betreft de volgende posten:

4 2 Bedrag budget Product Omschrijving Inkomsten Uitgaven Programma 1, Bestuur en communicatie 002 automatisering (hardware en software) Programma 3, Openbare orde en veiligheid 140 Besluit Risico's zware ongevallen Programma 7, Onderwijs 423 uitbreiding Bussel en Lambertusschool aanpassingen De Bolster Programma 8, Cultuur en toerisme 540 muziek- en kunstonderwijs cultuureducatie Programma 12, Zorg en welzijn 621 opvang en begeleiding vluchtelingen welzijnsorganisaties Programma 14, Bouwen en wonen 822 project woonwagenzaken Programma 15, Financiën en belastingen 914 renteresultaat onderuitputting Totalen Per saldo Opgemerkt zij dat in de voorjaarsnota een kapitaallast van 6.000,-- was opgenomen voor het inrichten van een sportzaal bij MFA Palet Vliedberg. In de jaarschijf 2007 was tegenover dit bedrag een gelijk bedrag aan onderuitputting geraamd. Omdat uw raad inmiddels heeft besloten af te zien van het realiseren van een sportzaal zijn genoemde kapitaallast en onderuitputting niet in bovenstaand overzicht opgenomen. De structurele doorwerking naar 2008 is in het vervolg van deze bestuursrapportage verwerkt. In de begrotingswijziging, welke u in het kader van deze bestuursrapportage ter vaststelling wordt aangeboden, zijn bovenstaande budgetten opgenomen. 4. Afwijkingen in budgetten begroting 2007 Programma 1, Bestuur en communicatie Product 002, Bestuursondersteuning college B&W In 2007 bestaat de jumelage met de gemeente Idstein 35 jaar. Mede in het kader van 10 jaar Heusden is dit aanleiding geweest tot het organiseren van een internationaal weekend. Het hiervoor benodigde budget bedraagt ,--.

5 Programma 2, Burgerdiensten 3 Product 003, Burgerzaken Product 004, Baten secretarieleges burgerzaken Als gevolg van de invoering van het nieuwe model rijbewijs is de vraag naar rijbewijzen tijdelijk fors toegenomen. Ook blijkt, dat personen overgaan tot de aanschaf van een paspoort naast de ID-kaart. Daarnaast is het bromfietsrijbewijs ingevoerd. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot hogere inkoopkosten voor de aanschaf van en hogere opbrengsten wegens de afgifte van reis- en rijdocumenten. Per saldo is er sprake van een positief effect van ,--. De toename van de afgifte heeft ook geleid tot hogere uitvoeringskosten. Daarbij gaat het om een bedrag van 7.000,--. Programma 4, Verkeer en vervoer Product 210, Wegen, straten en pleinen In de Duinweg bevinden zich twee bruggen over het afwateringskanaal. Het beton van deze bruggen is aangetast. Er is gedetailleerd nader onderzoek nodig om vast te kunnen stellen of en in hoeverre deze aantasting gevolgen heeft voor de veiligheid van de bruggen en welke maatregelen noodzakelijk zijn. De kosten van dit, door een externe deskundige in te stellen, onderzoek bedragen ,-- Programma 7, Onderwijs Product 421, Openbaar basisonderwijs huisvesting Gezien de slechte gebouwelijke toestand van basisschool Nieuwenrooy in Oudeheusden is besloten om voor deze school, in afwachting van nieuwbouw binnen een Brede school, tijdelijke huisvesting te realiseren. Hiervoor dient een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd te worden. Voor de begeleiding van deze procedure door een externe deskundige is een bedrag van ,-- benodigd. Product 423, Bijzonder basisonderwijs huisvesting Ten behoeve van de voorbereiding van de totstandkoming van de multifunctionele accommodatie Palet Vliedberg heeft de gemeente voorbereidingskosten gemaakt, welke uitgaan boven het bedrag waarvan in de ontwikkelingsovereenkomst die tussen de gemeente en Woonveste is gesloten, is uitgegaan. Dit is onder meer veroorzaakt door het feit dat de doorlooptijd van het project langer is dan waarvan eerder werd uitgegaan. Daarnaast zijn er meerkosten opgetreden inzake het opstellen van het haalbaarheidsonderzoek en het programma van eisen en inzake communicatie en is er sprake van niet voorziene kosten (bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, externe begeleiding beheer en exploitatie gebruikers, extra kosten voor huisvesting Islamitische gemeenschap en HTR). In totaal gaat het om een bedrag van ,--. In de voorjaarsnota was een structureel bedrag van 6.000,-- opgenomen wegens kapitaallasten van de kosten van inrichting van een bij de multifunctionele accommodatie Palet Vliedberg te realiseren sportzaal. Omdat uw raad inmiddels heeft besloten van realisering van een sportzaal af te zien, is dit bedrag niet meer benodigd. Zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3: Budgetten uit de voorjaarsnota. Programma 8, Cultuur en toerisme Product 541.1, Monumentenzorg Gelet op het verloop van de uitgaven en de lopende aanvragen in 2007, kan het budget voor uitvoering van de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten in

6 2007 met ,-- worden verlaagd. Op basis van het feitelijk aantal aanvragen in de afgelopen jaren kan een structurele (ingaande 2008) verlaging met ,-- plaatsvinden. Product Toerisme Voor het project wandelroutenetwerk Loonse en Drunense duinen is een gemeentelijke bijdrage van 5.000,-- beschikbaar gesteld. Daarnaast is in 2007 een extra subsidie van 9.000,-- verleend aan het Heusdens Bureau voor Toerisme voor het opstellen van een marketing- en communicatieplan. Beide bedragen komen ten laste van de reserve recreatie en toerisme. Programma 9, Sport Product 530, Sport Door de slechte weersomstandigheden in de afgelopen zomer zijn de bezoekersaantallen van zwembad Het Run sterk achtergebleven bij de prognose. Hierdoor moet de raming van de inkomsten met ,-- worden verlaagd.. 4 Product 531, Groene sportvelden en terreinen Omdat er sprake was van een situatie die gevaar opleverde voor bezoekers en sporters, is er buitengewoon onderhoud gepleegd aan de accommodatie van Vlijmense Boys in de vorm van vervanging van een leunhek, hekwerken en poorten. Door vandalisme is er brandschade ontstaan aan de kunststof atletiekbaan van DAK. De hiermee samenhangende kosten hebben bedragen: vervangen leunhek, hekwerk en poorten Vlijmense Boys ,-- herstel brandschade atletiekbaan DAK ,-- Het schietterrein van de Onze Lieve Vrouweschuts in Elshout is mede om milieutechnische redenen verplaatst naar een locatie ten noorden van de Dekkerseweg bij het aldaar aanwezige sportpark De Donk. Daarnaast zijn door SC Elshout Handbal op deze locatie beachvelden gerealiseerd. Een en ander heeft een gedeeltelijke herinrichting van het betrokken terrein noodzakelijk gemaakt, waarbij de gemeente de kosten voor het leveren en aanbrengen van de hagen, bomen, hekwerk en tegelpad voor haar rekening heeft genomen. Deze kosten belopen een bedrag van ,--. Programma 10, Beheer groen en Vesting Heusden Product 560.1, Groen en recreatie Op basis van de hoeveelheid afgevoerd groenafval in de afgelopen jaren kan de raming voor de afvoerkosten met ,-- worden verlaagd. Er is sprake van een structureel effect dat al in de begroting 2008 is verwerkt. Programma 11, Werk en inkomen Product 611, Werkgelegenheid Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt de gemeente een bedrag van ,-- ten behoeve van opsporing en controle in het kader van de bijstandsverlening. Middels opname in deze bestuursrapportage worden deze gelden geoormerkt.

7 De bijdrage aan de Weenergroep zal in 2007 naar verwachting maximaal 5.000,-- bedragen. In de begroting 2007 is een bedrag van ,-- geraamd, zodat de raming met ,-- kan worden verlaagd. Programma 12, Zorg en welzijn Product 622, Wet Maatschappelijke ondersteuning Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt de gemeente in 2007 een bedrag van ,-- ten behoeve van uitvoering van de WMO. Middels opname in deze bestuursrapportage worden deze gelden geoormerkt. De structurele doorwerking naar 2008 beloopt een bedrag van ,--. 5 Product 630, Sociaal-cultureel werk De aanpassingskosten van de accommodatie in de Frans Halslaan voor Applaus en de jongerenhuisvesting, die in de 1 e bestuursrapportage werden geraamd, zijn ,-- meegevallen. Product 652, Voorzieningen gehandicapten Als gevolg van de opheffing van het Regionaal indicatie orgaan, ontvangt de gemeente éénmalig een bedrag van ,-- Product 714, Openbare gezondheidszorg De bij de GGD aanwezige reserve IZA is opgeheven. Het saldo van de reserve wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De gemeente Heusden ontvangt ,--. Wegens afrekening 2006 van de Regionale ambulancevoorziening (RAV) ontvangt de gemeente ,--. Programma 13, Milieu en afval Product 722, Riolering en waterzuivering Omdat een aantal woningen in de Putterstraat in Heusden erg laag gelegen is ten opzichte van de weg, ontstonden snel verstoppingen in de huisaansluitingen en was er regelmatig sprake van wateroverlast bij hevige regenval. Om aan deze problemen het hoofd te bieden is het riool dieper gelegd en is er voor de afvoer van regenwater een infiltratieriool aangelegd. De kosten hiervan hebben ,-- bedragen. Van Woonveste is in deze kosten een bijdrage van ,-- ontvangen. De netto kosten ad ,-- komen ten laste van de reserve riolering. Product 723, Milieubeheer In 2007 zijn kosten van bestuursdwang en dwangsommen verbeurd wegens overtredingen van milieuvoorschriften, de APV en de Winkeltijdenwet. Het betreft een bedrag van ,--. Programma 14, Bouwen en wonen Product 810, Ruimtelijke ordening Voor de kosten van advisering inzake aanvragen om toekenning van planschade en voor de kosten van toegekende vergoedingen van planschade is een budget van ,-- benodigd.

8 6 Product 822, Overige volkshuisvesting Ten behoeve van een duidelijke erfbegrenzing is op een deel van het woonwagencentrum aan de Nassaulaan in Vlijmen een erfafscheiding geplaatst. De hiermee gepaard gaande werkzaamheden hebben een bedrag van ,-- gevergd. Product 823, Bouwvergunningen Door de bouwactiviteiten in het bestemmingsplan Venne-west 3 en door het vergunnen van enkele grote bouwwerken kan de opbrengst van de leges voor bouwvergunningen met ,-- worden verhoogd. Om het grote aantal bouwaanvragen af te kunnen handelen is het noodzakelijk extra personele capaciteit in te zetten. Voor de inhuur daarvan wordt in deze bestuursrapportage een bedrag van ,-- geraamd. Zie ook product 960. Programma 15, Financiën en belastingen Product Beleggingen Omdat er in 2006 en 2007 extra dividend wordt uitgekeerd, is het reguliere dividend van de Bank voor Nederlandse Gemeenten verlaagd. Het gaat om een bedrag van ,--. Door de herfinanciering van Intergas, welke heeft geleid tot een éénmalige extra dividenduitkering van ,--, wordt het reguliere dividend met ,-- verlaagd. Product 914, Geldleningen en uitzettingen voor langer dan één jaar De raming van het renteresultaat kan met ,-- worden verhoogd. Product 921, Algemene uitkering gemeentefonds Op basis van de septembercirculaire 2007 kan de algemene uitkering over 2007 ten opzichte van de raming na de 1 e bestuursrapportage met ,-- worden verhoogd. In deze verhoging zijn compensaties begrepen voor de kosten van algemene salarismaatregelen, de uitvoering van de WMO en opsporing/controle ABW. Zie ook de producten 610, 622 en 960. De septembercirculaire betekent voor algemene uitkering voor 2008 een verhoging met ,-- ten opzichte van de raming in de begroting 2008, welke is gebaseerd op de junicirculaire Van deze verhoging dient een bedrag van ,-- geoormerkt te worden voor de uitvoering van de WMO. Product 922, Algemene baten en lasten De raming voor onderuitputting moet naar beneden worden bijgesteld met ,--. Product 931, Baten OZB gebruikers Product 932, Baten OZB eigenaren Omdat de waardetoename als gevolg van nieuwbouw en verbouw in 2007 groter is geweest dan waarvan bij de begroting 2007 werd uitgegaan kan de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen met ,-- worden verhoogd. Deze verhoging is structureel. Product 960, Saldo kostenplaatsen De op de kostenplaatsen geraamde budgetten dienen met ,-- te worden verhoogd. Het betreft:

9 hogere kosten van invulling van vacatures ,-- hogere salariskosten als gevolg van toename werkgeverslasten en algemene salarismaatregelen (zie de toelichting bij product 921) ,-- extra inzet van capaciteit voor de afhandeling van bouwaanvragen (zie de toelichting bij product 823) , ,-- ========= Hoofdzakelijk als gevolg van gewijzigde regelgeving met betrekking tot de BPM, zijn de vervangingskosten van vier voertuigen voor de buitendienst hoger dan in de begroting 2007 is geraamd. Hierdoor ontstaat er ingaande 2008 een structurele verhoging van de kapitaallasten van 5.000,--. Technische begrotingswijziging De technische begrotingswijziging heeft per saldo een negatief effect van 2.350, Te voteren kredieten Voorgesteld wordt de volgende kredieten te voteren: Kredieten uit de voorjaarsnota In de voorjaarsnota, waarmee uw raad in de vergadering van 26 juni 2007 instemde, zijn in de jaarschijf 2007 enkele kredieten opgenomen, welke worden gedekt ten laste van de reserves. Deze kredieten zijn nog niet formeel door uw raad beschikbaar gesteld. Het betreft de volgende investeringen: aanpassing diverse huidige straten en wegen ,-- bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen ,-- revitalisering landelijk gebied ,-- inhaalslag automatisering ,-- Nieuw krediet aanpassing parkeervoorzieningen sportpark Haarsteeg ,-- In het kredietvoteringsvoorstel voor de aanleg van kunstgras voetbalvelden is reeds de noodzaak tot het treffen van voorzieningen voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij het sportpark Haarsteeg aangegeven. Inmiddels is hiervoor een plan uitgewerkt. Voor de uitvoeringskosten hiervan is een krediet benodigd van ,--. De kapitaallasten van dit krediet (op basis van een 25-jarige lineaire afschrijving) kunnen worden gedekt uit de lagere kapitaallasten als gevolg van het aanbestedingsvoordeel van de kunstgras velden. Aanvullend krediet aanschaf voertuigen buitendienst ,-- Hoofdzakelijk als gevolg van gewijzigde regelgeving met betrekking tot de BPM, zijn de vervangingskosten van vier voertuigen voor de buitendienst hoger dan in de begroting 2007 is geraamd. Zie ook product 960.

10 6. Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting (- = negatief effect) Bedrag effect Dekking t.l.v./aanwending t.b.v. Structurele Product Omschrijving Inkomsten Uitgaven Onvoorzien reserves doorwerking Programma 1, Bestuur en communicatie 002 viering jubileum jumulage Idstein Programma 2, Burgerdiensten 003 rij- en reisdocumenten uitvoeringskosten uitgifte rij- en reisdocumenten Programma 4, Verkeer en vervoer 210 inspectie bruggen Duinweg Programma 7, Onderwijs 421 aanbesteding tijdelijke huisvesting OBS Nieuwenrooy voorbereiding MFA Palet inrichten sportzaal MFA Palet Programma 8, Cultuur en toerisme subsidie gemeentelijke monumenten diverse subsidies toerisme Programma 9, Sport 530 inkomsten zwembad Het Run buitengewoon onderhoud buitensportaccommodaties aanpassing sportpark Elshout Programma 10, Beheer groen en Vesting Heusden afvoer plantsoenafval Programma 11, Werk en inkomen 610 opsporing/controle ABW bijdrage Weenergroep Programma 12, Zorg en welzijn 622 Uitvoering WMO huisvesting jongeren en Applaus uitkering I.v.m. opheffing Regionaal Indicatie-orgaan opheffing reserve GGD afrekening 2006 RAV Programma 13, Milieu en afval 722 aanpassing riool Putterstraat dwangsommen en verhaal kosten bestuursdwang Programma 14, Bouwen en wonen 810 planschadevergoedingen buitengwoon onderhoud woonwagencentrum Nassaulaan leges bouwvergunningen Programma 15, Financiën en belastingen dividend Bank voor Nederlandse Gemeenten dividend Intergas renteresultaat algemene uitkering gemeentefonds onderuitputting baten OZB gebruikers baten OZB eigenaren saldo kostenplaatsen div Technische begrotingswijziging saldo technische begrotingswijziging Totalen

11 7. Technische begrotingswijziging 9 Uitgaven Inkomsten Nummer Omschrijving Verhoging Verlaging Verhoging Verlaging Product 120, Brandweer en rampenbestrijding inruil brandweervoertuig Product 140, Openbare orde en veiligheid opvang zwerfdieren Product 210, Wegen, straten en pleinen rehabilitatie wegen stelpost rehabilitatie wegen Product 480, Gemeensch baten en lasten onderwijs onderwijsachterstanden beleid rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid Product 482, Volwasseneneducatie basiseducatie rijksbijdrage basiseducatie Product 630, Sociaal-cultureel werk invoering electronisch kinddossier rijksbijdrage invoering electronisch kinddossier Product 716, Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel onderzoek opvoedingsondersteuning rijksbijdrage onderzoek opvoedingsondersteuning Toelichting: Product 120, Brandweer en rampenbestrijding Betreft incidentele baat wegens de inruil van een brandweervoertuig. Product 140, Openbare orde en veiligheid De subsidie aan het dierenasiel voor de opvang zwerfdieren is met 9.000,-- verhoogd. Product 210, Wegen, straten en pleinen Betreft overheveling van de stelpost rehabilitatie wegen naar de functionele post Overige producten De overige ramingen betreffen rijksbijdragen, die worden ingezet voor het beoogde doel.