Het financiële jaarverslag van de provincie Utrecht over 2011

Transcriptie

1 Het financiële jaarverslag van de provincie Utrecht over 2011 Een samenvatting Wat heeft de provincie Utrecht in 2011 ontvangen en uitgegeven? Waarvan en waaraan? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij in 2011 een helder, verantwoord beleid hebben gevoerd en het jaar met een resultaat van 17,2 miljoen hebben afgesloten was voor de provincie Utrecht een jaar van vernieuwing. Er trad een nieuw college aan. Dat heeft een nieuw coalitieakkoord geformuleerd en nieuwe lijnen uitgezet. In het coalitieakkoord staan vijf kerntaken van de provincie centraal: economische ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap, bereikbaarheid en cultuurhistorisch erfgoed. Als grote lijn koos het college: meer doen met minder geld. Want ook de provincie moet bezuinigen. De provincie kiest dus bewust voor kerntaken en stoot andere taken af. Voor de kerntaken zet de provincie zich stevig in: we kiezen voor diepte in plaats van voor breedte. De provincie Utrecht heeft in ,5 miljoen van haar spaargeld geïnvesteerd in Economische ontwikkeling, Ruimtelijke ontwikkeling, Natuur en landschap, Bereikbaarheid, Cultuurhistorisch erfgoed en andere provinciale zaken. In totaal hebben we dat jaar 17,2 miljoen minder uitgegeven dan vooraf begroot, dit is dan ook het resultaat van de jaarrekening. In tabel 1.1 ziet u wat onze begroting was en wat onze kosten uiteindelijk zijn geweest. In die tabel staan de lasten positief en de baten negatief. Een positief saldo betekent dus een tekort en een negatief saldo een overschot. Saldo rekening 2011 Rekening 2010 Primitieve begroting Begroting na wijz. Rekening 2011 Verschil A. Saldo programma s inclusief overhead B. Algemene dekkingsmiddelen C. Stelposten D. Saldo rekening bruto (= A + B + C) E. Mutaties reserves F. Saldo rekening netto (= D + E) Tabel 1.1 Saldo rekening 2011

2 Komende jaren minder inkomsten Onze inkomsten krijgen we voor een groot deel via de rijksoverheid (het Provinciefonds) en de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Daarnaast ontvangen wij gelden door het heffen van provinciale leges (een soort belasting), zoals de grondwaterheffing. Verder krijgen we jaarlijks rente en dividend over het belegd vermogen. Ook als provincie Utrecht hebben we in 2011 de gevolgen ondervonden van de financiële en economische crisis. Zo zijn de inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting lager dan verwacht. De uitkering uit het Provinciefonds is in 2011 nog niet beïnvloed door bezuinigingen van het Rijk: wij kregen een vast bedrag. Verder hebben wij in 2011 bewust een deel van onze beleggingsportefeuille verkocht, nadat in november de onzekerheid op de financiële markten tot ongekende hoogte was gestegen. Op 9 november kwamen de effectieve rendementen van Italiaanse staatsobligaties boven de 7%. Om ons eigen rendement op belegde middelen veilig te stellen, hebben we in november en december voor 113 miljoen aan beleggingsproducten verkocht. Eerder dan de bedoeling was, maar ons vermogen is nu wel minder gevoelig voor bewegingen op de financiële markten. De komende jaren zullen we minder inkomsten hebben. Zo draagt het Rijk de komende jaren allerlei taken over aan de provincies, maar wij krijgen daar geen extra geld voor. De nieuwe taken zullen ons dus geld gaan kosten. Verder zullen we de komende jaren minder geld uit het Provinciefonds krijgen, als gevolg van de bezuinigingen. Precieze bedragen weten we nog niet. Daarnaast moeten ook wij ons houden aan de Europese afspraken over het maximaal toegestane begrotingstekort, net als de Rijksoverheid dat moet. Op al deze ontwikkelingen hebben we ons in de begroting voor 2012 al voorbereid. Resultaat op de afzonderlijke programma s De provincie Utrecht heeft het werk verdeeld in tien programma s. Per programma leest u hierna: wat we met het programma willen bereiken; wat we daarvoor in 2011 in grote lijnen hebben gedaan; of er in 2011 een overschot of een tekort is. Het resultaat op de programma s (tabel 1.2) laat in 2011 een gevarieerd beeld zien, met als uitschieter het resultaat van 31 miljoen op programma 2 Landelijk gebied. We hebben de meeste programma s met een positief resultaat afgesloten, behalve de programma s 6 Economische zaken en recreatie en 8 Samenleving en cultuur. Saldi programma s (excl. reserves) Rekening 2010 Primitieve begroting Begroting na wijz. Rekening 2011 Verschil 1. Ruimtelijke ontwikkeling Landelijk gebied Wonen Duurzaamheid en milieu Water Economische zaken en recreatie Mobiliteit Samenleving en cultuur Jeugd, onderwijs en zorg Bestuur en middelen Totaal programma s Centrale overhead Totaal progr. incl. centrale overhead Tabel 2.2 Saldi programma s

3 Bij sommige programma s zijn er grote verschillen tussen de (halverwege het jaar bijgestelde) begroting en de uiteindelijke uitgaven. Die verschillen kunnen allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld: budgetten en kasritmes worden vanwege het voorzichtigheidsprincipe bij de najaarsrapportage niet altijd aangepast. We kijken al in juni/juli naar de vereiste aanpassingen in de najaarsrapportage. Er zijn dan nog (relatief) grote onzekerheden, zodat het lastig is om de begroting bij te stellen; wij begroten subsidies op basis van de beschikkingen die we hebben afgegeven en niet op basis van de uiteindelijke afrekening. Daar kunnen dus verschillen tussen zitten; we zijn relatief sterk afhankelijk van derden om begrote uitgaven te realiseren. inspiratiebron voor partners bij (gebieds)ontwikkelingen in het landelijk gebied. Minder uitgegeven en toegevoegd aan het eigen vermogen: Landelijk Gebied Onze doelen in het programma Landelijk Gebied zijn gevarieerd. Wij streven bijvoorbeeld naar een vitaal platteland en een sterke agrarische sector. Ook willen we het mooie Utrechtse landschap graag beleefbaar maken en houden. Resultaten per programma 1. Ruimtelijke Ontwikkeling Wij willen de provincie aantrekkelijk houden om er te wonen, werken en recreëren. In 2011 hebben we onder andere een voorontwerp Provinciaal ruimtelijke structuurvisie (PRS) en Provinciaal ruimtelijke verordening (PRV) gemaakt. In 2012 maken we de definitieve PRS en PRV. Beide geven antwoord op de maatschappelijke vraagstukken rond ruimtelijke ordening en bieden een heldere visie. Op basis daarvan kunnen de betrokken partijen besluiten rond ruimtelijke ordening nemen. Verder hebben we gewerkt aan Ruimte voor de Lek, om de Lek op een duurzame manier meer ruimte voor water te geven en het Rijsbruggerwegtracé. Dat laatste zou de verkeersproblemen vanuit Houten richting Utrecht moeten oplossen. Ook hebben we de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen gemaakt. De gids gaat over de hele provincie Utrecht en is een bouwsteen voor de PRS. De gids is bovendien een Een deel van het overschot ( 5,5 miljoen op het programma Agenda Vitaal Platteland) heeft te maken met de vertraagde onderhandelingen met het Rijk vanwege het nieuwe natuurakkoord. Wij hebben zodoende gewacht met grond aankopen voor bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur. Verder hebben we door alle onzekerheden rond de rijksbezuinigingen een soberder plan voor Groot Mijdrecht Noord uitgewerkt. Dat levert een overschot van 6,9 miljoen op. De rest van het overschot komt hoofdzakelijk voor rekening van het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied. Dat geld is wel toegezegd ( verplicht, noemen wij dat), maar betalen we pas in 2012 en later uit. 31,3 miljoen.

4 3. Wonen en Stedelijke Vernieuwing Meer woningen in de binnensteden en in dorpen. Dat is ons doel voor het programma Wonen en Stedelijke Vernieuwing. Het is geen eenvoudige opgave. Veel locaties in de binnensteden kunnen alleen met hard werken en veel creativiteit geschikt gemaakt worden om er te wonen. De locaties zijn vaak duur en hebben verschillende eigenaars. Daarnaast zijn er allemaal knelpunten rond het milieu. Wij maken ons op verschillende manieren sterk voor meer woningen. 4. Duurzaamheid en Milieu Via het programma Duurzaamheid en Milieu pakken we milieuproblemen aan, zorgen we voor een gezonde energiehuishouding in de provincie en verbeteren we de kwaliteit van het milieu. In 2011 hebben wij de luchtkwaliteit in de provincie verder proberen te verbeteren, samen met andere partijen. In dat kader hebben we onder andere twee renteloze leningen verstrekt voor de bouw van twee groengastankstations : één in Amersfoort en één in Utrecht. In 2011 is de bouw van deze tankstations gestart. Begin 2012 zijn ze af. Er was in 2011 maar één uitplaatsing van een hinderlijk bedrijf, in plaats van de geplande tien. Dat heeft te maken met de ingewikkelde bestuurlijke processen rond de uitplaatsing van hinderlijke bedrijven. Natuurlijk hebben we verder ook onze wettelijke taken uitgevoerd, zoals het handhaven van vergunningen voor risicovolle bedrijven. 6,0 miljoen. We hebben in 2011 onder andere de startnotitie Binnenstedelijke ontwikkeling vastgesteld. Daarmee geven we een richting voor keuzes en voor de besteding van geld. Wij willen bijvoorbeeld succesvolle initiatieven die al lopen voortzetten en verstevigen. Ook stimuleren wij extra inspanningen en nieuwe activiteiten die de uitvoering van de binnenstedelijke ontwikkeling bevorderen. Daarnaast hebben we ons gericht op het doorgaan van de geplande woningbouwproductie. Met een zogenoemde deskundigenpool hebben we achttien projecten in veertien gemeenten ondersteund. Mede daardoor is de bouw van woningen dichterbij gekomen. Het overschot komt onder andere doordat niet bij alle projecten op de afgesproken tijd de afgesproken resultaten zijn behaald. Verder heeft een aantal gemeenten minder mijlpalen behaald dan we vooraf hebben voorzien. Daarom hebben we nog niet uitbetaald. 12,3 miljoen.

5 5. Water Watersystemen die veel kunnen hebben en die de verwachte gevolgen van de klimaatverandering aankunnen. Daaraan werken we in het programma Water. Veiligheid krijgt daarbij veel aandacht, maar ook willen we de zoetwaterverdeling bij droogte goed regelen. Binnen onze eigen provincie, maar ook in de gebieden om ons heen. In 2011 hebben we onder andere meegewerkt aan het fusieproces van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe. Dat proces ligt op schema. Ook hebben we de nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen gepubliceerd. Die laat zien hoe wij met de waterschappen samenwerken. Verder zijn we betrokken bij enkele dijkversterkingsprojecten, onder andere bij de Zuidelijke Randmeren. We hebben 28 vergunningen afgegeven, vooral voor installaties voor warmte/koudeopslag (WKO). Het vroeg veel tijd om in goed overleg met aanvragers goede beschikkingen af te geven, om bezwaren en beroepen zo veel mogelijk te voorkomen. De 5 drinkwaterpompstations, 15 grote industriële onttrekkingen en ruim 50% van de WKO-installaties zijn gecontroleerd. 6. Economische Zaken en Recreatie Met het programma Economische Zaken en Recreatie zorgen we voor een economie die de inwoners van de provincie Utrecht de kans geeft om duurzaam te wonen, werken en recreëren. In 2011 hebben wij ons samen met de gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en betrokken schoolbesturen succesvol ingezet voor de komst van een Internationale School. Die gaat in het nieuwe schooljaar 2012/2013 van start. De school vormt een belangrijke aanvulling op het onderwijspalet van de regio Utrecht. En hij maakt de regio aantrekkelijker voor expats (buitenlandse werknemers) en daarmee ook voor buitenlandse bedrijven. Zoals gepland hebben we in 2011 ons innovatiebeleid gericht op verdere ontwikkeling van kansrijke innovatieve sectoren als life sciences, gaming en de creatieve industrie. Zo hebben de partners in het Utrecht Science Park in 2011 hun formele besluitvorming afgerond over de ontwikkeling van de incubator voor jonge lifesciencesbedrijven. Verder hebben we geen bedrijventerreinen opnieuw ingericht, alhoewel we twee herinrichtingen hadden begroot voor De overschrijding van het budget heeft te maken met de NV Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU). Die is in 2011 opgericht en wij hebben daarin 15 miljoen geïnvesteerd. Met de OMU willen wij en de andere betrokken partijen de herstructurering van bedrijventerreinen stimuleren. De overschrijding wordt volledig gedekt door de middelen in de reserve Coalitieakkoord en door de middelen die we van het Rijk krijgen om bedrijventerreinen te herstructureren. Eerder uitgegeven dan begroot en onttrokken aan de betreffende reserve: 2,7 miljoen. 1,7 miljoen.

6 7. Mobiliteit Goede bereikbaarheid, veilig verkeer en vervoer en zo min mogelijk negatieve gevolgen van het verkeer voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daaraan werken we in het programma Mobiliteit. 8. Samenleving, Cultuur en Sport Cultureel erfgoed behouden en gebieden zo ontwikkelen dat verschillende belangen er uitgebalanceerd de ruimte krijgen. Dat zijn enkele doelen van Samenleving, Cultuur en Sport. In 2011 hebben we niet alles kunnen uitvoeren wat in het Utrechts Mobiliteitsprogramma staat. Soms liepen projecten bijvoorbeeld door externe factoren vertraging op. Die uitgaven volgen alsnog in Wat het openbaar vervoer betreft voldeed de vervoerder, Connexxion, aan 98% van de gestelde doelen. Verder hebben we alle geplande activiteiten om de verkeersveiligheid te vergroten uitgevoerd. Ook hebben we evenveel geluidsreducerend asfalt gelegd als we hadden gepland. 17,9 miljoen. Via het Fonds Erfgoedparels hebben we in 2011 voor 1,8 miljoen aan restauratiesubsidies verleend. Drie subsidies waren voor industrieel erfgoed en twee voor historische buitenplaatsen. Ook is de restauratie van Kasteel Amerongen afgerond. De provincie heeft bijgedragen aan de restauratie van het interieur en in de eindfase ook aan de restauratie van het gebouw. Die bijdrage viel onder monumentenzorg en had bovendien een positief effect op de regionale economie. Daarnaast hebben 27 podiumkunstinstellingen een subsidie ontvangen. Ook hebben wij jonge makers een subsidie verleend om hun project uit te voeren. De subsidieregeling podiumkunsten hebben wij in 2011 niet meer uitgevoerd. Voor een deel is dit budget beëindigd, voor een deel hebben we het gebruikt om enkele festivals te versterken. We hebben bijgedragen aan vier multi- en interculturele festivals. Verder hebben we in 2011 op negen plekken in de provincie een provinciale kunstuitleen georganiseerd. In 2011 hebben we besloten tot een efficiencykorting van 15% voor organisaties die structureel subsidie van ons krijgen. Die korting gaat in 2012 in. Eerder uitgegeven dan begroot en onttrokken aan de betreffende reserve: 1,0 miljoen.

7 9. Jeugd, Onderwijs en Zorg Met het programma Jeugd, Onderwijs en Zorg willen we de sociale samenhang in onze provincie stimuleren. En ervoor zorgen dat ook kwetsbare groepen meedoen met onze Utrechtse samenleving. 10. Bestuur en middelen Zorgen voor een evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, bereikbaarheid en natuur en landschap. Daaraan werken wij als provincie Utrecht. Dat vraagt om helder beleid, een langetermijnvisie en effectieve samenwerking met andere partijen. Daar maken wij ons als ambtelijke organisatie sterk voor. In 2011 hebben we minder uitgegeven dan begroot. We hebben bijvoorbeeld minder externe krachten ingehuurd en extern advies gevraagd. Verder hebben we een van onze locaties (Bloeyendael I en II) langer verhuurd dan was gepland. Daarnaast hebben we vanwege onze aanstaande verhuizing het aantal en het niveau van ICT-onderhoudscontracten verminderd. 9,7 miljoen. Wat jeugdzorg betreft heeft 2011 in het teken gestaan van het kabinetsbesluit om alle jeugdzorg in 2016 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen. Hoe dat moet gebeuren, werd pas in november 2011 duidelijker. Toen bood het kabinet de Beleidsbrief stelselwijziging jeugd aan de Tweede Kamer aan. Die beleidsbrief geeft meer duidelijkheid over de ambitie en het tijdspad van de overdracht. In 2011 zijn wij begonnen deze beleidsbrief te vertalen naar een plan voor de overdracht van de jeugdzorg in de provincie Utrecht. 2,9 miljoen. Meer weten? Wij hopen dat u zo een helder beeld hebt gekregen van onze financiële huishouding in Wilt u meer weten? Dan kunt u de volledige tekst van onze jaarrekening 2011 als pdf downloaden.

8 Provincie Utrecht, mei 2012 Postbus TH Utrecht T [MMC 15240]