Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures Extra reservering proj. en proced Subtotaal

Transcriptie

1 Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken x Euro 1,-- LASTEN Resultaat Begroting RESULTAAT Kantoor Huur Badhuisstraat Diverse kantoorkosten Declaraties/Repres./Literat./Cursus Bankkosten 807 Subtotaal Leden Ledendag/Excursies/Jaarvergadering Ledenadministratie/contributie-inning Betaalde excursies Ledenwerving/Publiciteit/Kraam Reservering jubileum 2011/ Reservering jubileum Subtotaal Media Haagwinde drukkosten Hw. verzendkosten Hw. redaktie/journalistiek/layout Subtotaal Haagwinde Website Subtotaal Media Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures Extra reservering proj. en proced Subtotaal TOTAAL LASTEN BATEN Contributies & donaties Legaten/Giften Subsidies jubileum 2011/ Betaalde excursies Inkomsten Haagwinde Interest Overige baten TOTAAL BATEN RESULTAAT Opmerking: Buiten de resultatenrekening zijn bedragen rechtstreeks ten laste van de Reserve Projecten en Procedures gebracht van per saldo

2 Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken Balans per 31 december 2013 x Euro 1,= A K T I V A Kas Bank Rekeningen courant ING Spaarrekeningen ING Spaarrekening SNS Depotbedrag PostNL Vorderingen op korte termijn P A S S I V A Schulden op korte termijn Reserve Gesubsieerde projecten Reserve Projecten & procedures Reserve Jubileum 2011/ Reserve Jubileum Resultaat boekjaar Algemene reserve Toelichting: Vorderingen op korte termijn: Te ontvangen interest Stichting Uitg. AVN 84 Schulden op korte termijn: Haagwinde Diverse kosten 589 Ledenwerving en -administratie 411 Cursus vrijwilligers (gesubsidieerd) Vooruitontvangen contributies

3 Overzicht van mutaties in de specifieke reserves in 2013 Reserve Gesubsidieerde projecten x 1,- Saldo Uitgaven: voorbereidingskosten cursus landschaplezen t.b.v. bestuur/vrijwilligers Saldo Reserve Projecten en procedures Saldo Uitgaven Ontvangsten Voorgestelde toevoeging uit resultaat Saldo Specificatie projecten: Groenwerkgroep Ockenrode Uitgaven 265 Ontvangen vergoedingen Saldo ontvangsten P.M Saldo uitgaven 213 Digitalisering natuurfilms Ooievaars natuurlijk Uitgaven digitalisering Ontvangen bijdragen derden voor digitalisering Ontvangen verkoopopbrengsten dvd s Saldo ontvangsten P.M Saldo uitgaven AVN-visie Haags Binnenduinbos Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling visie Produktiekosten boekje Saldo uitgaven Florence Nightingalepark Uitgaven 15 Tuinen Schenkkade Uitgaven 12 Landgoed Oosterbeek Uitgaven 107 Symposium Biodiversiteit in de stad 2014 Uitgaven voorbereidende workshop 187 Reserve Jubileum 2011/2012 Saldo Uitgaven Ontvangen subsidies Saldo overgebracht naar Reserve Jubileum Saldo

4 TOELICHTING BIJ DE JAARCIJFERS 2013 Evenals het voorgaande jaar kon ook het boekjaar 2013 weer met een positief resultaat boven de begroting worden afgesloten. Dit was te danken aan enerzijds lagere kosten en anderzijds hogere baten dan begroot. De uitgaven bleven nagenoeg geheel binnen de bedragen die voor de verschillende rubrieken waren begroot. Een beperkte overschrijding doet zich voor bij de post Ledenadministratie. Oorzaak hiervan was een fout bij de productie en verzending van de acceptgiro s voor de jaarlijkse contributie, waardoor het nodig bleek in een later stadium een groot aantal acceptgiro s opnieuw te verzenden. De drukkerij heeft ons hiervoor compensatie verleend door het gratis leveren van overdrukken van Haagwinde, bestemd voor ledenwerving. Administratief is hierdoor deze compensatie ten gunste van de post Ledenwerving gekomen. Onder de rubriek Leden is voorts een kostenpost Betaalde excursies opgenomen van Dit betreft de in juli 2013 georganiseerde dagtocht naar Wijk en Wouden. Hiervoor was in de begroting niet voorzien. Tegenover deze kosten staan de onder Baten opgenomen bijdragen van de deelnemers ad Ook de grootste kostenpost, de uitgave van ons verenigingsblad Haagwinde, kon behoudens een minieme overschrijding van de verzendkosten als gevolg van de verhoogde posttarieven binnen de begroting blijven. De kosten zijn opgebouwd uit drukkosten, verzendkosten en kosten journalistiek en redactioneel werk en layout. Daarnaast is onder de rubriek Ledenwerving voor 781 drukkosten geboekt voor extra exemplaren van Haagwinde, die voor wervingsdoeleinden worden gebruikt. De hogere inkomsten waren vooral te danken aan het niveau van de ontvangen contributies en donaties, die weliswaar een verdere daling ten opzichte van de voorafgaande jaren laten zien, maar toch hoger uitkwamen dan begroot. Door veel leden werd wederom een extra bijdrage boven het minimum contributiebedrag overgemaakt, waarvoor wij graag nog eens onze erkentelijkheid uitspreken. De rentebaten daalden ten opzichte van het voorgaande jaar door de lagere rentestand nog sterker dan verwacht en bleven beneden het bedrag van de begroting. Verkoop van historische zakatlassen en van dvd s met duinfilms leverde 428 aan overige baten op. Ook de verkoop van de nieuwe dvd Ooievaars natuurlijk is in 2013 goed op gang gekomen. De opbrengsten hiervan lopen echter via de Reserve Projecten en Procedures ter dekking van de productiekosten en laten inmiddels een overschot zien van per saldo Gezien het gunstige resultaat stelt het bestuur voor de Reserve Projecten en Procedures ten laste van het resultaat over 2013 met te verhogen. Deze Reserve komt hiermee na mutaties van per saldo ten laste van deze reserve, die in de bijlage Overzicht mutaties specifieke voorzieningen nader zijn gespecificeerd op Aan de Reserve Jubileum 2011/2012 werd in het afgelopen jaar nog 600 toegevoegd uit een nagekomen subsidiebedrag, dat onder Baten is vermeld bij Subsidies jubileum. Het uiteindelijk binnen de Reserve Jubileum 2011/12 resterende saldo van is vervolgens overgebracht naar de Reserve Jubileum 2016.

5 De Algemene reserve neemt na de voorgestelde toevoeging van aan de Reserve Projecten en Procedures toe met het resterende batig saldo over het boekjaar 2013 ad 871 en komt daarmee op Zoals de balans te zien geeft, wordt het bedrag van de Algemene reserve, tezamen met de overige reserves, nagenoeg geheel aangehouden in de vorm van banktegoeden bij SNS-Bank (spaarrekening) en ING (rekeningen-courant en spaarrekeningen). De op de balans voorkomende Vorderingen op korte termijn en Schulden op korte termijn zijn inmiddels ontvangen, respectievelijk voor zover van toepassing betaald. De cijfers van Stichting Uitgeverij AVN, die als uitgeefster van Haagwinde en andere publicaties van de vereniging fungeert, zijn evenals voorheen in de gepresenteerde cijfers geïncorporeerd