Report generator Gegevens zoeken en kolommen selecteren Rapporten opslaan en beheren... 6

Transcriptie

1

2 Report generator Gegevens zoeken en kolommen selecteren Rapporten opslaan en beheren Rapporten automatisch laten genereren en versturen... 8 Zoeken binnen resultaten... 11

3 Report generator Het nieuwe KAS-Web geeft de mogelijkheid rapporten op te slaan. Zo hoeft u niet zoekparameters steeds opnieuw in te vullen. U kunt zelfs rapporten op vaste tijden laten genereren en automatisch per naar u laten versturen. Zo hoeft u niet in KAS-Web in te loggen om rapporten op maat tot uw beschikking te hebben. De pagina-indeling bestaat in het nieuwe KAS-Web uit de volgende onderdelen: 1. Navigatie het menu met alle ingangen 2. Uw opgeslagen rapporten shortcuts naar door u aangemaakte rapporten 3. Rapportfilters de parameters waarop het rapport gebaseerd is 4. Rapport op scherm de resultaatlijst. 1 navigatie 2 opgeslagen rapporten 3 rapportfilters 4 rapport op scherm Deze handleiding beschrijft de report generator in de volgende stappen: Gegevens zoeken en kolommen selecteren Rapporten in KAS-Web opslaan en beheren Rapporten automatisch laten genereren en per versturen

4 1 Gegevens zoeken en kolommen selecteren Geef zoekparameters in om een rapport te maken. In dit voorbeeld wilt u een overzicht van uw holdings. U kunt overal in KAS-Web waar u data op kunt vragen een rapport maken, bijvoorbeeld voor Settlements, Holdings, Cash of Corporate Actions. Hoe meer filters u toepast, hoe groter de kans dat u snel relevante gegevens op uw scherm te zien krijgt. Klik Run.

5 De lijst met resultaten verschijnt onder de sectie met zoekparameters. Standaard tonen we 100 resultaten per pagina. U kunt het aantal resultaten per pagina instellen op 10, 25, 100, 250 of alle resultaten. Klik op Manage columns om kolommen met gegevens te kiezen. U kunt gegevens aan en uitvinken. Door op een kolomnaam te klikken, en deze te verslepen, kunt u de volgorde aanpassen. Deze actie is hetzelfde overal waar er een resultaatlijst getoond wordt. Let op: u kunt ook de kolommen in de resultaatlijst zelf verschuiven. Echter, deze instellingen worden alleen bewaard wanneer u het rapport opslaat. Klik op Apply en vervolgens op Save Query.

6 2 Rapporten opslaan en beheren Wanneer u het rapport opslaat, wordt ook de kolomlayout meegenomen. Dit geldt in het nieuwe KAS-Web overal waar u gegevens kunt zoeken en opslaan. Tot nu toe was dit alleen mogelijk bij Settlements en Corporate Action Messages. Kies een rapportnaam. Deze naam komt in de lijst van door u aangemaakte rapporten. U kunt maar liefst 15 rapporten per KAS-Web pagina aanmaken. Voor Securities Holdings bijvoorbeeld kunt u 15 rapporten opslaan. U kunt de volgende karakters opnemen in de rapportnaam, echter worden deze niet getoond in de bestandsnaam van het per verzonden rapport: *! > < / \ : Geef een beschrijving van het rapport. Dit kan een omschrijving van het doel zijn, of een aantal parameters bevatten die het rapport definiëren. Deze beschrijving komt terug in het opgeslagen en gedistribueerde rapport. Wanneer u Set as default query aanvinkt, wordt het rapport gegenereerd elke keer wanneer u op de pagina komt. De optie Set distribution for this report bespreken we in het volgende hoofdstuk. Klik Save.

7 Het rapport is nu opgeslagen en wordt meteen getoond in de sectie met uw rapporten. Heeft u een rapport als default aangemerkt, dan staat dit vooraan in de rij. De rapporten daarna verschijnen in alfabetische volgorde. De bij Saved queries getoonde rapporten zijn short cuts: door erop te klikken verschijnt de resultaatlijst op de pagina. Met de optie Show saved queries krijgt u opties te zien om het rapport te bewerken. Klik op View/Save as New om de zoekparameters waarop het rapport is gebaseerd te bekijken danwel aan te passen voor een nieuw rapport. Klik op Manage om een rapport default te maken, de naam aan te passen, de distributie te wijzigen, of het rapport te verwijderen.

8 3 Rapporten automatisch laten genereren en versturen Om een rapport automatisch op een bepaalde tijd te laten genereren en naar uw adres te laten versturen, vinkt u bij Manage de optie Set distribution for this report aan. U kunt meerdere tijden opgeven, bijvoorbeeld 08:00 11:00 16:00. Er geldt een maximum van 8 tijden. U kunt verschillende Schedule Types kiezen, namelijk dagelijks, wekelijks, dag van de maand, weekdag van de maand. Daily: het rapport wordt elke dag gedraaid Weekly: het rapport wordt op 1 of meerdere keren per week gegenereerd. Day of Month: U kunt een of meerdere dagen van de maand selecteren. Wilt u bijvoorbeeld een rapport per ultimo, selecteer dan de eerste van de maand en geef in het zoekscherm bij Reference date de dag van gisteren op. Weekday of Month: u kiest hier een combinatie van weeknummer en dag van de week.

9 Kies het bestandsformaat, Excel of PDF. Vul een geldig adres in. U kunt een c.c. adres toevoegen, en zelfs meer dan één door te klikken op de knop Add. Vul een password in. Het password moet minimaal 4 karakters lang zijn.voor elk rapport dat u maakt kunt u een ander password opgeven. Het password is nodig om de attachment te openen. De Excel of PDF bestanden worden verstuurd als.zip bestand. Klik Save.

10 Wannneer u distributie heeft ingesteld voor het rapport, wordt het ook opgeslagen in uw Inbox in KAS-Web. Door op de hyperlink van de rapportnaam te klikken, download u het rapport in het gekozen formaat, Excel of PDF. De maximale opslag voor KAS-Web rapporten in de Inbox is 5Mb. Rapporten worden automatisch verwijderd volgens dit schema: Rapportfrequentie Daily Weekday Day of Month Weekday of Month Retentieperiode 5 dagen 2 weken + 1 dag 2 maanden + 1 dag 2 maanden + 1 dag

11 Zoeken binnen resultaten Naast de button Column visibility treft u nu een zoekveld aan. U kunt hier letters of cijfers invoeren. De resultaten worden razendsnel dynamisch gefilterd op uw zoekterm, over alle kolommen heen, en ook over de resultaten die op volgende pagina s staan. In het voorbeeld hieronder leidt INFL in het zoekveld tot filtering in de kolom Name of Security waar de zoekterm voorkomt. U kunt meerdere zoektermen invoeren, gescheiden door een spatie. Met de zoektermen filtert u de resultaten over alle kolommen. Wanneer u meer kolommen selecteert dan op scherm getoond kunnen worden, verschijnt een driehoek voor elke regel. Hiermee kunt u de regel uitklappen en de additionele informatie bekijken.

12