LASTEN Resultaat Resultaat Begroting Resultaat

Transcriptie

1 Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken RESULTAAT 2017 x Euro 1,-- LASTEN Resultaat Resultaat Begroting Resultaat Kantoor Huur Badhuisstraat Diverse kantoorkosten Declaraties/Repres Subtotaal Leden Ledenadmin./Contrib./Jaarverg Reservering Ledenwerving/PR Extra reservering Ledenwerving/PR Reservering jubileum Extra reservering Jubileum Subtotaal Media Haagwinde drukkosten Hw. verzendkosten Hw. redaktie/journalistiek/layout Subtotaal Haagwinde Website Subtotaal Media Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures - Extra reservering proj. en proced Subtotaal TOTAAL LASTEN BATEN Contributies & donaties Legaten/Giften Interest Overige baten TOTAAL BATEN RESULTAAT Saldo uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Projecten en Procedures: Uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Ledenwerving/PR: Saldo uitgaven rechtstreeks ten laste van de Reserve Jubileum:

2 Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken Balans per 31 december 2017 x Euro 1,= A K T I V A Kas Bank Rekeningen-courant ING Spaarrekeningen ING Spaarrekening SNS Vorderingen op korte termijn P A S S I V A Schulden op korte termijn Reserve Gesubsieerde projecten Reserve Projecten & procedures Reserve Ledenwerving/PR Reserve Jubileum Resultaat boekjaar Algemene reserve Toelichting: Vorderingen op korte termijn: Te ontvangen interest 380 Stichting Uitg. AVN 60 Te ontvangen vergoeding Ockenrode 550 Vooruitbetaalde kosten 363 Schulden op korte termijn: Te betalen kosten 457 Vooruitontvangen contributies Overige vooruitvangen betalingen

3 Overzicht van muta es in de specifieke reserves in 2017 Reserve Projecten en procedures x 1,- Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo uitgaven vóór Toevoeging uit resultaat Voorgestelde extra toevoeging uit resultaat Saldo Specifica e projecten: Groenwerkgroep Ockenrode Uitgaven 5 Ontvangen vergoedingen Saldo ontvangsten P.M. Saldo ontvangsten voorgaande jaren Digitalisering natuurfilms Ooievaars natuurlijk Ontvangen verkoopopbrengsten dvd s 85 + P.M. Saldo uitgaven voorgaande jaren 766 Verkoop boek Niet zonder elkaar Ontvangen verkoopopbrengsten P.M. Saldo uitgaven voorgaande jaren 156 Broedvogelmonitoring Scheveningse Bosjes Uitgaven kosen onderzoek Ontvangen subsidie Gilles Hondius Founda on Saldo uitgaven Duivenvoordecorridor, Voorschoten Uitgaven bijdrage proceskosten 35 Reserve Ledenwerving/PR Saldo Uitgaven overdrukken Haagwinde 766 Uitgaven diverse kosten 337 Saldo Reserve Jubileum Saldo Uitgaven jubileumviering Uitgaven jubileumboek Haags Groen Ontvangen subsidie gemeente Den Haag jubileumboek Ontvangen verkoopopbrengsten jubileumboek Toevoeging uit resultaat 2017 conform begro ng Saldo

4 TOELICHTING BIJ DE JAARCIJFERS 2017 Evenals de voorgaande jaren kon ook het boekjaar 2017 met een positief resultaat worden afgesloten. Dit was te danken aan enerzijds lagere kosten en anderzijds hogere baten dan in de begroting opgenomen. De uitgaven bleven alle binnen de bedragen die voor de verschillende rubrieken waren begroot. Dit gold ook voor de grootste kostenpost, de uitgave van ons verenigingsblad Haagwinde. De totale kosten hiervan ad zijn opgebouwd uit drukkosten, verzendkosten en kosten journalistiek en redactioneel werk en layout. Daarbij vertoonden de verzendkosten een daling ten opzicht van het voorgaande jaar als gevolg van een geringer aantal te verzenden exemplaren in combinatie met een verlaging van de posttarieven voor periodieken zoals Haagwinde. Overigens zijn deze tarieven in 2018 wel weer wat verhoogd. Rechtstreeks ten laste van de Reserve Ledenwerving/PR werden uitgaven van totaal gebracht. Dit betreft voor een groot deel voor wervingsdoeleinden bestemde extra exemplaren van Haagwinde. Ten laste van de Reserve Projecten en Procedures werd als saldo van uitgaven en inkomsten een bedrag van geboekt. Grootste uitgave betrof hier het onderzoeksproject Broedvogelmonitoring Scheveningse Bosjes. De bijlage Overzicht mutaties speci ieke reserves geeft een nadere speci icatie van de verschillende uitgaven en inkomsten. Aan de Reserve Jubileum werd per saldo een bedrag van onttrokken. Hierin zijn begrepen de kosten en de opbrengsten van ons jubileumboek Haags Groen, nu en toen. Nog niet hierin opgenomen is een door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegezegde subsidie voor het jubileumboek, waarvan echter het de initieve bedrag nog niet is vastgesteld. Dat de baten over 2017 de begroting overtroffen was te danken aan het niveau van de ontvangen contributies en donaties. Door veel leden werd wederom een extra bijdrage boven het minimum contributiebedrag overgemaakt, terwijl ook separaat nog een aantal donaties werd ontvangen. Graag willen wij hiervoor nog eens onze erkentelijkheid uitspreken. Hoewel bij de begroting al rekening was gehouden met een verdere afname van de rentebaten daalden deze nog sterker dan verwacht en kon de begrote opbrengst niet volledig worden gerealiseerd. Overige baten ad 64 betreft de verkoopopbrengst van diverse publicaties, verminderd met daarop betrekking hebbende kosten van inkoop e.d. Gezien het gunstige resultaat stelt het bestuur voor de Reserve Projecten en Procedures ten laste van het resultaat over 2017 met te verhogen. Deze Reserve komt daarmee na de al genoemde onttrekkingen van per saldo weer op het niveau van het voorgaande jaar. De Algemene reserve neemt na de voorgestelde toevoeging van aan de Reserve Projecten en Procedures toe met het resterende batig saldo over het boekjaar 2017 ad 39 en komt daarmee op

5 Zoals de balans te zien geeft, wordt het bedrag van de Algemene reserve, tezamen met de overige reserves, nagenoeg geheel aangehouden in de vorm van banktegoeden bij ING (rekeningen-courant en spaarrekeningen) en SNS-Bank (spaarrekening). De op de balans voorkomende Vorderingen op korte termijn en Schulden op korte termijn zijn inmiddels ontvangen, respectievelijk voor zover van toepassing betaald. De cijfers van Stichting Uitgeverij AVN, die als uitgeefster van Haagwinde en andere publicaties van de vereniging fungeert, zijn evenals voorheen in de gepresenteerde cijfers geı ncorporeerd