Technische briefing Jaarstukken 2016

Transcriptie

1 Technische briefing Jaarstukken 2016 Provincie Gelderland 10 april 2017

2 Agenda Technische briefing 9.30 uur Welkom en opening (Bob Roelofs) 9.45 uur Jaarstukken 2016 (Jaap de Jong) uur PwC Accountantsverslag (Sytse Jan Dul) 10:45 uur W.v.t.t.k. / resterende vragen 11:00 uur Afsluiting (Bob Roelofs) Provincie Gelderland 10 april

3 Doel Technische briefing Uw Staten informeren over technische aspecten van de Jaarstukken 2016 t.b.v. het politiek debat. Toelichting op Jaarstukken 2016 Toelichting PwC Accountantsverslag Gelegenheid stellen van technische vragen Provincie Gelderland 10 april

4 Proces t.a.v. de Jaarstukken 2016 Vandaag: 09 mei: 10 mei: 24 mei: Technische briefing Rekeningcommissie GS besluitvorming over Vervolgvoorstel Jaarstukken 2016 Reactie op accountantsverslag Reactie op advies Rekeningcommissie Beantwoording resterende technische vragen vandaag Commissies Statenvergadering Provincie Gelderland 10 april

5 Ontwikkelingen in afgelopen periode Provincie Gelderland 10 april

6 Jaarstukken 2016 digitaal Op de website staat de link naar de begrotingscyclus Snel naar de juiste onderdelen Eenvoudig naar andere P&C documenten (v.a. 2015) Onze jaarresultaten in vogelvlucht hoofdlijnen92016 Provincie Gelderland 10 april

7 Vergroten leesbaarheid Klare taal B1 taalniveau; eenvoudig Nederlands Weglaten van de integrale begrotingstekst Uitgangspunt: verrichtte activiteiten en prestaties in 2016 conform de Begroting 2016: 9 Afwijkingen expliciet aangegeven; 9 Plandoel hyperlinks naar begrotingstekst; 9 Paragrafen begrotingstekst toegankelijk via hyperlinks Provincie Gelderland 10 april

8 Waar vindt u wat in de Jaarstukken 2016? De Jaarstukken 2016 bestaan uit de volgende onderdelen: Beleidsmatige en financiële beschouwingen Kerntaken beantwoording 3 w9vragen Paragrafen dwarsdoorsnede kerntaken Jaarrekening 2016 financiële deel Bijlagen Provincie Gelderland 10 april

9 Sturing van uw Staten Provinciale Staten kaderstellende & controlerende rol Jaarstukken controlerende rol (t.o.v. de bijgestelde Begroting) Besluiten over: 1 Vaststellen Jaarstukken Bestemming van het rekeningresultaat ( 14 miljoen) 3 Inzetten vrij deel Algemene reserve tgv vrij programmeerbare middelen ( 31 miljoen) Mogelijkheid indienen van moties en amendementen Provincie Gelderland 10 april

10 Financieel resultaat 2016 Rekeningresultaat (per saldo): 14 mln Minder lasten verantwoord o.a. door: 1,4 mln. natuurbeheer (afrekening ILG/PMJP) 5,5 mln. Economie (afrekening EFRO ) 2,3 mln. Cultuur en erfgoed (Eusebiuskerk) Meer baten ontvangen o.a. voor: 4,8 mln. vrijval diverse oude subsidies Minder baten ontvangen o.a. voor: 1,9 mln. opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) Provincie Gelderland 10 april

11 Financieel resultaat 2016 Lasten (per saldo) 30 mln. minder verantwoord dan begroot Minder lasten verantwoord o.a. door: 15,1 mln. Beter benutten en Basis mobiliteit (KT4) 5,0 mln. Rondwegen Zaltbommel en Culemborg (KT4) 4,5 mln. MKB Breed, meerjarige subsidies (KT5) Meer lasten verantwoord o.a. door: 9 8,2 mln. Jeugdhulpverlening (KT1) Provincie Gelderland 10 april

12 Financieel resultaat 2016 Baten (per saldo) 22 mln. meer verantwoord dan begroot. Meer baten ontvangen o.a. voor: 8,2 mln. Jeugdhulpverlening (KT1) 4,6 mln. Afrekening EFRO (KT5) 9,9 mln. Verlaging voorziening Topfonds Gelderland (KT9) Minder baten ontvangen o.a. voor: 1,9 mln. opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) Provincie Gelderland 10 april

13 Financieel resultaat 2016 Reserves (per saldo) 38 mln. minder onttrokken dan begroot Minder onttrokken o.a. voor: 15,1 mln. Beter benutten en Basis mobiliteit (KT4) 5,0 mln. Rondwegen Zaltbommel en Culemborg (KT4) 9,9 mln. Verlaging voorziening Topfonds Gld (KT9) 4,5 mln. MKB Breed, meerjarige subsidies (KT5) Provincie Gelderland 10 april

14 Grafieken Lasten, Baten en Reserves Overzicht verloop lasten Bedragen x Lasten Mens & Middelen Provincie Gelderland 10 april

15 Grafieken Lasten, Baten en Reserves Overzicht verschil Lasten Realisatie vs Begroot Bedragen x Lasten Provincie Gelderland 10 april

16 Grafieken Lasten, Baten en Reserves Overzicht Baten/inkomsten 2016 (Totaal: 785 mln.) Opcentenheffing motorrijtuigenbelasting; 26% Rijksbijdragen en overige (diverse kerntaken); 52% Uitkering Provinciefonds; 4% Dividend van deelnemingen; 5% Rentebaten; 12% Provincie Gelderland 10 april

17 Grafieken Lasten, Baten en Reserves Overzicht verloop reserves Bedragen x Overige reserves Stamkapitaal Provincie Gelderland 10 april