Financieel verslag 2018

Transcriptie

1 Financieel verslag 2018 Ledental: 18 maart 2019 Begin 2018: Maart 2019: 452 leden 415 leden (na opschoning ledenbestand) Saldi Zakelijke rek. 6347,69 413,09 Spaarrek. 3465, ,00 Totaal 9813, ,09 Tegoeden PB-AK, inclusief Vrijheidsmonument ,38 Dorpsvisie ,71 Totaal ,09 De vereniging PB-AK Het beginsaldo van de vereniging was 3371,=, plus de 2011,= ten behoeve van het Vrijheidsmonument, hetgeen optelt tot een totaal van 5382,=. De inkomsten waren ongeveen 3712,= (Subsidies van de gemeente, waarvoor hartelijk dank, en contributies), de uitgaven 4887,=, waavan 2510,= bestuurskosten, verder eenmalige bijdragen aan het vrijheidsmonument en belevingsbos, giften/subsidies, acties als de fitheidstest, Onder ons bij de soep, aankopen als het mengpaneel in De Alke, de (led)kerstboom die elk jaar geplaatst wordt en de fitheidstest. Het innen van de contributie gaat steeds beter, er zijn meer mensen die incassomachtigingen geven (152), en de incasso s lopen goed. Voor 2018 is zojuist 740 geïnd, en moet nog 1250,= voor opgehaald worden, d.m.v. brieven en s. Voor 2016 en 2017 moeten we wederom aanmanen en zouden we nog rond de 1200,= kunnen ophalen. Als we in aanmerking nemen dat het verschil van 1170,= te verklaren is door de nog te innen contributie en de eenmalige uitgaven tbv het monument en het belevingsbos, is de vereniging financieel gezond. Eind 2018 is het saldo van de vereniging 4209,=. Dorpsvisie Voor de Dorpsvisie was begin 2018 een bedrag beschikbaar van 4430,=. Er is 500,= bijgedragen aan het Wandelnetwerk Wolden-Oost, 300,= bijgedragen aan de oversteekplaats van de Wegwijzer, en tot slot 426,= aan onderhoud en opfriscursussen voor de AED (bij De Alke). Het saldo van de Dorpsvisiegelden bedroeg eind ,= Een verantwoording voor alle posten is te vinden in de bijlages.

2 JAARREKENING Begroting 2018 PB-AK DORPSVISIE TOTAAL Beginsaldo 5, , , Uitgaven Bestuurskosten 2, Giften/subsidies Oversteekplaa Wandel4daagse AED Onder ons bij de soep Wandelnetwer Belevingsbos Vrijheidsmonument Overig , , Inkomsten Contributie 1, Subsidie Gemeente 1, Subsidie overig Rente , Eindsaldo 4, , , Page 1

3 KOST-Giften TOTAAL NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke Bijdrage Sinterklaas Page 2

4 KOST-Bestuurskosten TOTAAL 2, NL03RABO03HME Lesscher Uitje bestuur The Kitchen NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke NL75INGB000Unive Stad en Land NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke Factuur NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke Factuur ,00 voor soepdag NL34RABO03vereniging BOKD in Drenthe NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke ,00 voor soepdag NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke Factuur NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke Betreft fietsproject, NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke Factuur NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke Vergadering NL51ABNA056Adyen / PrintStore NL46RABO03Roelof Bruins Cartridges voor pbak NL51ABNA056Adyen / PrintStore NL46RABO03Roelof Bruins Pbak: afscheid Jan ten Kate NL46RABO03Roelof Bruins Vergoeding kopieerpapier NL49RABO01St. Vr. v/d Berkenhoeve Nota Alke volgens afspraak NL08RABO03Pol Kosten afscheid Roelof Dekker Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Kosten Periode t/m Page 3

5 KOST-Belevingsbos TOTAAL NL57INGB000CITY RECLAME NL75INGB000Unive Stad en Land NL05BNGH02Gemeente De Wolden NL46RABO03Roelof Bruins Pbak: schade hut en poepzakken NL46RABO03Roelof Bruins Materiaal belevingsbos NL29ABNA047Gebr Middelveld NL82DEUT031GBLT NL46RABO03Roelof Bruins Koffie bosmannen Page 4

6 KOST-Soepdag TOTAAL NL03RABO03HME Lesscher Cash voor rondbrengen folder soepdag NL62BUNQ20HME Lesscher Rondbrengen folders soepdag NL03RABO03HME Lesscher Rondbrengen folders soepdag NL08RABO03Pol Kosten soepdag Page 5

7 KOST-Vrijheidsmonument TOTAAL NL59INGB066DE VEREENDE NV NL83INGB066Vrieling Assurantien b.v NL78RABO03G. BOER-HUISJES EO Declaratie herdenking NL58INGB000MUZIEKVERENIGING WOUTe late.. Bijdrage voor lening vrijheidsmonument Page 6

8 KOST-overig TOTAAL NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke Mengpaneel De Alke NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke Fitheidstest NL86RABO03Stichting Dorpshuis Alke Ledverlichting kerstboom Page 7

9 KOST-Wandel4daagse TOTAAL NL70ABNA056kWbn VF Page 8

10 INK-Subsidies TOTAAL NL94INGB070Oranje Fonds C NLD toekenning NLdoet NL57BNGH02GEM DE WOLDEN SUB FITHEIDST Page 9

11 DORPSVISIE TOTAAL 1, NL84RABO03Stichting RECO Bijdrage Wandelnetwerk Wolden-Oost NL59RABO01Ver. Prot. Christ Bijdrage oversteekplaats Wegwijzer NL20RABO01AEDCOMPANY NL70RABO03P. Hulst Terugboeking AED Cursus NL20RABO03Van Randeraad Terugboeking AED Cursus NL08RABO03Pol Terugboeking AED Cursus NL03RABO03H. Logtenberg Terugboeking AED Cursus NL62BUNQ20HME Lesscher Printen folders soepdag NL49ABNA057R. Coelingh Terugboeking AED Cursus Page 10

12 INK-Contributies TOTAAL 1, Page 11

13 INK-Contributies Page 12

14 INK-Contributies Page 13

15 INK-Contributies Page 14