B&O JAARREKENING Stichting RAST Bos en Lommerweg DT Amsterdam. Frans den Otter Impalastraat PM Utrecht telefoon:

Transcriptie

1 Frans den Otter Impalastraat PM Utrecht telefoon: B&O Willem Branderhorst Duivenkamp VC Maarssen telefoon: ADMINISTRATIEKANTOOR JAARREKENING 2014 Stichting RAST Bos en Lommerweg DT Amsterdam

2 Frans den Otter Impalastraat PM Utrecht telefoon: B&O Willem Branderhorst Duivenkamp VC Maarssen telefoon: ADMINISTRATIEKANTOOR Aan het bestuur van de Stichting RAST Bos en Lommerweg DT Amsterdam datum: 13 maart 2015 betreft: Jaarrekening 2014 Geacht bestuur, Op uw verzoek hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2014 van de Stichting RAST samengesteld. Wij vertrouwen erop hiermee aan uw verzoek te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij uiteraard graag bereid nadere toelichting te verstrekken. Met vriendelijke groet, Administratiekantoor B & O, F.J.H. den Otter, administrateur. K.v.K. Utrecht NL55INGB fdotter@ziggo.nl willem@branderhorst.demon.nl BTW nummer: NL B.01

3 Stichting RAST / jaarrekening 2014 Inhoudsopgave omschrijving blz. Voorwoord Balans 1 Exploitatierekening (functioneel) 2 Prestatieoverzicht 3 Toelichting afwijkingen begroting en resultaat 4 Toelichting bij de balans - waarderingsgrondslagen 5 - materiele vaste activa 5 - investeringen borgsommen 6 - debiteuren 6 - vooruitbetaalde kosten 6 - vorderingen subsidies 7 - vorderingen belastingen en soc.verzekeringspremies 7 - overige vorderingen en overlopende activa 7 - liquide middelen 7 - algemene reserve 8 - schulden aan leveranciers 8 - belastingen en sociale verzekeringspremies 8 - vooruitontvangen baten 8 - overige schulden en overlopende passiva 9 - niet uit de balans blijkende rechten 9 - niet uit de balans blijkende verplichtingen 9 Kasstroomoverzicht 10 Toelichting bij de exploitatierekening - opbrengsten 11 - subsidies en bijdragen 12 - beheerslasten, personeelslasten 13 - beheerslasten, materiele lasten 13 - activiteitenlasten, personeelslasten 15 - activiteitenlasten, materiele lasten 15 - specificatie salarislasten 17 - FPK project Nieuwe Maker Eran Ben Michael 18..

4 Stichting RAST / jaarrekening 2014 VOORWOORD Inleiding 2014 was voor Theater RAST in financieel opzicht het eerste jaar waarin alleen de structurele subsidie van de gemeente Amsterdam het fundament was. De frictiekosten van het Fonds Podiumkunsten van 2013 zijn verbruikt, wel is van dit fonds een tweejarige subsidie verkregen in het kader van de nieuwe makers regeling. RAST moet daarom op kleinere schaal verder, het jaarlijkse budget is in 2014 gekrompen tot drie ton en het personeel van de organisatie is afgeslankt. Er moeten extra inspanningen worden gedaan om meer aanvullende publieksen private projectinkomsten te verkrijgen. Theater RAST is daar in 2014 in geslaagd. De publieks- en overige projectinkomsten zijn 32,5% van de totale inkomsten. Bovendien zijn de publieksinkomsten aanzienlijk hoger dan begroot. RAST is er niet in geslaagd de beoogde coproductie Schaduw op locatie in het Kader van 50 jaar Turkse migratie te realiseren. Hiervoor konden geen financieel draagkrachtige partners en onvoldoende aanvullende subsidies worden gevonden. In plaats daarvan is het éénmalige theaterconcert Heimwee Liederen i.s.m. het Nederlands Blazers Ensemble uitgevoerd. Hiervoor heeft RAST een deel van haar financiële reserve benut. Het was een activiteit die voortvloeit uit de roots van het gezelschap en een investering voor de toekomst. RAST is in 2014 zowel in Amsterdam als in de rest van het land en het buitenland zichtbaar gebleven met 108 voorstellingen en activiteiten voor bezoekers. Subsidies overheden Met de opname in de vierjarige subsidieregeling van de Gemeente Amsterdam ontving Theater RAST in 2014 een bedrag aan structurele subsidie van Van het Fonds Podiumkunsten ontving RAST een nieuwe maker subsidie voor 2 jaar van , daarvan is in besteed voor de eerste theater productie van de nieuwe maker. Van de Gemeente Amsterdam is een incidentele subsidie van voor het informatieve programma bij het Heimwee Liederen concert verkregen. Van Stadsdeel Amsterdam West is een bijdrage van verkregen voor het buurtproject Verhaal Halen van RAST en Cordaan. Cultureel ondernemerschap en overige inkomsten Theater RAST heeft de verplichting van DMO gemeente Amsterdam om de komende 4 jaar te streven naar een percentage van 25% aan overige inkomsten, naast de subsidies van overheden. Dit is in 2014 behaald. De overige inkomsten, naast de subsidies van FPK en Gemeente Amsterdam, bedragen in totaal , ruim 32,5% van de totale inkomsten. Prestatieoverzicht In 2014 heeft Theater RAST 6 (co)producties, 93 voorstellingen en 15 overige activiteiten gerealiseerd, waarvan 26 voorstellingen in Amsterdam, 58 in de rest van Nederland en 9 in het buitenland. Dit zijn 88 voorstellingen in totaal en 6 voorstellingen in Amsterdam meer dan gepland in het beleidsplan Het aantal bezoekers van voorstellingen en overige activiteiten in 2014 was , ruim 2,5 keer zoveel als gepland, en het aantal bezoekers van voorstellingen in Amsterdam (gepland 2.900). De prestaties in Amsterdam van bezoekers educatie en buurtactiviteiten (380, gepland 1.000) blijven in 2014 nog achter. De bezoekers cultuureducatie (418 scholieren, gepland 200) en talentontwikkeling (1.497 programma s jonge makers, gepland 500) zijn ruimschoots behaald. De prestaties in Amsterdam van de bijdrage aan wereldklasse zijn met 9 voorstellingen in het buitenland (gepland 3), 4 activiteiten voor internationaal publiek (gepland 4) en een aandeel buitenlands bezoek van 25%% zijn ook ruimschoots gehaald. De 15 overige activiteiten waren gratis toegankelijk en hadden een informatief, educatief en internationaal karakter. Deze bezoekersaantallen (1.332) zijn door schattingen tot stand gekomen.

5 Stichting RAST / jaarrekening 2014 Resultaat en algemene reserve Het resultaat over 2014 is een negatief exploitatie saldo van Dit bedrag is verrekend met de algemene reserve, resteert een positief eigen vermogen van Toekomst Theater RAST gaat de komende jaren door op de ingeslagen weg. In 2015 wordt een nieuwe theater en festival productie op locatie gemaakt voor het Oerol festival en zijn eerder uitgebrachte theaterproducties aangeboden voor een reprise op de festivals Parade en Boulevard. De festival productie George & Eran deel 2 beleeft in een reprise met 30 door impresariaat Via Rudolphi verkochte voorstellingen in theaters in het land. Daarnaast is een internationale coproductie met Armeens muziektheater in 2016 in voorbereiding. Voor deze projecten hopen we voldoende publieksinkomsten en aanvullende project financiering te verkrijgen om de activiteiten van RAST het huidige kunstenplan te kunnen continueren. Edgar Witteveen, penningmeester bestuur

6 Stichting RAST / jaarrekening 2014 (in Euro) blz. 1 ACTIVA omschrijving VASTE ACTIVA: Materiele vaste activa - groot onderhoud gebouw 2.698, ,08 - inrichting kantoor 993, ,84 - inrichting studio 6.552, ,38 totaal vaste activa , ,30 VLOTTENDE ACTIVA: Vorderingen - borgsommen 1.064, ,64 - debiteuren , ,55 - vooruitbetaalde kosten 827, ,33 - vorderingen subsidies 700, ,00 - belastingen/soc.verzek.premies 8.444, ,35 - ov.vorderingen/overlopende activa 5.741, ,68 Liquide middelen , ,26 totaal vlottende activa , ,81 TOTAAL , ,11 PASSIVA omschrijving EIGEN VERMOGEN: - algemene reserve , ,50 totaal eigen vermogen , ,50 KORTLOPENDE SCHULDEN: - schulden aan leveranciers , ,10 - belastingen en premie soc.verzek , ,28 - vooruitontvangen baten ,51 0,00 - ov.schulden/overlopende passiva , ,23 totaal kortlopende schulden , ,61 TOTAAL , ,11

7 Stichting RAST / jaarrekening 2014 (in Euro) blz. 2 EXPLOITATIE-REKENING (FUNCTIONEEL) exploitatie begroting exploitatie BATEN A. Opbrengsten: A.1 publieksinkomsten , , ,18 A.3 diverse inkomsten 9.326, , ,25 subtotaal , , ,43 B. Bijdragen: B.1 Subsidie F.P.K ,49 0, ,00 B.2 Subsidie Gem.Amsterdam , , ,00 Subsidie stadsdelen Amsterdam Nieuw West 0,00 0,00 0,00 B.3 Ov. subsidies/bijdragen , , ,00 subtotaal , , ,00 TOTAAL , , ,43 exploitatie begroting exploitatie LASTEN C.1 Beheerslasten: personeel , , ,42 C.2 Beheerslasten: materieel , , ,82 subtotaal , , ,24 D.1 Activiteitenlasten: personeel , , ,35 D.2 Activiteitenlasten: materieel , , ,45 subtotaal , , ,80 TOTAAL , , ,04 FINANCIELE exploitatie begroting exploitatie BATEN / LASTEN Rente-baten 457,37 0,00 386,29 Rente-lasten en bankkosten 228,13-500,00-266,90- TOTAAL 229,24 500,00-119,39 EXPLOITATIE-SALDO ,31-0, ,22-

8 Stichting RAST / jaarrekening 2014 blz. 3 Prestatieoverzicht 2014 beleidsplan omschrijving aantal aantal aantal aantal uitvoeringen bezoeken uitvoeringen bezoeken Voorstellingen/concerten: - In Amsterdam 26, ,00 20, ,00 - In de rest van Nederland 58, ,00 15, ,00 - In het buitenland 9, ,00 0,00 0,00 subtotaal 93, ,00 35, ,00 Overige activiteiten: - In Amsterdam: 9,00 622,00 12, ,00 - In de rest van Nederland: 6,00 710,00 - In het buitenland: 0,00 0,00 3,00 100,00 subtotaal 15, ,00 15, ,00 TOTAAL 108, ,00 50, ,00 Prestatieoverzicht Gemeente Amsterdam omschrijving resultaat begroting A. Kernactiviteiten: - Aantal nieuwe producties Aanta reprises Aantal voorstellingen in Amsterdam Aantal bezoeken van voorstellingen in Amsterdam Aantal bezoeken educatie en buurt- activiteiten in Amsterdam B. Bijdrage aan talentontwikkeling en cultuureducatie: - Aantal bereikte scholen Aantal bereikte scholieren (PO en VMBO) Aantal via programma's opgeleide jonge makers C. Bijdrage aan wereldklasse: - Aantal internationale coproducties Aantal producties/activiteiten in het buitenland Aantal activiteiten voor interna- tionaal publiek in Amsterdam Aandeel buitenlands bezoek van totaal bezoek 25 5