BUDGETWIJZIGING

Transcriptie

1 Provincie: Limburg Arrondissement: HASSELT Nummer bij Belfius: BE BIC code: GKCCBEBB Gemeente Herk-de-Stad BUDGETWIJZIGING Algemeen directeur (wnd) Creten Nathalie Tel.: 013/ Financieel directeur Vanderlee Ive Tel.: 013/ Adres Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad NIS 71024

2 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Inhoudsopgave 1. Beleidsnota Motivering wijzigingen Algemeen Exploitatie uitgaven Exploitatie ontvangsten Investeringen uitgaven Investeringen ontvangsten Andere uitgaven Andere ontvangsten Wijziging doelstellingennota Herziening doelstellingenbudget Herziening financiële toestand Wijziging lijst overheidsopdrachten Wijziging lijst daden van beschikking Wijziging lijst nominatieve subsidies Financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget Wijziging van een investeringsenveloppe Overzicht nieuwe investeringsenveloppen Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Wijziging van het liquiditeitenbudget... 26

3 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Beleidsnota 1.1. Motivering wijzigingen Algemeen Bij de opmaak van het budget 2019 werd enige terughoudendheid gehanteerd met betrekking tot het opnemen van nieuwe initiatieven in het budget. Daarnaast werden er in de eerste maanden van 2019 ook nog een aantal bijkomende initiatieven opgestart. Gelet op de nood om duidelijkheid te krijgen over de impact van deze initiatieven op de budgettaire parameters van de gemeente Herk-de-Stad, wordt deze eerste budgetwijziging met betrekking tot 2019 nu reeds ter goedkeuring voorgelegd. Naar aanleiding van de afronding van de jaarrekening 2018 zal een tweede globale budgetwijziging voor 2019, tevens rekening houdend met de overdracht van de investeringsenveloppes, ter goedkeuring voorgelegd worden Exploitatie uitgaven - Intrestlasten bestaande leningen (-179,28 euro) - Intrestlasten voor op te nemen leningen ( euro) - Te betalen intrestlasten leningen ten lasten van kerkfabrieken (+319,55 euro) - Onderhoudswerken scheidingsmuur Grotestraat Berbroek ( ,70 euro) - Aankoop hard- en software door gemeenteraadsleden ( euro) - Licentie tijdsregistratiesysteem wordt gecentraliseerd ( euro) - Kostprijs licentie tijdsregistratiesysteem valt weg voor het OCMW (-4.572,51 euro) - Vergoedingen juryleden ( euro) - Bijdrage politiezone ( ,95 euro) - Bijdrage hulpverleningszone (-998 euro) - Valentijnsactie sterilisatie katten (+ 500 euro) - Aanplanting bomen en struiken Harlaz ( euro) - Overgang nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem ( euro) - Collectiebudget bibliotheek ( euro) - Aankoop grootletterboeken en niveauboeken leerlingen ( euro) - Organisatie schoolvoorstellingen ( euro) - Organisatie project Kunst aan de Herk ( euro) - Rock Herk ( euro) - Eigen sportaanbod bv. buitenspeeldag ( euro) - Sportavonturenkamp ( euro) - Nieuwe infoborden voor de vijf kinderopvangen ( euro) - Animatie bij opening nieuwe kinderopvang ( euro) - Inkomentickets en maaltijden worden aangerekend op een nieuwe jaarbudgetrekening. De andere jaarbudgetrekening werd reeds verminderd bij de opmaak van het budget 2019 ( euro) - Uitgaven seniorenfeest ( euro) - Aanpassingswerken kerkhoven en aankoop urnestenen ( euro) Exploitatie ontvangsten - Ontvangsten gemeentefonds naar aanleiding van laatste prognose ( ,56 euro) - Ontvangen subsidies voor het project Kunst aan de Herk ( euro)

4 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Terug te vorderen intresten leningen kerkfabrieken (+319,55 euro) Investeringen uitgaven - IE-3: Aankoop informaticamateriaal (o.a. thin clients) ( euro) - IE-18bis: Fietsweg Beckersvaart ( euro) - IE-45: Aankoop kunstwerken commissie beeldende kunst (+5.135,34 euro) - IE-76: Renovatie toiletten jeugdhuis ( euro) - IE-89: Aankoop geluidsinstallatie voor kleine optreden in jeugdhuis ( euro) - IE-86: Vernieuwen trap kinderopvang Schulen ( euro) - IE-12: Afwerking bovenste verdieping Huis van het Kind ( euro) - IE-12: Aankoop meubilair Huis van het Kind ( euro) Investeringen ontvangsten Geen wijzigingen Andere uitgaven - Terugbetaling aflossing leningen ten laste van kerkfabrieken (-276,02 euro) Andere ontvangsten - Terug te vorderen aflossing leningen kerkfabrieken (-276,02 euro) - Opname lening op basis van thesauriebehoefte ( euro)

5 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Wijziging doelstellingennota

6 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

7 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

8 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

9 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

10 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Herziening doelstellingenbudget

11 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

12 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Herziening financiële toestand

13 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

14 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Wijziging lijst overheidsopdrachten Niet van toepassing

15 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Wijziging lijst daden van beschikking Niet van toepassing

16 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Wijziging lijst nominatieve subsidies

17 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

18 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Financiële nota 2.1. Wijziging van het exploitatiebudget

19 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Wijziging van een investeringsenveloppe

20 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

21 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

22 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

23 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Overzicht nieuwe investeringsenveloppen

24 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging

25 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

26 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging Wijziging van het liquiditeitenbudget

27 Gemeente Herk-de-stad Budgetwijziging