Financieel jaarverslag

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Balans H.3 Begroting H.4 Kascommissie

2 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag over het boekjaar laat dit jaar weer een negatief exploitatie resultaat zien: dit seizoen een bedrag van Dit resultaat is slechter dan was begroot. Begroot was een verlies van 8150 Kosten De meeste kosten zijn lager geweest dan was begroot. Dit seizoen is geprobeerd om waar mogelijk te besparen op de kosten. Dit is gelukt bij bijv. de zaalhuur. De grootste kostenpost van de vereniging. Hier is opnieuw gekeken naar de indeling om zo (bijna) geen lege uren te betalen. Verder is dit seizoen net als voorgaand seizoen geen materiaal gekocht. Vervelend is wel, dat de kosten bij de bond behoorlijk oplopen. Ik wil de leden met klem verzoeken alles te doen om boetes te voorkomen. Inkomsten Ook dit seizoen had de vereniging geen hoofdsponsor. Door een kleine bestuursbezetting kon er weinig aandacht gegeven worden aan het houden van allerlei acties. Het kostte al moeite genoeg om de vereniging draaiende te houden. Door het teruglopend ledenaantal kwam er zo n 4000,- minder binnen dan vorig jaar. De club van 100 wordt langzaam aan wat groter. Dat zorgt voor iets meer inkomsten. Ondanks alle inspanningen van het bestuur is er onvoldoende geld binnengekomen. We doen een dringend beroep op de leden om komend seizoen mee te denken over manieren om de financiële positie van de vereniging te verbeteren. Contributie De contributie werd zoals gebruikelijk geïnd via automatische incasso. Het lukte niet altijd om bij iedereen de contributie in een keer te incasseren. Het aantal terugboekingen viel mee. De reden hiervoor is niet alleen dat er niet voldoende saldo op de rekening staat, maar bijv. ook dat het rekeningnummer is gewijzigd en dit niet of niet op tijd is doorgegeven aan de ledenadministratie. Let er op dat een wijziging van bankrekening ook aan de ledenadministratie wordt doorgegeven. Wijzigingen, waaronder opzeggingen, moeten voor 1 mei worden doorgegeven om alles op tijd te kunnen verwerken. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. Zoals u in het begin al heeft kunnen zien was seizoen niet goed. In seizoen zal er gezocht blijven worden naar een grotere/hoofdsponsor. Het verder uitbouwen van de Club van 100 zal echter ook een grote rol krijgen tijdens dit nieuwe seizoen. Met relatief veel en kleinere bedragen wordt de vereniging ook goed gesteund en op die manier zijn we op termijn minder afhankelijk van een hoofdsponsor. Wel moeten we vaststellen dat we in dit seizoen te maken krijgen met oplopende kosten voor de zaalhuur, door een verhoging van de tarieven. De inkomsten lopen terug door een dalend ledenaantal. De noodzaak van het vinden van een sponsor wordt door deze factoren wel groter. Piet Faber

3 2. Balans De balans voor dit boekjaar is onderstaand weergegeven. Ter vergelijking is eveneens de balans van boekjaar vermeld. Verenigingsjaar Westland Stars Balans per 30 juni 2015 jun-15 jun-14 jun-15 jun-14 Kas Eigen Vermogen** Bank Crediteuren Vorderingen 0 0 Vooruit betaald 0 0 Totaal Totaal Baten/Lasten Baten Lasten 1. Contributie Zaalhuur Donateurs Bestuurskosten Sponsoring Clubblad 0 4. Club van Opleiding 0 5. Advertenties 0 5. NBB Subsidies 0 6. Kleding Rente Acties 0 8. Merchandise Kosten trainers/coaches Acties Materiaal Overig Overige baten & lasten Exploitatieresultaat Totaal Totaal

4 Zoals duidelijk is in het laatste overzicht hebben we bijna het volledige vermogen op onze Rabobank spaarrekening staan. Ook volgend jaar willen we zoveel mogelijk rente-inkomsten genereren door het geld zo lang mogelijk rentedragend op deze spaarrekening te houden. 3. Begroting Begroting Inkomsten: Contributie ,00 Donateurs 100,00 Sponsoring 0,00 Club van ,00 Adverteerders 1.000,00 Subsidies 0,00 Rente 100,00 Merchandise 0,00 Acties 1.000, ,00 Kosten: Huur Balleringhal 6.000,00 Huur Westlandhal ,00 Bestuurskosten 500,00 Clubblad 0,00 Opleiding 0,00 NBB 9.000,00 Kleding 0,00 Materiaal 0,00 Acties 0,00 Kosten trainers/coaches 0,00 Overig 350,00 Overige baten & lasten 0, , ,00 Zoals deze begroting laat zien, is er ook komend seizoen een behoorlijk tekort. Het bestuur heeft al zo veel mogelijk de uitgaven aangepast. Veel meer kunnen wij als bestuur niet doen. De contributie verder verhogen is geen optie. Toch moeten we van het tekort af. Een somber, maar niet geheel ondenkbaar scenario zou kunnen zijn, dat met ingang van het seizoen de vereniging ophoudt te bestaan. Daarom roepen we alle leden op rond te kijken in hun familie-, vrienden- en kennissenkring om leden voor de club van 100 of de club van 150 te zoeken. Als iemand van de leden een kandidaat hoofdsponsor weet, neem contact op met het bestuur. Kortom, laten we ons allemaal inzetten om de vereniging te behouden. Lid zijn van de club is meer dan alleen maar een wedstrijdje spelen en de trainingen te bezoeken. De club heeft betrokken leden nodig, nu meer dan ooit.

5 4. Kascommissie Vanwege het vertrek bij onze vereniging van een van de kascommissie leden zijn er dit seizoen 2 nieuwe leden t.b.v. de kascommissie. Dit zijn: Milan Olsthoorn en Stefan v.d. Beukel. De verklaring van de kascommissie is onderstaand opgenomen en ondertekend. Wij, de kascommissie, hebben de jaarrekening en achterliggende stukken gecontroleerd. Wij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. Aldus getekend, (datum). (Milan Olsthoorn) (Stefan v.d. Beukel)