HET NIEUWE THEATER ADDENDUM. Financiële uitwerking verschillende scenario s voor De geheimen van de Herdgang

Transcriptie

1 HET NIEUWE THEATER ADDENDUM Financiële uitwerking verschillende scenario s voor De geheimen van de Herdgang Wouter van der Horst Februari 2016

2 Toelichting begroting publieksbezetting In de brief Advies de Geheimen van de Herdgang werd gevraagd naar een financiële uitwerking van drie verschillende scenario s naar aanleiding van de publieksbezetting. Concreet werden de vragen gesteld: - Hoe zien de zaken eruit bij een ticketverkoop van respectievelijk 100%, 75% en 60%? - Hoe gaat men de kosten terugbrengen indien dit nodig blijkt? Ons inziens komen beide vragen neer op dezelfde uitwerking: hoe om te gaan met een tegenvallende kaartverkoop? Allereerst is het goed even de definitie van de vraag goed te analyseren. De vraagstelling praat over 100%, 75% en 60% van de kaarten. In onze begroting maken we onderscheid tussen reguliere kaarten en business kaarten. Daarnaast is het zo dat in onze oorspronkelijke begroting al is uitgegaan van verschillende fasen van inkomsten en uitgaven om risico te minimaliseren. Om beide redenen hebben we ons antwoord iets generieker opgezegd in termen van voorstellingen en bezettingsgraad zonder daarmee voorbij te gaan aan de te beantwoorden vraag. We zullen in deze toelichting werken met 3 voorstellingen die in de verkoop gaan en daarmee verder 2 opties tot extra voorstellingen, omdat dit conform is met de gestelde vragen. Echter, willen we in de praktijk werken met een start van 2 voorstellingen aan te kondigen en pas uit te breiden naar 3, 4 of 5 voorstellingen bij voldoende kaartverkoop. Dat is ook conform de zogenaamde scenario s waarmee we werken in de eerdere toelichting begroting. Door uit te gaan in je begroting van 3 voorstellingen die je speelt met bijbehorende gevolgen, zorg je ervoor dat de financiële risico s beperkt blijven. Samenvattend werken we hier met 3 begrotingen: - Begroting voor 3 voorstellingen; - Begroting voor 3 voorstellingen + 1 extra succes optie; - Begroting voor 3 voorstellingen + 2 extra succes opties. Ten opzichte van de genoemde scenario s in het advies kun je dit vergelijken met de vraag: hoe ziet de begroting eruit bij: - 60% kaartverkoop; - 75% kaartverkoop (die niet geheel is uitverkocht); - 100% kaartverkoop. Tenslotte is het goed te zeggen dat de ingediende begroting te allen tijde de basis begroting is waar we naar verwijzen in de volgende pagina s. Deze bedragen zijn leidend in al het vooronderzoek dat we hebben gedaan. Pagina 2 van 5

3 Begrotingen voor drie scenario s Vooropgesteld staat dat als we geen kaarten verkopen, dat we dan de gehele productie gaan annuleren: geen enkele kaart verkopen is dus geen reëel financieel scenario. Dan gaat de voorstelling niet door en maken we te overziene kosten. KOSTEN We beginnen de begroting bij de kosten kant. We beschouwing de kosten in 3 grote posten: - Voorstellingskosten - Locatiekosten - Overige loonkosten (artistiek & productioneel) Wij zien aan de voorstellingskosten zeer beperkte plekken om uitgaven te verlagen. Het is zeker niet onmogelijk, maar zal maximaal 10 keuro kunnen besparen. We rekenen hier voor de zekerheid daarom geen besparingen. Aan de kostenkant zijn er 2 plekken waar de uitgaven omlaag gaan als gevolg van het scenario: 1- De locatiekosten vallen lager uit bij 3 voorstellingen dan bij 5 voorstellingen. Dit bedrag is niet lineair tegen het aantal voorstellingen, maar schaalt wel mee. De personeelskosten van PSV zijn puur operationele voorstellingsuren en daarmee wel schaalbaar met het aantal voorstellingen. Wat betreft techniek en podium schaalt het niet helemaal mee, maar wel gedeeltelijk aangezien hier ook techniek uren en huur voor 2 dagen korter ook voordeliger is. Samengevat bepalen we daarmee de kosten voor 3 voorstellingen op 75% van de originele begroting (28 keuro besparing) en 4 voorstellingen op 87,5% van de originele begroting (14 keuro besparing); 2- Met alle artistieke professionals is de afspraak dat hun gage afhankelijk is van het financële succes van de voorstelling: het gezamenlijk ondernemerschap model. Aangezien de loonkosten met 257 keuro verreweg de grootste kostenpost is, betekent dat we hiermee ook kunnen besparen. Dit schaalt natuurlijk niet lineair mee, maar we willen hier wel een model gebruiken dat de gage oploopt naarmate het succes groter wordt. Bij 3 voorstellingen, wordt 80% van de eerder genoemde gages uitgekeerd, bij 4 voorstellingen 90% en bij 5 voorstellingen 100%. Onze ervaring leert dat artistieke professionals ervan doordrongen zijn dat hoe breder de artistieke kwaliteit van de voorstelling uitgedragen wordt, des te meer kans er is op succesopties die bijdragen aan een hoger honorarium. Concreet betekent dit bij 3 voorstellingen een besparing van 51 keuro en bij 4 voorstellingen een besparing van 26 keuro t.o.v. de originele begrotingen. Totale uitgaven worden daarmee: keuro bij 60% scenario; keuro bij 75% scenario; keuro bij 100% scenario. INKOMSTEN We verwijzen bij de inkomstenkant naar de originele begroting: Kaartverkoop, reguliere kaarten: keuro (2750*5*0,6* ) bij 60% scenario keuro (2750*5*0,75* ) bij 75% scenario keuro (2750*5* ) bij 100% scenario keuro Rabobank voor alle scenarios Pagina 3 van 5

4 Kaartverkoop, business kaarten: - 91 keuro (400*5*0,6*75) bij 60% scenario keuro (400*5*0,75*75) bij 75% scenario keuro (400*5*75) bij 100% scenario Sponsoring à 11 keuro in het geval van 60% en 75% scenario. In het geval 100% scenario is het niet nodig om zoveel sponsoring te hebben en volstaat 5 keuro. Totale inkomsten zonder garantiestelling komt daarmee op: keuro bij 60% scenario; keuro bij 75% scenario; keuro bij 100% scenario. Daarmee gelden voor deze 3 scenario s de volgende garantstellingen: - 85 keuro bij 60% scenario; - 61 keuro bij 75% scenario; - Niet van toepassing bij 100% scenario. Let op: er kunnen kleine verschillen zijn door afrondingsfouten. Zie begroting voor de details. Pagina 4 van 5

5 Conclusie Voor Het Nieuwe Theater is het project de Geheimen van de Herdgang een geweldig uniek project. Wij zien de kaartverkoop als zeer realistisch vanwege de enorme fan-base van de voetbalclub PSV en de persoon Harrie van Kemenade. Dat wil niet zeggen dat wij financieel risico willen lopen met dit project. Om die reden hebben we meerdere veiligheden ingebouwd om geen risico te lopen. Hierboven wordt de situatie omschreven m.b.t. de scenario s bij 60%, 75% en 100% kaartverkoop. Hier bespreken we de gage regelingen en de beperktere kosten bij techniek bij 3 voorstellingen. Daarnaast zullen we niet meteen beginnen met het aankondigen van 3 voorstellingen, maar zullen we voorzichtiger te werk gaan door te starten met 2 voorstellingen. Bij het uitverkopen van deze shows, zullen er pas nieuwe shows aangekondigd worden, gegeven dat er nog voldoende tijd is. Door verschillende kostenbesparende maatregelen te treffen, bouwen we ook ruimte in om eventuele extra kosten, hetzij tegenvallers hetzij onvoorziene kosten, op te vangen. Tenslotte vindt Het Nieuwe Theater het heel belangrijk te eindigen met de opmerking dat het financiële doel van Het Nieuwe Theater in dit project is om geen enkele garantstelling te gebruiken, maar juist autonoom een duurzaam initiatief neer te zetten. Pagina 5 van 5