Stichting De Verlichting Jaarverslag 2017

Transcriptie

1 Stichting De Verlichting Jaarverslag 2017 Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Balans per 31 december Functionele exploitatierekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting op de balans per 31 december Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 9 Toelichting op de functionele exploitatierekening over Bestuursverslag 14 Bijlagen Kwantitatieve gegevens 17 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 20 Pagina 2

3 BALANS per 31 december 2017 ( in euro's, na resultaatverdeling ) Activa 31-dec dec-16 Vlottende activa 1 Vorderingen Belastingen en sociale premies Liquide middelen Totaal activa Passiva 4 Eigen vermogen Algemene reserve * Langlopende passiva 5 Startvoorschot FPK Vlottende passiva 6 Kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal passiva * Dit is een algemene bedrijfsreserve, noodzakelijk voor het afdekken van de risico's die genomen worden in het kader van het meerjaren activiteitenplan Een onderbouwing van de risico's wordt gegeven in het bestuursverslag op pagina 14 ev. Pagina 3

4 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2017 realisatie begroting realisatie Baten 1 Directe opbrengsten - publieksopbrengsten : binnenland sponsoring overige directe inkomsten : coproducenten Totaal directe opbrengsten Indirecte opbrengsten Bijdragen uit private middelen Totaal eigen inkomsten Publieke subsidies en bijdragen 8 - meerjarig FPK meerjarig Gemeenten overige subsidies uit publieke middelen Totaal publieke subsidies en bijdragen Totale Baten INKOMSTENQUOTES Berekende eigen inkomenquote 0,35 0,41 Berekende andere inkomenquote 0,35 0,45 Lasten 1 - Beheerslasten : personeelslasten Beheerslasten : materiele lasten Beheerslasten : totaal Activiteitenlasten : personeelslasten Activiteitenlasten : materiele lasten Activiteitenlasten : lasten coproducties Activiteitenlasten : totaal Som der lasten Saldo gewone bedrijfsvoering Rente Exploitatieresultaat Pagina 4

5 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER vervolg realisatie begroting realisatie Personele bezetting (beheer en activiteiten) FTE. Vast in dienst 0 2,8 pm FTE. Tijdelijk in dienst 0 1,4 pm FTE. Inhuur 0 4,7 pm Totaal FTE. Personele bezetting 0 8,9 0 Aantal vrijwilligers 0 0 pm FTE. Vrijwilligers 0 0 pm Resultaatbestemming Algemene Reserve Totaal Pagina 5

6 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Stichting De Verlichting is opgericht op Het doel is het beleefbaar maken van wetenschappelijke en maatschappelijke dilemma's in een theatrale setting, door theaterprojecten te realiseren in samenwerking met maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties. In 2018 is de naam van de stichting gewijzigd naar WAT WE DOEN. WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS Immateriële vaste activa De waardering geschiedt tegen de vermogensmutatiemethode. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen welke worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur. Vorderingen Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen. Belastingen Stichting de Verlichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs. Opbrengsten Als opbrengsten worden verantwoord alle opbrengsten die op het boekjaar betrekking hebben, respectievelijk in dat jaar zijn ontstaan, nder aftrek van verschuldigde belastingen. Subsidies De subsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarover deze worden toegekend door de subsidiegevers. Financiële baten en lasten Hieronder zijn opgenomen de ontvangen en betaalde rente op tegoeden c.q. tekorten. Pagina 6

7 TOELICHTING OP DE BALANS ( in euro's ) VLOTTENDE ACTIVA 1 Vorderingen Co producenten Subsidie Erasmusstichting Subsidie PBF Cultuurfonds Belastingen en sociale premies Omzetbelasting 4e kw Suppletie Liquide middelen Bank, rekening courant, spaarrekening Kruisposten De liquide middelen staan ter vrije beschikking. TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA Pagina 7

8 TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg ( in euro's ) 4 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Mutatie uit resultaat Algemene reserve LANGLOPENDE PASSIVA 5 FPK startvoorschot VLOTTENDE PASSIVA 6 Kortlopende schulden Handelscrediteuren Schulden aan coproducenten Overlopende passiva Voorschotten Nog te betalen bedragen TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA Pagina 8

9 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Aan de stichting is door FPK voor de periode een jaarlijkse subsidie toegekend ter grootte van Deze bijdrage wordt jaarlijks geindexeerd. Pagina 9

10 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING ( in euro's ) realisatie begroting realisatie Directe opbrengsten - publieksinkomsten recette, uitkopen sponsoring overige directe inkomsten baten coproducenten Maas project R'dam De Mannen project DAD Totaal directe opbrengsten Indirecte Opbrengsten 0 0 Bijdragen uit private middelen - bijdragen van particulieren bijdragen van private fondsen Elise Mathilde fonds VSB Fonds Trekpaert PBF Cultuurfonds Overige Fondsen Overige private bijdragen Totaal bijdragen uit private middelen Totaal eigen inkomsten Publieke subsidies en bijdragen 8 - meerjarig FPK meerjarig Gemeenten overige bijdragen uit publieke middelen Gemeenten FPK Totaal publieke subsidies en bijdragen Totale baten Pagina 10

11 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg BEHEERSLASTEN ( in euro's ) realisatie begroting realisatie Personeel Salarissen en honoraria - zakelijke leiding honorarium artistieke leiding honorarium overige medewerkers beheer Overige personeelslasten - reiskosten diverse Totaal beheerslasten personeel Materieel Huisvestingskosten - onderhoud, kleine aanschaffingen, overige Kantoorkosten - kantoorbenodigdheden administratiekosten accountantskosten verzekeringen computerkosten overige/onvoorzien Marketing - website marketingplan Totaal beheerslasten materieel Totale beheerslasten Pagina 11

12 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg ACTIVITEITENLASTEN ( in euro's ) realisatie begroting realisatie Personeel Artistieke kader - decorontwerp regie, choreogr, dramaturg, docenten overige Uitvoerend personeel - acteurs, dansers, sprekers, panelleden Overige personeel - techniek productie publiciteit overig personeel Totaal activiteitenlasten personeel Waarvan voorbereiding pm Waarvan uitvoering pm 5 Materieel Voorbereiding - huur repetitieruimte reis-transport-verblijfkosten sejour, catering overige voorbereidingskosten Materieel uitvoering - zaalhuur, locatiekosten licht, geluid, foto, film, overige techniek vervoer-, reis-, verblijfkosten catering, sejour & barinkoop auteursrechten overige Pagina 12

13 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg ACTIVITEITENLASTEN - vervolg ( in euro's ) realisatie begroting realisatie Marketing - advertenties foto, video drukwerk, incl ontwerp website, digitale marketing diverse Educatieve activiteiten - diverse Totaal activiteitenlasten materieel Lasten coproducties - coproductie DAD partner de Mannen coproductie DAD reprise partner de Mannen coproductie Rotterdam partner Maas Totaal activiteitenlasten Totale lasten Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Saldo Rentebaten/lasten EXPLOITATIERESULTAAT Personele bezetting (beheer en activiteiten) FTE. Vast in dienst 0,0 2,8 pm FTE. Tijdelijk in dienst 0,0 1,4 pm FTE. Inhuur 0,0 4,7 pm Totaal FTE. Personele bezetting 0,0 8,9 0 Aantal vrijwilligers 0,0 pm FTE. Vrijwilligers 0,0 pm Pagina 13

14 Bestuursverslag Pagina 14

15 Pagina 15

16 Pagina 16

17 Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording Stichting Verlichting 2017 Huidig boekjaar Begroting Vorig boekjaar Producties Nieuwe producties 0 5 Reprise producties 0 Nieuwe Co-producties 1 4 Reprise Co-producties 3 Totaal aantal producties Bezoeken per categorie Huidig boekjaar Nieuwe producties 0 Reprise producties 0 Nieuwe Co-producties Reprise Co-producties Begroting Vorig boekjaar Totaal aantal bezoeken Huidig boekjaar Begroting Vorig boekjaar Regionale spreiding van voorstellingen/concerten Noord 8 11 Oost 26 6 Midden 12 4 West 24 4 Zuid 16 5 Amsterdam Rotterdam Den Haag 4 6 Utrecht 4 7 Buitenland 2 Totaal aantal uitvoeringen Waarvan in standplaats Waarvan schoolvoorstellingen 9 Pagina 17

18 Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording - vervolg Stichting Verlichting 2017 Huidig boekjaar Regionale spreiding van bezoeken Noord Oost Midden West Zuid Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Buitenland 418 Begroting Vorig boekjaar Totaal aantal bezoeken Waarvan in standplaats Waarvan schoolvoorstellingen 823 Huidig boekjaar Aanvullende gegevens bezoekers Reguliere voorstellingen Schoolvoorstellingen 823 Begroting Vorig boekjaar Waarvan betalend (regulier) Waarvan niet betalend (regulier) 302 Totaal Huidig boekjaar Begroting Vorig boekjaar Overige gegevens activiteiten Educatieve activiteiten 0 15 Inleidingen 0 4 Anders/Overige 0 8 Totaal Huidig boekjaar Begroting Vorig boekjaar Aantal voorstellingen over de twee circuits Grote zaal (>400 stoelen) Kleine zaal (<400 stoelen) Geen capaciteit gegeven 1 Totaal Pagina 18

19 Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties Circuit Klein/midden Groot Totaal Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie 2.500, ,00 n.v.t. aantal subsidiable tot en met verslagjaar aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld) nvt nvt nvt Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar nvt nvt nvt tegenwaarde eventuele onderprestatie nvt nvt nvt Pagina 19