SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016

Transcriptie

1 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring van bestuur Goedgekeurd door bestuur Aangeboden aan Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 1

2 Inhoudsopgave Toelichting bij begroting Begroting (V&W rekening)

3 Toelichting bij Begroting (V&W rekening) 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV). 1. Doel SHV. Het hoofddoel van de Stichting Hoogvliegers is om zieke en gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar zelf te laten vliegen. Een dag zonder zorgen, zonder ziekte of handicap, een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan bijzonder zijn, een dag die ze nooit meer vergeten. 2. Activiteiten Hoewel het bestuur en de vele coördinatoren en vrijwilligers van de SHV blijven streven naar een hoger ambitieniveau om nog meer zieke en gehandicapte kinderen deze unieke ervaring van piloot voor een dag mee te kunnen laten maken, is er voor gekozen om in 2016 de activiteiten op het huidige niveau te consolideren en 2016 te gebruiken om de organisatie en interne bedrijfsvoering van de SHV verder te verbeteren. Een professionalisering van de interne structuur, coördinatie, communicatie en fondsenwerving is een belangrijke voorwaarde om niet alleen het voortbestaan van de SHV te garanderen maar ook om de stichting in staat te stellen in toekomstige jaren een verdere groei van haar activiteiten te realiseren. In dat kader zal in 2016 een pilotenconferentie worden georganiseerd, waar onder meer over zaken als de organisatie van hoogvliegerdagen en vliegveiligheid zal worden gesproken. Voorts zal in 2016 tevens worden bekeken of het inzetten van een coördinator fondsenwerver meer continuïteit aan de inkomstenkant kan bewerkstelligen. 3. Planmatig wordt voor 2016 (gelijk aan 2015) uitgegaan van het vliegen met 850 kinderen op 15 evenementen, zogenaamde Grote Hoogvliegerdagen. Voor kinderen, voor wie het vanwege hun ziekte of handicap niet mogelijk is om dergelijke Grote Hoogvliegerdagen bij te wonen, worden zogenaamde Individuele Hoogvliegerdagen georganiseerd. Voor deze dagen wordt in 2016 planmatig uitgegaan van 150 rond te vliegen kinderen. 4. De uitvoering van deze activiteiten geschiedt door een groot aantal vrijwilligers en piloten die hun vliegtuig hiervoor ter beschikking stellen. Voor kinderen die vanwege hun ziekte niet zelf kunnen vliegen of liggend of zittend in hun stoel moeten worden vervoerd, heeft de SHV in 2011 een eigen ambulancevliegtuig aangeschaft. Een vliegtuig dat deze laatste doelgroep veilig kan vervoeren en structureel beschikbaar is. Het beheer en exploitatie van het vliegtuig is ondergebracht in een, aan de SHV gelieerde Stichting Ambulancevliegtuig. De gepresenteerde begroting voor 2016 betreft een geconsolideerde begroting (V&W rekening) voor beide stichtingen. 5. Uitgangspunt begroting De begroting voor 2016 is gebaseerd op enerzijds de reguliere bedrijfskosten plus de te verwachten kosten voor de in 2016 te organiseren evenementen en anderzijds de te verwachten baten uit fondsverwerving en de verkoopopbrengsten van merchandise. In de gepresenteerde begroting voor 2016 is nog geen rekening gehouden met de eerste prille realisatiecijfers over Algemeen uitgangspunt is dat elk jaar een sluitende begroting wordt gepresenteerd, waarbij de lasten zijn afgedekt door de baten. Een zelfde principe wordt gehanteerd bij het organiseren van de Grote Hoogvliegerdagen. Aan het einde van het jaar worden eventuele mee- of tegenvallers ten gunste respectievelijk ten laste van een bestaande continuïteitsreserve gebracht. 7. Toelichting op baten (omzet). Voor haar inkomsten is de stichting afhankelijk van de resultaten van fondsenwerving (donaties van derden) en de verkoopopbrengsten van merchandising, voor 3

4 2016 totaal geraamd op euro. De inkomsten uit donaties zijn te verdelen in donaties door bedrijven en donaties door particulieren. Mogelijk door een minder gunstig economisch klimaat is een geringe teruggang van particuliere donaties waarneembaar; de geraamde particuliere donaties voor 2016 is derhalve licht neerwaarts bijgesteld naar euro. Een toenemende naamsbekendheid en het goede doel van de SHV, in combinatie met gerichte fondsenwervende activiteiten door het bestuur en de Operationeel Manager vertalen zich daarentegen in een lichte stijging in de donaties door bedrijven; op grond hiervan wordt voor 2016 een bedrag van euro geraamd voor donaties bedrijven. De verkoopopbrengsten voor merchandise (marketing) vertoonden in de afgelopen jaren een redelijk constant beeld, doch het openen van een webshop heeft geleid tot een lichte omzetstijging; voor 2016 wordt derhalve rekening gehouden met een hogere omzet dan in voorgaande jaren en wordt euro begroot. 8. Toelichting op lasten. In de jaarlijkse lasten is onderscheid te maken tussen de kosten of inkoopwaarde van de omzet en de overige kosten. De inkoopwaarde van de omzet wordt voor 2016 geraamd op euro en bevat geraamde kosten voor het inkopen van vluchten ( euro) en inkopen merchandise ( euro). De uitgaven voor het inkopen van vluchten zijn identiek aan de begroting voor 2015, terwijl de licht verhoogde verwachte omzet aan merchandise een hoger bedrag aan inkopen vergt. De overige kosten bestaan uit salaris gerelateerde kosten ( euro) voor o.a. een ½ VTE, de enige betaalde medewerker binnen de SHV, zijnde de Operationeel Manager, belast met de coördinatie van alle uitvoerend activiteiten. Anticiperend op een mogelijk in 2016 in te voeren regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de onkosten voor een bepaalde categorie vrijwilligersregeling, is voor 2016 rekening gehouden met een lichte stijging van de personeelskosten ten opzichte van In dit bedrag is tevens rekening gehouden met een in 2016 aan te stellen coördinator kinderen en algemene zaken. De overige kosten (totaal euro) betreffen reguliere bedrijfskosten, welke qua hoogte op het zelfde niveau worden geprognotiseerd als in de begroting Continuïteitsreserve. Ten aanzien van de gepresenteerde continuïteitsreserve, opgebouwd uit positieve resultaten uit voorgaande jaren, zij opgemerkt dat een deel van deze reserve is voorbestemd als reservering voor af te dragen BTW, voortvloeiend uit het uitvoeren van vluchten met het ambulancevliegtuig. 4

5 Stichting Hoogvliegers en Stichting Ambulancevliegtuig V&W rekening samengevoegde begroting 2016 (in hele euro's) Werkelijk 2014 Prognose 2015 Begroting 2016 Omzet Donaties bedrijven Donaties particulieren Verkoop Marketing Totaal opbrengsten Inkoopwaarde van de omzet Inkopen ten behoeve van vluchten Inkopen ten behoeve van verkoop marketing Totaal Inkoopwaarde van de omzet TOTAAL Omzet Kosten Personeelskosten Marketing Overige bedrijfskosten - MRB Benodigdheden restaurant Kantoorartikelen Drukwerk Telefoon-faxkosten Computerkosten Administratiekosten Bankkosten Verzekeringen Reclame Contributies en bijdragen Porti en verzendkosten Overige kosten en onvoorzien TOTAAL Kosten Resultaat Resultaatbestemming Toevoeging (onttrekking (-) ) aan: Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve