Financieel jaarverslag

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Waarderingsgrondslagen H.3 Rekening van baten en lasten H.4 Balans H.5 Kascommissie

2 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag over het boekjaar laat dit jaar opnieuw een negatief exploitatie resultaat zien, ditmaal van EUR 736,35. Dit resultaat is een stuk beter dan begroot, begroot was een verlies van ruim EUR De oorzaak van deze meevaller ligt voornamelijk in de uitgaven; de zaalhuur viel mee, er zijn geen uitgaven gedaan voor opleidingen, en er is een bijdrage van de bond ontvangen voor het afronden van de BT3 cursus door Pascal Faase en Marvin Cossee. Ook hadden we één team minder in het rayon spelen, en een tussentijds vertrek van een betaalde coach. Zoals ook in vorige jaren opgemerkt, blijft de inkomstenkant een punt van zorg. In dit boekjaar is ons laatste sponsorcontract met onze hoofdsponsor Sonneveld Voogd ten einde gekomen. De gemeente Westland heeft haar subsidiebeleid aangepast, waardoor we niet meer in aanmerking komen voor subsidie. We hebben geïnvesteerd in de Balleringhal ten laste van onze spaartegoeden, wat (ook gezien de zeer lage rentestand) leidt tot minder rente-inkomsten. Gelukkig hebben wij een aantal commissies die zich inzetten om inkomsten binnen te halen. De activiteitencommissie heeft een aantal succesvolle acties georganiseerd en ook de sponsorcommissie heeft flinke stappen gemaakt. We zijn er echter nog niet, dus blijf die actiebereidheid vasthouden, en heb je naast talent voor basketbal, ook talent voor fondsenwerving? Geef je dan op voor de sponsorcommissie, we kunnen extra handen altijd gebruiken! De contributie wordt voor het grootste gedeelte geïnd via automatische incasso. Ook vorig jaar was het een doelstelling om te zorgen voor een snelle inning van de contributies. Deze opzet is geslaagd. Ondanks de tijdige aankondiging in de nieuwsbrief, zien we wel dat het niet altijd lukt om in een keer goed te incasseren. Dit heeft niet alleen te maken met onvoldoende saldo, maar ook blijken rekeningnummers foutief, niet meer in gebruik of geblokkeerd voor automatisch incasso. Wees er dus alert op dat wijzigingen tijdig worden doorgegeven. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. Wijzigingen (ook opzeggingen!) moeten voor 1 mei worden doorgegeven. Zorg dat je voor 1 mei je wijzigingen doorgeeft, dat scheelt ons heel veel werk! De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het opbouwen van een eigen vermogen. Wij hebben afgesproken dat het tijd is geworden om onze vereniging kwalitatief te laten groeien. Daarom hebben we geïnvesteerd in de jeugdteams, we hebben gezorgd voor het aantrekken van goede coaches en we hebben fors geïnvesteerd in opleidingen. Dit jaar hebben we geïnvesteerd in de Balleringhal en hem in gebruik genomen. De eerste ervaringen zijn positief, dit stelt ons in de gelegenheid om verder te groeien. Samenvattend hebben we een minder financieel jaar gehad, dat door allerlei incidentele zaken minder negatief was dan begroot. Komend jaar komt het erop aan. Inkomsten en uitgaven moeten in balans komen om een gezonde vereniging te kunnen blijven en is een minimale voorwaarde om vooruit te kunnen komen. We willen blijven investeren in het basketbal vermogen van de leden, om onze dromen waar te kunnen maken. Hier zien we als bestuur enorm naar uit. We rekenen op ieders inzet; spelers, coaches en natuurlijk ook de ouders. Ingrid Dubbeldam

3 2. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is opgesteld volgens het systeem van baten en lasten. Daarnaast zijn de bedragen op de balans van boekjaar als uitgangspunt genomen. Tenslotte is het negatieve exploitatie resultaat en de investering in de Balleringhal ten laste gekomen van het eigen vermogen. 3. Verlies & Winst Rekening Betreffende financieel boekjaar is onderstaand de staat van baten en lasten opgenomen. Hierin staan de gerealiseerde cijfers en tevens de begroting. Daarnaast wordt de begroting voor komend boekjaar weergegeven. Baten/Lasten per jaar inclusief begroting realisatie Begroting Verschil Baten Contributie Donateurs Sponsoring Advertenties Subsidies Rente Kleding Acties Jaar 11 / 12 10/11 09/10 11 / / / realisatie Begroting Verschil Lasten Zaalhuur Bestuurskosten Clubblad Opleiding Bondskosten Kleding Materiaal Acties Kosten trainers coaches Overig Overige baten & lasten Exploitatieresultaat Jaar 11 / 12 10/11 09/10 11 / / / ** De investering in de Balleringhal; begroot EUR is in boekjaar als voorziening opgenomen in de balans. De werkelijke investering EUR ,56 is in boekjaar ten laste van het eigen vermogen geboekt.

4 Ook dit jaar hebben de diverse acties positief bijgedragen aan het resultaat. De uitsplitsing van de actie opbrengsten is hieronder. Verder nog wat specificaties van de kosten. Acties Grote Clubactie Rabo Clubkas Actie Supportactie Paas/Nieuwjaarstoernooi Diverse Zaalhuur Oudeland Straat Balleringhal Westland Hal Bondskosten Rayon West N.B.B. Arbitrage

5 4. Balans De balans voor dit boekjaar is onderstaand weergegeven. Ter vergelijking eveneens de balans van boekjaar Verenigingsjaar Balans per 30 juni 2012 jun-12 jun-11 jun-12 jun-11 Kas Eigen Vermogen** Bank Crediteuren Vorderingen ** inclusief investering Balleringhal EUR ,56 Toelichting De vorderingen voor dit jaar weer teruggelopen t.o.v. vorig jaar. De vordering betreft het Jubileumfeest, verder is alles binnengekomen. Ook de crediteur betreft het Jubileumfeest, alles is betaald. Getracht wordt om de balans alleen maar te laten bestaan uit eigen vermogen en liquide middelen. Zoals duidelijk is in het laatste overzicht hebben we bijna het volledige vermogen op onze Rabobank spaarrekening staan. Ook volgend jaar willen we zoveel mogelijk rente-inkomsten genereren door het geld zo lang mogelijk rentedragend op deze spaarrekening te houden.

6 5. Kascommissie Aangezien één van de leden van de kascommissie van vorig jaar aan heeft gegeven geen deel meer uit te maken van de commissie, is er een nieuw commissielid aangetrokken: Juliën Alzein heeft dit jaar samen met Stefan van den Beukel de taken van de kascommissie uitgevoerd. De verklaring van de kascommissie is onderstaand opgenomen en ondertekend. Wij, de kascommissie, hebben de jaarrekening en achterliggende stukken gecontroleerd. Wij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. Aldus getekend, (datum). S. van den Beukel J. Alzein