Baten Begroting Begroting 2016/ / / /2018

Transcriptie

1 Financieel verslag Omnivereniging Schellinkhout Balans 30 juni 2017 debet credit 30 juni juni juni juni 2016 Liquide middelen Eigen vermogen Te ontvangen bedragen Voorziening groot onderhoud Te betalen kosten Resultatenrekening 2016/2017 Baten Begroting Begroting 2016/ / / /2018 Omzet kantine Contributies Subsidies Sponsors Overige opbrengsten Rentebaten en-lasten Totaal baten Lasten Inkoop kantine Personeelskosten Bondscontributies Huisvestingskosten Materialen Algemene kosten Totaal lasten Resultaat

2 Algemene toelichting De financiën van de vereniging over een bepaald seizoen zijn uiteraard altijd een uitvloeisel van de activiteiten, ontwikkelingen en ledenaantallen van de verschillende afdelingen. Van belang is ook of er wel of geen vorstperiode is geweest en of grote incidentele uitgaven zijn geweest. Wat dit betreft was het volgende van belang: Afdeling voetbal De afdeling voetbal speelde in net als in 2015/2016 met drie jeugdteams en één seniorenelftal. Omdat het aantal betalende leden hoger lag (55 tegenover 47) steeg de contributieopbrengst. De ontvangen subsidie is vooral gebaseerd op het aantal jeugdleden. Dit aantal is al een tijd stabiel waardoor ook deze inkomsten nagenoeg gelijk bleven. De afdeling had afgelopen seizoen 55 betalende leden ( betalende leden). Grote incidentele uitgaven in het voorbije seizoen waren de aanleg van een kabelaansluiting in de kantine ( 1.296) en onderhoud van de verlichting van het trainingsveld ( 1.211). Er was ook een storing van de hoofdkabel die door de loonwerker kapot was geprikt. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de gemeente gekomen. De sponsoring komt nog niet van de grond. Het blijkt niet makkelijk voor Schellinkhout om bedrijven aan zich te binden. Nu het 1e seniorenelftal wegvalt zal dat niet makkelijker worden. Door het wegvallen van het seniorenteam voetbalt Schellinkhout in het seizoen 2017/2018 nog met drie jeugdteams. Dat vertaalt zich uiteraard in de begroting voor 2017/2018. De contributieopbrengsten en kantineomzet zullen afnemen. Daar tegenover staat dat er geen trainer meer betaald hoeft te worden en dat ook de kosten voor spelmaterialen en energie zullen afnemen. Afdeling gym De afdeling gym had in betalende leden. Een seizoen eerder waren dat er 39. Met name de ontwikkeling in het aantal jeugdleden is zorgelijk. De seniorengroepen zijn al jaren constant of zelfs licht groeiende. Behalve kosten voor trainers en zaalhuur heeft de afdeling gym geen grote kostenposten. Een belangrijk item de laatste jaren bij de gym was de staat van de kleedkamers maar met name de slechte staat van de vloer en het feit dat zowel de kleedkamers als de vloer vaak niet schoon waren. Dat is na verandering van Dorpshuisbeheer en een opknapbeurt van de vloer gelukkig verleden tijd. Afdeling volleybal Helaas was er geen volleybalteam het afgelopen seizoen. Derhalve ook geen contributieopbrengsten. Wel zijn er weer amaryllusbollen verkocht en is het Verlichte Bomenfeest weer gehouden. Het buiten volleybaltoernooi is ook weer gehouden al viel de deelname met 9 teams niet mee. Afdeling schaatsen Helaas weer geen natuurijs dit seizoen en dus net als vorig seizoen geen opbrengsten uit de Koek en Zopie en kaartverkoop. Er waren dit seizoen geen opvallende uitgaven op en rond de ijsbaan. We wachten met smart op ijs zodat de vernieuwde Koek en Zopie zijn waarde kan bewijzen. Investeringen Voor het komende seizoen zijn er geen grote investeringen gepland.

3 Toekomst Voor de toekomst zijn we net als heel veel verenigingen overgeleverd aan de gemeente. Zo lang het huidige subsidiebeleid gehandhaafd blijft kunnen we financieel nog wel even door. De geluiden worden echter steeds sterker dat er binnen nu en een aantal jaren een verandering gaat komen maar duidelijkheid daarover is er niet. Duidelijk is ook dat er naast de contributies en subsidies en alle jaarlijkse acties nieuwe geldstromen op gang moeten komen. In de sponsoring maar ook op het gebied van crowdfunding (club van 100) zullen op korte termijn stappen gemaakt moeten worden. Als dat enigszins van de grond kan komen moeten we financieel gezond kunnen blijven. Veel zorgelijker zijn de ontwikkeling van het ledenaantallen bij de gym en voetbal, het niet kunnen vinden van voldoende capabele bestuurders, de druk op het te kleine aantal vrijwilligers en de leegloop van de Jan Luykenschool. De concurrentie van de gemeente Hoorn met clubs die sportief en qua accommodatie meer te bieden hebben, zorgt ervoor dat niet alle kinderen uit het dorp (en dat zijn er al niet veel) automatisch voor de Omnivereniging Schellinkhout kiezen. Met name voor een teamsport als voetbal is dat funest. Het beleid van de vereniging is vooralsnog gericht op het behouden van alle takken van sport. Dat zal gezien bovenstaande een uitdaging zijn. Hieronder nog een overzicht van de resultaten over de afgelopen tien seizoenen: 2006/ / / / / / / / / / / Totaal positief De laatste vier jaar zijn we bijna ingeteerd op ons vermogen. Dit vanwege noodzakelijke investeringen in de koek- en zopietent maar vooral de kleedkamers en kantine. De bodem van de reserves is inmiddels in zicht. Daarom zullen we er alles aan moeten doen om de komende jaren weer enige reserves op te bouwen. Schellinkhout, september 2017 Carlo Dop, penningmeester.

4

5

6